TAJIBO

ARQUEO DE CAJA
AL 10 De Enero Del 2023
(Expresado en Bs)

Custodio:

Detalle Parcial

EFECTIVO
EN BILLETES 10,000.00
Diferentes cortes 10,000.00
EN MONEDAS 5,800.00
Diferentes cortes 5,800.00

CHEQUES
Cheque No. 2223 de 05/01/2022 3,000.00
Cheque No. 2530 de 25/11/2021 del cliente Oscar Paz 4,000.00
Cheque No. 1825 de 06/12/2021 del cliente Angel Perez 2,000.00
Cheque No. 850 de 31/12/2021 del cliente Marcos lima 4,500.00
(Devuelto por el banco por falta de fondos-Sin protesto)

FACTURAS
Factura No. 255 de 22/12/2021 pago al asesor de la empresa Dr. Roca 1,500.00
Factura No. 0310 de 26/12/2021 Por Compra de un sillon para secret. 2,580.00
Factura No. 125 de 04/01/2021 pago seguros contra incendio 3 Meses 3,300.00
Factura No. 333 de 21/12/2021 Por pintado de pared de oficinas 1,000.00

RECIBOS
Recibo No. de 15/12/2021 Por anticipo al personal autorizado por gerencia 5,000.00

Total según Arqueo de Caja al 31/12/2021

(-) Cheque encontrado posterior de cierre de gestion
Total según Libro de Caja al 31/12/2021
Faltante en Caja

Contador Custodio
Total

15,800.00

13,500.00

8,380.00

5,000.00

42,680.00
3,000.00
39,690.00
-10.00
 Libro Diario
Al 31 de diciembre del 2022
(Expresado en Bs)

Fecha Detalle Debe Haber

12/31/2022 1
Cuenta por cobrar clientes 6,000.00
Caja M/N 6,000.00
Glosa: Por ajuste del cheque nro 2530 y 1825 por
vencimiento
12/31/2022 2
Cuenta por cobrar clientes 4,500.00
Caja M/N 4,500.00
Glosa: Por ajuste del cheque nro 850 devuelto
por el banco por falta de fondos

12/31/2022 3
Honorarios profesionales 1,305.00
Muebles y enseres 2,244.60
Mantenimiento de edificio 870.00
IVA Credito fiscal 660.40
Caja M/N 5,080.00
Glosa: Por pago al abogado ; Compra de un sillon ;
y pago de pintado de oficina sg factura adjuntado.

12/31/2022 4
Anticipo al personal 5,000.00
Caja M/N 5,000.00
Glosa: Por anticipo al personal autorizado por
Gerencia

12/31/2022 5
FALTANTE 10.00
Caja M/N 10.00
Glosa: Por sobrante en caja según arqueo

TOTAL 20,590.00 20,590.00

 Caja M/N
Saldo inicial 39,690.00
6,000.00
4,500.00
5,080.00
5,000.00
10.00
39,690.00 20,590.00

Saldo Al 31 De Diciembre Del 2022 19,100.00

1,500.00 1.500 x 87% = 1,305.00

2,580.00 2.580 x 87% = 2,244.60
1,000.00 1.000 x 87% = 870.00
5,080.00
5.080 x 13% = 660.4

EFECTIVO REAL AL 31 DE DIC. DEL 2020

EN BILLETES 10,000.00
EN MONEDAS 5,800.00
Fact. 125 seg. 3,300.00
19,100.00