EMPRESA SOLES LTDA (RC)

COD CUENTA Db Hb
151615 ALMACEN $ 100,000,000 ESCRITURA
154008 CAMION $ 72,000,000 TRANSPASO Y TARJETA DE PROPIEDAD
154005 CARRO $ 28,000,000 COMPROBANTE DE INGRESO
1105 CAJA $ 150,000,000 COMPROBANTE DE INGRESO
311501 IZAQUITA $ 100,000,000 COMPROBANTE DE INGRESO'!G1
311502 ALEJANDRA $ 100,000,000
311503 DAVID $ 150,000,000
SUMAS $ 350,000,000 $ 350,000,000

COD CUENTA Db Hb
1105 CAJA $ 150,000,000 COMPROBANTE EGRESO
111001 BBVA $ 150,000,000 CONSIGNACION
SUMAS $ 150,000,000 $ 150,000,000
TV
20
COD CUENTA Db Hb TOTAL
1435 MERCANCIAS NO F $ 50,000,000
2408 IVA $ 9,500,000 1/3/2017
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 1,250,000 FACTURA
2368 RETE ICA $ 300,000 KARDEX KARDEX!J3
111001 BBVA $ 28,975,000 FACTURA!E8
2205 PROVEEDORES $ 28,975,000 CHEQUE CHEQUE!L2
531520 GMF $ 115,900 LETRA DE CAMBIO
111001 BBVA $ 115,900 NOTA CONTABLE
SUMAS $ 59,615,900 $ 59,615,900

COD CUENTA Db Hb
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 5,600,000 TV 2
2408 IVA $ 1,064,000 COMPUTO 1
135599 AUTORENTA $ 22,400 TOTALES
2369 AUTORRENTA $ 22,400 KARDEX KARDEX!J4
1105 CAJA $ 1,332,800 FACTURA DE VENTA
1305 CLIENTES $ 5,331,200 NOTA CONTABLE
6135 COMERCIO AL POR $ 4,000,000 COMPROBANTE DE INGRESO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA $ 4,000,000 LETRA DE CAMBIO
SUMAS $ 10,686,400 $ 10,686,400

COMPUTO
COD CUENTA Db Hb
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 9,800,000 FACTURA DE VENTA
 2408 IVA $ 1,862,000 KARDEX KARDEX!J29
135599 AUTORENTA $ 39,200 NOTA CONTABLE
2369 AUTORENTA $ 39,200 COMPROBANTE DE INGRESO
135515 RETENCION EN LA $ 245,000 LETRA DE CAMBIO
135518 RETE ICA $ 58,800 CONSIGNACION
111001 BBVA $ 1,703,730
1105 CAJA $ 5,679,100
1305 CLIENTES $ 3,975,370
6135 COMERCIO AL POR $ 7,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA $ 7,000,000
SUMAS $ 18,701,200 $ 18,701,200

COD CUENTA Db Hb
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 31,500,000 tv
2408 IVA $ 5,985,000
135599 AUTORENTA $ 126,000 KARDEX
2369 AUTORENTA $ 126,000 FACTURA
135515 RF $ 787,500 NOTA CONTABLE
135518 R ICA $ 189,000 COMPROBANTE DE INGRESO
2367 R IVA $ 897,750
1105 CAJA $ 35,610,750
6135 COMERCIO AL POR $ 22,500,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA $ 22,500,000
SUMAS $ 60,111,000 $ 60,111,000

COD CUENTA Db Hb TV
4135 COMERCIO AL POR $ 111,000,000 COMPUTO
2408 IVA $ 21,090,000
2365 RF $ 2,775,000 NOTA CONTABLE
1110 BBVA $ 64,657,500 KARDEX
2205 PROVEEDORES $ 64,657,500 FACTURA
531520 GMF $ 258,630 COMPROBANTE DE EGRESO
111001 BBVA $ 258,630 LETRA
SUMAS $ 132,348,630 $ 132,348,630 CHEQUE

COD CUENTA Db Hb PAGARE

2105 OBLIGACION BANCARIO BBVA $ 150,000,000
111001 BBVA $ 150,000,000
SUMAS $ 150,000,000 $ 150,000,000

COD CUENTA Db Hb COMPROBANTE DE EGRESO

 2205 PROVEEDORES $ 28,975,000 CHEQUE
111001 BBVA $ 28,975,000 NOTA CONTABLE
531520 GMF $ 115,900
111001 BBVA $ 115,900
SUMAS $ 29,090,900 $ 29,090,900

COD CUENTAS Db Hb COMPROBANTE DE INGRESO

1305 CLIENTE $ 5,331,200
111001 BBVA $ 5,331,200
SUMAS $ 5,331,200 $ 5,331,200

COD CUENTA Db Hb TARJETA DE PROPIEDAD

154008 CAMION $ 86,870,000 CHEQUE
111001 RETENCION EN LA FUENTE $ 730,000 COMPROBANTE DE EGRESO
BBVA $ 86,140,000 NOTA CONTABLE
531520 GMF $ 344,560
111001 BBVA $ 344,560
SUMAS $ 87,214,560 $ 87,214,560

COD CUENTA Db Hb COMPROBANTE DE EGRESO

2105 OBLIGACION FINAN $ 20,000,000 TRANFERENCIA BANCARIA
53 INTERESES $ 3,000,000 NOTA CONTABLE
111001 BBVA $ 23,000,000
531520 GMF $ 92,000
111001 BBVA $ 92,000
SUMAS $ 23,092,000 $ 23,092,000

COD CUENTA Db Hb VL MES ARRIEND

5120 ARRIENDOS $ 800,000 $ 800,000
170415 ARRIENDOS $ 3,200,000
111001 BBVA $ 4,000,000 COMPROBANTE DE EGRESOS
531520 GMF $ 16,000 CHEQUE
111001 BBVA $ 16,000 CONTA CONTABLE
SUMAS $ 4,016,000 $ 4,016,000

COD CUENTA Db Hb
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 38,000,000
2408 IVA $ 7,220,000 C0MPUTO
135599 AUTORENTA $ 152,000
2369 AUTORENTA $ 152,000 KARDEX
 135515 RF $ 950,000 COMPROBANTE DE INGRESO
135518 R ICA $ 228,000 NOTA CONTABLE
1105 CAJA $ 17,616,800 CONSIGNACION
111001 BBVA $ 13,212,600 LETRA DE CAMBIO
1305 CLIENTE $ 13,212,600
6135 COMERCIO AL POR $ 27,142,857
1453 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA $ 27,142,857
SUMAS $ 72,514,857 $ 72,514,857

COD CUENTA Db Hb
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 74,772,727 TV
2408 IVA $ 14,206,818
135599 AUTORRENTA $ 299,091 KARDEX
2369 AUTORRENTA $ 299,091 FACTURA
135515 RF $ 1,869,318 COMPROBANTE DE INGRESO
135518 R ICA $ 448,636 LETRA DE CAMBIO
1105 CAJA $ 60,663,114 NOTA CONTABLE
1305 CLIENTE $ 25,998,477
6135 COMERCIO AL POR $ 53,409,091
1453 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA $ 53,409,091
SUMAS $ 142,687,727 $ 142,687,727

COD CUENTA Db Hb NOTA CONTABLE

5120 ARRIENDOS $ 800,000
170515 ARRIENDOS $ 800,000
SUMAS

COD CUENTA Db Hb COMPROBANTE DE EGRESO

2105 OBLIGACION FINAN $ 20,000,000 NOTA CONTABLE
53 INTERESES $ 3,000,000
111001 BBVA $ 23,000,000
531520 GMF $ 92,000
111001 BBVA $ 92,000
SUMAS $ 23,092,000 $ 23,092,000

CLIENTE
Db Hb COD CUENTA
$ 5,331,200 $ 5,331,200 1305 CLIENTE
$ 3,975,370 1105 CAJA
$ 13,212,600 SUMAS
$ 25,998,477
$ 48,517,647 $ 5,331,200 TOTAL COMPROBANTE DE INGRESO
$ 43,186,447 TOTAL
COD CUENTA Db Hb
2205 PROVEEDORES $ 64,657,500 COMPROBANTE DE EGRESO
111001 BBVA $ 64,657,500 NOTA CONTABLE
531520 GMF $ 258,630
111001 BBVA $ 258,630
SUMAS $ 64,916,130 $ 64,916,130
Y TARJETA DE PROPIEDAD
OBANTE DE INGRESO

E INGRESO'!G1

CONSIGNACION!A17

VALOR COMPUTO VALOR

$ 1,500,000 20 $ 1,000,000
$ 30,000,000 TOTAL $ 20,000,000
$ 50,000,000

LETRA DE CAMBIO'!A31
NOTA CONTABLE'!H2

UTILIDAD
VL UNITARIO COSTO 40% PRECIO DE VENTA
$ 1,500,000 $ 3,000,000 $ 1,200,000 $ 4,200,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 400,000 $ 1,400,000
TOTALES $ 4,000,000 TOTALES $ 5,600,000

FACTURA!E24
NOTA CONTABLE'!H14
COMPROBANTE DE INGRESO'!F20
LETRA DE CAMBIO'!A63
UTILIDAD
VL UNITARIO COSTO 40% PRECIO VENTA
7 $ 1,000,000 $ 7,000,000 $ 2,800,000 $ 9,800,000

ASIENTOS CONTABLES'!E40
 ASIENTOS CONTABLES'!H27
ASIENTOS CONTABLES'!F46
LETRA DE CAMBIO'!A95
CONSIGNACION!A30

UTILIDAD
VL UNITARIO COSTO 40% PV
15 $ 1,500,000 $ 22,500,000 $ 9,000,000 $ 31,500,000

KARDEX!J6
FACTURA!E54
NOTA CONTABLE NOTA CONTABLE'!H40
OMPROBANTE DE INGRESO COMPROBANTE DE INGRESO'!F71

VL UNITARIO COSTO
30 $ 2,200,000 $ 66,000,000
30 $ 1,500,000 $ 45,000,000
$ 111,000,000
NOTA CONTABLE NOTA CONTABLE'!H53
KARDEX!J7
FACTURA!E68
OMPROBANTE DE EGRESO COMPROBANTE DE EGRESO'!F24
LETRA DE CAMBIO'!A127
CHEQUE!L17

OMPROBANTE DE EGRESO COMPROBANTE DE EGRESO'!F47

 CHEQUE!L32
NOTA CONTABLE NOTA CONTABLE'!H66

OMPROBANTE DE INGRESO COMPROBANTE DE INGRESO'!F95

TARJETA DE PROPIEDAD

OMPROBANTE DE EGRESO
NOTA CONTABLE

PROBANTE DE EGRESO
FERENCIA BANCARIA
A CONTABLE

MESES COSTO
4 $ 3,200,000

PROBANTE DE EGRESOS

A CONTABLE

UTILIDAD
VL UNITARIO COSTO 40% PRECIO VENTA
20 $ 1,357,143 $ 27,142,857 $ 10,857,143 $ 38,000,000

KARDEX!J24
OMPROBANTE DE INGRESO
NOTA CONTABLE

A DE CAMBIO

UTILIDAD
CANTIDAD VL UNITARIO COSTO 40% PRECIO VENTA
25 $ 2,136,364 $ 53,409,091 $ 21,363,636 $ 74,772,727

KARDEX!J8

OMPROBANTE DE INGRESO
LETRA DE CAMBIO
NOTA CONTABLE

NOTA CONTABLE

OMPROBANTE DE EGRESO
NOTA CONTABLE

Db Hb
$ 43,186,447
$ 43,186,447
$ 43,186,447 $ 43,186,447
 SOLES LTDA COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 1007614-1 No 011110
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8 COMPROBANTE DE INGRESO
TEL: 7241467 $ 150,000,000

NOMBRE DAVID
CONCEPTO POR EL INGRESO APORTADO POR EL SEÑOR DAVID
SUMA CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
CHEQUE EFECTIVO X

COD CUENTA Db Hb
311501 DAVID $ 150,000,000
1105 CAJA $ 150,000,000
SUMAS $ 150,000,000 $ 150,000,000
RECIBIDO CONTABILIZADO
POR: POR:

SOLES LTDA COMPROBANTE DE INGRESO

NIT: 1007614-1 No 011110
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8 COMPROBANTE DE INGRESO
TEL: 7241467 $ 1,332,800

NOMBRE OSCAR TRIANA

CONCEPTO POR EL ABONO DE LA VENTA DEL 04/01/2017
SUMA UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOSIENTOS PESOS
CHEQUE EFECTIVO X

COD CUENTA Db Hb
COMERCIO
311501 AL POR MAYOR Y MENOR $ 5,600,000
1105 IVA $ 1,064,000
AUTORRENTA $ 22,400
AUTORRENTA $ 22,400
CAJA $ 1,332,800
CLIENTES $ 5,331,200
SUMA $ 6,686,400 $ 6,686,400
RECIBIDO CONTABILIZADO
POR: POR:

SOLES LTDA COMPROBANTE DE INGRESO

NIT: 1007614-1 No 011110
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8 COMPROBANTE DE INGRESO
TEL: 7241467 $ 5,679,100
 NOMBRE CENTRO SUR LTDA
CONCEPTO POR EL ABONO DE LA VENTA DEL 05/01/2017
SUMA CINCO MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS
CHEQUE EFECTIVO X

COD CUENTA Db Hb
COMERCIO
311501 AL POR MAYOR Y MENOR $ 9,800,000
1105 IVA $ 1,862,000
AUTORRENTA $ 39,200
AUTORRENTA $ 39,200
RETENCION EN L $ 245,000
RETE ICA $ 58,800
BBVA $ 1,703,730
CAJA $ 5,679,100
CLIENTES $ 3,975,370
SUMA $ 11,701,200 $ 11,701,200
RECIBIDO CONTABILIZADO
POR: POR:

SOLES LTDA COMPROBANTE DE INGRESO

NIT: 1007614-1 No 011110
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8 COMPROBANTE DE INGRESO
TEL: 7241467 $ 35,610,750

NOMBRE HOTEL CARMENCITA

CONCEPTO POR EL ABONO DE LA VENTA DEL 06/01/2017
SUMA TREINTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
CHEQUE EFECTIVO X

COD CUENTA Db Hb
COMERCIO
311501 AL POR MAYOR Y MENOR $ 31,500,000
1105 IVA $ 5,985,000
AUTORRENTA $ 126,000
AUTORRENTA $ 126,000
RETENCION EN L $ 787,500
RETE ICA $ 189,000
RETE IVA $ 897,750
CAJA $ 35,610,750
SUMA $ 37,611,000 $ 37,611,000
RECIBIDO CONTABILIZADO
POR: POR:

SOLES LTDA COMPROBANTE DE INGRESO

 NIT: 1007614-1 No 011110
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8 COMPROBANTE DE INGRESO
TEL: 7241467 $ 5,331,200

NOMBRE BBVA
CONCEPTO CANCELACION DE DEUDA
SUMA CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
CHEQUE EFECTIVO X

COD CUENTA Db Hb
CLIENTE $ 5,331,200
BBVA $ 5,331,200
SUMA $ 5,331,200 $ 5,331,200
RECIBIDO CONTABILIZADO
POR: POR:
 ASIENTOS

ASIENTOS
ASIENTOS

ASIENTOS
ASIENTOS
 SOLES LTDA COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 1007614-1 No 011110
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8 COMPROBANTE DE EGRESO
TEL: 7241467 $ 150,000,000

NOMBRE BBVA
CONCEPTO POR LA CREACION DE LA CUENTA BANCARIA
SUMA CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
CHEQUE EFECTIVO X

COD CUENTA Db Hb
111001 BBVA $ 150,000,000
1105 CAJA $ 150,000,000
SUMAS $ 150,000,000 $ 150,000,000
RECIBIDO CONTABILIZADO
POR: POR:

SOLES LTDA COMPROBANTE DE INGRESO

NIT: 1007614-1 No 011110
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8 COMPROBANTE DE EGRESO
TEL: 7241467 $ 132,348,630

NOMBRE JUMBO
CONCEPTO POR LA COMPRA DE MERCANCIA
SUMA CIENO TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS TREINTA
CHEQUE EFECTIVO X

COD CUENTA Db Hb
COMERCIO AL POR MAYOR
$ Y MENOR
111,000,000
IVA $ 21,090,000
RF 2775000
BBVA $ 64,657,500
PROVEEDORES $ 64,657,500
GMF $ 258,630
BBVA $ 258,630
SUMAS $ 132,348,630 $ 132,348,630
RECIBIDO CONTABILIZADO
POR: POR:

SOLES LTDA COMPROBANTE DE INGRESO

NIT: 1007614-1 No 011110
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8 COMPROBANTE DE EGRESO
TEL: 7241467 $ 29,090,900
 NOMBRE ALMACEN ÉXITO
CONCEPTO CANCELACION DE DEUDA
SUMA VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS
CHEQUE EFECTIVO X

COD CUENTA Db Hb
PROVEEDORES$ 28,975,000
BBVA $ 28,975,000
GMF $ 115,900
BBVA $ 115,900
SUMAS $ 29,090,900 $ 29,090,900
RECIBIDO CONTABILIZADO
POR: POR:
ANTE DE INGRESO

ANTE DE EGRESO

A CREACION DE LA CUENTA BANCARIA

TO CINCUENTA MILLONES DE PESOS

ANTE DE INGRESO

ANTE DE EGRESO

ASIENTOS
POR LA COMPRA DE MERCANCIA
NES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS TREINTA

ANTE DE INGRESO

ANTE DE EGRESO
 ASIENTOS
CANCELACION DE DEUDA
MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 BANCO DE BOGOTA

Fecha Empresa Cuenta No

Año Mes Dia
2017 1 1 CUENTA DE CORRIENTE SOLES LTDA 520de la
Codigo Estudiantil o número
Nombre del depositante de ciudadanía o NIT del depositante
SOLES LTDA 3 9 0 7 1 0 3
Efectivo Cheques de Gerencia Tarjeta de Crédito TOTAL
FORMA DE PAGO
$ $ 150,000,000 $ $ PAGADO
No Tarjeta No. Autorización
INFORMACION DE CADA PAGO
CODIGO/FACTURA/No.DOCUMENTO/REFERENCIA OTROS CONCEPTOS OTROS DATOS
(ANOTE SOLO UN REGISTRO EN ESTA COLUMNA) USO PARTICULAR DE ACUERDO CON CADA EMPRESA

ASIENTOS

Fecha Empresa Cuenta No

Año Mes Dia
2017 1 5 CUENTA DE CORRIENTE SOLES LTDA 520de la
Codigo Estudiantil o número
Nombre del depositante de ciudadanía o NIT del depositante
CENTRO SUR LTDA 3 9 0 7 1 0 3
Efectivo Cheques de Gerencia Tarjeta de Crédito TOTAL
FORMA DE PAGO
$ $ 1,703,730 $ $ PAGADO
No Tarjeta No. Autorización
INFORMACION DE CADA PAGO
CODIGO/FACTURA/No.DOCUMENTO/REFERENCIA OTROS CONCEPTOS OTROS DATOS
(ANOTE SOLO UN REGISTRO EN ESTA COLUMNA) USO PARTICULAR DE ACUERDO CON CADA EMPRESA
ASIENTOS
 36672
o número de la cédula 5
NIT del depositante Telefono
4 8XXXXXXX
VER LISTA DE VALORES
$
150,000,000
Autorización

OTROS DATOS
VALOR
DO CON CADA EMPRESA

36672
o número de la cédula 5
NIT del depositante Telefono
4 8XXXXXXX
VER LISTA DE VALORES
$
1,703,730
Autorización

OTROS DATOS
VALOR
DO CON CADA EMPRESA
 SOLES LTDA
NIT: 1007614-1
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8
TEL: 7241467
No 000001
FACTURA DE COMPRA
1/3/2017
NOMBRE SOLES LTDA
DIRECCION: CALLE 8 # 5-35 ASIENTOS
CANT DETALLE VL UNITARIO VR TOTAL
20 TV SAMSUNG $ 1,500,000 $ 30,000,000
20 COMPUTADORES $ 1,000,000 $ 20,000,000
SUBTOTAL $ 50,000,000
IVA 19% $ 9,500,000
RETENCION $ 1,250,000
RETEICA $ 300,000
TOTAL A PAGAR $ 57,950,000

SOLES LTDA
NIT: 1007614-1
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8
TEL: 7241467
No 000001
FACTURA DE VENTA
9/4/2017
NOMBRE OSCAR TRIANA ASIENTOS
DIRECCION: AV 9 17-34
CANT DETALLE VL UNITARIO VR TOTAL
2 TV SAMSUNG $ 2,100,000 $ 4,200,000
1 COMPUTADORES $ 1,400,000 $ 1,400,000
SUBTOTAL $ 5,600,000
IVA 19% $ 1,064,000
TOTAL A PAGAR $ 6,664,000

SOLES LTDA
NIT: 1007614-1
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8
TEL: 7241467
No 000002
FACTURA DE VENTA
1/5/2017
NOMBRE CENTRO SUR LTDA ASIENTOS
DIRECCION: KM 76 VIA FLORIDABLANCA
CANT DETALLE VL UNITARIO VR TOTAL
7 COMPUTADOR $ 1,400,000 $ 9,800,000
IVA 19% $ 1,862,000
TOTAL A PAGAR $ 11,662,000
 SOLES LTDA
NIT: 1007614-1
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8
TEL: 7241467
No 000003
FACTURA DE VENTA
1/6/2017
NOMBRE HOTEL CARMENCITA ASIENTOS
DIRECCION: SAN GIL CR 7 7-17
CANT DETALLE VL UNITARIO VR TOTAL
15 COMPUTADOR $ 1,400,000 $ 21,000,000
IVA 19% $ 3,990,000
TOTAL A PAGAR $ 24,990,000

SOLES LTDA
NIT: 1007614-1
DIRECCION: SAN GIL CALLE 8
TEL: 7241467
No 000001
FACTURA DE COMPRA
1/7/2017
NOMBRE JUMBO ASIENTOS
DIRECCION: CALLE 8 # 6-78
CANT DETALLE VL UNITARIO VR TOTAL
30 TV SAMSUNG $ 2,200,000 $ 66,000,000
30 COMPUTADORES $ 1,500,000 $ 45,000,000
SUBTOTAL $ 111,000,000
IVA 19% $ 21,090,000
RETENCION $ 2,775,000
TOTAL A PAGAR $ 129,315,000
TV
ENTRADAS
FECHA DETALLE VL UNITARIO
CANTIDAD VALOR
3-Jan COMPRA AL ALMACEN ÉXITO $ 1,500,000 20 $ 30,000,000
1/4/2017 VENDE OSCAR TRIANA (RS) $ 1,500,000
1/6/2017 VENTA A HOTEL CARMENCITA $ 1,500,000
07/01/207 COMPRA A JUMBO $ 2,200,000 30 $ 66,000,000
1/14/2017 VENTA A GAMES CLUB $ 2,136,364

COMPUTADORES
ENTRADAS
FECHA DETALLE VL UNITARIO CANTIDAD VALOR
1/3/2017 COMPRA AL ALMACEN ÉXITO $ 1,000,000 20 $ 20,000,000
1/4/2017 VENDE OSCAR TRIANA (RS) $ 1,000,000
4/5/2017 VENTA A CENTRO SUR LTDA
1/6/2017 COMPRA A JUMBO $ 1,500,000 30 $ 45,000,000
1/13/2017 VENTA A GEMELAS RC $ 1,357,143
 SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR ASIENTO
20 $ 30,000,000 ASIENTO
2 $ 3,000,000 18 $ 27,000,000
15 $ 22,500,000 3 $ 4,500,000 ASIENTO
33 $ 70,500,000 ASIENTO
25 $ 53,409,091 8 $ 17,090,909 ASIENTOS

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR ASIENTO
20 $ 20,000,000
1 $ 1,000,000 19 $ 19,000,000
7 $ 7,000,000 12 $ 12,000,000
42 $ 57,000,000
20 $ 27,142,857 22 $ 29,857,143 ASIENTO
 03 DE ENERO DE 2017
PAGUESE ESTE CHEQUE A FECHA

ALMACEN ÉXITO $
LA CANTIDAD

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

MONEDA NACIONAL
INGRY TATIANA LOPEZ
Cuenta 3010175092

CUENTA CHEQUE SOLES LTDA

3000579843 300057 300057 FIRMA

PAGUESE ESTE CHEQUE A FECHA

JUMBO $
LA CANTIDAD

SESENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUIN

MONEDA NACIONAL
INGRY TATIANA LOPEZ
Cuenta 3010175092

CUENTA CHEQUE SOLES LTDA

3000579843 300057 300057 FIRMA

08 DE ENERO DE 2017
PAGUESE ESTE CHEQUE A FECHA

ALMACEN ÉXITO $
LA CANTIDAD

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

MONEDA NACIONAL
INGRY TATIANA LOPEZ
Cuenta 3010175092

CUENTA CHEQUE SOLES LTDA

3000579843 300057 300057 FIRMA
3 DE ENERO DE 2017
ASIENTOS

28,975,000

NCO MIL PESOS

MONEDA NACIONAL

SOLES LTDA

1/7/2017 ASIENTOS

64,657,500

TA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

MONEDA NACIONAL

SOLES LTDA

8 DE ENERO DE 2017 ASIENTOS

28,975,000
NCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL

SOLES LTDA
 ASIENTOS
ACEPTADO ACEPTADO

ENERO DE 2017 03 DE ENERO DE 2017

FECHA

ANCO BBVA BANCO BBVA

AR DONDE SEPA PAGADA CIUDAD O LUGAR DONDE SEPA PAGADA

A DEL ACEPTANTE FIRMA DEL ACEPTANTE

da autorizado por la presente a cobrar El Banco aquí mencionado queda autorizado por la presente a cobrar

nto a cargar su importe a la cuenta del esta aceptación a su vencimiento a cargar su importe a la cuenta del

tra formalidad. aceptante sin previo aviso ni otra formalidad.

 ASIENTOS
ACEPTADO ACEPTADO

05 DE ENERO DE 2017 04 DE ENERO DE 2017

FECHA FECHA

BANCO BBVA BANCO BBVA

CIUDAD O LUGAR DONDE SEPA PAGADA CIUDAD O LUGAR DONDE SEPA PA

FIRMA DEL ACEPTANTE FIRMA DEL ACEPTANTE

El Banco aquí mencionado queda autorizado por la presente a cobrar El Banco aquí mencionado queda autorizado por la pr

esta aceptación a su vencimiento a cargar su importe a la cuenta del esta aceptación a su vencimiento a cargar su importe

aceptante sin previo aviso ni otra formalidad. aceptante sin previo aviso ni otra formalidad.
ASIENTOS
ASIENTOS
ACEPTADO

07 DE ENERO DE 2017
FECHA

BANCO BBVA

CIUDAD O LUGAR DONDE SEPA PAGADA

FIRMA DEL ACEPTANTE

El Banco aquí mencionado queda autorizado por la presente a cobrar El Banco aqu

esta aceptación a su vencimiento a cargar su importe a la cuenta del esta aceptaci

aceptante sin previo aviso ni otra formalidad. aceptante sin

 LETRA DE CAMBIO

La obligación del aceptante de la presente se origina de operaciones mercantiles entre

el librador y el librado, según Contrato (o Factura) de fecha
03 DE ENERO DE 2017 NIF:13.735
El librador puede aceptar este Letra pagadera en cualquier Banco del país que se
desigan al aceptarlo.
En caso de mora la casa de interés será del 3% mensual.

REFERENCIA: SOLES LTDA

03 DE ENERO DE

El día 03 DE ENERO DE 2017 y por esta letra de ca

orden de: ALMACEN ÉXITO la cantidad de:

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL P

A SOLES LTDA
Nombre del Librado
ALMACEN ÉXITO
CR 38 #15-55
Dirección

LETRA DE CAMBIO

La obligación del aceptante de la presente se origina de operaciones mercantiles entre

el librador y el librado, según Contrato (o Factura) de fecha
04 DE ENERO DE 2017 NIF:13.735
El librador puede aceptar este Letra pagadera en cualquier Banco del país que se
desigan al aceptarlo.
En caso de mora la casa de interés será del 3% mensual.

REFERENCIA: OSCAR TRIANA

 04 DE ENERO DE

El día 04 DE ENERO DE 2017 y por esta letra de ca

orden de: SOLES LTDA la cantidad de:

CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS P

A SOLES LTDA
Nombre del Librado
ALMACEN ÉXITO
CR 38 #15-55
Dirección

LETRA DE CAMBIO

La obligación del aceptante de la presente se origina de operaciones mercantiles entre

el librador y el librado, según Contrato (o Factura) de fecha
05 DE ENERO DE 2017 NIF:13.735
El librador puede aceptar este Letra pagadera en cualquier Banco del país que se
desigan al aceptarlo.
En caso de mora la casa de interés será del 3% mensual.

REFERENCIA: CENTRO SUR LTDA

05 DE ENERO DE

El día 05 DE ENERO DE 2017 y por esta letra de ca

orden de: SOLES LTDA la cantidad de:

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SE

ACENTRO SUR LTDA

Nombre del Librado
ALMACEN ÉXITO
 SAN GIL CALLE 8 # 3-32
Dirección

LETRA DE CAMBIO

La obligación del aceptante de la presente se origina de operaciones mercantiles entre

el librador y el librado, según Contrato (o Factura) de fecha
07 DE ENERO DE 2017 NIF:13.735
El librador puede aceptar este Letra pagadera en cualquier Banco del país que se
desigan al aceptarlo.
En caso de mora la casa de interés será del 3% mensual.

REFERENCIA: CENTRO SUR LTDA

07 DE ENERO DE

El día 07 DE ENERO DE 2017 y por esta letra de ca

orden de: JUMBO la cantidad de:

SESENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUI

A SOLES LTDA
Nombre del Librado
ALMACEN ÉXITO
SAN GIL CALLE 8 # 7-48
Dirección
 NIF:13.735.059 N° 001

03 DE ENERO DE 2017 DEL BANCO BBVA SAN GIL SANTANDER

y por esta letra de cambio se serviá(n) pagar a la

la cantidad de:
$ 28,975,000

TA Y CINCO MIL PESOS

ALMACEN ÉXITO
Firma del Librador

NIF:13.735.059 N° 001
 04 DE ENERO DE 2017 DEL BANCO BBVA SAN GIL SANTANDER

y por esta letra de cambio se serviá(n) pagar a la

la cantidad de:
$ 5,331,200

MIL DOCIENTOS PESOS

SOLES LTDA
Firma del Librador

NIF:13.735.059 N° 001

05 DE ENERO DE 2017 DEL BANCO BBVA SAN GIL SANTANDER

y por esta letra de cambio se serviá(n) pagar a la

la cantidad de:
$ 3,975,370

TRECIENTOS SETENTA PESOS

 SOLES LTDA
Firma del Librador

NIF:13.735.059 N° 001

07 DE ENERO DE 2017 DEL BANCO BBVA SAN GIL SANTANDER

y por esta letra de cambio se serviá(n) pagar a la

la cantidad de:
$ 64,657,500

Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

JUMBO
Firma del Librador
 NOTA DE CONTABILIDAD N° 1 ASIENTOS
SOLES LTDA
DIA MES AÑO
DETALLE FECHA 3 1 2017

COMPRA AL ALMACEN ÉXITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

531520 GMF $ 115,900
1110 BBVA $ 115,900

NOTA DE CONTABILIDAD N° 2 ASIENTOS

SOLES LTDA
DIA MES AÑO
DETALLE FECHA 4 1 2017

VENTA A OSCAR TRIANA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

135599 AUTORRENTA $ 22,400
2369 AUTORRENTA $ 22,400

NOTA DE CONTABILIDAD N° 3 ASIENTOS

SOLES LTDA
DIA MES AÑO
DETALLE FECHA 5 1 2017

AUTORRENTA VENTA A CENTRO SUR LTDA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

135599 AUTORRENTA $ 39,200
2369 AUTORRENTA $ 39,200

NOTA DE CONTABILIDAD N° 4 ASIENTO

SOLES LTDA
DIA MES AÑO
DETALLE FECHA 6 1 2017

AUTORRENTA VENTA A HOTEL CARMENCITA

 AUTORRENTA VENTA A HOTEL CARMENCITA

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

135599 AUTORRENTA $ 126,000
2369 AUTORRENTA $ 126,000

NOTA DE CONTABILIDAD N° 5 ASIENTO

SOLES LTDA
DIA MES AÑO
DETALLE FECHA 7 1 2017

COMPRA A JUMBO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

531520 GMF $ 258,630
1110 BBVA $ 258,630

NOTA DE CONTABILIDAD N° 6 ASIENTOS

SOLES LTDA
DIA MES AÑO
DETALLE FECHA 8 1 2017

CANCELACION DE DEUDA AL ALMACEN ÉXITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

531520 GMF $ 115,900
1110 BBVA $ 115,900