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Libro Bancos ampliado

Año Contable: 2021

Mes Contable: JULIO
Fuente de Financiamiento: 5 RECURSOS DETERMINADOS
Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Tipo de Recurso: 07-A SUB CUENTA - FONCOMUN

Tp. Fecha Fecha CDoc Tp.R Rbr. Fas Sec.F

Mes LBan Exp. Debe LB Haber LB Monto Op. LB Documento Nro. Docum. Nr.Doc.Giro Persona Giro Cta.Cte. Esp.D Act.Proy. Observación (i)
Op. Docum. Doc.Giro B ec. Cta. e unc.
2021 0000000823 GG 0003 0001 N 2,808.00 (2,808.00) N  7/1/2021 C/P. CP - 0672 7/1/2021 081 21000559 GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 07-A 07 GG 2019001056 2.2.2.3.1.99 3.999999 0042 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
POLLO EN PIE PARADIVERSAS DONACIONES DEL
DISTRITO MDB, ORDEN DE COMPRA N°173, FACTURA
ELECTRONICA N°E001-5, GUIA DE REMISION N°EG01-5,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
N°428, CUADRO COMPARATIVO N°396, SOLI

2021 0000000860 GG 0003 0001 N 600.00 (600.00) N  7/5/2021 C/P. CP - 0692 7/5/2021 081 21000573 ALMINCO RODRIGUEZ YUNET TERESA 07-A 07 GG 2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0035 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO
EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Y GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DEL AÑO 2021, ORDEN DE SERVICIO N°0261,
CONFORMIDAD DE SERVICIO INFORME N°191-2021-
SGDEGA-MD-MDB-LP, INFORME DE L

2021 0000000809 GG 0003 0001 N 5,140.00 (5,140.00) N  7/6/2021 C/P. CP - 0694 7/6/2021 081 21000575 GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 07-A 07 GG 2019001056 2.3.1.7.1.1 3.000739 0009 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
BIENES PARA LA IMPLEMENTACION CON BIENES DE
AYUDA HUMANITARIA PARA LEL AREA DE DEFENSA
CIVIL, ORDEN DE COMPRA N°167, FACTURA
ELECTRONICA N°E001-6, GUIA DE REMISION N°EG01-6,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARI

2021 0000000665 GG 0003 0001 N 600.00 (600.00) N  7/7/2021 C/P. CP - 0718 7/7/2021 081 21000594 CAJAS RAMIREZ MIGUEL 07-A 07 GG 2019001056 2.3.2.2.4.1 3.999999 0029 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
COMUNICARO SOCIAL , PARA DIFUCION EN MEDIOS
DE COMUNICACION MASIVA- CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021,
ORDEN DE SERVICIO N°207, CONFORMIDAD DE
SERVICIO INFORME N°038-2021-SG-MD-MDB/LP, IN

2021 0000000731 GG 0006 0001 N 24,700.00 (24,700.00) N  7/16/2021 C/P. CP - 0792 7/16/2021 081 21000665 ESTACION DE SERVICIOS AFILADOR E.I.R. 07-A 07 GG 2019001056 2.3.1.3.1.1 3.999999 0036 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUSICION DE
COMBUSTIBLE DIESELB5-S50 PARA LAS DIVERSAS
OFICINAS DE LA MDMDB PARA EL AÑO 2021, ORDEN
DE N°135, ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES,
PECOSA N°239 AL N°242, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N°71,SOLICITUD DE PAG

2021 0000000825 GG 0003 0001 N 3,800.00 (3,800.00) N  7/20/2021 C/P. CP - 0800 7/20/2021 081 21000672 GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 07-A 07 GG 2019001056 2.3.1.1.1.1 3.000848 0069 IMPORTE DE GIRA POR LA ADQUISICION DE LECHE EN
POLVO DE 96 GR.PARA LOS PLANES DE
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAMDMB,
ORDEN DE COMPRA N°0000171, PECOSA N°00194,
FACTURA ELECTRONICA E001-4, GUIA DE REMISION
ELECTRONICA EG01-4, CERTIFICACION DE CRED

2021 0000000986 GG 0007 0001 N 6,350.41 (6,350.41) N  7/20/2021 C/P. CP - 0808 7/20/2021 081 21000677 GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 07-A 07 GG 2019001056 2.3.1.5.1.2 3.999999 0033 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE KIT DE
UTILES ESCOLARES DEL 1° AL 6° GRADO DE NIVEL
PRIMARIO DEL DISTRITO DE MARIANO DAMASO
BERAUN, ORDEN DE COMPRA N°218, ACTA DE
CONFORMIDADDE BIENES, PECOSA N°252, FACTURA
ELECTRONICA N°E001-9, GUIADE REMISION N°EG

TOTAL 240,199.61 266,056.52 (25,856.91)

INFORMACION AL 19/08/2021 01:11:16 PM 24/08/2 8:17
ELABORADO POR: Clarissa v1.0
 Datos
Persona Giro Suma de Debe LB Suma de Haber LB
ALANET SOLUTION E.I.R.L. 0 1,740.00
ALMINCO RODRIGUEZ YUNET TERESA 0 600.00
ALMONACID PALIZA HUGO ANGEL 0 10,214.00
BANCO DE LA NACION 0 112,261.26
BARRUETA TRINIDAD EVELYN NAYLI 0 300.00
CAJAS RAMIREZ MIGUEL 0 600.00
CANAL HERMANOS S.R.LTDA. 0 1,113.00
CANTALICIO RIVERA JULIO 0 2,000.00
CHAVEZ MERINO BENITO MICHEL 0 600.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA 0 8,001.26
CORPORACION FERRETERO CASA DEL MAESTRO S.A.C. 0 250.00
CRISANTO DORIA JIMY FIDEL 0 1,130.00
DURAND RAMIREZ OLGA 0 600.00
ELECTROCENTRO S.A. 0 2,588.70
ESTACION DE SERVICIOS AFILADOR E.I.R.L 0 24,700.00
FRENO PARTES TINGO E I R L 0 9,229.00
GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 0 18,098.41
IGLESIAS ESPINOZA ARQUIMEDES 0 1,500.00
IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S.A.C 0 800.00
INVERSIONES F Y C TINGO MARIA S.A.C 0 2,923.00
ISUIZA CENEPO GUIMER 0 600.00
J.V.R. PERU E.I.R.L 0 154.00
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 0 540.00
MAIZ BEDOYA ADELINA 0 1,250.00
MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 0 790.13
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0 813.83
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CAYUMBA GRANDE 0 2,200.00
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO GRANDE 0 2,200.00
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLA 0 2,200.00
MURRIETA MESTANZA WILSON 0 600.00
NEGOCIOS INTEGRALES RAQUELITA E.I.R.L. 0 2,363.50
NORENA CUCHILLA EVA CASIMIRA 0 800.00
ORIZANO RAMOS GERARDO 0 1,686.00
ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 0 6,170.36
PONCE VILLANUEVA FIDEL ABEL 0 600.00
RAMIREZ ARANDA FERNANDO 0 800.00
RENGIFO UPIACHIHUA LUIS 0 600.00
RIVA AGÜERO TRANSITO ORTENCIA 0 1,200.00
RIVERA HERRERA IVAN EDUARDO 0 350.00
ROJAS BERAUN FRANKLIN 0 1,186.00
ROJAS FIGUEREDO FLINER SOINEL 0 13,800.00
SABINO TUCTO LESLY DANIELI 0 2,400.00
SUNAT/BANCO DE LA NACION 0 14,266.07
TELLO RIVERA HELLEN ISABEL 0 600.00
VECTOR AGRICULTURE E.I.R.L 0 8,038.00
VENTURA SANCHEZ SARAI 0 600.00
(en blanco) 240199.61 -
Total general 240199.61 266,056.52
Persona Giro Suma de Deb Suma de Haber LB
Total general 240199.61 266,056.52
BANCO DE LA NACION 0 112,261.26
ESTACION DE SERVICIOS AFILADOR E.I.R.L 0 24,700.00
GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 0 18,098.41
SUNAT/BANCO DE LA NACION 0 14,266.07
ROJAS FIGUEREDO FLINER SOINEL 0 13,800.00
ALMONACID PALIZA HUGO ANGEL 0 10,214.00
FRENO PARTES TINGO E I R L 0 9,229.00
VECTOR AGRICULTURE E.I.R.L 0 8,038.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA 0 8,001.26
ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 0 6,170.36
INVERSIONES F Y C TINGO MARIA S.A.C 0 2,923.00
ELECTROCENTRO S.A. 0 2,588.70
SABINO TUCTO LESLY DANIELI 0 2,400.00
NEGOCIOS INTEGRALES RAQUELITA E.I.R.L. 0 2,363.50
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CAYUMBA GRANDE 0 2,200.00
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO GRANDE 0 2,200.00
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLA 0 2,200.00
CANTALICIO RIVERA JULIO 0 2,000.00
ALANET SOLUTION E.I.R.L. 0 1,740.00
ORIZANO RAMOS GERARDO 0 1,686.00
IGLESIAS ESPINOZA ARQUIMEDES 0 1,500.00
MAIZ BEDOYA ADELINA 0 1,250.00
RIVA AGÜERO TRANSITO ORTENCIA 0 1,200.00
ROJAS BERAUN FRANKLIN 0 1,186.00
CRISANTO DORIA JIMY FIDEL 0 1,130.00
CANAL HERMANOS S.R.LTDA. 0 1,113.00
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0 813.83
IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S.A.C 0 800.00
NORENA CUCHILLA EVA CASIMIRA 0 800.00
RAMIREZ ARANDA FERNANDO 0 800.00
MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 0 790.13
ALMINCO RODRIGUEZ YUNET TERESA 0 600.00
CAJAS RAMIREZ MIGUEL 0 600.00
CHAVEZ MERINO BENITO MICHEL 0 600.00
DURAND RAMIREZ OLGA 0 600.00
ISUIZA CENEPO GUIMER 0 600.00
MURRIETA MESTANZA WILSON 0 600.00
PONCE VILLANUEVA FIDEL ABEL 0 600.00
RENGIFO UPIACHIHUA LUIS 0 600.00
TELLO RIVERA HELLEN ISABEL 0 600.00
VENTURA SANCHEZ SARAI 0 600.00
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 0 540.00
RIVERA HERRERA IVAN EDUARDO 0 350.00
BARRUETA TRINIDAD EVELYN NAYLI 0 300.00
CORPORACION FERRETERO CASA DEL MAESTRO S.A.C. 0 250.00
J.V.R. PERU E.I.R.L 0 154.00
(en blanco) 240199.61 -
Tp. Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Fecha Doc.Giro CDoc B
ON 7/1/2021 C/P. CP - 0674 7/1/2021 065
ON 7/1/2021 C/P. CP - 0673 7/1/2021 065
N  7/1/2021 C/P. CP - 0672 7/1/2021 081
ON 7/1/2021 C/P. CP - 0675 7/1/2021 065
N  7/5/2021 C/P. CP - 0678 7/5/2021 081
N  7/5/2021 C/P. CP - 0679 7/5/2021 081
N  7/5/2021 C/P. CP - 0681 7/5/2021 081
ON 7/5/2021 C/P. CP - 0677 7/5/2021 084
N  7/5/2021 C/P. CP - 0680 7/5/2021 081
N  7/5/2021 C/P. CP - 0692 7/5/2021 081
N  7/6/2021 C/P. CP - 0701 7/6/2021 081
N  7/6/2021 C/P. CP - 0700 7/6/2021 081
N  7/6/2021 C/P. CP - 0699 7/6/2021 081
N  7/6/2021 C/P. CP - 0694 7/6/2021 081
N  7/7/2021 C/P. CP - 0720 7/7/2021 081
N  7/7/2021 C/P. CP - 0719 7/7/2021 081
N  7/7/2021 C/P. CP - 0718 7/7/2021 081
N  7/7/2021 C/P. CP - 0717 7/7/2021 081
N  7/7/2021 C/P. CP - 0721 7/7/2021 081
TF 7/8/2021 C/P. CP - 0732 7/8/2021 081
TF 7/8/2021 C/P. CP - 0734 7/8/2021 081
TF 7/8/2021 C/P. CP - 0733 7/8/2021 081
N  7/8/2021 C/P. CP - 0727 7/8/2021 081
N  7/8/2021 C/P. CP - 0722 7/8/2021 081
N  7/8/2021 C/P. CP - 0723 7/8/2021 081
N  7/8/2021 C/P. CP - 0726 7/8/2021 081
N  7/8/2021 C/P. CP - 0724 7/8/2021 081
N  7/9/2021 C/P. CP - 0743 7/9/2021 081
N  7/9/2021 C/P. CP - 0738 7/9/2021 081
ON 7/12/2021 C/P. CP - 0748 7/12/2021 081
ON 7/12/2021 C/P. CP - 0749 7/12/2021 081
ON 7/12/2021 C/P. CP - 0750 7/12/2021 081
N  7/12/2021 C/P. CP - 0759 7/12/2021 081
N  7/12/2021 C/P. CP - 0757 7/12/2021 081
N  7/12/2021 C/P. CP - 0758 7/12/2021 081
ON 7/12/2021 C/P. CP - 0753 7/12/2021 081
ON 7/12/2021 C/P. CP - 0754 7/12/2021 081
ON 7/12/2021 C/P. CP - 0755 7/12/2021 081
ON 7/12/2021 C/P. CP - 0745 7/12/2021 081

ON 7/12/2021 C/P. CP - 0746 7/12/2021 081

ON 7/12/2021 C/P. CP - 0747 7/12/2021 081
ON 7/12/2021 C/P. CP - 0744 7/12/2021 081

ON 7/12/2021 C/P. CP - 0751 7/12/2021 081

ON 7/12/2021 C/P. CP - 0752 7/12/2021 081
N  7/12/2021 C/P. CP - 0760 7/12/2021 081
N  7/13/2021 C/P. CP - 0761 7/13/2021 081
N  7/13/2021 C/P. CP - 0765 7/13/2021 081
N  7/14/2021 C/P. CP - 0768 7/14/2021 081
N  7/14/2021 C/P. CP - 0772 7/14/2021 081

Y  7/15/2021 NOTA DE ABONO (VIRTUAL) 79356

N  7/15/2021 C/P. CP - 0775 7/15/2021 081
N  7/15/2021 C/P. CP - 0776 7/15/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0792 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0780 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0790 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0781 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0785 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0786 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0787 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0782 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0789 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0791 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0784 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0783 7/16/2021 081
N  7/16/2021 C/P. CP - 0779 7/16/2021 081
N  7/19/2021 C/P. CP - 0794 7/19/2021 081
N  7/20/2021 C/P. CP -0798 7/20/2021 081

N  7/20/2021 C/P. CP - 0800 7/20/2021 081

N  7/20/2021 C/P. CP - 0803 7/20/2021 081
N  7/20/2021 C/P. CP - 0804 7/20/2021 081
N  7/20/2021 C/P. CP - 0801 7/20/2021 081
N  7/20/2021 C/P. CP - 0799 7/20/2021 081
N  7/20/2021 C/P. CP - 0808 7/20/2021 081
ON 7/22/2021 C/P. CP - 0815 7/22/2021 084
ON 7/22/2021 C/P. CP - 0818 7/22/2021 084
N  7/22/2021 C/P. CP - 0823 7/22/2021 081
N  7/22/2021 C/P. CP - 0824 7/22/2021 081
ON 7/22/2021 C/P. CP - 0819 7/22/2021 084
ON 7/22/2021 C/P. CP - 0816 7/22/2021 084
ON 7/22/2021 C/P. CP - 0820 7/22/2021 084
ON 7/23/2021 C/P. CP - 0831 7/23/2021 084
N  7/23/2021 C/P. CP - 0828 7/23/2021 081
N  7/23/2021 C/P. CP - 0830 7/23/2021 081
N  7/23/2021 C/P. CP - 0827 7/23/2021 081

Y  7/24/2021 NOTA DE ABONO (VIRTUAL) 79757

ON 7/30/2021 C/P. CP - 0856 7/30/2021 065
ON 7/30/2021 C/P. CP - 0858 7/30/2021 065
ON 7/30/2021 C/P. CP - 0857 7/30/2021 065
Nr.Doc.Giro Persona Giro Tp.Rec. Rbr.Cta. Fase
10418501 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA 07-A 07 GG
10418499 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA 07-A 07 GG
21000559 GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 07-A 07 GG
10418502 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA 07-A 07 GG
21000560 FRENO PARTES TINGO E I R L 07-A 07 GG
21000561 FRENO PARTES TINGO E I R L 07-A 07 GG
21000563 FRENO PARTES TINGO E I R L 07-A 07 GG
21100075 BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000562 FRENO PARTES TINGO E I R L 07-A 07 GG
21000573 ALMINCO RODRIGUEZ YUNET TERESA 07-A 07 GG
21000579 NORENA CUCHILLA EVA CASIMIRA 07-A 07 GG
21000578 RIVA AGÜERO TRANSITO ORTENCIA 07-A 07 GG
21000577 VENTURA SANCHEZ SARAI 07-A 07 GG
21000575 GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 07-A 07 GG
21000596 ISUIZA CENEPO GUIMER 07-A 07 GG
21000595 MURRIETA MESTANZA WILSON 07-A 07 GG
21000594 CAJAS RAMIREZ MIGUEL 07-A 07 GG
21000593 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 07-A 07 GG
21000597 BARRUETA TRINIDAD EVELYN NAYLI 07-A 07 GG
21000607 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLA 07-A 07 GG
21000609 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CAYUMBA GRANDE 07-A 07 GG
21000608 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO GRANDE 07-A 07 GG
21000602 RAMIREZ ARANDA FERNANDO 07-A 07 GG
21000598 CHAVEZ MERINO BENITO MICHEL 07-A 07 GG
21000599 ROJAS BERAUN FRANKLIN 07-A 07 GG
21000601 TELLO RIVERA HELLEN ISABEL 07-A 07 GG
21000600 J.V.R. PERU E.I.R.L 07-A 07 GG
21000618 IGLESIAS ESPINOZA ARQUIMEDES 07-A 07 GG
21000613 ROJAS BERAUN FRANKLIN 07-A 07 GG
21000623 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000624 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000625 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000634 MAIZ BEDOYA ADELINA 07-A 07 GG
21000632 RENGIFO UPIACHIHUA LUIS 07-A 07 GG
21000633 PONCE VILLANUEVA FIDEL ABEL 07-A 07 GG
21000628 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000629 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000630 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000620 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG

21000621 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG

21000622 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000619 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG

21000626 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG

21000627 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000635 SABINO TUCTO LESLY DANIELI 07-A 07 GG
21000636 DURAND RAMIREZ OLGA 07-A 07 GG
21000640 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 07-A 07 GG
21000643 CANTALICIO RIVERA JULIO 07-A 07 GG
21000648 ELECTROCENTRO S.A. 07-A 07 GG

07-A 08 IR
21000649 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S.A.C 07-A 07 GG
21000650 CORPORACION FERRETERO CASA DEL MAESTRO S.A.C. 07-A 07 GG
21000665 ESTACION DE SERVICIOS AFILADOR E.I.R.L 07-A 07 GG
21000654 RIVERA HERRERA IVAN EDUARDO 07-A 07 GG
21000663 ALMONACID PALIZA HUGO ANGEL 07-A 07 GG
21000655 CRISANTO DORIA JIMY FIDEL 07-A 07 GG
21000659 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 07-A 07 GG
21000660 ORIZANO RAMOS GERARDO 07-A 07 GG
21000661 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 07-A 07 GG
21000656 FRENO PARTES TINGO E I R L 07-A 07 GG
21000662 NEGOCIOS INTEGRALES RAQUELITA E.I.R.L. 07-A 07 GG
21000664 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. 07-A 07 GG
21000658 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. 07-A 07 GG
21000657 INVERSIONES F Y C TINGO MARIA S.A.C 07-A 07 GG
21000653 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. 07-A 07 GG
21000667 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 07-A 07 GG
21000670 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 07-A 07 GG

21000672 GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 07-A 07 GG

21000675 INVERSIONES F Y C TINGO MARIA S.A.C 07-A 07 GG
21000676 CRISANTO DORIA JIMY FIDEL 07-A 07 GG
21000673 VECTOR AGRICULTURE E.I.R.L 07-A 07 GG
21000671 ROJAS BERAUN FRANKLIN 07-A 07 GG
21000677 GONZALES GAMARRA GELIN KATTY 07-A 07 GG
21100078 BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21100081 BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000686 ROJAS FIGUEREDO FLINER SOINEL 07-A 07 GG
21000687 SUNAT/BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21100082 BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21100080 BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21100083 BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21100085 BANCO DE LA NACION 07-A 07 GG
21000690 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 07-A 07 GG
21000692 FRENO PARTES TINGO E I R L 07-A 07 GG
21000689 SABINO TUCTO LESLY DANIELI 07-A 07 GG

07-A 08 IR
10418505 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA 07-A 07 GG
10418507 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA 07-A 07 GG
10418506 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA 07-A 07 GG
Cta.Cte. Esp.D Act.Proy. Sec.Func. Observación (Debe LB Haber LB
2019001056 2.3.2.8.1.1 3.999999 0034 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
DESCUENTO
A FAVOR DE
LA
COOPERATIV
ADE AHORRO
Y CREDITO
SAN
FRANCISCO
LTDA DE
PLANILLA DE
REMUNERACI
ON A LOS
TRABAJADOR
ES QUE SE
ENCUENTRA
N
CONTRATAD
OS BAJO
REGIMEN
LABORAL D.L.
N°1057 CAS
DIRECTIVO
2021,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE0

1125
2019001056 2.1.1.1.1.3 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
DESCUENTO
A FAVOR DE
LA
COOPERATIV
ADE AHORRO
Y CREDITO
SAN
FRANCISCO
LTDA DE
PLANILLA DE
REMUNERACI
ON DE LOS
TRABAJADOR
ES QUE SE
ENCUENTRA
N BAJO
REGIMEN
LABORAL D.L.
N°276 -
NOMBRADOS
Y
PERMANENT
ES 2021,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE0

1904.13
2019001056 2.2.2.3.1.99 3.999999 0042 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE POLLO EN
PIE
PARADIVERS
AS
DONACIONES
DEL DISTRITO
MDB, ORDEN
DE COMPRA
N°173,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°E001-5,
GUIA DE
REMISION
N°EG01-5,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°428,
CUADRO
COMPARATIV
O N°396, SOLI

2808
2019001056 2.3.2.8.1.1 3.999999 0035 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
DESCUENTO
DE LA
PLANILLA A
FAVOR DELA
COOPERATIV
A DE
AHORRO Y
CREDITO SAN
FRANCISCO
LTDA DE
LAPLANILLA
DE
REMUNERACI
ONES DE LA
PLANILLA DEL
D.L. 1057
CASI -2021
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
I

971.5
2019001056 2.3.1.7.1.1 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUIAISION
DE FILTROS
PARA EL
VOLQUETE Y
RETROEXCAV
ADORA DE LA
MDMDB,
ORDEN DE LA
COMPRA
N°166,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°F002-
00002027,
GUIA DE
REMISION
N°0001-
021120,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO
N°421,CUADR
O COMPARAT

1832
2019001056 2.3.2.4.5.1 3.999999 0032 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
SERVICIO DE
MANTENIMIE
NTO Y
REPARACION
DEL SISTEMA
DE
DIRECCION Y
SUSPENSION
DE
VOLQUETE
DE LA
MDMDB,
ORDEN DE
SERVICIO
N°246,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°679-2021-
SGIDUR-MD-
MDB-LP,
INFORME DE
DIAGNOSTIC
O N°005-2021-
ACM-S

4610
2019001056 2.3.2.4.5.1 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVCIO DE
REPARACION
DE CARDAN
CENTRAL Y
ACOPLAMIEN
TO DE YUGO
Y/O PUNTA
PARA LA
CAMIONETA
EGI-771 DE LA
MDMDB,
ORDEN DE
SERVICIO
N°255,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°027-2021-
CP-MD-MDB-
LP,
CONFORMIDA
D INFORME
N°658-2021-
SG

912
2019001056 2.1.1.9.3.3 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE
VACACIONES
TRUNCAS
DEL EX
FUNCIONARI
O HERNAN
PINTO JARA
CORRESPON
DIENTE AL
AÑO
2020,AUTORIZ
ACION DE
PAGO
MEMORANDO
N°0446-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
CERTIFICACI
ON
PRESUPUEST
AL INFORME
N°378-2021-
SGPP-MD-
MDB-LP,
SOLICITUD
DE PAG

1934.72
2019001056 2.3.1.3.1.3 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
(ACEITE)
PARA LA
RETROEXCAV
ADORA 420F
DE LA
MUNICIPALID
AD, ORDEN
DE
LACOMPRA
N°184,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°F002-
00002053,
GUIA DE
REMISION
N°0001-
021129,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°443,
CUADR

1000
2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0035 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
APOYO EN LA
SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
Y GESTION
AMBIENTAL,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO DEL
AÑO 2021,
ORDEN DE
SERVICIO
N°0261,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°191-2021-
SGDEGA-MD-
MDB-LP,
INFORME DE
L

600
2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SEVICIO DE
UN
PERSONAL
PARA
LIMPIEZA DE
LAS
INSTALACION
ES DE LA
MUNICIPALID
AD
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
MAYO Y
JUNIO DE
2021, ORDEN
DE SERVICIO
N°179,
CONFORMIDA
D DE
LABORES
INFORME
N°052-2021-
GM-MD-MDB-
LP, INFORME
DE
ACTIVIDAD

800
2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE
PERSONAL
PARA EL
TELECENTRO
RESPONSABL
E
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
AÑO
2021,ORDEN
DE SERVICIO
N°0200,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°053-2021-
GM-MD-MDB-
LP, INFORME
DE LABORES
N°05-2021-TL-
MD-MDB-LP,
RECIBO PO

1200
2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LOS
SERVICIOS
COMO
APOYO EN
SECRETARIA
DE GERENCIA
MUNICIPAL
DE LA
MDMDB,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
2021, ORDEN
DE SERVICIO
N°0201,
CONFORMIDA
D
DELABORES
INFORME
N°054-2021-
GM-MD-MDB-
LP, INFORME
DE
LABORESN°0
02-2021-SVS-
A

600
2019001056 2.3.1.7.1.1 3.000739 0009 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
PARA LA
IMPLEMENTA
CION CON
BIENES DE
AYUDA
HUMANITARIA
PARA LEL
AREA DE
DEFENSA
CIVIL, ORDEN
DE COMPRA
N°167,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°E001-6,
GUIA DE
REMISION
N°EG01-6,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARI

5140
2019001056 2.3.2.2.4.1 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
COMUNICAR
O SOCIAL ,
PARA
DIFUCION EN
MEDIOS DE
COMUNICACI
ON MASIVA-
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
FEBRERO,
MARZO Y
ABRIL DEL
AÑO 2021,
ORDEN DE
SERVICIO
N°194,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°037-2021-
SG-MD-MDB/L
P, IN

600
2019001056 2.3.2.2.4.1 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
COMUNICAR
O SOCIAL ,
PARA
DIFUCION EN
MEDIOS DE
COMUNICACI
ON MASIVA-
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
FEBRERO,
MARZO Y
ABRIL DEL
AÑO 2021,
ORDEN DE
SERVICIO
N°188,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°039-2021-
SG-MD-MDB/L
P, IN

600
2019001056 2.3.2.2.4.1 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
COMUNICAR
O SOCIAL ,
PARA
DIFUCION EN
MEDIOS DE
COMUNICACI
ON MASIVA-
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
FEBRERO,
MARZO Y
ABRIL DEL
AÑO 2021,
ORDEN DE
SERVICIO
N°207,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°038-2021-
SG-MD-MDB/L
P, IN

600
2019001056 2.3.1.11.1.4 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
PARA EL
MANTENIMIE
NTO DE LA
RETROEXCAV
DORA CAT
420F, ORDEN
DE COMPRA
N°126,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°FR06-
00002313,
GUIA DE
REMISION
N°065-
0004622,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO N°343,
CUADRO
COMPAR

2719.84
2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0044 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
DECORACION
Y
AMBIENTACIO
N PARA EL
LANZAMIENT
O DEL
CHOCOLATE
TAYTITA DEL
DMDB-LP-
HCO, ORDEN
DE SERVICIO
N°239,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°250-2021-
SGDSySC-
MD-MDB-LP,
INFORME
N°17-2021-
DEMUNA/MD-
MDB-LP,
SOLICIT

300
2019001056 2.4.1.3.1.3 3.999999 0051 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
TRANSFEREN
CIA
FINANCIERA
DE
RECURSOS
ECONOMICO
S A LA
MUNICIPALID
AD DEL
CENTRO
POBLADO DE
BELLA,CORR
ESPNDIENTE
AL MES DE
JULIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE
TRANSFEREN
CIA
MEMORANDO
N°0527-2021-
GM-MD-MDB-
LP, LEY
N°31079.

2200
2019001056 2.4.1.3.1.3 3.999999 0051 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
TRANSFEREN
CIA
FINANCIERA
DE
RECURSOS
ECONOMCOS
A LA
MUNICIPALID
AD DEL
CENTRO
POBLADO DE
CAYUMBAGR
ANDE,
CORRESPNDI
ENTE AL MES
DE JULIO
2021,
AUTORIZACIO
N DE
TRANSFEREN
CIA
MEMORANDO
N°0525-2021-
GM-MD-MDB-
LP, LEY
N°31079.

2200
2019001056 2.4.1.3.1.3 3.999999 0051 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
TRANSFEREN
CIA
FINANCIERA
DE
RECURSOS
ECONOMCOS
A LA
MUNICIPALID
AD DEL
CENTRO
POBLADO DE
TAMBILLO
GRANDE,
CORRESPNDI
ENTE AL MES
DE JULIO
2021,
AUTORIZACIO
N DE
TRANSFEREN
CIA
MEMORANDO
N°0526-2021-
GM-MD-MDB-
LP, LEY
N°31079.

2200
2019001056 2.3.2.2.2.3 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE SERVICIO
DE INTERNET
CORREPONDI
ENTE AL MES
DE JUNIO DEL
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0496-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°0471-2021-
ALYCP-
MDMDB,
INFORME
N°021-2021-
AI-MD-MDB-
LP,
SOLICITUDT
800
2019001056 2.3.2.2.4.1 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
COMUNICAR
O SOCIAL ,
PARA
DIFUCION EN
MEDIOS DE
COMUNICACI
ON MASIVA-
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
FEBRERO,
MARZO Y
ABRIL DEL
AÑO 2021,
ORDEN DE
SERVICIO
N°206,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°040-2021-
SG-MD-MDB/L
P, IN

600
2019001056 2.3.2.7.11.5 3.033251 0001 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
ELABORACIO
N DE
ALMUERZO
PARA LA
CELEBRACIO
N DEL DIA
DEL AGENTE
COMUNITARI
O DE SALUD
DMDB-LP-
HCO, ORDEN
D SERVICIO
N°241,
CORFORMIDA
D DE SERICIO
INFORME
N°268-2021-
SGDSySC-
MD-MDB-LP,
BOLETA DE
VENTA
N°0001-
001067, CE

280
2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0033 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
PERSONAL
DE APOYO
PARA EL
AREA DE
DESARROLLO
SOCIAL,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
ORDEN DE
SERVICIO
N°00256,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°256-2021-
SGDSySC-
MD-MDB-LP,
INFORME DE
LABORES
N°001-2021-
HITR-

600
2019001056 2.3.2.7.11.6 3.000355 0003 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
IMPRESION
DE 07 SIETE
BANNER
CONTRA EL
ACOSO
SEXUAL,
ORDEN DE
SERVICIO
N°267,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°264-2021-
SGDSySC-
MD-MDB-LP,
INFORME
N°070-
ASCSPM-
2021-MD-
MDB/LP,
FACTURA
ELECTRONIC
A N|E001-34,
CERTIFI
154
2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LOS
SERVICIOS
PRESTADO
COMO
PERSONAL
PARA EL
AREA DE
IMAGEN
INSTITUCIOAL
COMO
RELACIONIST
A PUBLICO
CRRESPONDI
ENTE DEL
MES DE
JUNIO DEL
2021, ORDEN
DE SERVICIO
N°0192,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°043-2021-
SG-MD-MDB/L
P, INFORM

1500
2019001056 2.3.2.7.11.5 3.999999 0033 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
45 PLATOS
DE
ALMUERZOS
PARA LA
MUNCIPALIDA
D DMDB,
PARA SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL Y
SERVICIOS
COMUNALES,
ORDEN DE
SERVICIO
N°286,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°277-2021-
SGDSySC-
MD-MDB-LP,
BOLETA DE
VENTAI

540
2019001056 2.3.2.8.1.2 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE ESSALUD
DE LA
PLANILLA DE
REMUNERACI
ON A LOS
TRABAJADOR
ES QUE SE
ENCUENTRA
N
CONTRATAD
OSBAJO
REGIMEN
LABORAL D.L.
N°1057 CAS
DIRECTIVO
2021,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0439-202

871.2
2019001056 2.1.3.1.1.5 3.999999 0028 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE ESSALUD
DE LA
PLANILLA DE
COMPENSACI
ON
ECONOMICA
DEL ALCALDE
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0433-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0142-2021-
RR.HH-MD-
MDB-LP,
CERTIFICACI

477
2019001056 2.1.1.1.1.1 3.999999 0028 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE
RETENCION
DE RENTA DE
5TA
CATEGORIA
DE LA
PLANILLA DE
COMPENSACI
ON
ECONOMICA
DEL ALCALDE
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE
PAGOMEMOR
ANDO
N°0433-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0142-2021-
R
458
2019001056 2.3.2.5.1.1 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
ARRIENDO
DE INMUEBLE
PARA
ALMACEN
GENERAL DE
LA
MUNICIPALID
AD
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO DEL
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0477-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°446-2021-
ALYCP-
MDMDB,
INFORME N°

1250
2019001056 2.3.2.2.4.1 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
COMUNICAD
OR
SOCIAL ,PAR
A DIFUCION
EN MEDIOS
DE
COMUNICACI
ON MASIVA-
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
FEBRERO,
MARZO Y
ABRIL DEL
AÑO 2021,
ORDEN
DESERVICIO
N°203,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°036-2021-
SG-MD-MDB/L
P, INF
600
2019001056 2.3.2.2.4.1 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
COMUNICAD
OR
SOCIAL ,PAR
A DIFUCION
EN MEDIOS
DE
COMUNICACI
ON MASIVA-
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
FEBRERO,
MARZO Y
ABRIL DEL
AÑO 2021,
ORDEN
DESERVICIO
N°208,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°042-2021-
SG-MD-MDB/L
P, INF
600
2019001056 2.1.1.1.1.2 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE ONP DE
LA PLANILLA
DE
REMUNERACI
ON A LOS
TRABAJADOR
ES QUE SE
ENCUENTRA
N BAJO
REGIMEN
LABORAL D.L.
N°276 -
NOMBRADOS
Y
PERMANENT
ES 2021,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0438-2021-
GM-

507
2019001056 2.1.1.1.1.3 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE
RETENCION
DE RENTA E
5TA
CATEGORIA
DE LA
PLANILLA DE
REMUNERACI
ON A LOS
TRABAJADOR
ES QUE SE
ENCUENTRA
N BAJO
REGIMEN
LABORAL D.L.
N°276 -
NOMBRADOS
Y
PERMANENT
ES 2021,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
2021,AUTORIZ
ACION DE

81
2019001056 2.1.3.1.1.5 3.999999 0046 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE ESSALUD
DE LA
PLANILLA DE
REMUNERACI
ON A LOS
TRABAJADOR
ES QUE SE
ENCUENTRA
N BAJO
REGIMEN
LABORAL D.L.
N°276 -
NOMBRADOS
Y
PERMANENT
ES 2021,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0438-202

1485
2019001056 2.3.2.8.1.1 3.999999 0046 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE ONP DE
REMUNERACI
ONES DE
LAPLANILLA
DEL D.L. 1057
CAS II -2021
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0441-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0148-2021-
RR.HH-MD-
MDB-LP,
CERTIFICA

507
2019001056 2.3.2.8.1.2 3.999999 0046 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE ESSALUD
DE
REMUNERACI
ONES DE LA
PLANILLA DEL
D.L. 1057 CAS
II -2021
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0441-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0148-2021-
RR.HH-MD-
MDB-LP,
CERT

476.1
2019001056 2.3.2.8.1.2 3.999999 0046 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE ESSALUD
DE
REMUNERACI
ONES DE LA
PLANILLA DEL
D.L. 1057 CAS
II -2021
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0441-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0148-2021-
RR.HH-MD-
MDB-LP,
CERT

137.7
2019001056 2.1.3.1.1.5 3.999999 0044 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL PAGO
DE ESSALUD
DE
VACACIONES
TRUNCAS
DEL EX
FUNCIONARI
O HERNAN
PINTO JARA
CORRESPON
DIENTE AL
AÑO 2020,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0446-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
CERTIFICACI
ON
PRESUPUEST
AL INFORME
N°378-2021-
SGPP-MD-
MDB-LP, SOLI

174.07
2019001056 2.3.2.8.1.1 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE ONP DE
REMUNERACI
ONES DE
LAPLANILLA
DEL D.L. 1057
CAS I -2021
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°440-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0147-2021-
RR.HH-MD-
MDB-LP,
CERTIFICACI

2249
2019001056 2.3.2.8.1.2 3.999999 0041 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE ESSALUD
DE
REMUNERACI
ONES DE LA
PLANILLA DEL
D.L. 1057 CAS
I -2021
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°440-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0147-2021-
RR.HH-MD-
MDB-LP,
CERTIF

5643
2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO
COMO
PERSONAL
DE APOYO
PARA LA SUB
GERENCIA DE
INFRAESTRU
CTURA Y
DESARROLLO
URBANO
RURAL POR
EL MES DE
JUNIO 2021,
ORDEN DE
SERVICIO
N°0291,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°721-2021-
SGIDUR-MD-
MDB-LP,
INFORME DE
LABOR

1200
2019001056 2.3.2.2.4.1 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
COMUNICAD
OR
SOCIAL ,PAR
A DIFUCION
EN MEDIOS
DE
COMUNICACI
ON MASIVA-
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
FEBRERO,
MARZO Y
ABRIL DEL
AÑO 2021,
ORDEN
DESERVICIO
N°193,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°041-2021-
SG-MD-MDB/L
P, INF
600
2019001056 2.3.2.6.3.3 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
ADQUISICION
DE DOS SOAT
PARA
MOTOCICLET
AS PLACA EA-
8617, EA-
8621 Y PARA
LA
CAMIONETA
DE PLACA
EAB-335,
ORDEN DE
SEVICIO
N°245,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°248-2021-
SGDSySC-
MD-MDB-LP,
INFORME
N°065-
ASCSPM-2021

540
2019001056 2.3.2.7.14.6 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE
SERVICIOS
COMO
ASESOR
LEGALEXTER
NO DE LA
MDMDB,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO 2021,
ORDEN DE
SERVICIO
N°00189,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°055-2021-
GM-MD-MDB-
LP, INFORME
DE
ACTIVIDADES
N°006-JCR-
2021-MD-
MDB-LP/HCO/

2000
2019001056 2.3.2.2.1.1 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
SERVICIO DE
SUMINISTRO
DE ENERGIA
ELECTRICA
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
MAYO Y
JUNIO DE
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0535-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°511-2021-
ALYCP-
MDMDB,
ORDEN DE
SERVICIO
N°0296,

2588.7
2013999999 1.4.1.4.5.1 REGISTRO DE 240,185.84
LA FASE
RECAUDADO
DE LA
ASIGNACION
FINANCIERA
DE FONDO
DE
COMPENSACI
ON
MUNICIPAL
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JULIO 2021.
0
2019001056 2.3.2.2.4.3 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
SERVICIO DE
PUBLICACION
DE
ORDENANZA
S DE LA
MUNICIPALID
AD, ORDEN
DE SERVICIO
N°0242,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°032-2021-
SG-MD-MDB/L
P, SOLICITUD
DE PAGO
CARTA
N°0082-2021-
DIARIOPAGIN
A3/HCO,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°F001-
000027

800
2019001056 2.2.2.3.99.99 3.999999 0042 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
(CALAMINA)P
ARA APOYO
AL CASERIO
DE NUEVO
PARAISO
PARA LA
CONSTRUCCI
ONDE UN
LOCAL
COMUNAL
DEL DISTRITO
DE MARIANO
DAMASO
BERUAN,
ORDEN DE
COMPRA
N°181,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°FB01-
000000230,GU
IA DE
REMISIONE

250
2019001056 2.3.1.3.1.1 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUSICION
DE
COMBUSTIBL
E DIESELB5-
S50 PARA
LAS
DIVERSAS
OFICINAS DE
LA MDMDB
PARA EL AÑO
2021, ORDEN
DE N°135,
ACTA DE
CONFORMIDA
D DE BIENES,
PECOSA
N°239 AL
N°242,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO
N°71,SOLICIT
UD DE PAG

24700
2019001056 2.3.1.2.1.2 3.999999 0029 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
(TELA) PARA
EL EVENTO
DE
PREMIACION
AL ALCALDE
POR LA
MINISTRA
DEL MIDIS,
ORDEN DE
COMPRA
N°148, ACTA
DE
CONFORMIDA
D DE BIENES,
PECOSA
N°204,
FACTURA
N°0001-
001205, GUIA
DE REMISION
N°0001-
000058,
CERTIFIC

350
2019001056 2.3.1.6.1.1 3.999999 0036 IMPORTE DE
GIRA POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
(FILTROS Y
LUBRICANTE
S) PARA EL
MANTENIMIE
NTO DEL
VOLQUETE
GENLYON DE
PLACA W4P-
738 Y
VOLQUETE
JCB DE
PLACA EGT-
538 DE LA
MUNICIPALID
AD DE
MARIANO
DAMASO
BERAUN,
ORDEN DE
COMPRA
N°0000000794
, PECOSA
No.00205,N

10214
2019001056 2.3.1.5.1.1 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE 03
TACLADO
PARA
COMPUTADO
RA
PERSONAL
PORTATIL
ARA LAS
DIFERENTES
AREAS DE LA
MDMB,
ORDEN DE
COMPRA
N°170, ACTA
DE
CONFORMIDA
D DE BIENES,
PECOSA
N°193,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°E001-221,
GUIA DE
REMISION
N°EG01-9, CE

450
2019001056 2.3.1.5.1.1 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE KITS PARA
EL RETEN DE
LA
RETROEXCAV
ADORA,
ORDEN DE
COMPRA
N°154, GUIA
DE REMISION
N°0004624,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°00002315,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO
Nro.000394,
CUADRO
COMPARATIV
O N°381,
COTIZACIO

1136.37
2019001056 2.3.1.3.1.3 3.000848 0005 IMPORTE DE
GIRA POR LA
ADQUISICION
DE ACEITES
PARA LA
MAQUINARIA
DE LA
SGDEYGA,
ORDEN DE
COMPRA
N°0000000821
, FACTURA
N°001268,
GUIA DE
REMISION
N°000003,
CERTIFICADO
DE CREDITO
PRESUPUEST
ARIO
Nro.000427,
PEDIDO DE
COMPRA
N°00148,
CUADRO
COMPARATIV
O N°22

1686
2019001056 2.3.1.5.1.2 3.999999 0030 IMPORTE DE
GIRA POR LA
ADQUISICION
DE TONER
PARA
DIVERSAS
OFICINA DE
LA MDMDB,
ORDEN DE
COMPRA
N°0000000822
, FACTURA
ELECTRONIC
A FOO1-
000401, GUIA
DE
REMISICION
REMITENTE
ELECTRONIC
A T001-
000294,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO Nro.:
000424, CUAD

1740
2019001056 2.3.2.4.5.1 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
REPARACION
DE
ARRANCADO
RY
PARACHOQU
E DEL
VOLQUETE
GENLYON,
ORDEN DE
SERVICIO
N°251,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°234-2021-
SGDSySC-
MD-MDB-LP,
INFORME
N°060-
ASCSPM-
2021-MD-
MDB/LP,
SOLICITUD
DE PAGO
CARTA N°016-
2

430
2019001056 2.2.2.3.1.99 3.999999 0042 IMPORTE DE
GIRA POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
PARA APOYO
A LAS
PERSONAS
QUE NO
CUENTAN
CON
RECURSOS
ECONOMICO
S
SUFICIENTES
DEL DISTRITO
DE MARIANO
DAMASO
BERAUN,
ORDEN DE
COMPRA
N°0000000836
, FACTURA
ELECTRONIC
A FT01-
00000026,
GUIA DE
REMISION
N°0000674,0

2363.5
2019001056 2.3.1.9.1.2 3.999999 0030 IMPORTE DE
GIRA POR
ADQUISICION
DE BIENES
PARA LAS
DIFERENTES
AREAS DE LA
MUNICIPALID
AD DE
MARIANO
DAMASO
BERAUN,
ORDENDE
COMPRA
N°0000000837
, FACTURA
ELECTRONIC
A E001-43,
GUIA DE
REMISION
REMITENTE
N°001918,
N°001919,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST

765
2019001056 2.3.2.7.11.6 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
IMPRESION
DE 02
BANNER
INFORMATIV
OS DE LAS
DOS AII QUE
SE ESTYA
EJECUTANDO
DEL
PROGRAMA
DE TRABAJA
PERU EN LA
LOCALIDAD
DE LAS
PALMAS Y
CAS 3 DE
MAYO,
OREDEN DE
SERVICIO
N°268,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIOINF
ORME N°691-
2

148
2019001056 2.3.1.9.1.99 3.999999 0042 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
PARA LA
INSTALACION
ELECTRICA
DEL PALACIO
MUNICIPAL,
ORDEN DE
COMPRA
N°189, ACTA
DE
CONFORMIDA
D DE BIENES,
PECOSA
N°223 Y
N°224,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°F001-
00000799,
GUIA DE
REMISION
N°T002-
000000043,
CERT

391
2019001056 2.3.1.5.1.2 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
PLOTES EN
ROLLO DE
24"X2"X1.175
CMX2.5CM
PARA EL
AREA DE
PLANEAMIEN
TO URBANO Y
CATSTRO,
ORDEN DE
COMPRA
N°187, ACTA
DE
CONFORMIDA
D DE BIENES,
PECOSA
N°227,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°E001-45,
GUIADE
REMISION
N°0

200
2019001056 2.3.1.6.1.99 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
PARA LA
RETROEXCAV
ADORA 420F
DE LA
MUNICIPALID
AD DE
MARIANO
DAMASO
BERAUN,
ORDEN DE
COMPRA
N°210, ACTA
DE
CONFORMIDA
D DE BIENES,
PECOSA
N°250, GUIA
DE REMISION
N°065-
0004651,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°FR06-000

2314.15
2019001056 2.3.2.6.3.4 3.999999 0038 IMPORTE DE
GIRA POR EL
SERVICIO DE
SCTR SALUD
PARA LOS
TRABAJADOR
ES QUE
REALIZAN
TRABAJO DE
ALTO RIESGO
, ORDEN DE
SERVICIO
N°0000244,
FACTURA
ELECTRONIC
A F141-
00001668,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO
N°000414,
CUADRO
COMPARATIV
O N°390,
SOLICITU

790.13
2019001056 2.3.1.1.1.1 3.000848 0069 IMPORTE DE
GIRA POR LA
ADQUISICION
DE LECHE EN
POLVO DE 96
GR.PARA LOS
PLANES DE
VALORIZACIO
N DE
RESIDUOS
SOLIDOS DE
LAMDMB,
ORDEN DE
COMPRA
N°0000171,
PECOSA
N°00194,
FACTURA
ELECTRONIC
A E001-4,
GUIA DE
REMISION
ELECTRONIC
A EG01-4,
CERTIFICACI
ON DE CRED

3800
2019001056 2.2.2.3.99.99 3.999999 0042 IMPORTE DE
GIRA POR LA
ADQUISICION
DE BIENES
PARA APOYO
SOCIAL CON
DONACIONES
A LAS
PERSONAS
QUE NO
CUENTAN
CON
RECURSOS
ECONOMICO
S
SUFICIENTES
DEL DISTRITO
DE MARIANO
DAMASO
BERUAN,
ORDEN DE
COMPRA
N°0000182,
GUIA DE
REMISION
REMITENTE
N°TOO2-
00000042,C

2532
2019001056 2.3.2.7.4.3 3.999999 0030 IMPORTE DE
GIRA POR EL
SERVICIO DE
MANTENIMIE
NTO Y
REPARACION
DE LA
COMPUTADO
RA LAPTOP
MARCA
TOSHIBA
INTEL CORE
I5 TECLADO Y
PANTALLA DE
LA
MUNICIPALID
AD DE
MARIANO
DAMASO
BERUAN,ORD
EN DE
SERVICIO
N°0000262,
FACTURA
ELECTRONIC
A E001-222,
CERTIFICACI
ON DE

680
2019001056 2.3.1.5.2.1 3.000848 0069 IMPORTE DE
GIRA POR LA
ADQUSICION
DE BIENES
PARA LA
PLANTA DE
VALORIZACIO
N DE LOS
RESIDUOS
SOLIDOS DE
LA MDMDB,
ORDEN DE
COMPRA
N°0000191,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO
N°000460,
GUIA DE
REMISION
ELECTRONIC
A EG01-99,
FACTURA
ELECTRONIC
A E001-14

8038
2019001056 2.3.2.7.11.5 3.999999 0044 IMPORTE DE
GIRA POR EL
SERVICIO DE
61
ALMUERZOS
PARA LOS
TALLERES
PRODUCTIVO
S CON LA
ONG-
RENACER
DIRIGIDOS-
DEL AREA DE
DEMUNA,
ORDEN DE
SERVICIO
N°0000293,
BOLETA DE
VENTA
N°001086,
CERTIFICACI
ON DE
CREDITO
PRESUPUEST
ARIO
N°000504,
CUADRO
COMPARATIV
ON

366
2019001056 2.3.1.5.1.2 3.999999 0033 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
COMPRA DE
KIT DE
UTILES
ESCOLARES
DEL 1° AL 6°
GRADO DE
NIVEL
PRIMARIO
DEL DISTRITO
DE MARIANO
DAMASO
BERAUN,
ORDEN DE
COMPRA
N°218, ACTA
DE
CONFORMIDA
DDE BIENES,
PECOSA
N°252,
FACTURA
ELECTRONIC
A N°E001-9,
GUIADE
REMISION
N°EG

6350.41
2019001056 2.3.2.8.1.4 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE PLANILLA
DE
REMUNERACI
ON Y
AGUINALDO A
LOS
TRABAJADOR
ES QUE SE
ENCUENTRA
N
CONTRATAD
OS BAJO
REGIMEN
LABORAL D.L.
N°1057 CAS
DIRECTIVO
2021,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JULIO DE
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0568-2021

8889.5
2019001056 2.1.1.9.1.2 3.999999 0028 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE LA
PLANILLA DE
COMPENSACI
ONECONOMI
CA Y
AGUINALDO
DEL ALCALDE
CORRESPON
DIENTE AL
MES DEJULIO
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0565-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0160-2021-
RR.HH-MD-
MDB-LP,
CERTIFICACI
O

8878.48
2019001056 2.6.8.1.3.1 2.514623 0074 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
ELABORACIO
N DE
EXPEDIENTE
TECNICO PY-:
CREACION
DEL LOCAL
DE USOS
MULTIPLES
EN LA
LOCALIDAD
DE PUENTE
PRADO DEL
DISTRITO DE
MARIANO
DAMASO
BERAUN -
PROVINCIA
DE LEONCIO
PRADO -
DEPARTAME
NTO DE
HUANUCO,
CUI
N°2514623

13800
2019001056 2.6.8.1.3.1 2.514623 0074 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR LA
RETENCION
DE RENTA DE
4TA
CATEGORIA
DEL
SERVICIO DE
ELABORACIO
N DE
EXPEDIENTE
TECNICO PY-:
CREACION
DEL LOCAL
DE USOS
MULTIPLES
EN LA
LOCALIDAD
DE PUENTE
PRADO DEL
DISTRITO DE
MARIANO
DAMASO
BERAUN -
PROVINCIA
DELEONCIO
PRADO -

1200
2019001056 2.3.2.8.1.4 3.999999 0041 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE
REMUNERACI
ONES Y
AGUINALDO
DE LA
PLANILLA DEL
D.L. 1057 CAS
I -2021
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JULIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0569-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0164-2021-
RR.HH-MD-
MDB-LP,
CERT

66528.47
2019001056 2.3.2.8.1.4 3.999999 0046 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE PLANILLA
DE
REMUNERACI
ONES Y
AGUINALDO A
LOS
TRABAJADOR
ES DE CAS II -
2021,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JULIO DE
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0570-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°165-2021-
RR.HH-MD-
MDB

4295.7
2019001056 2.1.1.9.3.99 3.999999 0046 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE PLANILLA
DE
REMUNERACI
ONES Y
AGUINALDO A
LOS
TRABAJADOR
ES
NOMBREDOS
Y
PERMANENT
ES DEL D.L.
276,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JULIO DE
2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0566-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME N°

17834.39
2019001056 2.1.1.10.1.2 3.999999 0028 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR PAGO
DE DIETA DE
LOS
REGIDORES
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JULIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0582-2021-
GM-MD-MDB-
LP,
SOLICITUD
DE PAGO
INFORME
N°0169-2021-
RR-HH-MD-
MDB-LP,
CERTIFICACI
ON
PRESUPUEST
AL
INFORMEN°0
15-2021-SGPP

3900
2019001056 2.3.2.6.3.4 3.999999 0038 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
SEGURO
SCTR
PENSION
PARA LOS
TRABAJADOR
ES QUE
REALIZAN
TRABAJOS
DE ALTO
RIESGO,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JUNIO, JULIO
Y AGOSTO DE
2021, ORDEN
DE SERVICIO
N°243,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°156-2021-
RR.HH-MD-M

813.83
2019001056 2.3.2.4.5.1 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO DE
REPOSICION
DE
MANGUERA
PARA LA
RETROEXCAV
ADORA 420F
CAT QUE
PERTENECE
A LA MDMDB,
ORDEN DE
SERVICIO
N°288,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°798-2021-
SGIDUR-MD-
MDB-LP,
INFORME
N°008-2021-
ACM-SGIDUR-
MD-MDB-LP,
SOLICI

445
2019001056 2.3.2.7.11.99 3.999999 0036 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR EL
SERVICIO
COMO
PERSONAL
DE APOYO
PARA LA SUB
GERENCIA DE
INFRAESTRU
CTURA Y
DESARROLLO
URBANO
RURAL POR
EL MES DE
JULIO 2021,
ORDEN DE
SERVICIO
N°0291,
CONFORMIDA
D DE
SERVICIO
INFORME
N°784-2021-
SGIDUR-MD-
MDB-LP,
INFORME DE
LABOR

1200
2013999999 1.5.1.1.1.1 REGISTRO DE 13.77
LA FASE
RECAUDADO
POR LA
TRANSFEREN
CIA DE
INTERSES DE
FONCOMUN
CORRESPON
DIENTE A
MES DE
JUNIO 2021.
0
2019001056 2.3.2.8.1.1 3.999999 0034 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
DESCUENTO
A FAVOR DE
LA
COOPERATIV
ADE AHORRO
Y CREDITO
SAN
FRANCISCO
LTDA DE
PLANILLA DE
REMUNERACI
ON Y
AGUINALDO A
LOS
TRABAJADOR
ES QUE SE
ENCUENTRA
N
CONTRATAD
OS BAJO
REGIMEN
LABORAL D.L.
N°1057 CAS
DIRECTIVO
2021,
CORRESPON
DIENT

1125
2019001056 2.3.2.8.1.1 3.999999 0035 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
DSCUENTO A
FAVOR DE LA
COOPERATIV
A DE
AHORRO Y
CREDITO SAN
FRANCISCO
LTDA DE
REMUNERACI
ONES Y
AGUINALDO
DE LA
PLANILLA DEL
D.L. 1057 CAS
I -2021
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JULIO 2021,
AUTORIZACIO
N DE PAGO
MEMORANDO
N°0569-2021-
GM-M

971.5
2019001056 2.1.1.1.1.3 3.999999 0030 IMPORTE
QUE SE GIRA
POR
DESCUENTO
A FAVOR DE
LA
COOPERATIV
ADE AHORRO
Y CREDITO
SAN
FRANCISCO
LTDA DE LA
PLANILLA DE
REMUNERACI
ONES Y
AGUINALDO A
LOS
TRABAJADOR
ES
NOMBREDOS
Y
PERMANENT
ES DEL D.L.
276,
CORRESPON
DIENTE AL
MES DE
JULIO DE
2021,
AUTORIZACIO
NO

1904.13