PROGRAMACION DE PAGOS - SEMANA DEL 18/09 AL 23/09

SEMANA 38 Obra: GALICIA Cliente : ELEVA INMOBILIARIA Fecha : 23/09/2023

PP # 01
T.C.
3.6

SUB-CONTRATISTAS
Item N° OC/OS Fecha de Pago FACTURA # Ord C/S VAL N° Especialidad / Descripcion Razón Social Monto Valorizado Ing. IGV Fondo de Garantia Otros y/o Adelantos Detracción Monto por Abonar Banco # Cta Bancaria # Cta de Detracción S/. USD $
01 OS-008 23/09/23 OS 000000 INSTALACIONES ELÉCTRICAS AOTECH SOLUTIONS EIRL S/ 22,694.95 S/ 1,134.75 S/ 5,000.00 S/ 907.80 S/. 15,652.40 CCI 002-193-009983938055-19 AUTOMÁTICA S/ 15,652.40
02 OS-012 23/09/23 E001-21 OS 000000 TRATADO DE PAZ YVAN ARICA MELO S/ 700 S/ 0.00 S/ 0.00 ~ S/. 700.00 BBVA 0011-0234-0200167441 AUTOMÁTICA S/ 700.00
03 OS-002 23/09/23 E001-505 OS 000000 ENCONFRADO Y CONCRETO EDIFICACIONES TANTALEAN SAC S/ 94,400.00 S/ 4,720.00 S/ 5,000.00 S/ 3,776.00 S/. 80,904.00 CCI 002-193-009983938055-1 AUTOMÁTICA S/ 80,904.00

TOTAL SUB-CONTRATISTAS 97,256.40 0.00

MATERIALES - EQUIPOS - OTROS
01
02
03
TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS 0.00 0.00
PROVEEDORES - DEPOSITOS EN SOLES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
TOTAL DEPOSITOS SOLES 0.00 0.00
PROVEEDORES - DEPOSITOS EN DOLARES

TOTAL PROGRAMACION DE PAGOS AL 97,256.40 0.00

N O T A S

*
**
***

___________________________________ _____________________________________
VºBº ING. RESIDENTE VºBº ADMINISTRADOR DE OBRA
PROGRAMACION DE PAGOS ACUMULADA

PROPIETARIO :
OBRA : EDIFICIO MULTIFAMILIAR PARQUE ACOSTA
UBICACIÓN : SAN ISIDRO
FECHA : MARZO 2015

PROGRAMACION DE PAGOS

PAGADO DIRECTAMENTE POR OFICINA CENTRAL

PAGADO DIRECTAMENTE POR EL PROPIETARIO
PROGRAMACION DE PAGOS 01
TOTAL
OS ACUMULADA

PARQUE ACOSTA

1.18

Oficinas Inst. elect

SS.HH
almacen y sanit.
portatiles
vestuarios p/obra
E PAGOS
0.00 0.00 0.00
111 112 113

FICINA CENTRAL
L PROPIETARIO
GOS 01 0.00 0.00 0.00
S/.
0.00 0.00 0.00
 Consumo Uniformes Moviliza y
Consumo Vigilancia
energia y equipos Desmovil de
agua de obra
electrica de seguridad Equipos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

114 115 116 117 118

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Eliminac Transporte
Seguridad Trazo y Limpieza Obra
desmonte x vertical y
Policial Replanteo Protec Vecinos
limpieza obr horizontal

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120 121 122 123 124

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Excavac Eliminacion
Grupo Excavac Masiva y
Cimientos Rellenos Material
Electrogeno Eliminacion
Zapatas Excedent

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

125 131 132 133 134

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nivelación Concreto Concreto Anclaje Tensado
Encofrado
interior Simple Armado Muro Pant

0.00 0.00 268,004.00 0.00 10,593.22

135 141 142 143 144

45,723.82 12,500.00
270,520.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 316,244.72 0.00 12,500.00
 Ladrillo Muros Revoques Pisos y
Acero
aligerado tabiques enlucidos Pavimentos

188,282.14 17,237.29 64,170.00 0.00 0.00

145 146 151 152 153

8,333.33
213,839.60 20,340.00 75,720.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222,172.93 20,340.00 75,720.60 0.00 0.00
Zocalos y Contra
Pintura Carpint. Madera Carpint. Metalica
zocalos

0.00 0.00 0.00 0.00

154 155 156 157

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
 Aparatos
Carpint. Aluminio y
Cerrajeria Sanitarios Coberturas
Vidrio
(Material)

0.00 0.00 0.00 0.00

158 159 1591 1592

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
 80456.6836452128

Equipos - varios Instalac. Electricas Instalac. Sanitarias Sistema de ACI

0.00 39,038.18 35,730.06 0.00

1593 161 162 163

819.00
45,246.06 42,161.47
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 46,065.06 42,161.47 0.00
 Equipos Extracc. Detecc.
Ascensor Intercomun
bombeo Monoxido ACI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171 172 173 174 175

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Presurizac Pistas y
CCTV Veredas Paisajismo
Escaleras Pavimentos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

176 177 181 182 183

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Costos
Gastos Costos
Demolición Terreno Registrales
Generales Municipales
notariales

1,271.19 0.00 0.00 0.00 0.00

20 30 40 50 60

1,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 ACTIVOS :
Trabajos en Modificac
VENTAS Publicidad Equipos
Vecinos Proyecto
Comprados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102 110 VEC ACT CAM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
624,326.08

68,876.15

667,828.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

736,704.78