ARQUEO DE CAJA CHICA

15 DE AGOSTO DE 2015.- PRACTICA DE ARQUEO DE

CAJA CHICA, SOBRE LOS FONDOS QUE ALMACENES
¨EL PRIVILEGIADO¨ENTREGA A DOLORES FUERTES DE
BARRIGA- ENCARGADA.
POR LA REPOSICION, SE EMITE CHEQUE 777 DEL
BANCO BISA POR VALOR DE 6000.- A LA ORDEN DE LA
ENCARGADA.
PARA TAL EFECTO SE CUENTA CON LA SIGUIENTE
INFORMACION. LA DOCUMENTACION EXISTENTE EN
PODER DE LA ENCARGADA ES COMO SE DETALLA A
CONTINUACION.
5 DE AGOSTO, FAC 234 EPSAS, SERVICIO DE AGUA
BS.480
6 DE AGOSTO, FAC 235 ELECTROPAZ, SERVICIO DE
ENERGIA BS. 380.-
7 DE AGOSTO, FAC 236, FUNDEMPRESA, SERV. DE
REGISTRO BS. 397.-
7 DE AGOSTO, VALE 006, PASAJES, SERV ENVIO,
BS.135.-
8 DE AGOSTO VALE 007, PASAJES, TELEFERICO, BS.
38.-,
8 DE AGOSTO, FAC 237, EL TORNILLO, SERV, DE
MECANICA, BS. 590.-,
9 DE AGOSTO, FAC 238, EL COMPUTADOR, SERV. DE
COMPUTACION, BS. 260.-,
10 DE AGOSTO, FAC 239, LA LLAVE, REPUESTO
CHAPA, BS. 150.-
11 DE AGOSTO, VALE 008 LA RAZON, PERIODICOS
(DOMINGO), BS. 30.-,
12 DE AGOSTO, FAC 240, SEVILLANA, REFRIGERIOS,
BS. 180.-,
15 DE AGOSTO, FAC 241, COTEL, SERV
COMUNICACIÓN, BS. 418.-,
16 DE AGOSTO, FAC 242, S.I.N., PAGO IMPUESTOS, BS.
596.-
17 DE AGOSTO, FAC 243, AFP, PAGO FORMULARIO,
BS. 716.-,
18 DE AGOSTO, VALE, 009,EL VELOZ, RADIOTAXI, BS.
38.-,
19 DE AGOSTO, FAC 244, ALCALDIA, PATENTES, BS.
170.-,
20 DE AGOSTO, FAC 245, OLIMPIA, MATERIAL
ESCRITORIO, BS. 275.-,
21 DE AGOSTO, VALE, 010, D.H.L. ENVIO CONTRATO,
Sus. 36 = Bs252
21 DE AGOSTO, VALE 011, EL VELOZ, RADIOTAXI,
BS.15.-,
22 DE AGOSTO, FAC 246, ECOBOL, ENVIO CORREO,
BS.65.-,

22 DE AGOSTO, VALE 012, MULTA TRANSITO Bs 245.-

DESARROLLAR EL REGISTRO DE ENTREGA DE
DINERO Y DETALLE FACTURAS Y VALES, Y
REGISTRAR SALDOS CORRESPONDIENTES, EN LOS
LIBROS DE DIARIO CORRESPONDIENTE. t/c 7
CONTABILIDAD INTERMEDIA

LIC. FRANCISCO JAVIER TORREZ

ALVARO ALEXANDER FERNANEZ HURTADO

PASO N°1
ALMACENES "EL PRIVILEGIADO"
CDT: 01
FECHA DETALLE DEBE
2/10/2015 CAJA CHICA 9,000.00
Sra. Rosa Espinoza de rosales
BANCO BNB
Se registra el cheque Nº 666 Banco Bisa Por apertura de fondo fijo, para gastos menores de la empresa.
PASO N°2
ALMACENES "EL VICTORIOSO"
La Paz-Bolivia
Rendición de gastos caja chica Nº 001
Periodo 02 de Diciembre hasta 22 de Diciembre de 2020

FECHA FACTURA/VALE DETALLE TOTAL IMP

12/5/2020 234 EPSAS servicio de agua Bs490.00
12/5/2020 122 Confiteria Elis servicio de refrigerio Bs456.00
12/6/2020 235 ELECTROPAZ SERVICIO DE ENERGIA Bs480.00
12/6/2020 12 Libreria olimpia compra de agenda Bs150.00
12/7/2020 236 FUNDEMPRESA servicio de registro Bs797.00
12/7/2020 6 Pasaje servicio de envio Bs185.00
12/8/2020 7 Pasaje de teleferico Bs38.00
12/8/2020 237 Servicio de mecanica Bs890.00
12/9/2020 238 Servicio de computacion Bs260.00
12/10/2020 239 Repuesto de chapa Bs150.00
12/11/2020 8 La razon periodico Bs30.00
12/12/2020 240 Refrigerio Sevillana Bs580.00
12/15/2020 241 COTEL serv de comunicacion Bs498.00
12/16/2020 242 S.I.N. pago de impuestos Bs596.00
12/17/2020 243 Pago de formulario de A.F.P. Bs776.00
12/18/2020 9 El veloz radiotaxi Bs48.00
12/19/2020 244 Patente Alcaldia Bs170.00
12/20/2020 245 OLIMPIA material de escritorio Bs275.00
12/21/2020 10 Envio contrato V.H.L Bs320.16
12/21/2020 11 El veloz radiotaxi Bs45.00
12/22/2020 246 Envio correo ECOBOL Bs465.00
12/22/2020 12 Multa de transito Bs245.00
TOTALES Bs7,944.16

TOTAL FONDO FIJO Bs9,000.00

TOTAL GASTOS EFECTUADOS Bs7,944.00
SALDO A LA FECHA Bs1,056.00

CONTADOR CUSTODIO
REGISTRO CONTABLES POR EL METODO DIRECTO
DETALLE DEBE HABER
EPSAS servicio de agua Bs490.00
Confiteria Elis servicio de refrigerio Bs456.00
ELECTROPAZ SERVICIO DE ENERGIA Bs480.00
Libreria olimpia compra de agenda Bs150.00
FUNDEMPRESA servicio de registro Bs797.00
Pasaje servicio de envio Bs185.00
Pasaje de teleferico Bs38.00
Servicio de mecanica Bs890.00
Servicio de computacion Bs260.00
Repuesto de chapa Bs150.00
La razon periodico Bs30.00
Refrigerio Sevillana Bs580.00
COTEL serv de comunicacion Bs498.00
S.I.N. pago de impuestos Bs596.00
Pago de formulario de A.F.P. Bs776.00
El veloz radiotaxi Bs48.00
Patente Alcaldia Bs170.00
OLIMPIA material de escritorio Bs275.00
Envio contrato V.H.L Bs320.16
El veloz radiotaxi Bs45.00
Envio correo ECOBOL Bs465.00
Multa de transito Bs245.00
CF-IVA Bs914.29

Caja Chica Bs8,858.45

por reposicion efectuado por gastos Bs8,858.45Bs8,858.45
efectuados segun rendicion de cuentas
Nº 01

DETALLE DEBE HABER

Caja chica Bs8,858.45
Bancos Bs8,858.45
por reposicion efectuado por gastos Bs8,858.45Bs8,858.45
efectuados segun rendicion de cuentas
 HABER

9,000.00
es de la empresa.

IVA TOTAL GASTITULO DE CUENTA

Bs63.70 Bs426.30 gastos generales
Bs59.28 Bs396.72 servicio de te
Bs62.40 Bs417.60 gastos generales
Bs19.50 Bs130.50 material de escritorio
Bs103.61 Bs693.39 gastos legales
Bs0.00 Bs185.00 gastos de comunicación
Bs0.00 Bs38.00 gastos de transporte
Bs115.70 Bs774.30 mantenimiento de vehiculos
Bs33.80 Bs226.20 mantenimiento de equipos
Bs19.50 Bs130.50 gastos menores
Bs0.00 Bs30.00 gastos de comunicación
Bs75.40 Bs504.60 servicio de te
Bs64.74 Bs433.26 servicio de comunicación
Bs77.48 Bs518.52 impuestos y patentes
Bs100.88 Bs675.12 gastos legales
Bs0.00 Bs48.00 material de escritorio
Bs22.10 Bs147.90 impuestos y patentes
Bs35.75 Bs239.25 material de escritorio
Bs0.00 Bs320.16 gatos de comunicación
Bs0.00 Bs45.00 gastos de transporte
Bs60.45 Bs404.55 gastos de comunicación
Bs0.00 Bs245.00 impuestos y patentes
Bs914.29 Bs7,029.87

GERENTE
Bs8,858.45
Bs8,858.45

Bs8,858.45
Bs8,858.45
ARQUEO DE CAJA MONEDA NACIONAL

Al 31 de Marzo del 2015

Hora de inicio 6:00 PM

Hora de finalizacion 21:30
Encargada Dolores Fuertes de barigaCajera
Realizado por : Jose Jordan Auditor

EFECTIVO EXISTEN EN CAJA

En billetes N° Corte Importe Parcial

300 Billetes de bs 200 60000
85 Billetes de bs 100 8500
155 Billetes de bs 50 7750

Monedas 102 Monedas de bs 5 510

56 Monedas de bs 2 112
78 Monedas de bs 1 78

DOCUMENTACION EXISTENTE EN CAJA

Documentacion existente en cheques
FECHA N° DETALLE
12/2/2019 123 Cliente Rosales 1600
18/2/19 223 Clientes Canales 1800
14/2/19 389 Cliente Muñoz 1900
15/2/19 678 Cliente Murillo 1600
Documentacion existente en facturas 3200
FECHA N° DETALLE
21/02/19 50 Mantenimiento de vehiculo 1100
22/02/19 150 tranaporte de mercaderia 900
24/02/19 1250 pago de envio 700
25/02/19 560 comora de repueztos 900
Documentacion existente en recibo 2000
FECHA N° DETALLE
10/2/2019 100 por prestamo al personal 140
10/2/2019 103 pago refrigerio 160
11/2/2019 105 Pago de mercaderia 70
17/02/19 107 Paso de refrigerio 90
230
Saldos Arqueos

Saldos Mayor
FALTANTE
Importe Parcial

67750

588

73768

87910
16142
LIBRO DIARIO
Comercial Holgazan

FECHA DETALLE DEBE HABER

28/02/19 -1-
Faltantes y sobrantes 16142
Caja nacional de moneda 16142
Se resgistra el faltante 16142 16142
28/02/19 2
Cuentas por cobrar 1800
CAJA 1800
Registro por cheque vencido 1800 1800
28/02/19 3
Mantenimiento de vehículos 1100
Transporte de mercaderia 900
Caja de moneda nacional 659
Registros por el pago de transporte 659 659
28/02/19 4
Prestamos al personal 140
Caja moneda nacional 140
Registros por el persobal 140 140
28/02/19 5
Cuentas por cobrar al peronal 140
Caja de moneda nacional 140
Registros por amticipo sin autorizac 140 140
TOTAL 184,325 140