Resumen Ejecutivo

Universidad Tecnológica de Tecámac

División de Procesos Industriales
División
Área, Administración Formulación y Evaluación de Procesos Industriales
de Proyectos
Área, Administración Formulación y Evaluación de Proyectos
RESUMEN EJECUTIVO
Integradora I
Profesora:
Alvarado Lara Sthephany
Integrantes:
Bailón Gómez Montserrat
Sánchez Martínez Tania
Rioja Zepeda Elisa Suhay
Rosas Mejía Diego
Zaragoza González Génesis Fernanda
Índice
1. Naturaleza del Proyecto ........................................................................................................... 0
1.1 Nombre de la empresa ....................................................................................................... 1
1.2 Justificación .......................................................................................................................... 1
1.3 Misión ..................................................................................................................................... 1
1.4 Visión ...................................................................................................................................... 2
1.5 Valores.................................................................................................................................... 2
1.6 Ubicación de la empresa ................................................................................................... 2
1.7 Ventajas Competitivas. ...................................................................................................... 3
1.8 Descripción del Producto. ................................................................................................. 3
1.9 Servicios de la empresa..................................................................................................... 3
2. El mercado ................................................................................................................................... 4
2.1 Descripción del mercado que atenderá la empresa................................................... 4
2.2 Demanda potencial del producto o servicio. ............................................................... 4
2.3 Conclusiones del estudio de mercado realizado. ....................................................... 5
2.4 Resumen de plan de ventas. ............................................................................................ 5
3. Sistemas de Producción .......................................................................................................... 6
3.1 Proceso de producción ...................................................................................................... 6
3.2 Características generales de la tecnología................................................................... 7
3.3 Necesidades especiales de equipo. ............................................................................... 7
Equipo de Instalaciones ....................................................................................................... 7
Materia Prima ............................................................................................................................ 8
Mano de Obra Requerida...................................................................................................... 8
4. Organización. ............................................................................................................................ 10
4.1 Organigrama de la empresa............................................................................................ 10
4.2 Marco Legal ......................................................................................................................... 11
5. Contabilidad y finanzas .......................................................................................................... 12
5.1 Quien y como llevará a cabo el proceso contable.................................................... 12
5.2 Capital inicial requerido ................................................................................................... 12
5.3 Resumen de los estados financieros. ............................................................................ 0
5.4 Resultados de la aplicación de indicadores financieros. ......................................... 0
5.5 Plan de financiamiento para la empresa. ...................................................................... 1
6. Plan de Trabajo........................................................................................................................... 2
Plan de Trabajo por Área.......................................................................................................... 3
1. Naturaleza del Proyecto
Tomando en cuenta que la naturaleza del proyecto trata de la disciplina de organizar

y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo
requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo y el costo definidos, a través
de la definición de la naturaleza del proyecto, el emprendedor establece lo que es
su negocio, por lo que en SETMI se busca establecer los criterios antes
mencionados en el resumen ejecutivo que a continuación podremos encontrar.
Setmi como empresa principalmente se caracteriza en el desarrollo de productos de

belleza industriales y comerciales que pueden satisfacer las necesidades de
cualquier persona ya se hombre o mujer, con el beneficio de nutrientes naturales y
no convencionales.
Se beneficia de productos menos agresivos, afines a la naturaleza humana, sobre

todo por su ausencia de ingredientes sintéticos o animales, por lo que son más
infrecuentes las reacciones adversas.
En el presente trabajo vamos a dar a conocer nuestro producto en base de

experiencias ya que somos una pequeña empresa llamada SETMI en el cual nos
dedicamos a la creación de Skinker, 100% naturales.
En las cuales para poder enfocarlas determinaremos un estudio de mercado y nos

dirigiremos a un público en generan, la importancia de este proyecto es tener un
producto reconocido en el mercado de manera eficaz y eficiente.
1.1 Nombre de la empresa
SETMI “Ser tú mismo”, el significado de la empresa tiene que ver con ser una
persona atrevida con una esencia de tu personalidad que transmita energía y
autoestima, así como, seguridad en sí mismo, se ha implementado este nombre ya
que es fácil de recordar y no es complicada su pronunciación.
1.2 Justificación
SETMI es una empresa enfocada principalmente en el desarrollo de productos

completamente naturales haciendo uso de los beneficios que trae esto, dando
completa satisfacción al cuidado de la piel de manera que el cliente pueda ver
resultados a corto plazo una vez aplicado a su dermis, de tal forma que la
organización comience a implementar más productos para el cuidado de la piel, así
como del cabello, todo esto enfocados a una meta de largo plazo.
La empresa SETMI tiene como objetivo principal ofrecer a nuestros clientes una
gama de productos naturales y ecológicos que cumplan con la prospectiva de
nutrientes necesarios para el cuidado de la piel y el cabello, buscando complacer
los deseos, necesidades de nuestros clientes de acuerdo a su requerimiento por lo
tanto la empresa tiene un giro: Industrial y Comercial.
1.3 Misión
Elaborar productos de alta calidad para un consumidor más exigente y sensibilizado

con el medio ambiente y lo natural.
Incorporando periódicamente nuevos productos para el liderazgo de nuestras

marcas nacionales e internacionales en cada una de las familias de productos.
Crecer junto a nuestros clientes y ser tu marca de Cosméticos a base de «Extractos

vegetales y Aceites Naturales».
1.4 Visión
Desarrollar y popularizar los productos 100% naturales y concientizar de los

beneficios de emplear productos cosméticos con componentes ecológicos.
1.5 Valores
Los valores en una organización son esenciales para el buen desarrollo

organizacional de la misma por lo que en SETMI nos preocupamos por hacer valer
los mismos dentro de la organización para lograr una productividad eficiente y
efectiva. Por lo que la empresa se enfocara en lo siguiente:
 Búsqueda de un nivel superior de eficacia.

 Calidad, empleamos materias primas de origen vegetal y aceites naturales.
 Excelencia y búsqueda continua de perfección.
 Responsabilidad.
1.6 Ubicación de la empresa
Se ha buscado la zona más apropiada para la ubicación de la empresa, de manera

precisa se encontrará en Dirección: Calle Arquímedes 130, Polanco, Polanco IV
Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX. Todo esto con respecto al
previo análisis de mercado y ubicación del nicho.
1.7 Ventajas Competitivas.
En Setmi tenemos como ventaja competitiva la diferenciación de nuestro producto,

el usar mascarilla con ingredientes naturales, identificándonos principalmente en
que los consumidores están tratando de evitar productos que contengan aditivos
artificiales, como conservadores, saborizantes o colorantes.
El uso de ingredientes naturales para la mascarilla es una solución ideal para

satisfacer las necesidades de los clientes, aportando nutrientes reales a la piel, la
piel se verá menos cansada, evitando que se acumule células muertas y no
dañamos al medio ambiente, además de ser un producto reutilizable que alcanza
aproximadamente un mes de uso. Lo que podemos decir es que nuestro producto,
entre más puro sea, siempre será mejor para el cuerpo tanto interna como externa.
1.8 Descripción del Producto.
El producto que estamos manejando son mascarillas hechas a base de ingredientes

naturales, como lo son el aceite de coco, el yogurt natural, el café, entre otras más.
En la cual se beneficia de productos menos agresivos, a fines a la naturaleza

humana, sobre todo por su ausencia de ingredientes sintéticos o productos hecho
a base de animales, por lo que son más infrecuentes las reacciones a adversas.
1.9 Servicios de la empresa.
En Setmi los servicios estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de

nuestros clientes ofreciéndoles servicios de calidad.
Entre los principales servicios de atención al cliente se encuentran:
 Responder dudas y consultas de los clientes.

 Resolver reclamos de los clientes, así como los problemas técnicos, que
puede llegar a presentarse en la empresa.
 Brindar asistencia en relación a posibles inconvenientes con el uso de un

servicio.
Así mismo tendremos como ventaja el aumento de nuevos clientes y la lealtad de

ellos así nuestra empresa, mejorando también la reputación de la misma y el
incremento en las ventas. De acuerdo con Bain & Company, las empresas que
brindan a sus clientes un buen servicio al cliente ven sus ingresos crecer de 4% a
8% por encima del mercado.
2. El mercado
2.1 Descripción del mercado que atenderá la empresa.
Actualmente en el mercado existen diversas empresas cosmetiqueras, que ofrecen

diferentes productos. De igual manera actualmente, la mayoría de las mujeres
(desde señoritas a señoras) o incluso hombres, necesitan de artículos de belleza
que van desde un lápiz labial hasta rubores para el rostro o corrector para las ojeras,
etc. Pero principalmente las personas buscan algún producto que les ayude en tener
un perfecto rostro, libre de manchas, arrugas, etc. Es aquí en donde nosotros nos
adentramos al mercado ofreciendo mascarillas echo con productos naturales, que
beneficiaran a la piel de la persona que lo utilice.
2.2 Demanda potencial del producto o servicio.
La preocupación de los consumidores por su salud y bienestar y la creciente

demanda por productos que estén enfocados al cuidado de la piel. A esto se suma
la exigente normativa en cuanto al uso de ingredientes cosméticos que sean
seguros, la reducción del impacto medioambiental y el uso eficiente de los recursos.
Todos estos aspectos hacen que sea necesario plantearse la innovación y el
desarrollo de nuevos productos cosméticos. Surge así la apuesta por los productos
orgánicos hechos a base de ingredientes naturales.
2.3 Conclusiones del estudio de mercado realizado.
Según el estudio de mercado donde se procedió a la recolección de información,

acerca de los ingredientes peligrosos en cosméticos y su etiquetado, muestran que
el 98.5% de los consumidores conocen perfectamente los parabenos y el impacto
que causan sobre la salud; por delante de las sales de aluminio (95.7%), las
siliconas (93.9%) y los filtros UV (86.1%).
En lo referente al etiquetado, el 76.6% manifiestan su interés por un etiquetado que

permita reconocer la presencia de sustancias tóxicas en los productos cosméticos.
las personas identificaron encontrar mascarillas que se adapte sus necesidades a

fin de optimizar al máximo sus beneficios. Y se obtuvo que el 86% por ciento de las
personas está dispuesto a adquirir una mascarilla que este hecho a base de
ingredientes naturales.
2.4 Resumen de plan de ventas.
En primer lugar, Setmi se encargará de crear un plan de negocio, describiendo la

misión, visión, objetivos, etc., determinando también como está conformado nuestro
equipo de trabajo, creando los organigramas y la audiencia a la que a la que
estamos dirigiendo.
Se explicará las herramientas y recursos que utilizaremos indicando la posición

actual del negocio, identificando las competencias y creando estrategias de
marketing y planes de acción.
3. Sistemas de Producción
3.1 Proceso de producción
Para saber qué es un proceso de producción es necesario atender a sus etapas.

Cada una de ellas interviene de forma decisiva en la consecución del objetivo final,
que no es otro que la transformación de los productos y/o servicios con el fin de que
estos puedan lograr la satisfacción de nuestros clientes, cubriendo las necesidades
que se extraen de su demanda mediante un producto o servicio
1. Etapa Analítica: Esta primera etapa de la producción, las materias primas

se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de una
empresa durante esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor
cantidad de materia prima posible al menor costo. En este cálculo hay que
considerar también los costes de transporte y almacén.
2. Producción Etapa de síntesis: Durante esta fase, las materias primas que
se recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa
produce a través de su montaje. En esta etapa es fundamental observar los
estándares de calidad y controlar su cumplimiento.
3. Procesamiento etapa de acondicionamiento: La adecuación a las
necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son
las metas de esta fase productiva, que es la más orientada hacia la
comercialización propiamente dicha. Transporte, almacén y elementos
intangibles asociados a la demanda son las tres variables principales a
considerar en esta etapa.
3.2 Características generales de la tecnología
La tecnología constituye la otra variable independiente que influye poderosamente

sobre las características organizacionales (variables dependientes). Además del
impacto ambiental, existe el impacto tecnológico sobre las organizaciones.
Importancia de las tecnologías en una empresa en crecimiento:
 Procesos más óptimos.

 Mayor productividad.
 Adiós a las barreras de comunicación.
 Competitividad en el mercado.
 Tu oficina en todos lados.
 Mejor toma de decisiones.
3.3 Necesidades especiales de equipo.
Equipo de Instalaciones
El proceso productivo permite determinar las actividades a realizar, así como el
equipo, herramientas e instalaciones requeridas para llevar a cabo la elaboración
de productos y/o prestación de servicios de la empresa. Para esto se necesita lo
siguiente:
 Descomponer el proceso en actividades específicas.

 Elaborar una lista de todo el equipo requerido para cada actividad.
 Realizar una lista de todas las herramientas necesarias para cada actividad.
 Determinar el espacio necesario para llevar a cabo cada actividad.
 Establecer cualquier requerimiento especial de instalaciones o facilidades
 Para realizar cada tarea.
Materia Prima
Independientemente del giro de la empresa es necesario contar con los insumos
que apoyan el proceso productivo o la prestación del servicio, éstos deben tener la
calidad y precio seleccionados; además, deben llegar a las instalaciones de la
empresa en el momento oportuno para lograr el resultado deseado; por esa razón,
el emprendedor debe poner especial cuidado en los puntos que se detallan a
continuación.
Materia Prima Cantidad/Lote

Aceite de Coco 420ml
Yogurt Natural 1L
Vainilla 200ml
Azúcar Morena 50kg
Sal de Mar 650g
Azúcar Normal 50k
Arándanos 100g
Aceite de Oliva 1kg
Miel 300g
Café 500mg
Espirulina 1kg
Canela 1kg
Producción del lote total $5,345
Mano de Obra Requerida

La mano de obra engloba a las personas que forman parte del proceso productivo
o prestan el servicio, que con su esfuerzo y trabajo transforman la materia prima y
obtienen el producto terminado. Planear la mano de obra para la producción o
prestación del servicio significa definir características que la persona debe poseer
para desempeñar su trabajo.
ACTIVIDAD NUMERO DE PERSONAS TIPO DE HABILIDAD

PRESTAR MUCHA ATENCION AL MOMENTO
DE QUE ESTE LA PRODUCCION, SER
JEFATURA DE PRODUCCION. ANALISTAS AL MOMENTO DE CHECAR LA
1 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y
MATERIALES, TOMAR MEDIDAS
CORRESPONDIENTES.
SUPERVISOR DE PRODUCCION. DEBE SER COMPETETENTE Y CAPAZ DE

ENTENDER LAS OPERACIONES COMPLEJAS,
1 HABILIDAD DE OPTIMIZAR LAS
ACTIVIDADES.
FUERZA Y RESISTENCIA, COORDINACION,

CONTROL DE CALIDAD. 1 DISPOCISION DE APRENDER.
DISPOCISION DE APRENDER,
PROPORCIONAL LA MATERIA PRIMA A LA ORGANIZACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO,
MAQUINARIA. 1 SABER EXPRESION ORAL Y ESCRITA.
EXPERTO EN TECNOLOGIA, HABILIDAD DE

SUPERVISAR LOS PROCESOS DE RAZONAMIENTO, DISPOCISION DE
PRODUCCION. 1 APRENDER.
HABILIDADES MECANICAS (POR LO MENOS

BASICAS), TENER LA CAPACIDAD DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. PRESTAR ATENCION, CONOCIMIENTO DEL
EQUIPO Y LAS HERRAMIENTAS.
1
SER LIMPIO Y ORDENAD@, HABILIDADES

CONTROLAR LA MERCANCIA Y MATERIA BASICAS DE TIC, TENER FORMA PARA
PRIMA QUE SE AGACHARSE, CARGAR, SUBIR, BAJAR, ETC.,
LLEVE A CABO. CONOCOMIENTO SOBRE PRECAUCIONES Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD.
2
4. Organización.
4.1 Organigrama de la empresa
.
4.2 Marco Legal
SETMI S. de R. L.
De acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles y siendo una de las siete

sociedades previstas por esta, SETMI Sociedad de Responsabilidad Limitada, entra
bajo la regulación de esta ley y estará a los dispuesto en el Código de Comercio y
demás leyes mercantiles que le resulten aplicables y además en el no previsto,
resultará aplicable el Código Civil Federal
SETMI S. de R. L. es una persona moral que tiene personalidad jurídica propia

distinta a la de sus socios, lo que quiere decir que esta sociedad actúa y se obliga
por medio de los órganos que la representan. Por lo que esta sociedad podrá
fusionarse, disolverse y liquidarse, sujetándose a las reglas que para tal efecto
establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones que
resulten aplicables.
5. Contabilidad y finanzas
5.1 Quien y como llevará a cabo el proceso contable.
El departamento de Finanzas estará representado por Sánchez Martínez Tania,

quien estará apoyada por Bailón Gómez Montserrat, dadas las circunstancias de la
complejidad del manejo de las cuentas contables dentro de la empresa. Para SETMI
es una prioridad la búsqueda de la ventaja competitiva con respecto al manejo
eficiente de la contabilidad y del proceso como tal.
5.2 Capital inicial requerido
El capital inicial que SETMI S. de R. L. será de $ 60,000.00 pesos mexicanos, pero

toda esta cantidad no será aportada únicamente por los socios pues estos solo
aportaran un total de $ 6,000.00 por socio, aportando un total de $30,000.00 y el
resto por una institución bancaria la cual se detallara más adelante.
5.3 Resumen de los estados financieros.
SETMI S. de R.L.
Balance General proyectado
Del 01 de Enero 2021 al 01 de Diciembre 2021
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Activo
Circulante
Caja y bancos $ 36,000.00 $ 63,200.00 $ 99,200.00 $ 135,200.00 $ 171,200.00 $ 207,200.00 $ 234,400.00 $ 270,400.00 $ 306,400.00 $ 342,400.00 $ 378,400.00 $ 405,600.00
Inventario de materia
prima $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cuentas por cobrar $ - $ 200.00 $ 220.00 $ 116.00 $ 100.00 $ 235.00 $ 238.00 $ 250.00 $ 2,369.00 $ 2,120.00 $ 3,536.00 $ 3,390.00
Total de activo circulante $ 36,000.00 $ 63,400.00 $ 99,420.00 $ 135,316.00 $ 171,300.00 $ 207,435.00 $ 234,638.00 $ 270,650.00 $ 308,769.00 $ 344,520.00 $ 381,936.00 $ 408,990.00
Fijo
Maquinaria y equipo $ 50,000.00 $ 47,500.00 $ 45,000.00 $ 42,500.00 $ 40,000.00 $ 37,500.00 $ 35,000.00 $ 32,500.00 $ 30,000.00 $ 27,500.00 $ 25,000.00 $ 22,500.00
Depreciación de
maquinaria $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
Total de activo fijo $ 47,500.00 $ 45,000.00 $ 42,500.00 $ 40,000.00 $ 37,500.00 $ 35,000.00 $ 32,500.00 $ 30,000.00 $ 27,500.00 $ 25,000.00 $ 22,500.00 $ 20,000.00
Total de activos $ 83,500.00 $ 108,400.00 $ 141,920.00 $ 175,316.00 $ 208,800.00 $ 242,435.00 $ 267,138.00 $ 300,650.00 $ 336,269.00 $ 369,520.00 $ 404,436.00 $ 428,990.00
Pasivos
Corto plazo
Impuestos por pagar $ 2,000.00 $ 2,200.00 $ 2,400.00 $ 2,600.00 $ 2,800.00 $ 3,000.00 $ 3,200.00 $ 3,400.00 $ 3,600.00 $ 3,800.00 $ 4,000.00 $ 4,200.00
Cuentas por pagar $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ 9,200.00 $ 8,500.00 $ 8,000.00 $ 6,700.00 $ 10,700.00 $ 10,000.00 $ 12,000.00 $ 11,796.00
Total de pasivos $ 13,500.00 $ 13,700.00 $ 13,900.00 $ 14,100.00 $ 12,000.00 $ 11,500.00 $ 11,200.00 $ 10,100.00 $ 14,300.00 $ 13,800.00 $ 16,000.00 $ 15,996.00
Capital contable
Capital social $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
BANCOMER $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
Capital ganado $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Utilidades Retenidas $ - $ 24,700.00 $ 58,020.00 $ 91,216.00 $ 126,800.00 $ 160,935.00 $ 185,938.00 $ 220,550.00 $ 251,969.00 $ 285,720.00 $ 318,436.00 $ 342,994.00
Total capital contable $ 70,000.00 $ 94,700.00 $ 128,020.00 $ 161,216.00 $ 196,800.00 $ 230,935.00 $ 255,938.00 $ 290,550.00 $ 321,969.00 $ 355,720.00 $ 388,436.00 $ 412,994.00
Total pasivo y capital $ 83,500.00 $ 108,400.00 $ 141,920.00 $ 175,316.00 $ 208,800.00 $ 242,435.00 $ 267,138.00 $ 300,650.00 $ 336,269.00 $ 369,520.00 $ 404,436.00 $ 428,990.00
SETMI S. de R. L.
Estado de Resultados proyectado
Del 01 de Enero 2021 al 01 de Diciembre 2021
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ventas de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Contado 70,000.00 63,200.00 99,200.00 169,200.00 239,200.00 70,000.00 63,200.00 99,200.00 169,200.00 239,200.00 70,000.00 63,200.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ventas a crédito 200.00 220.00 116.00 100.00 235.00 238.00 250.00 2,369.00 2,120.00 3,536.00 3,390.00 -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ventas netas 70,200.00 63,420.00 99,316.00 169,300.00 239,435.00 70,238.00 63,450.00 101,569.00 171,320.00 242,736.00 73,390.00 63,200.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Utilidad Bruta 70,200.00 63,420.00 99,316.00 169,300.00 239,435.00 70,238.00 63,450.00 101,569.00 171,320.00 242,736.00 73,390.00 63,200.00
Gastos de
operación
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Gasolina $ - - - - - - - - - - - -
Gastos de
servicios $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
públicos 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Renta de local $ - - - - - - - - - - - -
Total de gastos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
de operación 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Gastos
administrativos
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Sueldos 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Total de gastos
financieros e
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
impuestos
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Utilidad antes de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
ISR 34% 35,200.00 28,420.00 64,316.00 134,300.00 204,435.00 35,238.00 28,450.00 66,569.00 136,320.00 207,736.00 38,390.00 28,200.00
Utilidad/Pérdida $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
neta 11,968.00 9,662.80 21,867.44 45,662.00 69,507.90 11,980.92 9,673.00 22,633.46 46,348.80 70,630.24 13,052.60 9,588.00
Utilidad $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
acumulada $ - 24,700.00 58,020.00 91,216.00 126,800.00 160,935.00 185,938.00 220,550.00 251,969.00 285,720.00 318,436.00 342,994.00
Impuestos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
acumulados $ - - - - - - - - - - - -
SETMI S de R. L.
Razones Financieras
Al mes 12 de la Operación
Prueba de liquidez:
Activo circulante/pasivo circulante 26%
Prueba del ácido:
(Act. circulante – inventario)/ Pasivo circulante 26%
Capital de trabajo:
Activos totales – pasivos circulantes $ 412,994.00
Razones de endeudamiento:
Pasivos/activos 4%
Capital total/activos 96%
Razones de eficiencia y operación:
Rotación de activo total:
Ventas netas/activo total 15%
Rentabilidad sobre ventas:
(Utilidad neta/ventas netas) * 100 15%
(Utilidad de operación/ventas) * 100 15%
Rentabilidad sobre activo total:
(Utilidad neta/activo) * 100 2%
Rentabilidad sobre capital:
(Utilidad neta/Capital) * 100 2%
5.4 Resultados de la aplicación de indicadores financieros.
Los indicadores financieros representan una herramienta de gran poder informativo,

ya que en ellos se pueden ver de manera resumida y precisa la situación económica
de la empresa, presentando datos que permiten visualizar claramente aspectos
como la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad que presenta el ente en el
desarrollo de su actividad normal.
La visión de sus activos con respecto a sus pasivos, de sus utilidades con respecto
a sus ventas, sus ventas con respecto al total de sus activos, del pasivo con respecto
al patrimonio puede permitirle al dueño del negocio no solo manejar cifras aisladas
sino también asociarlas de modo tal que se pueda relacionar cada decisión con las
cifras vinculadas.
El análisis de los indicadores entrega al propietario del negocio una visión más
amplia de este, porque incluye su posición frente al entorno, resultado que no tiene
al momento de recibir solo un balance general y un estado de resultados como se
pudo ver que sucediera con SETMI.
Las interpretaciones de los indicadores propuestos muestra entre otros aspectos la

liquidez que presenta el 82% las empresas de la muestra y su consistencia
financiera a corto y largo plazo, presentando un fuerte nivel de propiedad por parte
de los socios, esto puede indicar que pueden optar por recurrir al financiamiento por
parte de terceros en el momento que lo necesiten, igualmente se percibe que el
18% de la muestra no cuenta con capital de trabajo suficiente, llegando afectar su
funcionamiento por su exagerado nivel de endeudamiento, esto da una alarma a
sus propietarios para que planeen estrategias concernientes a reducir este nivel y
aumentar sus activos corrientes en pro de no afectar las actividades propias del
negocio.
5.5 Plan de financiamiento para la empresa.
Despues de averiguar y analizar todas las opciones con las que se cuentan para
generar apoyo financioero para la compañía, se ha decidido implementar un plan
estrategico y presentar un informe financiero proyectado a la institucion bancara
BBVA, ya que esta ofrece beneficios especiales a las PyMes dentro de su sistema
de desarrollo financiero, dando una de las tasas mas bajas dentro de las empresas
que ofrecen un apalancamiento.
Para hacer uso de este beneficio es necesario que estés al corriente en el pago de
tu crédito al 31 de marzo de 2020. Este Plan de Apoyo no genera comisión alguna.
En tanto no te adhieras al Plan de Apoyo, sus términos, condiciones y vigencia están
sujetos a cambios. Este beneficio de suspender tus pagos que te ofrece BBVA no
afectará tu historial crediticio, siempre y cuando después de este periodo continúes
con el pago de tu crédito conforme a los términos y condiciones pactados en tu
contrato y en las modificaciones convenidas en el Plan de Apoyo.
Se tienen varios beneficios con esta institucion
 Para apoyar a los comercios, se suspenderá el cobro de comisión por baja

facturación o facturación menor a $25,000 durante marzo y abril; es decir, no
se pedirá un monto mínimo de facturación durante ese periodo
 Para clientes empresariales de mayor tamaño, tenemos diferentes planes de
apoyo adecuados para cada situación e industria; puedes contactar a tu
ejecutivo para recibir más información al respecto
6. Plan de Trabajo
Plan de Trabajo por Área


Resumen Ejecutivo

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Resumen Ejecutivo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Universidad Tecnológica de Tecámac

Universidad Tecnológica de Tecámac

1. Naturaleza del Proyecto

Tomando en cuenta que la naturaleza del proyecto trata de la disciplina de organizar

Setmi como empresa principalmente se caracteriza en el desarrollo de productos de

Se beneficia de productos menos agresivos, afines a la naturaleza humana, sobre

En el presente trabajo vamos a dar a conocer nuestro producto en base de

En las cuales para poder enfocarlas determinaremos un estudio de mercado y nos

1.1 Nombre de la empresa

SETMI es una empresa enfocada principalmente en el desarrollo de productos

Elaborar productos de alta calidad para un consumidor más exigente y sensibilizado

Incorporando periódicamente nuevos productos para el liderazgo de nuestras

Crecer junto a nuestros clientes y ser tu marca de Cosméticos a base de «Extractos

Desarrollar y popularizar los productos 100% naturales y concientizar de los

Los valores en una organización son esenciales para el buen desarrollo

 Búsqueda de un nivel superior de eficacia.

1.6 Ubicación de la empresa

Se ha buscado la zona más apropiada para la ubicación de la empresa, de manera

1.7 Ventajas Competitivas.

En Setmi tenemos como ventaja competitiva la diferenciación de nuestro producto,

El uso de ingredientes naturales para la mascarilla es una solución ideal para

1.8 Descripción del Producto.

El producto que estamos manejando son mascarillas hechas a base de ingredientes

En la cual se beneficia de productos menos agresivos, a fines a la naturaleza

1.9 Servicios de la empresa.

En Setmi los servicios estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de

Entre los principales servicios de atención al cliente se encuentran:

 Responder dudas y consultas de los clientes.

 Brindar asistencia en relación a posibles inconvenientes con el uso de un

Así mismo tendremos como ventaja el aumento de nuevos clientes y la lealtad de

2.1 Descripción del mercado que atenderá la empresa.

Actualmente en el mercado existen diversas empresas cosmetiqueras, que ofrecen

2.2 Demanda potencial del producto o servicio.

La preocupación de los consumidores por su salud y bienestar y la creciente

2.3 Conclusiones del estudio de mercado realizado.

Según el estudio de mercado donde se procedió a la recolección de información,

En lo referente al etiquetado, el 76.6% manifiestan su interés por un etiquetado que

las personas identificaron encontrar mascarillas que se adapte sus necesidades a

2.4 Resumen de plan de ventas.

En primer lugar, Setmi se encargará de crear un plan de negocio, describiendo la

Se explicará las herramientas y recursos que utilizaremos indicando la posición

3.1 Proceso de producción

Para saber qué es un proceso de producción es necesario atender a sus etapas.

1. Etapa Analítica: Esta primera etapa de la producción, las materias primas

3.2 Características generales de la tecnología

La tecnología constituye la otra variable independiente que influye poderosamente

Importancia de las tecnologías en una empresa en crecimiento:

 Procesos más óptimos.

3.3 Necesidades especiales de equipo.

 Descomponer el proceso en actividades específicas.

Materia Prima Cantidad/Lote

Mano de Obra Requerida

ACTIVIDAD NUMERO DE PERSONAS TIPO DE HABILIDAD

SUPERVISOR DE PRODUCCION. DEBE SER COMPETETENTE Y CAPAZ DE

FUERZA Y RESISTENCIA, COORDINACION,

EXPERTO EN TECNOLOGIA, HABILIDAD DE

HABILIDADES MECANICAS (POR LO MENOS

SER LIMPIO Y ORDENAD@, HABILIDADES

4.1 Organigrama de la empresa

4.2 Marco Legal

De acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles y siendo una de las siete

SETMI S. de R. L. es una persona moral que tiene personalidad jurídica propia

5.1 Quien y como llevará a cabo el proceso contable.

El departamento de Finanzas estará representado por Sánchez Martínez Tania,