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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: ARQUEO Nº: 1
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:15 PM

1.- SALDO INICIAL: 1,000,000

Saldo Inicial 1,000,000

2.- EFECTIVO: 1,478,400

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
50 20 1,000 1,000 10 10,000
100 24 2,400 2,000 25 50,000
200 40 8,000 5,000 13 65,000
500 100 50,000 10,000 12 120,000
1,000 22 22,000 20,000 20 400,000
- 50,000 5 250,000
- 100,000 5 500,000
Total Monedas 83,400 Total Billetes 1,395,000

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 1,594,000

CHEQUES OTROS
VENTA CHEQUE 1,044,000 VALE DE EMPLEADO 150,000
ABONO CLIENTES 400,000

Total Cheques 1,444,000 Total Otros 150,000

4.- DOCUMENTOS: 478,540

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

MERCANCIAS 2,552,000 SERVICIO DE ENERGIA 225,600
RECICLAJE 85,000 BOSAS PLASTICAS 188,020
ABONO 300,000 FLETE DE MERCANCIA 315,000
ELEMENTOS DE ASEO 161,840
DESCARGUE DE MERCANCIAS 120,000
SERVICIO DE AGUA 76,800
GRECA DE CAFETERA 571,200
ARRIENDO 800,000
Total Ventas 2,937,000 Total Compras 2,458,460

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 1,000,000
DOCUMENTOS 478,540
RESULTADO ESPERADO 1,478,540

EFECTIVO 1,478,400
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,594,000
TOTAL 3,072,400

DIFERENCIA -140
FALTANTE x
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. pesos, pasando a

firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor

 CUENTA DESCRIPCION DEBITO
1 1105 CAJA $ 1,000,000
1110 BANCOS
2 1105 CAJA 225,600
513530 ENERGIA ELECTRICA
3 1105 CAJA $ 188,020
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
4 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA POR PAGAR 19%
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% 55,000
135510 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0,5% 11,000
1105 CAJA 2,552,000
5 1105 CAJA $ 315,000
523550 FLETE
6 1105 CAJA $ 161,840
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
7 1105 CAJA $ 120,000
523550 DESCARGUE DE MERCANCIA
8 1105 CAJA $ 85,000
420510 MATERIAL DE DESECHOS
9 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA POR PAGAR 19%
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% 45,000
135510 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0,5% 9,000
1105 CAJA 1,044,000
1305 CLIENTES 1,044,000
10 1105 CAJA $ 76,800
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11 133015 ADELANTO DE TRABAJOR $ 150,000
1105 CAJA
12 2710 ABONO REFERIDOS
1110 BANCOS $ 400,000
13 1105 CAJA $ 571,200
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14 2710 ABONOS REFERERIDOS
1105 CAJA $ 300,000
15 1105 CAJA $ 800,000
5120 ARRENDAMIENTOS
TOTAL $ 9,153,460
 CREDITO

$ 1,000,000

225,600

188,020
2,200,000
418,000

315,000

161,840

120,000

85,000
1,800,000
342,000

76,800

150,000
400,000

571,200
300,000

800,000
9,153,460
CUENTA DESCRIPCION
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA POR PAGAR 19%
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135510 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0,5%
1105 CAJA
TOTAL

CUENTA DESCRIPCION
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA POR PAGAR 19%
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135510 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0,5%
1105 CAJA
1305 CLIENTES
TOTAL
 DEBITO CREDITO
2,200,000
418,000
55,000
11,000
2,552,000
$ 2,618,000 $ 2,618,000

DEBITO CREDITO
1,800,000
342,000
45,000
9,000
1,044,000
1,044,000
$ 2,142,000 $ 2,142,000
PUNTO 03 PUNTO 04 PUNTO 13
VALOR 480000 2200000 480000
IVA 19% 19% 19%
VALOR DE IVA 91200 418000 91200
TOTAL 571200 2618000 571200