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  • Flujo de Caja en Excel

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    daniel delgadillo coca
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    El resumen muestra el flujo de caja mensual de una panadería durante un año. La panadería comienza el año con un saldo inicial de $0 y termina cada mes con ganancias crecientes, llegando a $69,280 al final del año. Los principales ingresos provienen de las ventas en efectivo, mientras que los principales egresos son la compra de materia prima y el pago de nómina. Al final del año, la panadería ha generado un flujo de caja positivo sin requerir financiamiento adicional.

    Descripción original:

    flujo de caja de un negocio pequeño

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    El resumen muestra el flujo de caja mensual de una panadería durante un año. La panadería comienza el año con un saldo inicial de $0 y termina cada mes con ganancias crecientes, llegando a $69,280 al final del año. Los principales ingresos provienen de las ventas en efectivo, mientras que los principales egresos son la compra de materia prima y el pago de nómina. Al final del año, la panadería ha generado un flujo de caja positivo sin requerir financiamiento adicional.

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    de 6

    Flujo de caja Panaderia

    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

    Saldo inicial 0.00 7,220.00 17,540.00 28,360.00 39,980.00 54,100.00 69,280.00 69,280.00 69,280.00 69,280.00

    Ingresos
    Ventas en efectivo 45,800.00 48,900.00 49,400.00 50,200.00 52,700.00 53,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Cobros de ventas a crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Cobros por ventas de activo fijo 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Total Ingresos 46,300.00 49,400.00 49,900.00 50,700.00 53,200.00 54,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Egresos
    Compra de materia prima 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Pago de nómina 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Pago de Seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Pago vendedoras 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Pago de impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Pago de servicios públicos 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Pago de alquiler 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Pago de transporte 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    otros gastos 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Total Egresos 39,080.00 39,080.00 39,080.00 39,080.00 39,080.00 39,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Flujo de caja económico 7,220.00 17,540.00 28,360.00 39,980.00 54,100.00 69,280.00 69,280.00 69,280.00 69,280.00 69,280.00

    Financiamiento
    Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Flujo de caja financiero 7220 17540 28360 39980 54100 69280 69280 69280 69280 69280
    NOV DIC Total

    69,280.00 69,280.00

    0.00 0.00 300,760.00


    0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 3,000.00
    0.00 0.00 303,760.00

    0.00 0.00 96,000.00


    0.00 0.00 50,400.00
    0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 30,240.00
    0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 1,200.00
    0.00 0.00 12,000.00
    0.00 0.00 23,040.00
    0.00 0.00 21,600.00
    0.00 0.00 234,480.00

    69,280.00 69,280.00

    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    69280 69280
    ingresos dia semana mes
    mercadito 26 500.00 3,000.00 12,000.00
    playa 430.00 2,580.00 10,320.00
    plan 530.00 3,180.00 12,720.00
    panaderia 500.00 3,000.00 12,000.00
    esperanza 280.00 1,680.00 6,720.00

    Total 2,240.00 13,440.00 53,760.00

    egresos dia semana mes


    don alejandro 4,000.00 16,000.00
    sueldos 2,100.00 8,400.00
    taxi 160.00 960.00 3,840.00
    vendedoras 210.00 1,260.00 5,040.00
    nosotros 129.00 774.00 3,096.00

    Total 499.00 9,094.00 36,376.00


    semana mes

    gas 300 1200


    papel
    otros 300 1200
    comida 50 300 1200
    900 3600

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