TIENDA DE ROPA MAR & LUC S.A.

S
NIT: 487.933-0

TRANSACCIONES CONTABLES

1 CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1105 Caja general $ 40.000.000
3105 Capital suscrito por cobrar $ 20.000.000
3105 Capital suscrito $ 60.000.000
3105 Capital autorizado 50% $ 120.000.000
SUMAS IGUALES $ 120.000.000 $ 120.000.000

2 CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1110 Bancos $ 40.000.000
1105 Caja general $ 40.000.000
SUMAS IGUALES $ 40.000.000 $ 40.000.000

3 CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1524 Equi de ofic -Escritorio $ 297.500

1528 Equ de com y comp - Computador $ 2.975.000
1524 Equi de ofic - Silla $ 238.000
1528 Equ de com y comp - Celular $ 238.000
2365 Rte fte por compras (2,5%) $ 78.750
2368 Rte ica por compras (4,14/1000) $ 13.041
1110 Bancos $ 3.656.709
SUMAS IGUALES $ 3.748.500 $ 3.748.500

4 CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1435 Compra de mercancia $ 19.300.000
2408 Iva descontable 19% $ 3.667.000
2365 Rte fte por compras (2,5%) $ 482.500
2368 Rte ica por compras (4,14/1000) $ 79.902
1110 Bancos $ 22.404.598
SUMAS IGUALES $ 22.967.000 $ 22.967.000

5 CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1110 Bancos $ 34.950.000
1355 Rte fte por ventas (2,5%) $ 750.000
2408 Iva generado 19% $ 5.700.000
4135 Venta de mercancia $ 30.000.000
6135 Costo de ventas $ 18.000.000
1435 Mercancias $ 18.000.000
 SUMAS IGUALES $ 53.700.000 $ 53.700.000

6 CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

5195 Compra diversas - papeleria $ 1.682.000
2408 Iva descontable 19% $ 319.580
2367 Rte iva (15%) $ 47.937
2368 Rte ica (4,14/1000) $ 6.963
2335 Acreedores varios $ 1.946.680
SUMAS IGUALES $ 2.001.580 $ 2.001.580

7 CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

5120 Canon de arriendo $ 1.200.000
2365 Rte fte arriendos $ 42.000
1110 Bancos $ 1.158.000
SUMAS IGUALES $ 1.200.000 $ 1.200.000

8 CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

5140 Gastos legales - Registro mercantil $ 382.000
1110 Bancos $ 382.000
SUMAS IGUALES $ 382.000 $ 382.000
 SALDO DEL DEPRECIACION
AÑO DEPRECIACION ESCRITORIO AÑO
ACTIVO ACUMULADA
1 $ 56.525 $ 240.975 $ 56.525 1
2 $ 56.525 $ 184.450 $ 113.050 2
3 $ 56.525 $ 127.925 $ 169.575 3
4 $ 56.525 $ 71.400 $ 226.100 4
5 $ 56.525 $ 14.875 $ 282.625 5

CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO CODIGO

1435 Compra de mercancia $ 7.700.000 1435
2365 Rte fte por compras (2,5%) $ 192.500 2408
2368 Rte ica por compras (4,14/1000) $ 31.878 2365
2205 Proveedores $ 7.475.622 2370
SUMAS IGUALES $ 7.700.000 $ 7.700.000 1110
2205

CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO CODIGO

1305 Clientes $ 16.479.250 1305
1355 Rte fte por ventas (2,5%) $ 362.500 1110
1355 Rte iva por ventas (15%) $ 413.250 1355
2408 Iva generado 19% $ 2.755.000 2408
4135 Venta de mercancia $ 14.500.000 4135
6135 Costo de ventas $ 8.700.000 6135
1435 Mercancias $ 8.700.000 1435
SUMAS IGUALES $ 25.955.000 $ 25.955.000
 SALDO DEL DEPRECIACION
DEPRECIACION COMPUTADOR AÑO
ACTIVO ACUMULADA
$ 565.250 $ 2.409.750 $ 565.250 1
$ 565.250 $ 1.844.500 $ 1.130.500 2
$ 565.250 $ 1.279.250 $ 1.695.750 3
$ 565.250 $ 714.000 $ 2.261.000 4
$ 565.250 $ 148.750 $ 2.826.250 5

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

Compra de mercancia $ 3.120.000
Iva descontable 19% $ 592.800
Rte fte por compras (2,5%) $ 78.000
Rte ica por compras (4,14/1000) $ 12.917
Bancos $ 1.810.942
Proveedores $ 1.810.942
SUMAS IGUALES $ 3.712.800 $ 3.712.800

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

Clientes $ 3.040.650
Bancos $ 3.040.650
Rte fte por ventas (2,5%) $ 130.500
Iva generado 19% $ 991.800
Venta de mercancia $ 5.220.000
Costo de ventas $ 3.132.000
Mercancias $ 3.132.000
SUMAS IGUALES $ 9.343.800 $ 9.343.800
 SALDO DEL DEPRECIACION
DEPRECIACION SILLA AÑO
ACTIVO ACUMULADA
$ 45.220 $ 192.780 $ 45.220 1
$ 45.220 $ 147.560 $ 90.440 2
$ 45.220 $ 102.340 $ 135.660 3
$ 45.220 $ 57.120 $ 180.880 4
$ 45.220 $ 11.900 $ 226.100 5
 DEPRECIACION
DEPRECIACION CELULAR SALDO DEL ACTIVO
ACUMULADA
$ 45.220 $ 192.780 $ 45.220
$ 45.220 $ 147.560 $ 90.440
$ 45.220 $ 102.340 $ 135.660
$ 45.220 $ 57.120 $ 180.880
$ 45.220 $ 11.900 $ 226.100
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Saldos iniciales No. CC-999-1
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-21
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

TIENDA DE ROPA
1 11050501 - Caja general Caja general 40,000,000.00 0.00
MAR & LUC

TIENDA DE ROPA Capital por suscribir
2 31051001 - Capital por suscribir (db) 60,000,000.00 0.00
MAR & LUC (db)

TIENDA DE ROPA Capital suscrito x
3 310515 - Capital suscrito x cobrar (db) 20,000,000.00 0.00
MAR & LUC cobrar (db)

TIENDA DE ROPA
4 31050501 - Capital autorizado Capital autorizado 0.00 120,000,000.00
MAR & LUC

Total 120,000,000.00 120,000,000.00

Observaciones
INICIO Y CONSTITUCION DE LA EMPRESA
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Ajustes contables No. CC-1-1
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-21
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 11200501 - Bancos Banco de bogotá Bancos 40,000,000.00 0.00

TIENDA DE ROPA
2 11050501 - Caja general Caja general 0.00 40,000,000.00
MAR & LUC

Total 40,000,000.00 40,000,000.00

Observaciones
APERTURA DE CUENTA BANCARIA
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Ajustes contables No. CC-1-2
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-21
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

MUEBLES DE
1 15240501 - Muebles y enseres 1 Escritorio Escritorio 297,500.00 0.00
OFICAN

MUEBLES DE
2 15240501 - Muebles y enseres 2 Silla Silla 238,000.00 0.00
OFICAN

15280501 - Equipos de procesamiento MUEBLES DE
3 1 Computador oficina Computador oficina 238,000.00 0.00
de datos OFICAN

15280501 - Equipos de procesamiento MUEBLES DE
4 1 Computador oficina Computador oficina 2,975,000.00 0.00
de datos OFICAN

23654001 - Retención por compras MUEBLES DE Retefuente 2.5%

5 Retefuente 2.5% 0.00 78,750.00
2,5% OFICAN Base: 3,150,000.00

MUEBLES DE ReteICA 4.14 Base:
6 23680513 - Reteica 4,14 ReteICA 4.14 0.00 13,041.00
OFICAN 3,150,000.00

7 11200501 - Bancos Banco de bogotá Bancos 0.00 3,656,709.00

Total 3,748,500.00 3,748,500.00

Observaciones
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Ajustes contables No. CC-1-3
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-22
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 14350101 - Mercancías no fabricadas SPRINT Prod: 1 Cant: 150 Producto genérico 19,300,000.00 0.00

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:
2 SPRINT IVA 19% 3,667,000.00 0.00
compras 19% 19,300,000.00

23654001 - Retención por compras Retefuente 2.5% Base:
3 SPRINT Retefuente 2.5% 0.00 482,500.00
2,5% 19,300,000.00

ReteICA 4.14 Base:
4 23680513 - Reteica 4,14 SPRINT ReteICA 4.14 0.00 79,902.00
19,300,000.00

5 11200501 - Bancos SPRINT Bancos 0.00 22,404,598.00

Total 22,967,000.00 22,967,000.00

Observaciones
COMPRA DE MERCANCIAS
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Ajustes contables No. CC-1-4
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-22
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

DIOSELIN
1 14350101 - Mercancías no fabricadas Prod: 1 Cant: 50 Producto genérico 7,700,000.00 0.00
GALLEGO

23654001 - Retención por compras DIOSELIN Retefuente 2.5%

2 Retefuente 2.5% 0.00 192,500.00
2,5% GALLEGO Base: 7,700,000.00

DIOSELIN ReteICA 4.14 Base:
3 23680513 - Reteica 4,14 ReteICA 4.14 0.00 31,878.00
GALLEGO 7,700,000.00

DIOSELIN FC-7678 Cuota: 1 Proveedores

4 22050501 - Proveedores nacionales 0.00 7,475,622.00
GALLEGO Fecha: 27/12/2022 nacionales

Total 7,700,000.00 7,700,000.00

Observaciones
COMPRA DE MERCANCIAS
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Ajustes contables No. CC-1-5
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-22
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 14350101 - Mercancías no fabricadas ZARA CREACIONES Prod: 1 Cant: 20 Producto genérico 3,120,000.00 0.00

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:
2 ZARA CREACIONES IVA 19% 592,800.00 0.00
compras 19% 3,120,000.00

23654001 - Retención por compras Retefuente 2.5%
3 ZARA CREACIONES Retefuente 2.5% 0.00 78,000.00
2,5% Base: 3,120,000.00

ReteICA 4.14 Base:
4 23680513 - Reteica 4,14 ZARA CREACIONES ReteICA 4.14 0.00 12,916.80
3,120,000.00

FC-76868 Cuota: 2 Proveedores
5 22050501 - Proveedores nacionales ZARA CREACIONES 0.00 1,810,941.00
Fecha: 27/12/2022 nacionales

6 11200501 - Bancos Banco de bogotá Bancos 0.00 1,810,942.20

Total 3,712,800.00 3,712,800.00

Observaciones
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Ajustes contables No. CC-1-6
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-23
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 11200501 - Bancos Banco de bogotá Bancos 34,950,000.00 0.00

13551501 - Anticipo Retención en la Retefuente 2.5%
2 julianaboutique Retefuente 2.5% 750,000.00 0.00
fuente 2,5% Base: 30,000,000.00

Iva generado en
3 24080501 - Iva generado en ventas julianaboutique 0.00 5,700,000.00
ventas

41350101 - Comercio al por mayor y
4 julianaboutique Prod: 1 Cant: 80 Producto genérico 0.00 30,000,000.00
al detal

61350501 - Comercio al por mayor y
5 julianaboutique Prod: 1 Cant: 80 Producto genérico 18,000,000.00 0.00
al por menor

14350101 - Mercancías no
6 julianaboutique Prod: 1 Cant: 80 Producto genérico 0.00 18,000,000.00
fabricadas

FV-1 Cuota: 1 Fecha:
7 13050501 - Clientes nacionales diaccesorios Clientes nacionales 16,479,250.00 0.00
27/11/2022

13551501 - Anticipo Retención en la Retefuente 2.5%
8 diaccesorios Retefuente 2.5% 362,500.00 0.00
fuente 2,5% Base: 14,500,000.00

13551701 - Impuesto a las ventas ReteIVA 15% Base:
9 diaccesorios ReteIVA 15% 413,250.00 0.00
retenido 15% 2,755,000.00

IVA 19% Base:
10 24080601 - Iva generado diaccesorios IVA 19% 0.00 2,755,000.00
14,500,000.00

41350101 - Comercio al por mayor y
11 diaccesorios Prod: 1 Cant: 20 Producto genérico 0.00 14,500,000.00
al detal

61350501 - Comercio al por mayor y
12 diaccesorios Prod: 1 Cant: 20 Producto genérico 8,700,000.00 0.00
al por menor

14350101 - Mercancías no
13 diaccesorios Prod: 1 Cant: 20 Producto genérico 0.00 8,700,000.00
fabricadas

FV-3 Cuota: 2 Fecha:
14 13050501 - Clientes nacionales napolis Clientes nacionales 3,040,650.00 0.00
27/11/2022

15 11200501 - Bancos napolis Bancos 3,040,650.00 0.00

13551501 - Anticipo Retención en la Retefuente 2.5%
16 napolis Retefuente 2.5% 130,500.00 0.00
fuente 2,5% Base: 5,220,000.00

Iva generado en
17 24080501 - Iva generado en ventas napolis 0.00 991,800.00
ventas

41350101 - Comercio al por mayor y
18 napolis Prod: 1 Cant: 40 Producto genérico 0.00 5,220,000.00
al detal

61350501 - Comercio al por mayor y
19 napolis Prod: 1 Cant: 40 Producto genérico 3,132,000.00 0.00
al por menor

14350101 - Mercancías no
20 napolis Prod: 1 Cant: 40 Producto genérico 0.00 3,132,000.00
fabricadas

Total 88,998,800.00 88,998,800.00

Observaciones
venta de mercancias
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Ajustes contables No. CC-1-7
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-24
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

51953001 - Útiles papelería y Útiles papelería y
1 papeleria de todo 1,682,000.00 0.00
fotocopias fotocopias

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:
2 papeleria de todo IVA 19% 319,580.00 0.00
compras 19% 1,682,000.00

23670101 - Impuesto a las ventas ReteIVA 15% Base:
3 papeleria de todo ReteIVA 15% 0.00 47,937.00
retenido 15% 319,580.00

ReteICA 4.14 Base:
4 23680513 - Reteica 4,14 papeleria de todo ReteICA 4.14 0.00 6,963.48
1,682,000.00

FC-9887 Cuota: 1
5 23359501 - Otros papeleria de todo Otros 0.00 1,946,679.52
Fecha: 27/11/2022

Total 2,001,580.00 2,001,580.00

Observaciones
compra de utiles de papeleria
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Ajustes contables No. CC-1-8
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-25
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Arrendamientos -
51201001 - Arrendamientos -
1 Arus S.A Construcciones y 1,200,000.00 0.00
Construcciones y edificaciones
edificaciones

2 23653001 - Arrendamientos Arus S.A Arrendamientos 0.00 42,000.00

3 11200501 - Bancos Arus S.A Bancos 0.00 1,158,000.00

Total 1,200,000.00 1,200,000.00

Observaciones
pago de arriendo
 TIENDA DE ROPA MAR & LUC 
NIT 487.933-0 Ajustes contables No. CC-1-9
CALLE 20 # 6-22 OSPINA PEREZ
Fecha de elaboración 2022-11-27
Teléfono: 3204141961
Cúcuta - Colombia

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

camara de comercio
1 51401001 - Registro mercantil Registro mercantil 382,000.00 0.00
cucuta

camara de comercio
2 11200501 - Bancos Bancos 0.00 382,000.00
cucuta

Total 382,000.00 382,000.00

Observaciones
registro mercantil
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Libro Diario
TIENDA DE ROPA MAR & LUC
487933
Desde el 01 de enero 2022 al 31 de diciembre 2022
Procesado en noviembre 27 2022

Código cuenta
Comprobante Fecha Nombre cuenta contable Débito Crédito
contable

Comprobante: CC-1-1 40,000,000.00 40,000,000.00

1 21/11/2022 112005 Bancos 40,000,000.00 00.00

2 21/11/2022 110505 Caja general 00.00 40,000,000.00

Comprobante: CC-1-2 3,748,500.00 3,748,500.00

1 21/11/2022 152405 Muebles y enseres 297,500.00 00.00

2 21/11/2022 152405 Muebles y enseres 238,000.00 00.00

3 21/11/2022 152805 Equipos de procesamiento de datos 238,000.00 00.00

4 21/11/2022 152805 Equipos de procesamiento de datos 2,975,000.00 00.00

5 21/11/2022 236540 Retención por compras 2,5% 00.00 78,750.00

6 21/11/2022 236805 Reteica 4,14 00.00 13,041.00

7 21/11/2022 112005 Bancos 00.00 3,656,709.00

Comprobante: CC-1-3 22,967,000.00 22,967,000.00

1 22/11/2022 143501 Mercancías no fabricadas 19,300,000.00 00.00

2 22/11/2022 240810 Iva descontable por compras 19% 3,667,000.00 00.00

3 22/11/2022 236540 Retención por compras 2,5% 00.00 482,500.00

4 22/11/2022 236805 Reteica 4,14 00.00 79,902.00

5 22/11/2022 112005 Bancos 00.00 22,404,598.00

Comprobante: CC-1-4 7,700,000.00 7,700,000.00

1 22/11/2022 143501 Mercancías no fabricadas 7,700,000.00 00.00

2 22/11/2022 236540 Retención por compras 2,5% 00.00 192,500.00

3 22/11/2022 236805 Reteica 4,14 00.00 31,878.00

4 22/11/2022 220505 Proveedores nacionales 00.00 7,475,622.00

Comprobante: CC-1-5 3,712,800.00 3,712,800.00

1 22/11/2022 143501 Mercancías no fabricadas 3,120,000.00 00.00

2 22/11/2022 240810 Iva descontable por compras 19% 592,800.00 00.00

3 22/11/2022 236540 Retención por compras 2,5% 00.00 78,000.00

4 22/11/2022 236805 Reteica 4,14 00.00 12,916.80

5 22/11/2022 220505 Proveedores nacionales 00.00 1,810,941.00

6 22/11/2022 112005 Bancos 00.00 1,810,942.20

Comprobante: CC-1-6 88,998,800.00 88,998,800.00

1 23/11/2022 112005 Bancos 34,950,000.00 00.00

2 23/11/2022 135515 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 750,000.00 00.00

3 23/11/2022 240805 Iva generado en ventas 00.00 5,700,000.00

4 23/11/2022 413501 Comercio al por mayor y al detal 00.00 30,000,000.00

5 23/11/2022 613505 Comercio al por mayor y al por menor 18,000,000.00 00.00

6 23/11/2022 143501 Mercancías no fabricadas 00.00 18,000,000.00

7 23/11/2022 130505 Clientes nacionales 16,479,250.00 00.00

8 23/11/2022 135515 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 362,500.00 00.00

9 23/11/2022 135517 Impuesto a las ventas retenido 15% 413,250.00 00.00

10 23/11/2022 240806 Iva generado 00.00 2,755,000.00

11 23/11/2022 413501 Comercio al por mayor y al detal 00.00 14,500,000.00

12 23/11/2022 613505 Comercio al por mayor y al por menor 8,700,000.00 00.00

13 23/11/2022 143501 Mercancías no fabricadas 00.00 8,700,000.00

14 23/11/2022 130505 Clientes nacionales 3,040,650.00 00.00

15 23/11/2022 112005 Bancos 3,040,650.00 00.00

16 23/11/2022 135515 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 130,500.00 00.00

17 23/11/2022 240805 Iva generado en ventas 00.00 991,800.00

18 23/11/2022 413501 Comercio al por mayor y al detal 00.00 5,220,000.00

19 23/11/2022 613505 Comercio al por mayor y al por menor 3,132,000.00 00.00

20 23/11/2022 143501 Mercancías no fabricadas 00.00 3,132,000.00

Comprobante: CC-1-7 2,001,580.00 2,001,580.00

1 24/11/2022 519530 Útiles papelería y fotocopias 1,682,000.00 00.00

2 24/11/2022 240810 Iva descontable por compras 19% 319,580.00 00.00

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3 24/11/2022 236701 Impuesto a las ventas retenido 15% 00.00 47,937.00

4 24/11/2022 236805 Reteica 4,14 00.00 6,963.48

5 24/11/2022 233595 Otros 00.00 1,946,679.52

Comprobante: CC-1-8 1,200,000.00 1,200,000.00

Arrendamientos - Construcciones y
1 25/11/2022 512010 1,200,000.00 00.00
edificaciones

2 25/11/2022 236530 Arrendamientos 00.00 42,000.00

3 25/11/2022 112005 Bancos 00.00 1,158,000.00

Comprobante: CC-1-9 382,000.00 382,000.00

1 27/11/2022 514010 Registro mercantil 382,000.00 00.00

2 27/11/2022 112005 Bancos 00.00 382,000.00

Comprobante: CC-999-1 120,000,000.00 120,000,000.00

1 21/11/2022 110505 Caja general 40,000,000.00 00.00

2 21/11/2022 310510 Capital por suscribir (db) 60,000,000.00 00.00

3 21/11/2022 310515 Capital suscrito x cobrar (db) 20,000,000.00 00.00

4 21/11/2022 310505 Capital autorizado 00.00 120,000,000.00

Total general 290,710,680.00 290,710,680.00

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Estado de situación financiera
TIENDA DE ROPA MAR & LUC
487933-0
De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano
Procesado en: Noviembre 27 2022 23:36
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual
1 Activo 73,791,050.80
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 48,578,400.80
1120 Cuentas de ahorro 48,578,400.80
112005 Bancos 48,578,400.80
11200501 Bancos 48,578,400.80
13 Deudores comerciales y otras cuentas por 21,176,150.00
1305 Clientes nacionales 19,519,900.00
130505 Clientes nacionales 19,519,900.00
13050501 Clientes nacionales 19,519,900.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 1,656,250.00
135515 Anticipo Retención en la fuente 1,243,000.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 1,243,000.00
135517 Impuesto a las ventas retenido 413,250.00
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 413,250.00
14 Inventarios 288,000.00
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 288,000.00
143501 Mercancías no fabricadas 288,000.00
14350101 Mercancías no fabricadas 288,000.00
15 Propiedad planta y equipo 3,748,500.00
1524 Equipo de oficina 535,500.00
152405 Muebles y enseres 535,500.00
15240501 Muebles y enseres 535,500.00
1528 Equipo de computación y comunicación 3,213,000.00
152805 Equipos de procesamiento de datos 3,213,000.00
15280501 Equipos de procesamiento de datos 3,213,000.00
2 Pasivo -17,167,050.80
22 Proveedores -9,286,563.00
2205 Proveedores nacionales -9,286,563.00
220505 Proveedores nacionales -9,286,563.00
22050501 Proveedores nacionales -9,286,563.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por -3,013,067.80
2335 Costos y gastos por pagar -1,946,679.52
233595 Otros -1,946,679.52
23359501 Otros -1,946,679.52
2365 Retenciones en la fuente -873,750.00
236530 Arrendamientos -42,000.00
23653001 Arrendamientos -42,000.00
236540 Retención por compras -831,750.00
23654001 Retención por compras 2,5% -831,750.00
2367 Impuesto a las ventas retenido -47,937.00
236701 Impuesto a las ventas retenido -47,937.00
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15% -47,937.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -144,701.28
236805 Retención industria y comercio Ica -144,701.28
23680513 Reteica 4,14 -144,701.28
24 Pasivos por impuestos -4,867,420.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar -4,867,420.00
240805 Iva generado en ventas -6,691,800.00
24080501 Iva generado en ventas -6,691,800.00
240806 Iva generado -2,755,000.00
24080601 Iva generado -2,755,000.00
240810 Iva descontable por compras 4,579,380.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 4,579,380.00
3 Patrimonio -56,624,000.00
31 Capital social -40,000,000.00
3105 Capital suscrito y pagado -40,000,000.00
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Estado de situación financiera
TIENDA DE ROPA MAR & LUC
487933-0
De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano

310505 Capital suscrito y pagado -120,000,000.00

31050501 Capital autorizado -120,000,000.00
310510 Capital por suscribir (db) 60,000,000.00
31051001 Capital por suscribir (db) 60,000,000.00
310515 Capital suscrito x cobrar (db) 20,000,000.00
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) -16,624,000.00
 Estado de Resultados Integral
TIENDA DE ROPA MAR & LUC
487.933-0
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Valores expresados en pesos colombianos

2022

Ingresos de actividades ordinarias 49,720,000.00

Costo de ventas -29,832,000.00

GANANCIA BRUTA 19,888,000.00

Otros gastos -3,264,000.00

GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 16,624,000.00

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS 16,624,000.00

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 16,624,000.00

GANANCIA (PÉRDIDA) 16,624,000.00