EMPRESAS TTT SRL

ASIENTOS DE AJUSTES DE INGRESOS Y GASTOS

Fecha No cuenta Detalle
7/1/2021 1110000 Banco
1110001 Banco popular
@
2200000 Anticipo de clientes
2200001 Julio Marte
Reg pago anticipado del cliente

Dep linea recta

Costo de adquisicion menos valor de rescate / Vida util

Costo de adq
Valor de rescate
Vida util

Dep anual
Dep diaria
Dep mensual mes de 30 dias
Dep mensual mes de 31 dias

Fecha de adquiscion
Fecha final
Dias
Dep acumulada

Fecha No cuenta Detalle

12/31/2021 Gasto de Depreciacion del equipo de transporte
@
Depreciacion Acumulada del equipo de transporte
reg dep acumulada del equipo de transporte

Calculo del seguro

Equipo transporte
Amortizacion
Diario
Fecha de adquiscion
Fecha final
Dias
Amortizacion total del seguro
 Fecha No cuenta Detalle
12/31/2021 Gasto por seguro
@
Seguro pagado por adelantado
reg amortizacion del seguro

Fecha No cuenta Detalle

12/31/2021 2200000 Anticipo de clientes
2200001 Juan Martinez
@
4110000 Ingresos por servicios
reg ingresos por servicios realizados
 Auxiliar Debito Credito
480,000.00 40,000.00 contabilizacion mensual del pago adelantado
480,000.00

480,000.00
480,000.00

1,457,500.00
0
4

364,375.00
998.29
29,948.63
30,946.92

Dep acumulada
1/1/2019
12/31/2021
1095
1,093,125.00

Auxiliar Debito Credito

1,093,125.00 MAYOR GENERAL

1,093,125.00 BANCO
30-Jun-21 783,350.00
1-Jul-21 480,000.00
1,263,350.00

300,000.00
25,000.00
821.92
6/1/2021
12/31/2021 DEPRECIACION ACUM
213 31-Dec-21 -
175,068.49
Auxiliar Debito Credito
175,068.49

175,068.49

Auxiliar Debito Credito SEGURO PAGADO

200,000.00 31-Dec-21 -
200,000.00 30-Jun-21 300,000.00

200,000.00 124,931.51
go adelantado

BANCO CLIENTES
1-Jul-21 480,000.00 480,000.00

EPRECIACION ACUM GASTO POR SEGURO ANTICIPOS DE CLIENTE

1,093,125.00 31-Dec-21 175,068.49 - 31-Dec-21
SEGURO PAGADO INGRESOS POR SERVICIOS
175,068.49 31-Dec-21 - 1,430,850.00 31-Dec-21
30-Jun-21 - 200,000.00
1,630,850.00
Cierre 1,630,850.00 - Cierre
ANTICIPOS DE CLIENTES
-
GASTOS POR SUELDOS
- 535,000.00

- -
 BALANZA DE COMPROBACION AJUSTADA

NOMBRE DE CUENTA DEBITO

Efectivo en Caja y Banco 1,263,350.00
Cuentas Por Cobrar 150,000.00
Seguro Pagados por Adelantado 124,931.51
Materiales de Oficina 65,000.00
Equipos de Transporte 1,457,500.00
Depreciacion acumulada
Terrenos 1,225,000.00
Documentos por Pagar
Patrimonio
Anticipos de clientes
Ingresos por Servicios
Gastos por Sueldos 535,000.00
Gastos por Publicidad 65,000.00
Gastos por Arrendamiento 200,000.00
Gastos por deprec de equipo de transporte 1,093,125.00
Gasto por seguro 175,068.49
Total 6,353,975.00
AJUSTADA

CREDITO Estado de resultados Asientos de cierre

Ingresos 1,630,850.00
Gastos 2,068,193.49 Fecha
12/31/2021
Perdida (437,343.49)

1,093,125.00
Estado de patrimonio
1,850,000.00
1,500,000.00 Perdida (437,343.49)
280,000.00 Patrimonio 1,500,000.00
1,630,850.00 Capital contable 1,062,656.51

Estado de situacion
Activos 4,285,781.51

6,353,975.00
No cuenta Detalle Auxiliar Debito
Ingresos por servicios 1,630,850.00
@
Resumen de ganancias y perdidas 2,068,193.49
Gastos por Sueldos
Gastos por Publicidad
Gastos por Arrendamiento
Gastos por deprec de equipo de transporte
Gasto por seguro
REG CIERRE DE LA CUENTA DE GASTOS
Credito

535,000.00
65,000.00
200,000.00
1,093,125.00
175,068.49