FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Agosto de 2020

RUC: 20856432145
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “PRESENTA TU TRABAJO A TIEMPO” S.R.L.
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA Continental
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0011-0648-0200080871-34

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO NÚMERO DE TRANSACCIÓN
CORRELATIVODEL FECHA DE LA APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA, DE DOCUMENTO
MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN DE ITF CENTRALIZACIÓN DE SALIDA AL LIBRO BANCO CENTRALIZACIÓN DE ENTRADA DEL LIBRO BANCO
REGISTRO O CÓDIGO OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR ITF 0.005 % SALDOS
ÚNICO DE LA OPERACIÓN (TABLA 1) OPERACIÓN SOCIAL CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

01/08/2020 SALDO INICIAL CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
S/. 10,000.00
Por el cobro por concepto Impuesto a las transacciones Cuentas corrientes
001 08/08/2020 001 1212 Emitidas en cartera SI S/. 2,700.00 40181 S/. 0.54 1041 S/. 6,104.00
de sus ventas. S/. 0.14 S/. 12,699.87 financieras operativas
Por el pago del recibo 0002
002 12/08/2020 003 Telefónica del Perú S.A.A. 4699 Otras cuentas por pagar SI S/. 141.60 4111 Sueldos y salarios por pagar S/. 1,500.00 101 Caja S/. 1,904.00
- 012453 S/. 0.01 S/. 12,558.26
Por el cobro de la Letra
003 18/08/2020 001 Maravilla S.A.C. 101 Caja SI S/. 1,904.00 4212 Emitidas S/. 2,380.00 1212 Emitidas en cartera S/. 4,200.00
0014 S/. 0.10 S/. 14,462.16
Por el pago de una factura Juan Peña Nieto
004 22/08/2020 007 4212 Emitidas SI S/. 2,380.00 4699 Otras cuentas por pagar S/. 936.60
mediante cheque N° 435 identificado S/. 0.12 S/. 12,082.04
Por el cobro de la factura
005 25/08/2020 003 América S.A. 1212 Emitidas en cartera SI S/. 1,500.00 1041 Cuentas corrientes operativas TOTAL S/. 6,104.00 S/. 6,104.00
N° 001- 1345 S/. 0.08 S/. 13,581.97 S/. 4,817.14
Por el consumo en el
006 28/08/2020 005 La Chotanita E.I.R.L. 4699 Otras cuentas por pagar SI S/. 765.00
restaurante. S/. 0.04 S/. 12,816.93
Por el pago de sueldo a
007 31/08/2020 007 Juan Castro Olivares 4111 Sueldos y salarios por pagar SI S/. 1,500.00 TOTAL S/. 4,817.14 S/. 4,817.14
nuestro trabajador. S/. 0.08 S/. 11,316.86
Por el pago de
009 31/08/2020 004 mantenimiento de nuestra BBVA Continental 4699 Otras cuentas por pagar S/. 30.00
cuenta corriente. S/. - S/. 11,286.86
TOTALES S/. 6,104.00 S/. 4,816.60 S/. 0.54 S/. 11,286.86