TAREA Nº1

1. La empresa comercial XY en fecha 02/02/2020 entrega la Sr. Omar Rivera la suma de Bs

2000.- para cubrir gastos menores según reglamento de la empresa, para tal efecto gira un
cheque del BNB.

Durante el mes de febrero el responsable de caja chica preparo su rendición de cuentas con
los siguientes documentos:

Recibo 12 del 03/02 por compra de periódico Bs50.-

Factura Nº9874 DEL 04/02 por reparación de computadora Bs 250.-

Recibo 13 del 08/02 por compra de detergente del mercado Bs 100.-

Factura Nº98 del 10/02 por compra de lubricantes Bs300.-

Recibo 14 del 12/02 refrigerio al personal de oficina Bs100.-

Factura Nº0976 del 20/02 por compra de tela Bs150.-

El 29/02 se realiza el reembolso de caja chica.

Se pide los registros contables necesarios y la rendición de cuentas.

2. La empresa comercial ABC en fecha 02/09/2022 entrega la Sr. Juan Pérez la suma de Bs
3000.- para cubrir gastos menores según reglamento de la empresa, para tal efecto gira un
cheque del BNB.

Durante el mes de septiembre el responsable de caja chica preparo su rendición de cuentas

con los siguientes documentos:

Recibo 17 del 03/02 por compra de periódico Bs150.-

Factura Nº74 DEL 04/02 por reparación de vehículos Bs 1.550.-

Recibo 18 del 08/09 por compra de detergente del supermercado Bs 300.-

Factura Nº3598 del 10/09 por compra de gasolinas Bs800.-

Recibo 19 del 12/09 refrigerio al personal de oficina Bs200.-

El 21/09 se realiza el reembolso de caja chica.

Se pide los registros contables necesarios y la rendición de cuentas.

EMPRESA COMERCIAL XY
RENDICION DE CUENTAS DE CAJA CHICA Nº 1/2020
Elaborado al 03/02/2020
Expresado en Bolivianos

Funcionario responsable: Omar Rivera

FONDO FIJO RECIBIDO 2000.-
DOCUMENTOS DE RESPALDO
Fact.Nº9874 de 04/02 por reparación de computadora 250.-
Fact.Nº98 de 10/02 por compra de lubricantes 300.-
Fact.N 0976 de 20/02 por compra de tela 150.-
Rec. 12 de 03/02 por compra de periódico 50.-
Rec. 13 de 08/02 compra de detergente mercado 100.-
Rec. 14 de 12/02 refrigerio del personal 100.-
TOTAL GASTOS 950. 2000.-
SALDO EN MI PODER 1050.-
SUMAS IGUALES 2000.- 2000.-

Cochabamba 03/02/2020
cajero Aprobado por

IMPORTE IVA GASTO

Reparación de computadora 250.- 32.50 217.50
Compra lubricantes 300.- 39 261
Compra de tela 150.- 19.50 130.50
Compra periódico 50.- 50.00
Compra detergente 100.- 100.00
Refrigerio 100.- 100.00
TOTAL 950.- 91,00 859,00

03/02/2020 ------2------
Gastos generales 859.00
CF-IVA 91.00
Caja Chica 950.00
Por descargos de caja chica según
rendición de cuentas.

29/02/2020 -------3------
Caja Chica 950.-
Banco 950.-
Por el reembolso de la
rendición de cuentas de
caja chica.
EMPRESA COMERCIAL ABC
RENDICION DE CUENTAS DE CAJA CHICA Nº 1/2022
Elaborado al 02/09/2022
Expresado en Bolivianos

Funcionario responsable: Juan Perez

FONDO FIJO RECIBIDO 3000.-
DOCUMENTOS DE RESPALDO
Fact.Nº74 de 04/02 por reparación de vehículos 1550.-
Fact.Nº3598 de 10/09 por compra de gasolina 800.-
Rec. 17 de 03/02 por compra de periódico 150.-
Rec. 18 de 08/09 compra de detergente del supermercado 300.-
Rec. 14 de 12/09 refrigerio del personal 200.-
TOTAL GASTOS 3000. 3000.-
SALDO EN MI PODER 0.-
SUMAS IGUALES 3000.- 3000.-

Cochabamba 02/09/2022
cajero Aprobado por

IMPORTE IVA GASTO

Reparación de vehículos 1550.- 201.50 1348.50
Compra gasolina 800.- 72.80 727.20
Compra periódico 150.- 150.00
Compra detergente 300.- 300.00
Refrigerio 200.- 200.00
TOTAL 3000.- 274,30 2725,70

02/09/2022 ------2------
Gastos generales 2725.70
CF-IVA 274.30
Caja Chica 3000.00
Por descargos de caja chica según
rendición de cuentas.

21/09/2022 -------3------
Caja Chica 3000.-
Banco 3000.-
Por el reembolso de la
rendición de cuentas de
caja chica.