FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Mayo
RUC: 20106903230

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN SEÑOR DE LOS MILAGROS SAC

ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Crédito

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 193-908776653387

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL NÚMERO DE
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO TRANSACCIÓN Saldos Finales
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA BANCARIA, DE
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE 60 33 - 46 2800
CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIÓN
001 02.05.23 Aporte de socios 142 S/. 66,000 S/. 66,000
0 0

002 02.05.23 02 Apertura de caja chica CORPORACIÓN SEÑOR DE LOS MILA 0 101 Caja S/. 5,000
S/. 61,000

003 05.05.2023 Pago al proveedor Compra de mercaderí 0 4212 Emitidas S/. 21,860
MAKRITO S.R.L. S/. 39,141

004 07.05.2023 Por el cobro a nuestro cliente 0 1212 Emitidas en Cartera S/. 5,717
MERCADO CENTRAL SRL. S/. 44,858

005 07.05.2023 Por el pago a nuestro proveedor 0 4212 Emitidas S/. 1,534
IMPORTADORA DEL PERU S.A.C. S/. 43,324

Saldo final S/. 0

Totales S/. 0 S/. 0

TOTALES S/. 0 S/. 0

S/. 0