INTRO Elaborado Por:

DAYANA MUNZA
NATHALY TARAZONA
GAES 9

ACTIVO
CODIGO CUENTAS DÉBITOS
11 DISPONIBLE
1105 CAJA 652,000,000
1110 BANCOS 224,676,942
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES 1,500,000
1225 CERTIFCADOS (CDT) 2,000,000
13 DEUDORES
1305 CLIENTES 40,549,122
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES 1,500,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 2,425,701
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 81,108,518
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 46,042,493
1592 DEPRECIACION 0
16 INTANGIBLES
1610 MARCA 10,000,000
1635 LICENCIA 2,500,000
1645 SOTFWARE 36,650,000
1698 AMORTIZACION 5,500,000

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO
DAYANA MUNZA
ELABORO
 PASIVO
CRÉDITOS SALDO CODIGO
116,905,337 A 21
643,194,846 8,805,154 2105
116,576,759 108,100,183 22
3,500,000 B 2205
1,500,000 23
2,000,000 2335
3,162,731 C 2365
39,812,092 737,030 2368
1,500,000 0 2370
0 2,425,701 2380
42,070,464 2395
39,038,054 42,070,464 D 24
7,294,496 2408
30,518,449 15,524,044 E 25
8,229,548 8,229,548 2505
32,402,083 26
0 10,000,000 F 2601
0 2,500,000 2610
0 36,650,000 27
22,247,917 16,747,917 2715
TOTAL PASIVO

205,335,111

PATRIMONIO
CODIGO
3105
3605
TOTAL PATRIMONIO

205,335,111 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

NATHALY TARAZONA
AUTORIZO
 SUMARIA B.G.
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PASIVO
CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,155,923
BANCOS NACIONALES 24,844,077 50,000,000 25,155,923
PROVEEDDORES 50,672,438
PROVEEDORES NACIONALES 78,110,762 128,783,200 50,672,438
CUENTAS POR PAGAR 0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 55,534,324 55,534,324 0
RETENCION EN LA FUENTE 5,561,606 5,561,606 0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 3,344,848 3,344,848 0
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 4,754,281 4,754,281 0
ACREEDORES VARIOS 8,297,285 8,297,285 0
DIVERSOS 10,153,400 10,153,400 0
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y RENTAS -915,101
IVA 24,467,942 23,552,841 -915,101
OBLIGACIONES LABORALES 0
SALARIOS POR PAGAR 72,284,257 72,284,257 0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVEEDORES 40,283
PROVISION DE DESMANTELAMIENTO 581,494 581,494 0
ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORALES 15,434,420 15,434,420 0
DIFERIDOS 40,283
COSTO AMORTIZADO 9,717 50,000 40,283
TOTAL PASIVO 74,953,543

PATRIMONIO
CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1,200,000,000 1,800,000,000 600,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 34,877,173 34,877,173
TOTAL PATRIMONIO 634,877,173

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 709,830,716

 -504,495,605

DAYANA MUNZA
APROBO
 B.G.
DICIEMBRE DE 2020

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

PP

PP1
PP2
B-G

13 DEUDORES
1105 CAJA 8,805,154
1110 BANCOS 108,100,183
SALDO 116,905,337

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA C
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A1
A2

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
CAJA GENERAL SAN VANLENTIN CI S.A.S
CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS
1105 CAJA 200,000,000
1105 CAJA 200,000,000
1105 CAJA 200,000,000
1105 CAJA 1,429,000
1105 CAJA 1,400,000
1105 CAJA 580,000,000
1105 CAJA 2,000,000
1105 CAJA 50,000,000
1105 CAJA 35,000,000
1105 CAJA 8,455,282
1105 CAJA 8,455,282
1105 CAJA 8,455,282
SUMAS 652,000,000 643,194,846

NATHALY TARAZONA ELIANA PATIÑO

ELABORO AUTORIZO
S.A.S SUMARIA A-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

8,805,154 A

VANESSA PARRADO
APROBO
B-G
BANCOS SAN VANLENTIN CI S.A.S
CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS
1110 BANCOS 80,000,000
1110 BANCOS 2,000,000
1110 BANCOS 25,479,152
1110 BANCOS 8,850,000
1110 BANCOS 3,776,000
1110 BANCOS 3,776,000
1110 BANCOS 827,831
1110 BANCOS 756,547
1110 BANCOS 2,832,000
1110 BANCOS 504,365
1110 BANCOS 581
1110 BANCOS 246,229
1110 BANCOS 755,618
1110 BANCOS 1,145,340
1110 BANCOS 465,170
1110 BANCOS 1,071,720
1110 BANCOS 266,878
1110 BANCOS 869,580
1110 BANCOS 284,740
1110 BANCOS 2,000,000
1110 BANCOS 2,863,350
1110 BANCOS 1,500,000
1110 BANCOS 35,000,000
1110 BANCOS 20,000,000
1110 BANCOS 10,850,000
1110 BANCOS 3,776,000
1110 BANCOS 3,776,000
1110 BANCOS 955,190
1110 BANCOS 1,513,094
1110 BANCOS 2,832,000
1110 BANCOS 1,513,094
1110 BANCOS 804,700
1110 BANCOS 1,500,000
1110 BANCOS 6,851,420
1110 BANCOS 446,700
1110 BANCOS 250,000
1110 BANCOS 2,500,000
1110 BANCOS 6,297,386
1110 BANCOS 68,792
1110 BANCOS 38,500
1110 BANCOS 1,145,450
1110 BANCOS 7,588,902
1110 BANCOS 50,599
1110 BANCOS 28,318
1110 BANCOS 195,053
1110 BANCOS 31,146,170
1110 BANCOS 24,881,097
1110 BANCOS 2,356,974
1110 BANCOS 1,772,186
1110 BANCOS 20,126,649
1110 BANCOS 2,848,681
1110 BANCOS 1,350,616
1110 BANCOS 1,224,032
1110 BANCOS 1,558,681
1110 BANCOS 1,158,117
1110 BANCOS 1,232,681
1110 BANCOS 1,351,918
1110 BANCOS 1,993,600
SUMAS 224,676,942 116,576,759
NATHALY TARAZONA ELIANA PATIÑO
ELABORO AUTORIZO
S.A.S SUMARIA A-2
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
108,100,183 H1
VANESSA PARRADO
APROBO
B-G

12 INVERSIONES
1205 ACCIONES 1,500,000
1225 CERTICADOS A TERMINO (CDT) 2,000,000
SALDO 3,500,000

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA B
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B1
B2

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1205 ACCIONES 1,500,000
SUMAS 1,500,000 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA B-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

1,500,000 B

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1225 CERTIFICADOS 2,000,000
SUMAS 2,000,000 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA B-2
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

2,000,000 B

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

13 DEUDORES
1305 CLIENTES 737,030
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 2,425,701
SALDO 3,162,731

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA C
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C1

C2
C

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1305 CLIENTE 9,764,895
1305 CLIENTE 4,882,447
1305 CLIENTE 2,253,298
1305 CLIENTE 1,126,649
1305 CLIENTE 3,697,361
1305 CLIENTE 1,848,681
1305 CLIENTE 3,101,231
1305 CLIENTE 1,550,616
1305 CLIENTE 2,848,065
1305 CLIENTE 1,424,032
1305 CLIENTE 3,697,361
1305 CLIENTE 1,848,681
1305 CLIENTE 2,316,235
1305 CLIENTE 1,158,117
1305 CLIENTE 2,265,361
1305 CLIENTE 1,132,681
1305 CLIENTE 2,782,396
1305 CLIENTE 1,391,198
1305 CLIENTE 3,997,200
1305 CLIENTE 1,998,600
1305 CLIENTE 3,743,109
1305 CLIENTE 2,586,016
1305 CLIENTE 4,882,447
1305 CLIENTE 1,126,649
1305 CLIENTE 1,848,681
1305 CLIENTE 1,550,616
1305 CLIENTE 1,424,032
 1305 CLIENTE 1,848,681
1305 CLIENTE 1,158,117
1305 CLIENTE 1,132,681
1305 CLIENTE 1,391,197
1305 CLIENTE 1,998,600
1305 CLIENTE 502,673
1305 CLIENTE 82,610
SUMAS 40,549,122 39,812,092

DAYANA MUNZA NATHALY TARAONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA C-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
737,030 C

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1330 ANTICIPO A TRABAJADORES 1,500,000
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES 586,507
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES 420,000
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES 108,000
1330 ANTICIPO A TRABAJADORES 385,493
SUMAS 1,500,000 1,500,000

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA C-2
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

0 c

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 229,417
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 379,914
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 53,551
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 88,680
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 87,846
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 145,472
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 73,683
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 122,019
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 67,663
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 112,050
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 87,846
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 145,472
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 55,040
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 91,146
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 53,844
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 89,166
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 66,109
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 109,477
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 94,866
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 157,099
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 80,009
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 35,332
SUMAS 2,425,701 0
DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA
ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA C-3
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

2,425,701
DAYANA MUNZA
APROBO
B-G NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

Confrontado con libros 14 INVENTARIOS

Totalizado 1435 MERCANCIA 42,070,464
SALDO 42,070,464

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA D
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

d1
D

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1435 MERCANCIA 4,026,316
1435 MERCANCIA 1,878,947
1435 MERCANCIA 6,844,737
1435 MERCANCIA 3,455,882
1435 MERCANCIA 1,244,118
1435 MERCANCIA 7,050,000
1435 MERCANCIA 4,300,000
Confrontado con libros 1435 MERCANCIA 2,293,333
Totalizado 1435 MERCANCIA 4,156,667
Conciliado 1435 MERCANCIA 1,342,105
Inspeccionado 1435 MERCANCIA 402,632
1435 MERCANCIA 1,811,842
1435 MERCANCIA 1,382,353
1435 MERCANCIA 207,353
1435 MERCANCIA 1,036,765
1435 MERCANCIA 860,000
1435 MERCANCIA 258,000
1435 MERCANCIA 1,247,000
1435 MERCANCIA 3,514,286
1435 MERCANCIA 1,464,286
1435 MERCANCIA 5,271,429
1435 MERCANCIA 3,000,000
1435 MERCANCIA 900,000
1435 MERCANCIA 5,850,000
1435 MERCANCIA 732,143
1435 MERCANCIA 292,857
1435 MERCANCIA 1,493,571
1435 MERCANCIA 450,000
1435 MERCANCIA 960,000
1435 MERCANCIA 1,530,000
1435 MERCANCIA 3,383,073
1435 MERCANCIA 1,397,787
1435 MERCANCIA 4,965,841
1435 MERCANCIA 2,640,343
1435 MERCANCIA 1,196,451
1435 MERCANCIA 3,395,506
1435 MERCANCIA 2,857,007
1435 MERCANCIA 1,034,756
1435 MERCANCIA 3,584,245
1435 MERCANCIA 845,768
1435 MERCANCIA 241,436
1435 MERCANCIA 744,876
1435 MERCANCIA 1,121,692
1435 MERCANCIA 620,535
1435 MERCANCIA 4,095,366
1435 MERCANCIA 560,846
1435 MERCANCIA 186,160
1435 MERCANCIA 532,398
1435 MERCANCIA 560,846
1435 MERCANCIA 310,267
1435 MERCANCIA 1,228,610
1435 MERCANCIA 476,719
1435 MERCANCIA 260,625
1435 MERCANCIA 1,023,841
1435 MERCANCIA 897,354
1435 MERCANCIA 186,160
1435 MERCANCIA 532,398
1435 MERCANCIA 560,846
1435 MERCANCIA 310,267
1435 MERCANCIA 1,228,610
1435 MERCANCIA 420,635
1435 MERCANCIA 198,571
1435 MERCANCIA 696,212
1435 MERCANCIA 420,635
1435 MERCANCIA 210,982
1435 MERCANCIA 655,258
1435 MERCANCIA 308,465
1435 MERCANCIA 248,214
1435 MERCANCIA 1,023,841
1435 MERCANCIA 729,100
1435 MERCANCIA 186,160
1435 MERCANCIA 1,351,471
1435 MERCANCIA 701,058
1435 MERCANCIA 372,322
1435 MERCANCIA 982,889
1435 MERCANCIA 560,845
1435 MERCANCIA 310,266
1435 MERCANCIA 532,397
SUMAS 81,108,518 39,038,054

NATHALY TARAZONA
AUTORIZO
 SUMARIA D- 1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
42,070,464
B-G NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 15,524,044
1592 DEPRECIACION ACOMULADA 8,229,548
SALDO 7,294,496

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA E
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

E1
E2

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

Confrontado con CODIGO CUENTAS DÉBITOS

libros 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,481,579
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,560,914
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
Totalizado 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMAS 46,042,493

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA E- 1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CRÉDITOS SALDO

18,348,916
12,169,533
30,518,449 15,524,044 E

ALY TARAZONA DAYANA MUNZA

APROBO
B-G

Confrontado con CODIGO CUENTAS DÉBITOS

libros 1592 DEPRECIACION ACOMULADA
1592 DEPRECIACION ACOMULADA
1592 DEPRECIACION ACOMULADA
1592 DEPRECIACION ACOMULADA
Totalizado 1592 DEPRECIACION ACOMULADA
Conciliado 1592 DEPRECIACION ACOMULADA
1592 DEPRECIACION ACOMULADA
1592 DEPRECIACION ACOMULADA
Inspeccionado 1592 DEPRECIACION ACOMULADA
SUMAS 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA E- 2
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CRÉDITOS SALDO
354,927
780,839
262,171
1,206,751
576,775
1,632,663
891,380
1,632,662
891,380
8,229,548 8,229,548

ALY TARAZONA DAYANA MUNZA

APROBO
B-G NATHALLY TARAZONA
DAYANA MUNZA

16 INTANGIBLES
1610 MARCA 10,000,000
1635 LICENCIAS 2,500,000
16345 SOTFWARE 36,650,000
1698 AMORTIZACION 16,747,917
SALDO 32,402,083

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA F
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F1
F2
F3
F4

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1610 MARCA 10,000,000
SUMAS 10,000,000 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA F- 1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

10,000,000 H1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1635 LICENCAS 2,500,000
SUMAS 2,500,000 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA F- 2
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

2,500,000 H1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1645 SOTFWARE 2,350,000
1645 SOTFWARE 8,500,000
1645 SOTFWARE 2,350,000
1645 SOTFWARE 9,200,000
1645 SOTFWARE 2,350,000
1645 SOTFWARE 10,000,000
1645 SOTFWARE 1,900,000
SUMAS 36,650,000 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA F-3
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

36,650,000 H1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

1698 AMORTIZACION 5,500,000
1698 AMORTIZACION 5,500,000
1698 AMORTIZACION 5,500,000
1698 AMORTIZACION 247,917
1698 AMORTIZACION 5,500,000
1698 AMORTIZACION 5,500,000
SUMAS 5,500,000 22,247,917

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA F-4
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

16,747,917 H1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES 25,155,923
SALDO 25,155,923

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA G
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

E1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 50,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERA 8,246,949
2105 OBLIGACIONES FINANCIERA 8,281,311
2105 OBLIGACIONES FINANCIERA 8,315,817
SUMAS 24,844,077 50,000,000

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA G-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

25,155,923

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G NATAHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

22 PROVEEDDORES
2205 PROVEEDORES NACIONALES 50,672,438
SALDO 50,672,438

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA H
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BB1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2205 PROVEEDORES NACIONALES 20,938,312
2205 PROVEEDORES NACIONALES 1,468,440
2205 PROVEEDORES NACIONALES 700,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 2,372,400
2205 PROVEEDORES NACIONALES 25,479,152
2205 PROVEEDORES NACIONALES 14,800,965
2205 PROVEEDORES NACIONALES 13,640,105
2205 PROVEEDORES NACIONALES 12,479,245
2205 PROVEEDORES NACIONALES 3,057,994
2205 PROVEEDORES NACIONALES 2,192,524
2205 PROVEEDORES NACIONALES 1,904,034
2205 PROVEEDORES NACIONALES 11,898,815
2205 PROVEEDORES NACIONALES 11,358,750
2205 PROVEEDORES NACIONALES 1,984,811
2205 PROVEEDORES NACIONALES 2,261,762
2205 PROVEEDORES NACIONALES 6,851,420
2205 PROVEEDORES NACIONALES 6,851,420
2205 PROVEEDORES NACIONALES 6,297,386
2205 PROVEEDORES NACIONALES 6,297,386
2205 PROVEEDORES NACIONALES 7,588,902
2205 PROVEEDORES NACIONALES 7,588,902
2205 PROVEEDORES NACIONALES 2,104,317
2205 PROVEEDORES NACIONALES 13,847,520
2205 PROVEEDORES NACIONALES 1,468,440
2205 PROVEEDORES NACIONALES 700,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 2,372,500
2205 PROVEEDORES NACIONALES 18,388,460
 SUMAS 78,110,762 128,783,200

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA H-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
50,672,438 BB

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETE 0
2370 RETENCIONES Y APORTES 0
2380 ACREEDORES VARIOS 0
2395 DIVERSOS 0
SALDO 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA I
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2335 COSTOS 1,400,000
2335 COSTOS 1,400,000
2335 COSTOS 1,145,340
2335 COSTOS 1,145,340
2335 COSTOS 465,170
2335 COSTOS 465,170
2335 COSTOS 120,000
2335 COSTOS 1,071,720
2335 COSTOS 1,071,720
2335 COSTOS 266,878
2335 COSTOS 266,878
2335 COSTOS 869,580
2335 COSTOS 869,580
2335 COSTOS 284,740
2335 COSTOS 284,740
2335 COSTOS 2,863,350
2335 COSTOS 2,863,350
2335 COSTOS 586,507
2335 COSTOS 586,507
2335 COSTOS 420,000
2335 COSTOS 420,000
2335 COSTOS 108,000
2335 COSTOS 108,000
2335 COSTOS 446,700
2335 COSTOS 250,000
2335 COSTOS 2,500,000
2335 COSTOS 446,700
 2335 COSTOS 250,000
2335 COSTOS 2,500,000
2335 COSTOS 68,792
2335 COSTOS 38,500
2335 COSTOS 1,145,450
2335 COSTOS 68,792
2335 COSTOS 38,500
2335 COSTOS 1,145,450
2335 COSTOS 50,599
2335 COSTOS 28,318
2335 COSTOS 195,053
2335 COSTOS 50,599
2335 COSTOS 28,318
2335 COSTOS 195,053
2335 COSTOS 11,539,600
2335 COSTOS 11,539,600
2335 COSTOS 10,115,000
2335 COSTOS 9,243,570
2335 COSTOS 1,857,921
2335 COSTOS 8,453,536
2335 COSTOS 3,540,250
2335 COSTOS 3,235,250
2335 COSTOS 1,517,250
2335 COSTOS 1,386,536
2335 COSTOS 1,857,920
2335 COSTOS 8,453,536
2335 COSTOS 5,057,500
2335 COSTOS 4,621,785
2335 COSTOS 120,000
SUMAS 55,534,324 55,534,324

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA I-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
0

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2365 RETENCION EN LA FUENTE 640,618
2365 RETENCION EN LA FUENTE 15,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 100,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 755,618
2365 RETENCION EN LA FUENTE 35,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 30,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 4,600
2365 RETENCION EN LA FUENTE 18,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 10,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 87,500
2365 RETENCION EN LA FUENTE 5,700
2365 RETENCION EN LA FUENTE 318,750
2365 RETENCION EN LA FUENTE 293,750
2365 RETENCION EN LA FUENTE 268,750
2365 RETENCION EN LA FUENTE 66,250
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 47,500
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 41,250
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 256,250
2365 RETENCION EN LA FUENTE 243,750
2365 RETENCION EN LA FUENTE 43,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 49,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 162,418
 2365 RETENCION EN LA FUENTE 5,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 149,284
2365 RETENCION EN LA FUENTE 770
2365 RETENCION EN LA FUENTE 179,900
2365 RETENCION EN LA FUENTE 566
2365 RETENCION EN LA FUENTE 45,802
2365 RETENCION EN LA FUENTE 5,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 190,800
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1,581,386
2365 RETENCION EN LA FUENTE 300,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 15,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 100,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 250,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1,155,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 120,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 546,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 250,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 665,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,071,000
SUMAS 5,561,606 5,561,606

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA I-2
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
0

DAYANA MUNZA
APROBO
 111005
SAN VALENTIN CI S.A.S
CEDULA ANALITICA
CAJA GENERAL
AUDITORIA DICIEMBRE 31 2020
Saldo Dic Saldo Dic
31 2020 de Ajustes y 31 según
CUENTA SUB-ANALITICAS Examen reclasificaciones auditoría
111005 Bancolombia 108100183 108100183

NATHALY TARAZONA ELIANA PATIÑO VANESSA PARRADO

ELABORO AUTORIZO APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2368 ICA RTE 202,069
2368 ICA RTE 16,560
2368 ICA RTE 27,600
2368 ICA RTE 246,229
2368 ICA RTE 9,660
2368 ICA RTE 4,830
2368 ICA RTE 8,280
2368 ICA RTE 2,222
2368 ICA RTE 12,420
2368 ICA RTE 2,760
2368 ICA RTE 24,150
2368 ICA RTE 6,293
2368 ICA RTE 52,785
2368 ICA RTE 48,645
2368 ICA RTE 44,505
2368 ICA RTE 29,256
2368 ICA RTE 0
2368 ICA RTE 20,976
2368 ICA RTE 0
2368 ICA RTE 18,216
2368 ICA RTE 0
2368 ICA RTE 42,435
2368 ICA RTE 18,989
2368 ICA RTE 0
2368 ICA RTE 21,638
2368 ICA RTE 0
2368 ICA RTE 717,236
 2368 ICA RTE 48,300
2368 ICA RTE 659,237
2368 ICA RTE 7,438
2368 ICA RTE 794,438
2368 ICA RTE 5,471
2368 ICA RTE 20,226
2368 ICA RTE 4,830
2368 ICA RTE 70,615
2368 ICA RTE 2,286,359
2368 ICA RTE 132,480
2368 ICA RTE 16,560
2368 ICA RTE 27,500
2368 ICA RTE 110,400
2368 ICA RTE 101,430
2368 ICA RTE 22,080
2368 ICA RTE 100,464
2368 ICA RTE 96,600
2368 ICA RTE 286,940
2368 ICA RTE 320,574
SUMAS 3,344,848 3,344,848

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA I-3
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
0

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 24,554
2370 RETENCIONES 3,204
2370 RETENCIONES 24,554
2370 RETENCIONES 22,440
2370 RETENCIONES 2,928
2370 RETENCIONES 22,440
2370 RETENCIONES 84,000
2370 RETENCIONES 10,962
2370 RETENCIONES 84,000
2370 RETENCIONES 14,960
2370 RETENCIONES 1,952
2370 RETENCIONES 14,960
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 28,332
2370 RETENCIONES 3,697
2370 RETENCIONES 28,332
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 5,857
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 84,000
2370 RETENCIONES 10,962
2370 RETENCIONES 84,000
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 5,857
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 28,332
2370 RETENCIONES 3,697
2370 RETENCIONES 28,332
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 5,857
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 84,000
2370 RETENCIONES 10,962
2370 RETENCIONES 262,962
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 5,857
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 28,332
2370 RETENCIONES 3,697
2370 RETENCIONES 28,332
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 5,857
2370 RETENCIONES 140,497
2370 RETENCIONES 84,000
2370 RETENCIONES 10,962
2370 RETENCIONES 84,000
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 5,857
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 14,616
2370 RETENCIONES 112,000
2370 RETENCIONES 28,332
2370 RETENCIONES 3,697
2370 RETENCIONES 88,693
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 5,857
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 84,000
2370 RETENCIONES 10,961
2370 RETENCIONES 84,000
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 5,857
2370 RETENCIONES 44,880
2370 RETENCIONES 2,074,321
2370 RETENCIONES 270,699
2370 RETENCIONES 2,409,261
SUMAS 4,754,281 4,754,281
DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA
ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA I-4
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
0
DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 24,554
2380 ACREEDORES $ 73,663
2380 ACREEDORES $ 22,440
2380 ACREEDORES $ 67,320
2380 ACREEDORES $ 84,000
2380 ACREEDORES $ 252,000
2380 ACREEDORES $ 14,960
2380 ACREEDORES $ 44,880
2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 28,332
2380 ACREEDORES $ 84,996
2380 ACREEDORES $ 44,880
2380 ACREEDORES $ 134,640
2380 ACREEDORES $ 84,000
2380 ACREEDORES $ 252,000
2380 ACREEDORES $ 44,880
2380 ACREEDORES $ 134,640
2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 28,330
2380 ACREEDORES $ 84,996
2380 ACREEDORES $ 44,880
2380 ACREEDORES $ 134,640
2380 ACREEDORES $ 84,000
2380 ACREEDORES $ 252,000
2380 ACREEDORES $ 44,880
2380 ACREEDORES $ 134,640
2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 28,332
2380 ACREEDORES $ 84,996
2380 ACREEDORES $ 44,880
2380 ACREEDORES $ 134,640
2380 ACREEDORES $ 84,000
2380 ACREEDORES $ 252,000
2380 ACREEDORES $ 44,880
2380 ACREEDORES $ 134,640
2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 112,000
2380 ACREEDORES $ 336,000
2380 ACREEDORES $ 28,330
2380 ACREEDORES $ 84,996
2380 ACREEDORES $ 44,880
2380 ACREEDORES $ 134,640
2380 ACREEDORES $ 84,000
2380 ACREEDORES $ 252,000
2380 ACREEDORES $ 44,880
2380 ACREEDORES $ 134,640
2380 ACREEDORES $ 8,297,285
SUMAS 8,297,285 8,297,285
DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA
ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA I-5
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
0
DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2395 DIVERSOS $ 10,153,400
2395 DIVERSOS $ 10,153,400
SUMAS $ 10,153,400 $ 10,153,400

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA I-6
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

0 CC6

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y RENTAS

2408 IVA 0
SALDO 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO

MARCAS DE AUDITORIA

Confrontado con libros

Totalizado
Conciliado
Inspeccionado
 SUMARIA J
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DD1
DD

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2397 IVA 190,000
2398 IVA 43,700
2399 IVA 47,500
2400 IVA 475,000
2401 IVA 28,500
2402 IVA 20,000
2403 IVA 804,700
2404 IVA 2,422,500
2405 IVA 2,232,500
2406 IVA 2,042,500
2407 IVA 503,500
2408 IVA 361,000
2408 IVA 313,500
2408 IVA 1,947,500
2408 IVA 1,852,500
2408 IVA 326,800
2408 IVA 372,400
2408 IVA 1,234,373
2408 IVA 1,134,557
2408 IVA 1,367,240
2408 IVA 348,095
2408 IVA 11,146,170
2408 IVA 1,743,567
2408 IVA 379,584
2408 IVA 623,735
2408 IVA 523,141
2408 IVA 480,618
 2408 IVA 623,735
2409 IVA 390,428
2409 IVA 381,356
2409 IVA 469,293
2409 IVA 678,150
2409 IVA 608,072
2409 IVA 412,893
2410 IVA 6,901,679
2411 IVA 359,997
2412 IVA 1,615,000
2413 IVA 500,000
2414 IVA 2,115,000
SUMAS 24,467,942 23,552,841

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA J-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
915,101

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
SALDO 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO

8100
 SUMARIA K
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

EE1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 827,831
2505 SALARIO 827,831
2505 SALARIO 756,547
2505 SALARIO 756,547
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 504,365
2505 SALARIO 504,365
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 955,190
2505 SALARIO 955,190
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 955,190
2505 SALARIO 955,190
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 2,350,000
2505 SALARIO 2,350,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 955,190
2505 SALARIO 955,190
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 3,776,000
2505 SALARIO 955,190
2505 SALARIO 955,190
 2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 2,832,000
2505 SALARIO 1,513,094
2505 SALARIO 1,513,094
SUMAS 72,284,255 72,284,255

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA K-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
0 EE1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVEEDORES

2601 PROVISION DE DESMANTELAMIENTO 0
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORAL 0
SALDO 0

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA L
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FF1
L2

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2601 PROVISION DE DESMANTELAMIENTO 581
2601 PROVISION DE DESMAN 581
2601 PROVISION DE DESMANTELAMIENTO 580,913
2601 PROVISION DE DESMAN 580,913
SUMAS 581,494 581,494

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA L-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

0 FF1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 73,049
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 730
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 32,851
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 73,049
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 66,759
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 668
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 31,275
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 66,759
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 2,499
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 125,100
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 44,506
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 445
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 20,850
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 44,506
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 84,287
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 843
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 37,905
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 84,287
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 1,335
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 62,550
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 2,499
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 125,100
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 1,335
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 62,550
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 84,287
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 843
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 37,905
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 84,287
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 1,335
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 62,550
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 2,499
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 125,100
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 1,335
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 62,550
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 84,287
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 843
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 37,905
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 84,287
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 1,335
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 62,550
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 2,499
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 125,100
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 1,335
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 62,550
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 3,332
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 166,800
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 333,200
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 84,287
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 843
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 37,905
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 84,287
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 1,335
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 62,550
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 2,499
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 125,100
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 249,900
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,518
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 1,335
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 62,550
2610 ESTIMADOS Y PROVISIONES OBLIG LABORA 133,520
 2610 ESTIMADOS Y PROVISION 6,171,106
2610 ESTIMADOS Y PROVISION 61,711
2610 ESTIMADOS Y PROVISION 3,030,497
2610 ESTIMADOS Y PROVISION 6,171,106
SUMAS 15,434,420 15,434,420

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA L-2
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO
0

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

27 DIFERIDOS
2715 COSTO AMORTIZADO 40,283
SALDO 40,283

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO

8100
 SUMARIA M
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

M1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

2715 COSTO AMORTIZADO 50,000
2715 COSTO AMORTIZADO 9,717
SUMAS 9,717 50,000

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA M-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

40,283

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

PATRIMONIO
CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 600,000,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 34,877,173
TOTAL PATRIMONIO 634,877,173

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA P
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
3105 CAPITAL SUS 200,000,000
3105 CAPITAL SUS 200,000,000
3105 CAPITAL SUS 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
3105 CAPITAL SUS 200,000,000
3105 CAPITAL SUS 200,000,000
3105 CAPITAL SUS 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SUMAS 1,200,000,000 1,800,000,000

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA PP-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

600,000,000 FF1

DAYANA MUNZA
APROBO
B-G
NATHALY TARAZONA
DAYANA MUNZA

CODIGO CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 34,794,563
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 82,610
SUMAS 0 34,877,173

DAYANA MUNZA NATHALY TARAZONA

ELABORO AUTORIZO
 SUMARIA PP-1
FECHA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO

34,877,173 JJ

DAYANA MUNZA
APROBO