BALANCE DE PRUEBA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO CUENTA SALDO

SALDO
ANTERIOR
ANTERIOR
CÓDIGO
Columna1 CUENTA
11 DISPONIBLE
1105 CAJA 600,000,000
1110 BANCOS
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RTE FTE
2368 RTE ICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 600,000,000
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5135 SERVICIOS
5195 DIVERSOS
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5220 ARRENDAMIENTOS
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
TOTALES 0
PRUEBA
BRE DE 2021

DEBITOS CREDITOS NUEVO

NUEVO SALDO
SALDO
DEBITOS CREDITOS

1,650,000 601,438,800 211,200

604,000,000 35,572,500 568,427,500

11,385,119 4,094,331 7,290,788

356,069 2,681 353,388

40,912,500 7,925,000 32,987,500

0
30,883,250 43,432,500 12,549,250

1,800,000 1,800,000 0
325 853,660 853,335
0 78,200 78,200
410,153 410,153
452,833 452,833

3,422,938 941,300 2,481,638

3,032,018 3,032,018

600,000,000

10,789,979 10,789,979
81,250 81,250

3,895,004 3,895,004
1,800,000 1,800,000
950,000 950,000
500,000 500,000

1,500,000 1,500,000

7,750,000 62,500 7,687,500

 710,886,455 710,886,455 0
CONTABILIZO REVISO APROBO

LEIDY ANDRES SANDRA

GARCIA TRUJILLO QUINTERO
1

1
0
 MÉTODO PROMEDIO PONDERA
ARTICULO: ARROZ REFERENCIA: ROA
PROVEEDORES: MOLINOS ROA S.A UNIDAD: ARROBAS
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION Costo
Cantidad
Unitario
12/3/2021 Compra Factura No. 0512 1,000 30,000
12/16/2021 Venta Factura No. 001
MÉTODO PROMEDIO PONDERADO
A LOCALIZACION: BODEGA
ROBAS MINIMO: 500 MAXIMO: 1,000
NTRADAS SALIDAS SALDO
Costo Costo
Total Cantidad Total Cantidad Total
Unitario Unitario
30,000,000 1,000 30,000 30,000,000
200 30,000 6,000,000 800 30,000 24,000,000
 MÉTODO PROMEDIO PONDERAD
ARTICULO: CAFE REFERENCIA: SELLO ROJO
PROVEEDORES: NESTLÉ DE COLOMBIA S.A UNIDAD: PAQUETE 500 GR
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION Costo
Cantidad
Unitario
12/4/2021 Compra Factura No. 0857 200 5,500
12/16/2021 Venta Factura No. 001
TODO PROMEDIO PONDERADO
ELLO ROJO LOCALIZACION: BODEGA
AQUETE 500 GR MINIMO: 100 MAXIMO: 200
TRADAS SALIDAS SALDO
Costo Costo
Total Cantidad Total Cantidad Total
Unitario Unitario
1,100,000 200 5,500 1,100,000
50 5,500 275,000 150 5,500 825,000
 MÉTODO PROMEDIO PONDERADO
ARTICULO: PAPEL HIGIENICO REFERENCIA: FAMILIA
PROVEEDORES: PRODUCTOS FAMILIA S.A UNIDAD: PAQUETES X 24
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION Costo
Cantidad
Unitario
12/6/2021 Compra Factura No. 0214 500 12,500
12/20/2021 Venta Factura No. 002
12/21/2021 Devolución en venta Fac. No. 002
DO PROMEDIO PONDERADO
FAMILIA LOCALIZACION: BODEGA
PAQUETES X 24 MINIMO: 300 MAXIMO: 500
TRADAS SALIDAS SALDO
Costo Costo
Total Cantidad Total Cantidad Total
Unitario Unitario
6,250,000 500 12,500 6,250,000
50 12,500 625,000 450 12,500 5,625,000
- 5 12,500 - 62,500 455 12,500 5,687,500
 MÉTODO PROMEDIO P
ARTICULO: PAÑALES REFERENCIA:
PROVEEDORES: PRODUCTOS FAMILIA S.A UNIDAD:
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION
Cantidad

12/6/2021 Compra Factura No. 0214 100

12/11/2021 Devolución en compra Fac. No. 0214 - 5
12/20/2021 Venta Factura No. 002
MÉTODO PROMEDIO PONDERADO
PEQUEÑIN LOCALIZACION: BODEGA
PACAS MINIMO: 50 MAXIMO:
ENTRADAS SALIDAS SALDO
Costo Costo
Total Cantidad Total Cantidad
Unitario Unitario
35,000 3,500,000 100
35,000 - 175,000 95
40 35,000 1,400,000 55
BODEGA
100
SALDO
Costo
Total
Unitario
35,000 3,500,000
35,000 3,325,000
35,000 1,925,000
 CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA
FUENTE

Año Gravable: 2021

AGENTE RETENEDOR : DISTRIBUIDORA MAFEVAL S.A.S

NIT: 901100371 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 6 No. 26 - 55
CIUDAD: NEIVA
RETUVO A: AURELIO QUINTANA
C.C / NIT 1,121,876,900
CONCEPTO DE LA RETENCIÓN BASE TARIFA VALOR RETENIDO

RETENCIÓN FLETES 800,000 1% 8,000

RETEICA
Los valores FLETES
retenidos fueron declarados y consignados 800,000 0.4%
oportunamente 3,200
a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ART 381 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO
FIRMA AUTORIZADA
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 01 2022
 CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA
FUENTE

Año Gravable: 2021

AGENTE RETENEDOR : DISTRIBUIDORA MAFEVAL S.A.S

NIT: 901100371 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 6 No. 26 - 55
CIUDAD: NEIVA
RETUVO A: FELIPE MEDINA
C.C / NIT 1,021,316,870
CONCEPTO DE LA RETENCIÓN BASE TARIFA VALOR RETENIDO

ARRENDAMIENTOS
Los valores 1,500,000
retenidos fueron declarados y consignados 3.5%
oportunamente 52,500
a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ART 381 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO
FIRMA AUTORIZADA
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 01 2022
 CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA
FUENTE

Año Gravable: 2021

AGENTE RETENEDOR : DISTRIBUIDORA MAFEVAL S.A.S

NIT: 901100371 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 6 No. 26 - 55
CIUDAD: NEIVA
RETUVO A: MOLINO ROA S.A.S.
C.C / NIT 891.100.445-6
CONCEPTO DE LA RETENCIÓN BASE TARIFA VALOR RETENIDO

RTE FTE COMPRAS 30,000,000 2.5% 750,000

RTEretenidos
Los valores ICA COMPRAS 30,000,000
fueron declarados y consignados 0.25%
oportunamente 75,000
a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ART 381 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO
FIRMA AUTORIZADA
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 03 2022
 CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA
FUENTE

Año Gravable: 2021

AGENTE RETENEDOR : DISTRIBUIDORA MAFEVAL S.A.S

NIT: 901100371 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 6 No. 26 - 55
CIUDAD: NEIVA
RETUVO A: GRANERO SALAZAR
C.C / NIT 891,102,601
CONCEPTO DE LA RETENCIÓN BASE TARIFA VALOR RETENIDO

AUTORRETENCIONES
Los valores 8,157,479
retenidos fueron declarados y consignados 0.4%
oportunamente 32,630
a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ART 381 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO
FIRMA AUTORIZADA
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 02 2022
 CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA
FUENTE

Año Gravable: 2021

AGENTE RETENEDOR : DISTRIBUIDORA MAFEVAL S.A.S

NIT: 901100371 - 7
DIRECCIÓN: CARRERA 6 No. 26 - 55
CIUDAD: NEIVA
RETUVO A: SUPERMERCADO SUPERIOR
C.C / NIT 891,277,654
CONCEPTO DE LA RETENCIÓN BASE TARIFA VALOR RETENIDO

AUTORRETENCIONES
Los valores 2,632,500
retenidos fueron declarados y consignados 0.4%
oportunamente 10,530
a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ART 381 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO
FIRMA AUTORIZADA
FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 03 2022