Estados de Cuenta

ALMACENES LA ESTRELLLA LTDA
ESTADO DE LETRAS POR COBRAR

(Al 30 de abril de 2021)
Expresado en Bolivianos
FECHA DE IMPORTE
CLIENTE No D/P
SUSCRIPCION VENCIMIENTO USD Bs
MONEDA EXTRANJERA
CIPRIANO CHAPARRO 301 540 15/11/2020 15/05/2022 $ 17,500 73,500
ISIDORO ZAPATERO 302 540 15/11/2020 15/05/2022 $ 7,500 31,500
CUPRIANO CATORCENO 305 120 16/01/2021 16/05/2021 $ 20,500 86,100
CUPRIANO CATORCENO 306 150 16/01/2021 16/06/2021 $ 20,500 86,100
EDUVIGES PEINADO 306 80 17/02/2021 07/05/2021 $ 20,000 84,000
JUAN PACO 309 150 15/03/2021 15/08/2021 $ 20,000 84,000
TORCUATO CALLEJON 312 20 28/04/2021 18/05/2021 $ 10,476 44,000
TORCUATO CALLEJON 313 40 28/04/2021 08/06/2021 $ 10,476 44,000
TOTAL MONEDA EXTRANJERA $ 126,952 533,200

MONEDA NACIONAL
CASIMIRO PIOLA 310 25 18/04/2022 13/05/2022 112,070
CASIMIRO PIOLA 311 50 18/04/2022 07/06/2022 112,070
TOTAL MONEDA NACIONAL 224,140

TOTAL 757,340
ESTADO DE LETRAS DESCONTADAS
FECHA DE IMPORTE
CLIENTE No D/P
CIPRIANO CHAPARRO 301 540 15/11/2020 15/05/2022 $ 17,500 73,500

JUAN PACO 309 150 15/03/2021 15/08/2021 $ 20,000 84,000
TOTAL $ 37,500 157,500
DESCUENTOS EFECTUADOS EN EL BANCO LA PAZ SA
TASA DE CAMBIO BS 4.20 POR UNIDAD DE DÓLAR ETADOUNIDENSE
IMPORTE
CUENTAS
USD Bs
LETRAS POR COBRAR $ 180,319 757,340
MENOS:
LETRAS DESCONTADAS $ 37,500 157,500
SALDO NETO LETRAS POR COBRAR $ 180,319 757,340
ESTADO DE CUENTAS INCOBRABLES
FECHA DE IMPORTE
CLIENTE No D/P
PEDRO LORENZO 290 30 11/06/2020 11/07/2020 $ 7,500 31,500
LAURA PINTO 285 30 14/06/2020 14/07/2020 $ 5,000 21,000
ROSA ESPINOZA 304 30 02/12/2020 02/01/2021 $ 8,000 33,600
MENOS:
PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES $ 5,350 22,470
TOTAL MONEDA EXTRANJERA $ 15,150 63,630
2020-10% 2021-20% IMPORTE

CUENTAS
USD Bs USD Bs USD Bs
PEDRO LORENZO 750 3150 1500 6300 $ 180,319 757,340
LAURA PINTO 500 2100 1000 4200
ROSA ESPINOZA 1600 6720 $ 37,500 157,500
1250 5250 4100 17220 $ 180,319 757,340
ESTADO DE CUENTAS PERSONALES
PARTICIPACION SOBRE
CLIENTE FECHA DE
CAPITAL
PIO BUENO 13,000 28%
PANCHO MALO 12,000 26%
CRISTINO FEO 11,000 24%
SATURNINA LUNA 10,000 22%
TOTAL MONEDA EXTRANJERA 46,000.00 100%

ESTADO DE INVENTARIOS
UNIDAD DE IMPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA USD BS
TELEVISORES MARCA "IMAGEN BELLA" PIEZA 100 2,328 232,800
ESTADO DE BONOS DE EMPRESAS
BONOS
ENTIDAD EMISORA VALOR IMPORTE
CANTIDAD
NOMINAL
FINANCIERA LA "RENTABILIDAD" SA
FECHA DE EMISION 15/1/19
FECHA DE VENCIMIENTO 15/1/2024
INTERES 12% ANUAL PAGADEROS SEMESTRALMENTE 500 200 100,000
ESTADO DE ACCIONES DE EMPRESAS
BONOS
ENTIDAD EMISORA VALOR IMPORTE
CLASE CANTIDAD
NOMINAL
COMPAÑÍA "ABC" SA PREFERENTE 600 100 60,000
ESTADO DE CERTIFICADOS DE APORTACION
CERTIFICADOS IMPORTE
ENTIDAD EMISORA VALOR
CANTIDAD USD BS
NOMINAL
COOPERATIVA DE TELEFONOS "GAMA" 2 1,500 3,000 12,600
MENOS:
PREVISION PARA FLUCTUACION DE VALORES 500 2,100
SALDO NETO 2,500 10,500

VALUACION EFECTUADA EN FUNCION DE VALORES DE MERCADO
TASA DE CAMBIO BS4.20 POR UNIDAD DE DÓLAR ESTADOUNIDENSE
ESTADO DE MUEBLES Y ENSERES
COSTO SALDOS AL MOVIMIENTO SALDOS AL SALDOS AL MOVIMIENTO SALDOS AL VALOR

DESCRIPCION CANTIDAD
UNITARIO 31/12/20 ADICION IPA RETIROS 30/4/21 31/12/20 IPA DEPRECIACION RETIROS 30/4/21 RESIDUAL
Escritorios de madera, 7 gavetas 3 5,000 15,000 1,912 16,912 750 96 564 1,409 15,502
Sillones ejecutivos tapizados en cuero 3 1,800 5,400 688 6,088 270 34 203 507 5,581
Escritorios de madera, 4 gabetas 3 2,700 8,100 1,032 9,132 405 52 304 761 8,371
Sillones tapizados en tela sintetica 5 800 4,000 510 4,510 200 25 150 376 4,134
Crendenzas de madera 3 7,200 21,600 2,753 24,353 1,080 138 812 2,029 22,324
Mesas de madera para computadoras 3 1,100 3,300 421 3,721 165 21 124 310 3,411
Meson de Madera 1 9,500 9,500 1,211 10,711 475 61 357 893 9,818
Sillas de madera 5 400 2,000 255 2,255 100 13 75 188 2,067
Mesa de madera para reunion 1 15,500 15,500 1,975 17,475 775 99 583 1,456 16,019
Sillas de reunion 12 450 5,400 688 6,088 270 34 203 507 5,581
Mesas de madera circulares 3 900 2,700 344 3,044 135 17 101 2,554 2,790
Esquineros de madera 3 600 1,800 229 2,029 90 11 68 169 1,860
Modular de madera 1 22,000 22,000 2,804 24,804 1,100 140 827 2,067 22,737
Libreros de madera 3 10,400 31,200 3,976 35,176 1,560 199 1,173 2,931 32,245
Sillones de visita, tapizados en cuero 8 700 5,600 714 6,314 280 36 210 526 5,788
Modulares metalicos 3 14,400 43,200 5,506 15,529 33,177 2,160 275 1,106 1,294 2,247 30,930
Gaveteros de madera 3 1,100 3,300 421 3,721 165 21 124 310 3,411
Gaveteros metalicos 3 1,800 5,400 688 6,088 270 34 203 507 5,581
Basureros metalicos 7 100 700 89 789 35 4 26 66 723
Escobas 7 50 350 45 395 17.50 2 13 33 362
Mesas de madera para computadoras 4 1,150 4,600 438 5,038 168 168 4,870
Sillones giratorios 4 1,000 4,000 381 4,381 146 146 4,235
98,650 206,050 8,600 27,080 15,529 226,201 10,303 1,312 7,540 1,294 17,862 208,340
ESTADO DE EQUIPOS DE COMPUTACION
SALDOS AL DEPRECIAICON VALOR

DESCRIPCION ADICIONES IPA ACUMULADA
30/4/21 RESIDUAL
CUATRO COMPUTADORAS MARCA ELECTRON 50,000 4,762 54,762 4,563 50,198
CUATRO IMORESORAS LASER MARCA ELECTRON 30,800 2,933 33,733 2,811 30,922
TOTAL 80,800 7,695 88,495 7,374 81,120
ESTADO DE VEHICULOS
SALDOS AL DEPRECIAICON VALOR

DESCRIPCION ADICIONES IPA ACUMULADA
30/4/21 RESIDUAL
MOVILIDAD MARCA MITSUBISHI 5432 BC 180,000 9,908 189,908 5,275 184,633
UNA MOVILIDAD FUE DONADA POR INSTITUTO DE AYUDA"NUEVA ESPERANZA" EL 1 DE ABRIL DE 2021 REVALORIZADA POR
PERITO INDEPENDIENTE EL 2 DE ABRIL, CUYO INFORME FUE APROBADA SEGUNA CTA DE DIRECTORIO EN LA MISMA FECHA.
ESTADO DE COSTOS DE CONSTITUCION
MOVIMIENTO
SALDOS AL SALDOS AL SALDOS AL SALDOS AL SALDO
DESCRIPCION IPA AMORTIZA
31/12/20 30/4/21 31/12/20 IPA 30/4/21 NETO
CION
ACTA DE CONSTITUCION 840 107 947 105 13 79 197 750
MINUTA DE CONSTITUCION 1,560 199 1,759 195 25 147 367 1,392
TESTIMONIO DE CONSTITUCION 5,360 683 6,043 670 85 504 1,259 4,784
PUBLICACION PRENSA 3,200 408 3,608 400 51 301 752 2,856
REGISTRO DE COMERCIO 1,000 127 1,127 125 16 94 235 892
PODER DE ADMINISTRACION 2,560 326 2,886 320 41 241 602 2,284
BALANCE DE APERTURA 10,600 1,351 11,951 1,325 169 996 2,490 9,461
ACTA DE DISMINUCION 2,500 187 2,687 112 112 2,575
MINUTA DE DISMINUCION DE CAPITAL 2,750 206 2,956 123 123 2,833
TESTIMONIO POR DISMINUCION DE CAPITAL 4,200 314 4,514 188 188 4,326
MINUTA DE TRANSFERENCIA CUOTAS D ECAPITAL 1,653 75 1,728 36 36 1,692
TESTIMONIO TRANSFERENCIA CUOTAS DE CAPITAL 2,697 123 2,820 59 59 2,761
38,920 4,106 43,026 3,140 400 2,880 17,862 36,606
ESTADO DE CAJA DE AHORRO
DESCRIPCION ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE
CAJA DE AHORRO N54-321 BANCO ORURO S.A 50,000

ESTADO DE IMPUESTO SOBRE UTILIDAD POR PAGAR
INGRESOS 1,641,536
Menos
INGRESOS NO DEDUCIBLES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 22,932
TOTAL INGRESOS IMPONIBLES 1,619,144
Menos:
GASTOS 1,391,134
Menos:
GASTOS NO DEDUCIBLES
DEPRECIACION VEHICULOS 5,275
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 16 5,291
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 1,385,843
UTILIDAD DEL PERIODO 233,301
TRASLACION DE PERDIDAS
PERDIDAS ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 59,165
Menos:
ACTUALIZACION DE VALORES - 6,957 - 52,208
BASE IMPONIBLE SUJETA A PAGO DE TRIBUTOS 181,093
IMPUESTO SOBRE LA UTILIDAD POR PAGAR 45,273
25%
ESTADO DE REGIMEN COMPLEMENTARIO AL IVA POR PAGAR
NOMINA DOCUMENTO PERIODO IMPORTE

SATUCO CACACENO PLANILLA 20/04/2021 176
CIPRIANA VACA TORO PLANILLA 20/04/2021 156
LINDAURA BUEN ROSTRO PLANILLA 20/04/2021 142
DOROTEO SILVESTRE PLANILLA 20/04/2021 102
FLORENCIO CORNELIO PLANILLA 20/04/2021 79
SALDO NETO 655
ESTADO DE RETENCIONES
IMPUESTO SOBRE IMPUESTO A LAS

NOMINA TOTAL
UTILIDAD TRANSACCIONES
LEONCIO LEON 562 135 697
LUCAS LINO 219 52 271
SALDO NETO 781 187 968
ESTADO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
NOMINA DOCUMENTO PERIODO IMPORTE

SATUCO CACACENO PLANILLA 21/04/2021 6,371
CIPRIANA VACA TORO PLANILLA 21/04/2021 4,054
LINDAURA BUEN ROSTRO PLANILLA 21/04/2021 5,532
DOROTEO SILVESTRE PLANILLA 21/04/2021 4,285
FLORENCIO CORNELIO PLANILLA 21/04/2021 4,722
SALDO NETO 24,964
ESTADO DE SUBSIDIOS POR PAGAR
NOMINA ASIGNACION PERIODO IMPORTE

BLANCA FLORES LACTANCIA dic-12 3,476
CIPRIANO PAREDES LACTANCIA dic-12 3,476
TOTAL 6,952
ESTADO DE AGUINALDOS POR PAGAR
BENEFICIARO DOCUMENTO PERIODO IMPORTE

SATUCO CACACENO PLANILLA ENE-DIC-2021 2,249
CIPRIANA VACA TORO PLANILLA ENE-DIC-2021 2,082
LINDAURA BUEN ROSTRO PLANILLA ENE-DIC-2021 1,915
DOROTEO SILVESTRE PLANILLA ENE-DIC-2021 1,749
FLORENCIO CORNELIO PLANILLA ENE-DIC-2021 1,582
TOTAL 9,577
ESTADO DE APORTES LABORALES POR PAGAR
BENEFICIARO DOCUMENTO PERIODO IMPORTE

SATUCO CACACENO PLANILLA abr-21 953
CIPRIANA VACA TORO PLANILLA abr-21 890
LINDAURA BUEN ROSTRO PLANILLA abr-21 826
DOROTEO SILVESTRE PLANILLA abr-21 763
FLORENCIO CORNELIO PLANILLA abr-21 699
TOTAL 4,131
ESTADO DE APORTES PATRONALES POR PAGAR
BENEFICIARO CAJA NACIONAL DE SALUD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE 3250

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 2,181
TOTAL 5,431
Corresponden aportes: CAJA NACIONAL DE SALUD 10% Y ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 6.71%
SOBRE EL TOTAL GANADO, DEVENGADOS POR LA EMPRESA.
ESTADO DE LETRAS POR PAGAR
FECHA DE: IMPORTE
DESCRIPCION N° D/P
SUSCRIPCION VENCIMIENTO USD BS
TOTAL MONEDA EXTRANJERA
IMPORTADORA LUCAS 401 570 10/10/2020 10/05/2021 9,500 39,900
CASA MIA 402 570 10/10/2020 10/05/2021 8,000 33,600
ELECTRON Y CIA 405 90 02/01/2021 02/04/2021 17,000 71,400
ELECTRON Y CIA 406 120 02/01/2021 02/05/2021 17,000 71,400
IMPORTADORA LUNA 407 30 11/03/2021 11/03/2021 13,000 54,600
IMPORTADORA LUNA 408 60 11/03/2021 11/04/2021 13,000 54,600
CASA "NUEVO SOL" 409 45 08/03/2021 23/04/2021 17,500 73,500
CASA "NUEVO SOL" 410 90 08/03/2021 08/06/2021 17,500 73,500
TOTAL MONEDA EXTRANJERA 112,500 472,500
MONEDA NACIONAL
PETRA LEON 398 90 28/12/2020 28/03/2021 55,000
PETRA LEON 399 90 28/12/2020 28/03/2001 45,000
IMPORTADORA EL MUNDO 411 45 29/03/2021 14/05/2021 77,590
IMPORTADORA EL MUNDO 412 90 29/03/2021 29/06/2021 77,590
CASA "PLANTAS" SRL 413 30 20/04/2021 20/05/2021 75,000
CASA "PLANTAS" SRL 414 60 20/04/2021 20/07/2021 75,000
TOTAL MONEDA NACIONAL 405,180
TOTAL 877,680
TASA DE CAMBIO: 4.20 POR UNIDAD DE DÓLAR ESTADOUNIDENSE
ESTADO DE PRESTAMOS POR PAGAR
IMPORTE
DESCRIPCION FINANCIADOR
USD BS
CONTRATO DE "PRESTAMO HIPOTECARIO"
N5308, DESTINADO A LA COMPRA DE UN
INMUEBLE PARA USO DE LA EMPRESA
SUSCRITO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2019 A 3
AÑOS PLAZO CON VENCIMIENTO EL 20 DE
DICIEMBRE DE 2022 AL 12.60% DE INTERES
BANCO DE
ANUAL CON AMORTIZACIONES MENSUALES. CREDITO S.A. 108,784 456,893
TASA DE CAMBIO: 4.20 POR UNIDAD DE DÓLAR ESTADOUNIDENSE
NOMINA USD NS
PORCION CORRIENTE
12 AMORTIZACIONES DE MAYO 2011-ABRIL 2020 36,601 153,724
PARTE NO CORRIENTE
20 AMORTIZACIONES DE MAYO 2022-DICIEMBRE 2023 72,183 303,169
SALDO NETO 108,784 456,893
ESTADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS POR PAGAR
DISTRIBUCION
SALDO A
N° FECHA AMORTIZACION AMORTIZACION
CAPITAL
INTERES CAPITAL
120,000
1 21/01/2021 4020 1,260 2,760 117,240
2 21/02/2021 4020 1,231 2,789 114,451
3 21/03/2021 4020 1,202 2,818 111,633
4 21/04/2021 4020 1,172 2,848 108,785
ESTADO DE INDEMNIZACIONES POR PAGAR
N° NOMINA CARGO FECHA DE INGRESO ANTIGÜEDAD PROMEDIO SUELDOS INDEMNIZACION

1 SATUCO CACACENO GERENTE FINANCIERO jul-19 10 MESES 7,000 5,833
2 CIPRIANA VACA TORO CONTADORA jul-19 10 MESES 6,500 5,417
3 LINDAURA BUEN ROSTRO SECRETARIA jul-19 10 MESES 6,000 5,000
4 DOROTEO SILVESTRE CAJERO jul-19 10 MESES 5,500 4,583
5 FLORENCIO CORNELIO ASISTENTE jul-19 10 MESES 5,000 4,167
TOTAL 30,000 25,000
El promedio de los ultimos 3 sueldos, corresponde a FEBREO, MARZO, ABRIL de 2021 según planilla de sueldos.
ESTADO DE CAPITAL LIMITADO
CUOTAS DE CAPITAL DISTRIBUCION SALDO A
SOCIOS
VALOR NUMERO AMORTIZACION CAPITAL
PIO BUENO 100 1430 143,000 27.50%
PANCHO MALO 100 1430 143,000 27.50%
CRISTINO FEO 100 1170 117,000 22.50%
SATURNINA LUNA 100 1170 117,000 22.50%
520,000 100%
MOVIMIENTO CUOTAS DE CAPITAL

31/12/2020 03/03/2021 26/04/2021
SOCIOS DISMINUCIO TRANSFEREN
INICIO SALDO SALDO
N CIA
PIO BUENO 1,500 -200 1,300 130 1,430
PANCHO MALO 1,500 -200 1,300 130 1,430
CRISTINO FEO 1,200 -160 1,040 130 1,170
SATURNINA LUNA 1,200 -160 1,040 130 1,170
LINDAURA RICO 600 -80 520 - 520 -
- 800 5,200 5,200
En fecha 3 de Marzo de 2021, según testimonio N123/2021 se efectua la disminucion de
capital en Bs80.000 equivalentes a 800 cuotas de capital, proporcional a sus
participaciones originales.
En fecha 26 de Abril de 2021, según testimonio n234/2021 see efectua la transferenciade

530 cuotas de capital de Lindaura Rico en favor de los demas socios
ESTADO DE APORTES POR CAPITALIZAR
APORTES
SOCIOS TRANSFERENCIA TOTAL PARTICIPACION
EFECTIVO
DE CUOTAS
PIO BUENO 27,500 7,774 35,274 27.50%
PANCHO MALO 27,500 7,774 35,274 27.50%
CRISTINO FEO 22,500 6,361 28,861 22.50%
SATURNINA LUNA 22,500 6,361 28,861 22.50%
128,270 100%
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 55,301
MAS:
CARGOS QUE REPRESENTAN GASTOS
REGULARIZACION ACTUALIZACION DE CAPITAL, PERIODO 2020 - 12,000
REGULARIZACION INDEMNIZACIONES OMITIDAS, PERIODO 2020 - 12,500 - 24,500
MENOS:
ABONOS QUE REPRESENTAN INGRESOS:
REVERSION SOBRE DEPRECIACION, PERIODO 2020 10,303
REVERSION SOBRE AMORTIZACION, PERIODO 2020 3,140
REVERSION ACTUALIZACIONES DE CAPITAL, PERIODO 2020 14,150 27,593
RESULTADOS ACUMULADOS AL CIERRE DEL 2020 - 52,208
MAS:
REEXPRESION DE VALORES A MONEDA DE CIERRE - 6,957
RESULTADOS ACUMULADOS ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL 2020 - 59,165
MAS:
UTILIDAD LIQUIDA DEL PERIODO 174,359
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021 115,194
ESTADO DE ACTUALIZACION DE CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
UFV
CUENTAS FECHA CD IMPORTE IPA MTA
ANT ACT
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 07/01/2021 883 1.02 1.15 113 996
16/01/2021 11,586 1.04 1.15 1,225 12,811
27/01/2021 504 1.05 1.15 48 552
17/02/2021 12,207 1.06 1.15 1,036 13,243
26/02/2021 182 1.07 1.15 14 196
15/03/2021 11,224 1.08 1.15 727 11,951
28/03/2021 65 1.09 1.15 4 69
12/04/2021 675 1.10 1.15 31 706
16/04/2021 101 1.10 1.15 5 106
18/04/2021 6,724 1.10 1.15 306 7,030
44,151 3,508 47,659
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13/01/2021 8,770 1.04 1.15 928 9,698
COSTO DE VENTAS 16/01/2021 216,000 1.04 1.15 22,846 238,846

17/02/2021 221,752 1.06 1.15 18,828 240,580
15/03/2021 241,503 1.08 1.15 15,653 257,156
18/04/2021 135,007 1.10 1.15 6,137 141,144
814,262 63,464 877,726
INTERESES PAGADOS 21/01/2021 5,078 1.04 1.15 537 5,615

29/01/2021 1,225 1.05 1.15 117 1,342
18/02/2021 2,024 1.06 1.15 172 2,196
21/02/2021 4,838 1.07 1.15 362 5,200
21/03/2021 4,879 1.08 1.15 316 5,195
21/04/2021 4,899 1.10 1.15 223 5,122
24/04/2021 1,650 1.10 1.15 75 1,725
24,593 1,801 26,394
SUELDOS Y SALARIOS 31/01/2021 25,000 1.05 1.15 2,381 27,381

28/02/2022 27,500 1.07 1.15 2,056 29,556
31/03/2021 30,000 1.09 1.15 1,651 31,651
82,500 6,088 88,588
APORTES PATRONALES 31/01/2021 4,177 1.05 1.15 398 4,575

28/02/2022 4,595 1.07 1.15 344 4,939
31/03/2021 5,013 1.09 1.15 276 5,289
13,785 1,017 14,802
AGUINALDOS PAGADOS 31/01/2021 2,082 1.05 1.15 198 2,280

28/02/2022 2,290 1.07 1.15 171 2,461
31/03/2021 2,498 1.09 1.15 138 2,636
6,870 507 7,377
INDEMNIZACIONES PAGADAS 31/01/2021 2,082 1.05 1.15 198 2,280

28/02/2022 2,290 1.07 1.15 171 2,461
31/03/2021 2,498 1.09 1.15 138 2,636
6,870 507 7,377
HONORARIOS PAGADOS 25/02/2021 9,500 1.07 1.15 710 10,210

02/04/2021 4,500 1.09 1.15 248 4,748
14,000 958 14,958
COMISIONES BANCARIAS 27/03/2021 1,065 1.09 1.15 59 1,124

ESTADO DE ACTUALIZACION DE CUENTAS DE INGRESOS
UFV
CUENTAS FECHA CD IMPORTE IPA MTA
ANT ACT
VENTAS 15/01/2021 282,750 1.04 1.15 29,906 312,656
17/02/2021 358,875 1.06 1.15 30,471 389,346
15/03/2021 324,162 1.08 1.15 21,010 345,173
965,787 81,387 1,047,174
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 11/01/2021 15,000 1.04 1.15 1,587 16,587
INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES 18/01/2021 12,500 1.04 1.15 1,322 13,822
COMISIONES DE VENTA PERCIBIDAS 27/01/2021 11,223 1.05 1.15 1,069 12,292
INTERESES PERCIBIDOS 28/03/2021 1,790 1.08 1.15 116 1,906

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ALMACENES LA ESTRELLLA LTDA

ESTADO DE LETRAS POR COBRAR

TOTAL MONEDA EXTRANJERA $ 126,952 533,200

TOTAL MONEDA NACIONAL 224,140

CIPRIANO CHAPARRO 301 540 15/11/2020 15/05/2022 $ 17,500 73,500

2020-10% 2021-20% IMPORTE

TOTAL MONEDA EXTRANJERA 46,000.00 100%

SALDO NETO 2,500 10,500

COSTO SALDOS AL MOVIMIENTO SALDOS AL SALDOS AL MOVIMIENTO SALDOS AL VALOR

SALDOS AL DEPRECIAICON VALOR

SALDOS AL DEPRECIAICON VALOR

DESCRIPCION ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE

CAJA DE AHORRO N54-321 BANCO ORURO S.A 50,000

NOMINA DOCUMENTO PERIODO IMPORTE

IMPUESTO SOBRE IMPUESTO A LAS

NOMINA DOCUMENTO PERIODO IMPORTE

NOMINA ASIGNACION PERIODO IMPORTE

BENEFICIARO DOCUMENTO PERIODO IMPORTE

BENEFICIARO DOCUMENTO PERIODO IMPORTE

BENEFICIARO CAJA NACIONAL DE SALUD DOCUMENTO PERIODO IMPORTE 3250

N° NOMINA CARGO FECHA DE INGRESO ANTIGÜEDAD PROMEDIO SUELDOS INDEMNIZACION

MOVIMIENTO CUOTAS DE CAPITAL

En fecha 26 de Abril de 2021, según testimonio n234/2021 see efectua la transferenciade

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13/01/2021 8,770 1.04 1.15 928 9,698

COSTO DE VENTAS 16/01/2021 216,000 1.04 1.15 22,846 238,846

INTERESES PAGADOS 21/01/2021 5,078 1.04 1.15 537 5,615

SUELDOS Y SALARIOS 31/01/2021 25,000 1.05 1.15 2,381 27,381

APORTES PATRONALES 31/01/2021 4,177 1.05 1.15 398 4,575

AGUINALDOS PAGADOS 31/01/2021 2,082 1.05 1.15 198 2,280

INDEMNIZACIONES PAGADAS 31/01/2021 2,082 1.05 1.15 198 2,280

HONORARIOS PAGADOS 25/02/2021 9,500 1.07 1.15 710 10,210

COMISIONES BANCARIAS 27/03/2021 1,065 1.09 1.15 59 1,124

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 11/01/2021 15,000 1.04 1.15 1,587 16,587

COMISIONES DE VENTA PERCIBIDAS 27/01/2021 11,223 1.05 1.15 1,069 12,292

INTERESES PERCIBIDOS 28/03/2021 1,790 1.08 1.15 116 1,906

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