RECOGIDA DE DATOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Saldo inicial 45,000.00 26,000.00 36,600.00 26,600.00 38,850.00 39,100.00
Cobros
Venta de mercaderías 30,000.00 35,000.00 42,000.00 50,000.00 50,000.00
Subvención del ayuntamiento 18,000.00
Ingreso por arrendamiento 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

TOTAL COBROS 2,000.00 32,000.00 37,000.00 62,000.00 52,000.00 52,000.00

Pagos
Compras de mercaderías 25,000.00 28,000.00 30,000.00 35,000.00
Sueldos y salarios 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Seguridad social 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Suministros 600.00 600.00 600.00 600.00
Otros servicios 400.00 400.00 150.00 150.00 150.00
TOTAL PAGOS 21,000.00 21,400.00 47,000.00 49,750.00 51,750.00 56,750.00
Saldo periodo(C-P) -19,000.00 10,600.00 -10,000.00 12,250.00 250.00 -4,750.00
Saldo final 26,000.00 36,600.00 26,600.00 38,850.00 39,100.00 34,350.00
TOS
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 RECOGIDA DE DAT
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Saldo inicial 20,000.00 31,000.00 47,000.00 84,550.00 65,100.00
Cobros
Venta de mercaderías 20,000.00 45,000.00 12,000.00 40,000.00
Subvención del ayuntamiento 25,000.00
Ingreso por arrendamiento 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

TOTAL COBROS 18,000.00 38,000.00 63,000.00 12,000.00 83,000.00

Pagos
Compras de mercaderías 15,000.00 18,000.00 24,000.00 52,000.00
Sueldos y salarios 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Seguridad social 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Suministros 300.00 300.00 300.00
Otros servicios 150.00 150.00 150.00

TOTAL PAGOS 7,000.00 22,000.00 25,450.00 31,450.00 59,450.00

Saldo periodo(C-P) 11,000.00 16,000.00 37,550.00 -19,450.00 23,550.00
Saldo final 31,000.00 47,000.00 84,550.00 65,100.00 88,650.00
RECOGIDA DE DATOS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
88,650.00

40,000.00

18,000.00

58,000.00

72,000.00
5,000.00
2,000.00
300.00
120.00

79,420.00
-21,420.00
67,230.00
DICIEMBRE
 RECOGIDA DE DA
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Saldo inicial 5,000.00 -2,300.00 30,200.00 39,200.00 45,200.00 31,220.00
Cobros
Venta de mercaderías 12,000.00 30,000.00 18,000.00 20,000.00 25,000.00
Subvención del ayuntamiento 34,000.00
Ingreso por arrendamiento 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

TOTAL COBROS 700.00 46,700.00 30,700.00 18,700.00 20,700.00 25,700.00

Pagos
Compras de mercaderías 9,000.00 13,000.00 7,000.00 26,000.00 52,000.00
Sueldos y salarios 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Seguridad social 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Suministros 500.00 500.00 500.00 500.00
Otros servicios 200.00 200.00 200.00 180.00 180.00
LEASING 3,000.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL PAGOS 8,000.00 14,200.00 21,700.00 12,700.00 34,680.00 57,680.00

Saldo periodo(C-P) -7,300.00 32,500.00 9,000.00 6,000.00 -13,980.00 -31,980.00
Saldo final -2,300.00 30,200.00 39,200.00 45,200.00 31,220.00 -760.00
ECOGIDA DE DATOS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
 RECOGIDA DE DATOS
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Saldo inicial 4,000.00 7,500.00 4,200.00 450.00 -15,500.00
Cobros
Venta de mercaderías 7,000.00
Subvención del ayuntamiento 6,000.00
Ingreso por arrendamiento

TOTAL COBROS 6,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00

Pagos
Compras de mercaderías 20000.00
Sueldos y salarios 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Seguridad social 500.00 500.00 500.00 500.00
Suministros 450.00 450.00
Otros servicios
LEASING 800.00 800.00

TOTAL PAGOS 2500.00 3300.00 3750.00 22950.00 0.00

Saldo periodo(C-P) 3500.00 -3300.00 -3750.00 -15950.00 0.00
Saldo final 7500.00 4200.00 450.00 -15500.00 -15500.00
RECOGIDA DE DATOS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
-15,500.00 -15,500.00 -15,500.00 -15,500.00 -15,500.00 -15,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-15500.00 -15500.00 -15500.00 -15500.00 -15500.00 -15500.00
DICIEMBRE
-15,500.00

0.00

0.00
0.00
-15500.00