1

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1105 CAJA $ 120,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ 120,000,000
SUMAS IGUALES $ 120,000,000 $ 120,000,000

3
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1435 MERCANCIAS $ 25,000,000
2408 IVA DESCONTABLE $ 4,750,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5% $ 625,000
1110 BANCOS $ 29,125,000
SUMAS IGUALES $ 29,750,000 $ 29,750,000

5 CODIGO CUENTA DEBE HABER

4135 COMERICIO AL POR MAYOR $ 9,200,000
2408 IVA GENERADO $ 1,748,000
135515 RETF 2,5% $ 230,000
1305 CLIENTES $ 10,718,000
SUMAS IGUALES $ 10,948,000 $ 10,948,000
2
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS $ 96,000,000
110505 CAJA $ 96,000,000
SUMAS IGUALES $ 96,000,000 $ 96,000,000

4
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5120 ARRENDAMIENTOS $ 1,000,000.00
2408 IVA DESCONTABLE $ 190,000.00
2365 RTF DEL 3,5% $ 35,000.00
1110 BANCOS $ 1,155,000.00
SUMAS IGUALES $ 1,190,000 $ 1,190,000

COSTO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1435 MERCANCIAS $ 6,440,000
6205 COSTO DE VENTA $ 6,440,000
SUMAS IGUALES $ 6,440,000 $ 6,440,000
 CUENTAS " T "

1105 CAJA 1110 BANCOS

DEBE HABER DEBE HABER
120,000,000 96,000,000 96,000,000 $ 29,125,000
- $ 1,155,000.00
- - -
120,000,000 96,000,000 - -
24,000,000 -
- 96,000,000 30,280,000
- 65,720,000

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

DEBE HABER DEBE HABER
230,000 - 25,000,000 6,440,000
-
-
230,000 - 25,000,000 6,440,000
230,000 18,560,000

1305 CLIENTES 2408 IVA DESCONTABLE

DEBE HABER DEBE HABER
$ 10,718,000 4,750,000
190,000
10,718,000 4,940,000

2365 RETENCION EN LA FUENTA 3105 APORTES SOCIALES

DEBE HABER DEBE HABER
- 625,000 - $ 120,000,000
35,000
660,000 - $ 120,000,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR

DEBE HABER 6205 COSTO DE VENTA
9,200,000 DEBE HABER
- 6,440,000 -
- -
- 9,200,000 -
- 9,200,000 6,440,000 -
6,440,000

5120 ARRENDAMIENTOS
DEBE HABER
1,000,000 -
 -
-
1,000,000 -
1,000,000 -
2408 IVA GENERADO
DEBE HABER
1,748,000

- 1,748,000
 BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO CUENTA
DEBE HABER
1105 caja 24,000,000 -
1110 Bancos 65,720,000 -
1305 Clientes 10,718,000 -
1355 Anticipo de impuesto 230,000 -
1435 Mercancia no gabricada por la empresa 18,560,000 -
2365 retencion en la Fuente - 660,000
2408 Impuestos Iva 4,940,000 1,748,000
3115 Aportes Sociales - 120,000,000
4135 Comercio al por mayor y detal - 9,200,000
5120 Construccion y edificacion 1,000,000 -
6205 costos de ventas 6,440,000 -
SUMAS IGUALES 131,608,000 131,608,000

Cronograma loquidación Iva saldo a favor o a pagar

Iva generado 1,748,000

(-) Iva descontable 4,940,000
(=) Saldo a favor (3,192,000)
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRRAL- ORI
Cifras expresadas en pesos colombianos

Ingresos de Actividad Ordinaria 9,200,000 ACTIVOS

Costo de ventas 6,440,000 ACTIVOS CORRIENTES
UTILIDAD BRUTA 2,760,000 Efectivo y equivalente al efec
Cuentas comerciales por cob
Otros Ingresos - Inventarios
Gastos de administración 1,000,000 Activos por impuestos corrie
Gastos Financieros - TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS 1,760,000

Impuesto de Renta 616,000 PASIVOS

UTILIDAD LIQUIDA 1,144,000 PASIVOS CORRIENTES
Resevar Legal 10% 114,400 Impuestos corrientes por pag
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,029,600 TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO
Capital Social
Representante legal Contador Publico reservas
T.P. XXXXX-T Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMON

Representante legal
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos

CTIVOS CORRIENTES
fectivo y equivalente al efectivo 89,720,000
uentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente 10,718,000
18,560,000
ctivos por impuestos corriente 3,422,000
OTAL ACTIVOS CORRIENTES 122,420,000

ASIVOS CORRIENTES
mpuestos corrientes por pagar 1,276,000
OTAL PASIVOS CORRIENTES 1,276,000

ATRIMONIO
apital Social 120,000,000
114,400
tilidad del ejercicio 1,029,600
OTAL PATRIMONIO 121,144,000
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 122,420,000

epresentante legal Contador Publico

T.P. XXXXX-T