Fechas movimientos Monto en M$

1/1/2022 Saldo inicial bancos 1,000,000

1/31/2022 Ventas a 30 días 500,000
1/31/2022 Compras a 30 días 300,000
1/31/2022 Pago de Remuneraciones 50,000
2/28/2022 cobro de ventas 400,000
2/28/2022 Pago de compras 300,000
2/28/2022 Pago de Remuneraciones 50,000
3/31/2022 Aporte de capital 1,000,000
3/31/2022 obtención de préstamo a 12 meses 1,000,000
4/30/2022 Compra de planta industrial 2,000,000
5/31/2022 pago de cuota 1 préstamo capital 83,333
5/31/2022 pago de cuota 1 préstamo intereses 16,667
6/30/2022 Ventas a 30 días 1,000,000
6/30/2022 Compra de mercaderías a 90 días 600,000
6/30/2022 pago de remuneraciones 60,000
6/30/2022 Compra de pasajes y estadía por viaje de negocios a 30 días 100,000
8/31/2022 Aumento de capital 1,500,000
8/31/2022 obtención de préstamo a 12 meses 1,200,000
8/31/2022 Pago por compra de inversión en otra sociedad 2,200,000
9/30/2022 cobro de ventas 1,100,000
9/30/2022 pago por compra de mercaderías 600,000
9/30/2022 Pago de Remuneraciones 60,000
9/30/2022 pago de préstamo cuotas vencidas capital 333,332
9/30/2022 pago de préstamo cuotas vencidas intereses 66,668
9/30/2022 Pago de anticipo de dividendo a accionistas 200,000
9/30/2022 Pago por arriendo $1.000.000. los intreses incuidos en el pago son de $150.000) 850,000
9/30/2022 Pago por arriendo $1.000.000. los intreses incuidos en el pago son de $150.000) 150,000

Estado de Flujo de Efectivo

Entre 1-1-2022 al 31-12-2022
M$
Flujo Operacional
Cobros a Clientes
Pagos a Proveedores
pagos de remuneraciones
Otros cobros y pagos de operación
Total Flujo Operacional -

Flujo de Inversión
venta de Inversiones
venta de PPE
pago por compra de PPE
pago por compra de inversiones
pago por arreindos porción capital
Total Flujo de inversion -
Flujo de financiamiento
Obtención de Aporte de capital
Obtención de prestamos
Pago de prestamos capítal
Pago de prestamos intereses
Pago Dividendos
pago por arreindos porción interes
Total flujo de financiamiento -

Flujo neto total del periodo -

Saldo Inicial Efectivo y equivalente de efectivo

Saldo final Efectivo y equivalente de efectivo -

Flujo Movimiento
Codigos de movimientos Codigos FE
1A Saldo Inicial FO
1B Cobros a Clientes FI
2B Pagos a Proveedores FF
3B pagos de remuneraciones
4B Otros pagos de operación
1C Obtención de Aporte de capital
2C Obtención de prestamos
3C Pago de prestamos capítal
4C Pago de prestamos intereses
5C Pago Dividendos
1D venta de Inversiones
2D venta de PPE
3D pago por compra de PPE
4D pago por compra de inversiones
5D Pago garantias arriendo
6D Pago arreindo IFRS IFRS 16 capital
6C Pago arreindo IFRS IFRS 16 interes
Descripcion
Flujo de operación
Flujo de Inversión
Flujo de Financiamiento
Desde el 1 de enero de 2023 la sociedad BT S.A alquila locales comerciales
El contrato pacta lo siguientes

Plazo 3 años
Pagos 6 pagos semestrales
Garantia 1 semestre de renta
Canon -100,000 M$ Semestrales

ti referencial 3% semestral

Reconocer arriendo según IFRS 16 , contabilizar pagos correspondientes al año 2023

Valor actual 541,719 M$

Periodo 0
Derecho de Uso 541,719
Obl x arriendo 541,719

Garantias 100,000
Banco 100,000 FI 5D

Periodo 2020 ( junio y diciembre)

Gastos financieros 29,991

Obl x arriendo 29,991

Obl x arriendo 200,000

Banco ( Capital) 170,009 FI 6D
Banco (interes) 29,991 FF 6C

Amortización 180,573
Amort acumulada 180,573
Periodo SII Intereses Pago SIF
1 541,719 16,252 -100,000 457,971
2 457,971 13,739 -100,000 371,710
3 371,710 11,151 -100,000 282,861
4 282,861 8,486 -100,000 191,347
5 191,347 5,740 -100,000 97,087
6 97,087 2,913 -100,000 -