ARQUEO DE CAJA CHICA

INSTITUCION: JHENESIS LTDA

RESPONSABLE: Contador
CARGO:
MONTO FIJO DE CAJA CHICA: Bs. 5,000.00.
A. DETALLES DE EFECTIVO ( Billetes + Monedas):
BILLETES CANTIDAD DE BILLETES
Bs 100.00 c/u 6
Bs 50.00 c/u 8
Bs 20.00 c/u 10
Bs 10.00 c/u 11
SUMA DE BILLETES Bs.

B. DISPONIBLE EN MONEDAS
MONEDAS: CANTIDAD DE MONEDAS
Bs 0.50 ctvs 20
Bs 0.20 ctvs 10
Bs 5.00 50
Bs 2.00 50
Bs 1.00 80
SUMA DE MONEDAS Bs

C. OTROS: (Comprobante, valores)

FECHA TIPO DE DOC. NUMERO DOC.

3/15/2022 Factura 4985

3/2/2022 Vale de caja s/n
3/10/2022 Vale de caja s/n
3/16/2022 Vale de caja s/n
3/16/2022 Factura 596
3/18/2022 Factura 567
3/21/2022 Factura 5458
3/22/2022 Factura 5462
3/23/2022 Factura 2525
3/25/2022 Rec. 1875
3/28/2022 Factura 346
SUMA TOTAL DE GASTOS EN : Bs.

D. TOTAL EN CAJA EFECTIVO(A+B-C)

E. REPOSICON
FONDO DISPONIBLE EN CAJA CHICA
……………………………………………………………………..
ELABORADO POR:
DNI:
DE CAJA CHICA
NESIS LTDA
FECHA: 31/03/2022

Bs. 1752
IMPORTE Bs.
600
400
200
100
1310

IMPORTRE Bs.
10
2
250
100
80
442

DESCRIPCION MONTO Bs.

Pago servicio de Luz oficinas 350.00

Servicios de taxis 120.00

Compra de articulos de flores y chocolate 375.00

Compra de Material de Escritorio y Papelería 236.00
Servicio de Refrigerio 150.00
Servicio de Limpieza de Oficinas 250.00
Servicio de combustible 200.00
Servicio de Carpintería 400.00
Compra de Tóner 250.00
2331.00

Bs. 579
Bs. 2331.00
Bs. 1800,00
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REVISADO POR:
DNI: