No DETALLES

1 APERTURA
2 CONSIGNACIÓN
3 FONDO DE CAJA MENOR
4 COMPRA DE MERCANCIA
5 COM.DE MERCANCIAS A CREDITO
6 COM.DE MERCANCIAS A CREDITO
7 COMP DE MUEBLES Y ENSERO A.C
8 EQ. DE COMUNICASION Y COMP
9 PAGOS POR ANTICIPADO
SUMAS TOTALES

NO CUENTAS
1105 CAJA
1125 CAJA DE FONDO
1110 BANCO
1435 INVENTARIO
3115 APORTES SOCIALES
2408 IVA
2365 RETENCION DE LA FUENTE
2205 PROVEEDORES
1524 MUEBLES Y ENCERES
1528 EQUIPO DE COMU Y COMPUTACION
2705 PAGOS POR ANTICIPADO
GRAN TOTAL

GONZALES JIMENEZ LTDA

FECHA: DIA:01 MES:10

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
 110505 CAJA GENERAL
11050501 ALFREDO GONZALES
11050502 JIMENEZ ROGER
SUMA IGUALES
 LIDYS MONTES
CAJA APORTES SOCIALES BANCO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
5,000,000
11,650,000

4,427,000
10,000,000
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 31,077,000

SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
100,000,000 100,000,000 0 0
5,000,000 5,000,000
100,000,000 68,923,000
43,000,000 43,000,000
100,000,000 100,000,000
10,412,000 10,412,000
1,370,000 1,370,000
47,765,000 47,765,000
8,000,000 8,000,000
3,800,000 3,800,000
10,000,000 10,000,000
280,212,000 280,212,000 149,135,000 149,135,000

COMPROBANTE DE APERTURA

AÑO: 2014
PARCIAL DEBE HABER
100,000,000
60,000,000
40,000,000
100,000,000 100,000,000
MONTES E IRVIN CARBO
INVENTARIO DE MER. IVA RETEFUENTE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

10,000,000 1,900,000 250,000

18,000,000 3,420,000 450,000
15,000,000 2,850,000 375,000
1,520,000 200,000
722,000 95,000

43,000,000 10,412,000 1,370,000

ARBONO
PROVEDORES GASTOS PAGADO POR AN. FLOTA DE EQUIPO DE C.C MUEBLES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

20,970,000
17,475,000
9,320,000 8,000,000
3,800,000

47,765,000 3,800,000 8,000,000

MUEBLES PAGOS POR ANTICIPADO FONDO DE CAJA MENOR
HABER DEBE HABER DEBE HABER

5,000,000

10,000,000
10,000,000 5,000,000