EMPRESA XXXX

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL PROYECTO

PERIODOS : AÑOS DEL 1 AL 5
EXPRESADO EN USD

Inversión
Monto solicitado a PINN 36,921.67
Monto aportado de contrapartida 24,570.00
Total Inversión 61,491.67

Flujo de caja Año Año Año Año Año

1* 2* 3 4 5

Ventas
Precio Unitario Producto/Servicio
600 620 660
(USD/unidad)
Cantidad de ventas de Producto/Servicio
250 400 1200
(Unidades)

Ingresos
Ingresos por ventas de productos/servicios - - - 150,000.00 248,000.00 792,000.00
Ingresos totales - - 150,000.00 248,000.00 792,000.00

Gastos
Salario del Personal 9,133.00 - - - -

Gastos de gestión en propiedad intelectual 1,000.00 - - - -

Formulación y presentación de la propuesta 583.33 - - - -

Servicios de investigación y apoyo técnico 2,991.67 - - - -

Capacitación y entrenamiento de recursos
700.00
humanos
Servicios contables para admisibilidad 200.00
Insumos y materiales necesarios para la
25,000.00 16,050.00
construcción de prototipos y de plantas piloto
Maquinaria y/o equipo específico para el
5,833.33
proyecto
Adquisición o arrendamiento de licencias
tecnológicas
Otros rubros (agregar según
corresponda):
a - 50,000.00 50,000.00 50,000.00
b - 20,000.00 20,000.00 20,000.00
c - 10,000.00 10,000.00 10,000.00
d
e
f
- - - -
Total Gastos 45,441.33 16,050.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

Flujo de caja antes de impuestos - 45,441.33 - 16,050.00 70,000.00 168,000.00 712,000.00

Impuesto sobre la Renta - - 7,000.00 16,800.00 71,200.00

Flujo de caja neto - 45,441.33 - 16,050.00 63,000.00 151,200.00 640,800.00

Efectivo disponible 16,050.34 0.34 63,000.34 214,200.34 855,000.34

* Nota orientativa: Tener presente que los gastos del proyecto, es decir Monto Solicitado y Monto de Contrapartida, deben registrarse en el año o años en que corresponda la ejecución del
proyecto. Se espera que dichos gastos se planifiquen como máximo en los años 1 y 2.

Notas explicativas al flujo de caja

En esta sección se deben explicar fundamentos de los ingresos y los gastos que no estén ya justificados en la guía presupuestaria.
Por ejemplo: "Ingresos: es producto de la venta de la fruta modificada a un precio unitario de 100 colones por fruta, precio que se justifica con
el estudio de precio; la cantidad a vender se calcula a partir del porcentaje del mercado que se desea obtener, el cual es del 5%."

Notas a los Ingresos del proyecto:

Notas a los Gastos del proyecto:

Nombre del Contador de la Empresa

# de Colegiado
 CÁLCUL
Se calcula a

Flujo de Caja

Flujo de caja (neto anual)

0 1
Inicial -61,492 -45,441
 CÁLCULO FLUJO DE CAJA TIR
Se calcula automáticamente con la anterior hoja

Flujo de Caja

AÑOS
2 3 4 5
-16,050 63,000 151,200 640,800
TIR
61%