COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

COD CTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 Caja General
Ce.001/Constitución caja menor/ Ricardo Caicedo 1,000,000
110510 Caja menor
Ce.002/Reembolso caja Menor/Papeleria Cartagena 200,000
Ce.002/Reembolso caja Menor/Asproquin 300,000
Ce.002/Reembolso caja Menor/ Empresas Publicas 150,000
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
Apertura Cta.Cte.No.07608521003 Bancolombia 600,000,000
1435 MER/CIAS NO FABRICADAS X EMPRESA
143524 Mercancias No Fabricadas por la Empresa
Fac.0512/Molino Roa S.A.S/Compras Mercancias 30,000,000
Fac.0214/Productos Familia S.A/Compras Mercanci 9,750,000
Fac.857/Nestlé de colombia S.A./Compras Mercanc 1,100,000
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
Nc.001/Devolución/Productos Familia S.A 208,250
Ce.005/Pago Fac.0512/Molino Roa S.A.S 30,675,000
Fac.857/Nestlé de colombia S.A./Compras Mercanc 924,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
24080101 Iva Descontable
Fac.0512/Molino Roa S.A.S/Compras Mercancias 1,500,000
Fac.0214/Productos Familia S.A/Compras Mercanci 1,852,500
Fac.857/Nestlé de colombia S.A./Compras Mercanc 55,000
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANT.
Reembolso de caja menor 150,000
5195 DIVERSOS
519525 ELEM.ASEO Y CAFET.
Reembolso de caja menor 300,000
519530 UTILES.PAPELERIA
Reembolso de caja menor 200,000
1105 CAJA
110505 Caja General
Apertura Cta.Cte.No.07608521003 Bancolombia 600,000,000
110510 Caja menor
Ce.002/Reembolso caja Menor/Papeleria Cartagen 200,000
Ce.002/Reembolso caja Menor/Asproquin 300,000
Ce.002/Reembolso caja Menor/ Empresas Publicas 150,000
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
Ce.001/Constitución caja menor/ Ricardo Caicedo 1,000,000
Ce.003/Pago Fac.0512/Molino Roa S.A.S 30,675,000
Reembolso de caja menor 650,000
Ce.004/Pago Fac.0512/Nestle de Colombia S.A 924,000
1435 MER/CIAS NO FABRICADAS X EMPRESA
143524 Mercancias No Fabricadas por la Empresa
Nc.001/Devolución/Productos Familia S.A 175,000
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
Fac.0512/Molino Roa S.A.S/Compras Mercancias 30,675,000
Fac.0214/Productos Familia S.A/Compras Mercanci 11,602,500
Fac.857/Nestlé de colombia S.A./Compras Mercanc 1,155,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Compras
Fac.0512/Molino Roa S.A.S/Compras Mercancias 750,000
2368 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236840 Compras
Fac.0512/Molino Roa S.A.S/Compras Mercancias 75,000
2408 Iva
24080202 Iva Generado
Nc.001/Devolución/Productos Familia S.A 33,250

SUMAS IGUALES
Mediante este comprobante se contabilizan las
transacciones realizadas entre el 1 y el 15 de
diciembre de 2021 por DISTRIBUIDORA
MAFEVAL S.A.S
Contabilizo

LEIDY
GARCIA
1. quitar los numeros de comprobantes de egreso e
 No. 0 0 2

D H
1,650,000

600,000,000

40,850,000

30,883,250

3,407,500

150,000

500,000

600,650,000
 32,325,000

175,000

43,432,500

750,000

75,000

33,250

677,440,750 677,440,750

Reviso Aprobo

ANDRES SANDRA
TRUJILLO QUINTERO
 CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO
UNICAMENTE No.001

NUMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBIA

0 7 6 0 8 5 2 1
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: DISTRIBUIDORA MAFEVAL S.A.S

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: RICARDO CAICEDO

REFERENCA

CIUDAD TELEFONO
NEIVA 3162984708
N EFECTIVO
No.001

MBIA
0 0 3

BANCO
PUEDE CONSIGNAR
DE AHORROS EN CUALQUIER
SUCURSAL Y PARA
.A.S
CUALQUIER CUENTA
DEL PAIS

TOTAL EFECTIVO
FECHA AREA
AÑO MES DIA $ 600,000,000.00 PARA SELLO
2021 08 09
 Nit: 891.100.445-6
Km. 3 Carr. Al Sur, Neiva- Huila Nº de factura
Molinosroa@gmail.com 512
Responsables de IVA- No Autorretenedor
Responsable de Ica Tarifa 2,5*1000 duda Fecha
12/3/2021

<Condiciones de pago (Factura a credido 30 dias)>

Cliente Envie a

Distribuidora Mafeval S.A.S Contacto: Ricardo Caicedo

NIT: 901.100.371-7 Departamento: Huila
Dirreccion: Cra 6 No. 26-55 Direccion: Cra 6 No. 26-55
Telefono: 3162984708 Telefono: 3204765871
Correo: Distri_Mafeval@gmail.com Correo: Distri_Mafeval@gmail.com

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

Venta de 1000@ de arroz por valor de $30.000 c/u.
1000 30,000.00 30,000,000.00
más IVA 5% a Distribuidora Mafeval S.A.S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Observaciones / Instrucciones de pago: Total parcial 30,000,000.00

1.No se aceptan Reclamaciones despues de entregar el IVA 1,500,000.00
pedido.
SUBTOTAL 31,500,000.00
2. Descuento Financiero antes de impuesto del 5% si paga
antes de 7 dias. Rte Fuente 750,000.00
3. Consignar a nuestra Cuenta Corriente Bancolombia No.
Rte Iva -
03608548003.
Rte Ica 75,000.00

TOTAL FACTURA 30,675,000.00

 Nit: 860.002.130-9
Diagonal 92 No. 17 A 42, Bogotá D.C Nº de factura
Nestledecolombia@gmail.com 857
Grandes contribuyentes - Autorretenedores de renta
Responsable de Ica Tarifa 0,8 Bogota Duda Fecha
12/4/2021

<Condiciones de pago (Factura a credido 30 dias)>

Cliente Envie a

Distribuidora Mafeval S.A.S Contacto: Ricardo Caicedo

NIT: 901.100.371-7 Departamento: Huila
Dirreccion: Cra 6 No. 26-55 Direccion: Cra 6 No. 26-55
Telefono: 3162984708 Telefono: 3204765871
Correo: Distri_Mafeval@gmail.com Correo: Distri_Mafeval@gmail.com

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

Venta de 200 paquetes x 500gr de Café Sello Rojo por valor de $5.500
200 5,500.00 1,100,000.00
c/u. más IVA 5% a a Distribuidora Mafeval S.A.S
-
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-
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-
-
-
-
-

Observaciones / Instrucciones de pago: Total parcial 1,100,000.00

1.No se aceptan Reclamaciones despues de entregar el IVA 55,000.00
pedido.
SUBTOTAL 1,155,000.00
2. Descuento Financiero antes de impuesto del 5% si paga
antes de 7 dias. Rte Fuente -
3. Consignar a nuestra Cuenta Corriente Bancolombia No.
Rte Iva -
07608521003.
Rte Ica -

TOTAL FACTURA 1,155,000.00

 Comprobante de E
NO. 001

Ciudad: Neiva D M A
Fecha
05 12 2021
Pagado a: Ricardo Caicedo
por concepto de: Constitucion de la caja Menor

La suma de (en letras) Un millón de pesos M/te

Contabilización Cheque No.

Código P.U.C. Cuenta Débitos Créditos Sucursal
110505 Caja General $ 1,000,000 Firma y sello
11100501 Bancolombia $ 1,000,000

C.C. x NIT. No. 1.11

Elaboro Aprobo Contabilizo
Fecha de
Recibido
mprobante de Egreso

Valor $ 1,000,000

Banco X
Efectivo
rma y sello

C. x NIT. No. 1.113.456.234

5 12 2021
 Nit: 860.112.501-9
CALLE 104 48 02 Nº de factura
Grupofamilia@gmail.com 214
Grandes contribuyentes - Autorretenedores de renta
Responsable de Ica Tarifa 0,8 Bogota Fecha
12/7/2021

<Condiciones de pago (Factura a credido 30 dias)>

Cliente Envie a

Distribuidora Mafeval S.A.S Contacto: Ricardo Caicedo

NIT: 901.100.371-7 Departamento: Huila
Dirreccion: Cra 6 No. 26-55 Direccion: Cra 6 No. 26-55
Telefono: 3162984708 Telefono: 3204765871
Correo: Distri_Mafeval@gmail.com Correo: Distri_Mafeval@gmail.com

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

500 paquetes x 24 de Papel Higiénico x 3 hojas por valor de $12.500
500 12,500.00 6,250,000.00
c/u. más IVA 19%
100 pacas de pañales Pequeñín Extra protección Etapa 1 x 30 por 100 35,000.00 3,500,000.00
valor 35.000 Mas IVA 19%
-
-
-
-
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-
-
-
-

Observaciones / Instrucciones de pago: Total parcial 9,750,000.00

1.No se aceptan Reclamaciones despues de entregar el IVA 1,852,500.00
pedido.
SUBTOTAL 11,602,500.00
2. Descuento Financiero antes de impuesto del 5% si paga
antes de 7 dias. Rte Fuente -
3. Consignar a nuestra Cuenta Corriente Bancolombia No.
Rte Iva -
07608521003.
Rte Ica

TOTAL FACTURA 11,602,500.00

 Comprobante de Egr
NO. 002
Ciudad: Neiva D M A
Fecha
07 12 2021
Pagado a: Ricardo Caicedo
por concepto de: Reembolso de caja menor
La suma de (en letras) Seis cientos cincuenta mil pesos M/CTE
Contabilización Cheque No.
Código P.U.C. Cuenta Débitos Créditos Sucursal
1105 Caja Menor 650,000 Firma y sello
1110 Bancolombia 650,000

C.C. NIT. No.

Elaboro Aprobo Contabilizo Fecha de
Recibido
mprobante de Egreso

1,100,000.00

heque No. Banco

ucursal Efectivo X
rma y sello

C. NIT. No.

D M A
 RECIBO DE CAJA
MENOR

Ciudad DIA MES AÑO No.

NEIVA 7 12 2021 1
Pagado a $
Papeleria Cartagena S.A.S 200,000
Concepto

Compra de elementos de papeleria para el departamento de contabilidad

Valor (En Letras) Dos cientos mil pesos m/cte

Código 5195 Firma de Recibido

Aprobado
c.c. X Nit No. 7,713,788

RECIBO DE CAJA
MENOR

Ciudad DIA MES AÑO No.

NEIVA 7 12 2021 2
Pagado a
$
ASPROQUIN LTDA 300,000
Concepto

compra de elementos de Aseo y cafeteria para la empresa

Valor (En Letras) Tres cientos mil pesos m/cte

Código 5195 Firma de Recibido

Aprobado
c.c. X Nit No. 1,003,825,642

RECIBO DE CAJA
MENOR

Ciudad DIA MES AÑO No.

NEIVA 7 12 2021 3
Pagado a
$
Empresas Publicas de Neiva 150,000
Concepto

Pago del Recibo del acueducto del Agua del mes de Diciembre de la empresa

Valor (En Letras) ciento cincuenta mil pesos m/cte

Código 5135 Firma de Recibido

Aprobado
c.c. X Nit No. 17,627,558
 Comprobante de E
NO. 003
Ciudad: Neiva D M A
Fecha
09 12 2021
Pagado a: Molinos Roa S.A.S
por concepto de: Compra de 1000@ de arroz c/u a 30.000

La suma de (en letras) Treinta millones seiscientos setenta y cinco mil pesos M/te

Contabilización Cheque No.

Código P.U.C. Cuenta Débitos Créditos Sucursal
Proovedore Firma y sello
s
220505 Nacionales $ 30,675,000
11100501 Bancolombia $ 30,675,000

C.C. x NIT. No. 1.121

Elaboro Aprobo Contabilizo
Fecha de
Recibido
mprobante de Egreso

Valor $ 30,675,000

pesos M/te

Banco X
Efectivo
rma y sello

C. x NIT. No. 1.121.654.765

9 12 2021
 NOTA DE CONTAB

No.
Datos del Proveedor
Nombre o razón social: Productos Familia S.A.
Dirección: Carrera 50 8 sur 117
Teléfono: (4) 3609500
Descripción
Devolución Paquetes de pañales Pequeñín Extra protección Etapa 1 x 30

Valore en letras:

Doscientos ocho mil docientos cincuenta pesos M/te

Elaborado Autorizado Contabilizado

 NOTA DE CONTABILIDAD

No. 001
oveedor
Fecha de elaboración 12/11/2021
Número de factura: 0412
Fecha de factura: 12/6/2021
Cantidad VR unitario Vr Total
5 35000 175000

Subtotal $ 175,000
IVA $ 33,250
sos M/te Retención 0
Total $ 208,250
Contabilizado Recibido
 Comprobante de Eg
NO. 004

Ciudad: Neiva D M A
Fecha
13 12 2021
Pagado a: Nestlé de colombia S.A.S
por concepto de: Abono del 80% del valor de la Fact 0857

La suma de (en letras) Novecientos veinticuatro mil pesos M/te

Contabilización Cheque No.

Código P.U.C. Cuenta Débitos Créditos Sucursal
Proovedores Firma y sello
220505 Nacionales $ 924,000
11100501 Bancolombia $ 924,000

C.C. X NIT. No. 55.234.7

Elaboro Aprobo Contabilizo
Fecha de
Recibido
mprobante de Egreso

Valor $ 924,000

heque No. Banco X

ucursal Efectivo
rma y sello

C. X NIT. No. 55.234.765

13 12 2021