EXTRACTO BANCARIO

LIBRETA
descripcion DEBE
saldo final Bs 51,200.00
CARGOS EFECTUADO POR LA EMPRESA
PD-654
ABONOS REALIZADO POR LA EMPRESA
CH-6104
CH-6106
CH-6108
ABONOS EFECTUADOS POR EL BANCO
PD-1021 Bs 545,000.00
NA-8001 Bs 35,000.00
NA-8124 Bs 120,000.00
CARGOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA
ND 984
CH-6103
ND-1546
ND-1648
TOTALES Bs 751,200.00
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS IGUALES Bs 751,200.00
RIO

LIBRETA EXTRACTO
HABER DEUDOR ACREEDOR
Bs 723,350.00

Bs 45,000.00

Bs 7,500.00
Bs 5,000.00
Bs 12,500.00

Bs 150.00
Bs 7,000.00
Bs 350.00
Bs 350.00
Bs 7,850.00 Bs 25,000.00 Bs 768,350.00
Bs 743,350.00 Bs 743,350.00
Bs 751,200.00 Bs 768,350.00 Bs 768,350.00
FECHA DESCRIPCION
CDT-1
BANCO MN
CAJA MN
CDI-2
BANCO MN
CUENTAS POR COBRAR
CDE-3
BANCO MN
PRESTAMO BANCARIOS
CDE-4
COMISIONES BANCARIAS
IVA CREDITO FISCAL
BANCO MN
CDI-5
CUENTAS POR COBRAS
BANCO MN
CDE-6
GASTO FINANCIERO
IVA CREDITO FISCAL
BANCO MN
CDI-7
CUENTAS POR COBRAR
BANCO MN
F DEBE HABER BANCO MN
Bs 51,200.00 Bs 150.00
Bs 545,000.00 Bs 545,000.00 Bs 7,000.00
Bs 545,000.00 Bs 35,000.00 Bs 350.00
Bs 120,000.00 Bs 350.00
Bs 35,000.00
Bs 35,000.00

Bs 120,000.00
Bs 120,000.00
Bs 751,200.00 Bs 7,850.00
Bs 130.50
Bs 19.50
Bs 150.00
Bs 743,350.00
Bs 7,000.00
Bs 7,000.00

Bs 304.50
Bs 45.50
Bs 350.00

Bs 350.00
Bs 350.00
 CORRECTO
SOLO UN LADO
INCORRECTO
BANCO UNION
LIBRETA BANCARIA
FECHA Nº DOC DESCRIPCIÓN
1-Dec pd-654 apertura de cta cte
5-Dec ch-6101 importadora SAUCEDO
10-Dec ch-6102 Sr. J. Roman
15-Dec pd-695 deposito
18-Dec ch-6104 Cooperativa LOS PINOS
20-Dec ch-6105 Sra. E. Dante
23-Dec ch-6106 Sr. W. Chambi
26-Dec pd-1021 deposito
28-Dec ch-6107 importadora COMEXBOL
31-Dec ch-6108 Sr. P. Arias
BANCO UNION
EXTRACTO BANCARIO
CTA. CTE. Nº 01-234-567
CLIENTE: EMPRESA COMERCIAL "LOS COCOS"
FECHA Nº DOC DESCRIPCIÓN
1-Dec pd-654 apertura de cta cte
7-Dec na-8001 giro, Almacenes GUARANA
7-Dec nd-984 comisiones por giro
10-Dec ch-6101 importadora SAUCEDO
11-Dec ch-6103 Sr. R. Banegas
15-Dec pd-695 deposito
24-Dec ch-6104 Sra. E. Dante
28-Dec pd-1021 deposito
29-Dec na-8124 prestamo bancario
30-Dec nd-1546 talonario de cheques
30-Dec ch-6102 Sr. J. Roman
31-Dec ch-6107 importadora COMEXBOL
31-Dec nd-1648 talonario de cheques
DEBE HABER SALDO
50,000.00 50,000.00
8,500.00 41,500.00
1,800.00 39,700.00
45,000.00 84,700.00
7,500.00 77,200.00
3,500.00 73,700.00
5,000.00 68,700.00
55,000.00 123,700.00
60,000.00 63,700.00
12,500.00 51,200.00

DEBE HABER SALDO

5,000.00 5,000.00
35,000.00 40,000.00
150 39,850.00
8,500.00 31,350.00
7,000.00 24,350.00
45,000.00 69,350.00
3,500.00 65,850.00
600,000.00 665,850.00
120,000.00 785,850.00
350 785,500.00
1,800.00 783,700.00
60,000.00 723,700.00
350 723,350.00