BALANCE DE PRUEBA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO
SALDO
CÓDIGO CUENTA
ANTERIOR
ANTERIOR
CÓDIGO
Columna1 CUENTA
11 DISPONIBLE
1105 CAJA 600,000,000
1110 BANCOS
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RTE FTE
2368 RTE ICA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 600,000,000
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5135 SERVICIOS
5195 DIVERSOS
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5220 ARRENDAMIENTOS
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
TOTALES 1,200,000,000
PRUEBA
MBRE DE 2021
NUEVO
NUEVO
DEBITOS CREDITOS
SALDO
SALDO
DEBITOS CREDITOS
1,650,000 601,438,800 211,200
604,000,000 35,572,500 568,427,500

11,385,119 4,094,331 7,290,788

356,069 2,681 353,388

40,912,500 7,925,000 32,987,500

30,883,250 43,432,500 12,549,250

1,800,000 1,800,000
325 853,660 853,335
0 78,200 78,200
410,153 410,153
452,833 452,833

3,422,938 941,300 2,481,638

3,032,018 3,032,018

600,000,000

10,789,979 10,789,979
81,250 81,250

3,895,004 3,895,004
1,800,000 1,800,000
950,000 950,000
500,000 500,000

1,500,000 1,500,000

7,750,000 62,500 7,687,500

 710,886,455 710,886,455 1,251,205,760
CONTABILIZO REVISO APROBO

LEIDY ANDRES SANDRA

GARCIA TRUJILLO QUINTERO