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MATERIA PRIMA
ALEXA 30.00 UND
SIRI 30.00 UND
OTRA 30.00 UND
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
EQUIPO TI 15
ADMINISTRACION 5 TRABAJADOR
RECURSOS HUMANOS 5 TRABAJADOR
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
MATERIALES INDIRECTOS
licencias 90 UND
MANO DE OBRA INDIRECTA
SEGURIDAD DE ALMACEN 1 TRABAJADOR
ALMACENERO 3 TRABAJADOR
SUPERVISOR 1 TRABAJADOR
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
SERVICIOS DE INTERNET 1 UND
SERVICIOS DE AGUA 1 UND
ERVICIOS DE LUZ 1 UND
ALQUILER DEL LOCAL 1 UND
TOTAL
S $
Precio de venta 350,000.00 190750000.00
des de Venta 90.00 FRECUENCIA 150 Veces por Año
4,725,000,000.00
COSTO ANUAL $
1,486,238.53
1,486,238.53
1,486,238.53 1000000
1333.33333 1333
275,229.36
178,899.08
165,137.61
371,559.63
110,091.74
110,091.74
151,376.15
220,183.49
178,899.08
412,844.04
165,137.61
6,798,165.14
COSTO DE REMUNERACIONES
TIPO DE CAMBIO 545
Meses 12
Meses 12
terno
Costos de Exportacion
77188.62
Tipo de Cambio 3.867
Inversiones Intangibles
Concepto Costo S/. Costo $/.
Reserva o Denominacion Social de Marca S/ 20.00 $5.17
Busqueda Fonetica del Nombre en INDECOPI S/ 40.00 $10.34
Busqueda Figurativa del Nombre en INDECOPI S/ 40.00 $10.34
Registro en IDECOPI S/ 535.00 $138.35
Elaboracion el acto constitutivo de la minuta S/ 180.00 $46.55
Escritura pública de la constitución de la empresa S/ 250.00 $64.65
Inscripcion de la empresa en SUNARP S/ 300.00 $77.58
Licencia Municipal de funcionamiento S/ 300.00 $77.58
Defensa Civil (INDECI) S/ 150.00 $38.79
Libros contables y plantillas S/ 60.00 $15.52
Facturas, Boletas, Guias de Remisión S/ 150.00 $38.79
Certificado DIGESA (solicitud, inspección y certidficado) S/ 365.00 $94.39
Redes Sociales y soporte WEB S/ 300.00 $77.58
Asesoría técnica de producción S/ 500.00 $129.30
Otros costos S/ 200.00 $51.72
Total S/ 3,390.00 $523.66
ACTIVOS TANGIBLES
Inversiones Intangibles
Tipo de Bien
MUEBLES Y ENSERES Cantidad Costo Unitario S/.
Escritorio de melamina de oficina 3 S/ 350.00
Estantes de melamina 2 S/ 350.00
Extintor 1 S/ 250.00
Botiquin e insumos 1 S/ 50.00
Sillas 4 S/ 120.00
Lapto HP 3 S/ 1,200.00
Impresora 1 S/ 500.00
Telefono Celular 3 S/ 300.00
Accesorios de Computadoras 3 S/ 200.00
Ventilador 2 S/ 200.00
Total S/ 3,520.00
Costo Total S/. Costo Total $/. DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQIPO Cantidad Costo Unitario S/.
S/ 1,050.00 $271.53 S/ 210.00 Cocina Industrial 2 S/ 400.00
S/ 700.00 $181.02 S/ 140.00 Selladora 1 S/ 300.00
S/ 250.00 $64.65 S/ 50.00 Balanza Electrica 100kg 1 S/ 1,234.00
S/ 50.00 $12.93 S/ 10.00 Congeladora 2 S/ 200.00
S/ 480.00 $124.13 S/ 96.00 Total
S/ 3,600.00 $930.95 S/ 720.00 Costo Total
S/ 500.00 $129.30 S/ 100.00
S/ 900.00 $232.74 S/ 180.00
S/ 600.00 $155.16 S/ 120.00
S/ 400.00 $103.44 S/ 80.00
S/ 8,530.00 $2,205.84 S/ 1,706.00
Costo Total S/. Costo Total $/. DEPRECIACIÓN
S/ 800.00 $206.88 S/ 160.00
S/ 300.00 $77.58 S/ 60.00
S/ 1,234.00 $319.11 S/ 246.80
S/ 400.00 $103.44 S/ 80.00
S/ 2,734.00 $707.01 S/ 546.80
S/ 11,264.00 $2,912.85 S/ 2,252.80
Tipo de Cambio 3.867
Capital de Trabajo
Tipo de Bien
Concepto Costo Mensual S/.
Costo de Produccion
Materia Prima S/ 5,400,000.00
Sub total S/ 5,400,000.00
o
Gastos Fijos
Costo Anual S/. Costo Mensual $/. Costo Anual $/. Servicios
Servicio de Internet
S/ 64,800,000.00 $1,396,431.34 $16,757,176.11 Servicio de Agua
S/ 64,800,000.00 $1,396,431.34 $16,757,176.11 Servicio de Luz
Servicio de Mantenimiento
Sub Total
S/ 64,800,000.00 $1,396,431.34 $16,757,176.11 COSTO DE PERSONAL
Costo de personal
S/ 1,933.92 $41.68 $500.11 Sub Total
S/ 240.00 $5.17 $62.06 Articulos de oficina
S/ 240.00 $5.17 $62.06 Hojas Bond
S/ 240.00 $5.17 $62.06 Folder
S/ 1,800.00 $38.79 $465.48 Sobre de manila
S/ 4,453.92 $95.98 $1,151.78 Engrapadora
Grapas
Perforador
Lapicicero
Sellos
Archivadores
Tinta
Otros
Sub Total
Total
Costo Mensual S/. Costo Anual S/. Costo Mensual $/. Costo Anual $/.
S/ 800,000.00 S/ 9,600,000.00 $206,878.72 $2,482,544.61
S/ 650,000.00 S/ 7,800,000.00 $168,088.96 $2,017,067.49
S/ 1,500,000.00 S/ 18,000,000.00 $387,897.60 $4,654,771.14
S/ 1,500,000.00 S/ 18,000,000.00 $387,897.60 $4,654,771.14
INVERSION TOTAL
Inversion Total Costo S/. Costo $/.
Activos Tangibles S/ 11,264.00 $2,912.85
Activos Intangibles S/ 3,390.00 $876.65
Capital de Trabajo S/ 347,435,173.92 $89,846,178.93
Total S/ 347,449,827.92 $89,849,968.43
Costo de Inversión
Concepto Total de Inversión %
Capital Propio 30%
Financiamiento - Banco 70%
Total S/ 347,449,827.92 100%
Seguro 2% 4864297.59088
o de la Empresa
Interés Cuota S/ Cuota $
Capital de Trabajo
Descripción Costo Mensual S/.
Pago de alquiler de local S/ 600,000.00
Servicio de Luz S/ 1,500,000.00
Servicio de Agua S/ 650,000.00
Servicio de teléfono e internet S/ 800,000.00
Sub total S/ 3,550,000.00
Meses 12
e Trabajo
Costo Anual S/. Costo Mensual $/. Costo Anual $/.
S/ 7,200,000.00 $155,159.04 $1,861,908.46
S/ 18,000,000.00 $387,897.60 $4,654,771.14
S/ 7,800,000.00 $168,088.96 $2,017,067.49
S/ 9,600,000.00 $206,878.72 $2,482,544.61
S/ 42,600,000.00 S/ 918,024.31 S/ 11,016,291.70
Inflación
Presupuestos de Egresos
2023 2024
1. COSTO DEL SERVICIO ### S/ 843,062,083.00
1.1 COSTOS DIRECTOS ### S/ 280,602,000.00
1.1.1 MATERIALES DIRECTOS ### S/ 66,096,000.00
1.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA ### S/ 214,506,000.00
1.2 COSTOS INDIRECTOS ### S/ 562,460,083.00
1.2.1 MATERIALES INDIRECTOS S/ 4,453.92 S/ 4,543.00
1.2.2 MANO DE OBRA INDIRECTA ### S/ 19,305,540.00
1.2.3 OTROS COSTOS INDIRECTOS ### S/ 543,150,000.00
II. GASTOS DE OPERACIÓN S/ 42,096.00 S/ 42,937.92
II.1 GASTOS DE VENTA S/ 0.00 S/ 0.00
II.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 42,096.00 S/ 42,937.92
II.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL ### S/ 97,945,500.00
II.2.2 GASTOS GENERALES Y OTROS ### S/ 43,452,000.00
III. DEPRE. DE ACTIVO FIJO Y AMORT. DE INTANG. S/ 0.00 S/ 0.00
IV. GASTOS FINANCIEROS ### -S/ 70,532,517.96
IV.1 INTERÉS PRESTAMO Y AMORTIZACIÓN ### -S/ 70,532,517.96
IV.2 MANTENIMIENTO, SEGUROS Y COMISIONES S/ 0.00 S/ 0.00
TOTAL EGRESOS ### S/ 772,572,502.96
2%