DIVIERTÉTE SAS

LIBRO DIARIO

FECHA FUENTE CUENTA NOMBRE DÉBITO

01/11/2022 4115 Ingresos por servicios
1305 CXC Cliente $12,000,000
02/11/2022 Anticipado a proveedores $25,000,000
1110 Bancos
03/11/2022 5145 Gastos por mantenimiento y r $69,000,000
1110 Bancos
04/11/2022 Muebles y enseres $96,000,000
2335 CXP
05/11/2022 1305 CXC Cliente
1110 Bancos $8,280,000
10/11/2022 4115 Ingresos por servicios
1110 Bancos $9,000,000
1305 CXC Cliente $36,000,000
15/11/2022 5110 Gastos honorarios $5,000,000
1110 Bancos
20/11/2022 Muebles y enseres $78,000,000
2335 CXP
30/11/2022 5195 Gasto restaurante $2,000,000
2335 CXP
5205 Salarios $19,000,000
1110 Bancos

TOTAL $359,280,000
SAS
RIO

CRÉDITO DETALLES
$12,000,000
Servicio de fiesta a crédito

$25,000,000 Contratación de diseño de interiores

$69,000,000 Factura pintura de oficina de gerencia

$96,000,000 Compra juguetes para eventos

$8,280,000
Abono de factura 01/11/2022
$45,000,000

Venta de servicios de fiesta(20% cancelado)

$5,000,000 Pago de honorarios de contador por tranferencia

$78,000,000 Compra disfraces para eventos

$2,000,000 Almuerzo empresarial

$19,000,000 Nomina de empleados a través de transferencia

$359,280,000
 DIVIERTÉTE SAS
LIBRO MAYOR

1110 BANCOS 1305 CXC CLIENTES

DB CD DB CD
$43,000,000 $25,000,000 $290,000,000 $8,280,000
$8,280,000 $69,000,000 $12,000,000
$5,000,000 $36,000,000
$19,000,000 $338,000,000 $8,280,000
$51,280,000 $118,000,000 $329,720,000
$66,720,000

5110 GASTOS HONORARIOS 5145 GASTOS POR MANT. Y REP

DB CD DB CD
$5,000,000 $25,000,000
$69,000,000
$94,000,000
DIVIERTÉTE SAS
LIBRO MAYOR

1530 P. P Y E 2335 CXP 4115 INGRESOS POR SE4RVICIOS

DB CD DB CD DB
$350,000,000 $45,000,000
$96,000,000 $96,000,000
$78,000,000 $78,000,000
$524,000,000 $2,000,000
$221,000,000

5195 GASTOS RESTAURANTE 5205 SALARIOS 1105 caja

DB CD DB CD DB
$2,000,000 $19,000,000 $3,900,000
$9,000,000
$12,900,000
INGRESOS POR SE4RVICIOS
CD
$12,000,000
$45,000,000
$57,000,000

1105 caja
CD
 DIVIERTÉTE SAS
BALANCE DE PRUEBA

CÓDIGO CUENTA
INSTRUMENTOS FINANCIERO
PROPIEDAD DE INVERSIÓN
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CXC CLIENTES
134015 FLOTA DE TRANSPORTE
1530 P. P Y E
1592 DEPRECIACIÓN
16 INTANGIBLES
2205 PROVEEDORES NACIONES
IVA POR PAGAR
RENTA POR PAGAR
2325 CXP ACCIONISTAS
2335 CXP
3115 APORTES SOCIALES
4115 INGRESOS POR SERVICIOS
5110 GASTOS HONORARIOS
5145 GASTOS POR MANT. Y REP
5195 GASTOS RESTAURANTE
5205 SALARIOS
3605 UTILIDAD ACUMULADA
 DIVIERTÉTE SAS
BALANCE DE PRUEBA

DÉBITO CRÉDITO
$98,000,000
$650,000,000
$12,900,000
$66,720,000
$ 329,720,000
$69,000,000
$524,000,000
$230,000,000
$19,000,000
$230,000,000
$19,000,000
$68,000,000
$35,000,000
$221,000,000
$100,000,000
$57,000,000
$5,000,000
$94,000,000
$2,000,000
$19,000,000
$ 795,900,000
$1,822,620,000 $ 1,822,620,000
ACTIVOS
Caja Menor 3,900,000
Bancos -57,720,000
Instrumentos Financieros 98,000,000
Anticipo a proveedores 25,000,000
Deudores Clientes 329,720,000

Muebles y enseres
Porpiedad de Inversion
Flota y equipo de transporte
Intangible
Depresiacion acomulada
TOTAL
PASIVO
Acreedores
Deudas con accionistas
Proveedores
Iva por pagar
Renta por pagar

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Perdida del ejercicio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO