Electrónicos "Laguna"

Presupuesto de efectivo
Para el periodo de febrero a julio 2022
Enero Febrero Marzo Abril
Ventas
Cobros:
Total de cobros 24,750.00 27,450.00 34,050.00
Compras
Pagos:
Total de pagos 29,100.00 31,200.00 32,400.00

Cobros 24,750.00 27,450.00 34,050.00

Menos desembolsos:
Pago de inventario 29,100.00 31,200.00 32,400.00
Total de desembolsos 29,100.00 31,200.00 32,400.00
Saldo de efectivo inicial 14,000.00 12,009.79 12,015.58
Cobros-Desembolsos -4,350.00 -3,750.00 1,650.00
Saldo de efectivo sin ajustes 9,650.00 8,259.79 13,665.58
Prestamos actuales 2,350.00 3,740.21 0.00
Impuestos por mes 0.004166667 9.79 15.58 0.00
Saldo de efectivo final 14,000.00 12,009.79 12,015.58 13,665.58

Efectivo minímo requerido 12,000.00

Mayo Junio Julio

43,650.00 48,750.00 54,000.00

36,450.00 40,050.00 40,800.00

43,650.00 48,750.00 54,000.00

36,450.00 40,050.00 40,800.00

36,450.00 40,050.00 40,800.00
13,665.58 20,865.58 29,565.58
7,200.00 8,700.00 13,200.00
20,865.58 29,565.58 42,765.58
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
20,865.58 29,565.58 42,765.58
 Electrónicos "Laguna"
Presupuesto de efectivo
Para el periodo de febrero a julio 2022
Enero Febrero Marzo Abril
Ventas
Cobros:
Total de cobros 24,750.00 27,450.00 34,050.00
Compras
Pagos:
Total de pagos 29,100.00 31,200.00 32,400.00

Cobros 24,750.00 27,450.00 34,050.00

Menos desembolsos:
Pago de inventario 29,100.00 31,200.00 32,400.00
Total de desembolsos 29,100.00 31,200.00 32,400.00
Saldo de efectivo inicial 14,000.00 20,043.13 20,015.45
Cobros-Desembolsos -4,350.00 -3,750.00 1,650.00
Saldo de efectivo sin ajustes 9,650.00 16,293.13 21,665.45
Prestamos actuales 10,350.00 3,706.88 0.00
Impuestos por mes 0.004166667 43.13 15.45 0.00
Saldo de efectivo final 14,000.00 20,043.13 20,015.45 21,665.45
Notas
Efectivo minímo requerido 20,000.00
Mayo Junio Julio
Al aumentar el efectivo minimo requerido
podemos darnos cuenta que el saldo efectivo
final tambien aumenta
43,650.00 48,750.00 54,000.00

36,450.00 40,050.00 40,800.00

43,650.00 48,750.00 54,000.00

36,450.00 40,050.00 40,800.00

36,450.00 40,050.00 40,800.00
21,665.45 28,865.45 37,565.45
7,200.00 8,700.00 13,200.00
28,865.45 37,565.45 50,765.45
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
28,865.45 37,565.45 50,765.45