1

1110 BANCO 1105 CAJA 1435 INVENTARIO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 45.000.000 $ 644.400 $ 15.000.000 $ 429.600 $ 26.000.000 $ 1.074.000,00
$ 547.740 $ 6.550.000,00 $ 940.000,00 $ 4.500.000 $ 2.148.000
$ 1.316.000,00 $ 14.805.000,00
$ 2.100.000,00 $ 28.148.000,00
$ 1.980.000,00
$ 624.000,00

1528 EQUIPO COMP 1540 VEHICULO 1305 C X C

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1.550.000 $ 48.500.000 $ 11.000.000
$ 1.278.060
$ 1.504.000

2105 OBLIGACIONES F 2305 C X P TOTAL $0

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO 3105 CAPITAL
$ 6.550.000,00 $ 43.000.000,00 $ 3.550.000,00 DEBITO CREDITO
$ 34.000.000,00 $ 66.500.000
$ 1.074.000,00 $ 54.760.000

6135 COSTO VENTA 4135 INGRESOS X VENTA 1345 CUENTA X EMPLEADO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1.074.000 $ 1.825.800,00 $ 15.000.000
 4295 INGRESOS X INTERES BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO
$ 195.000 1110 BANCO $ 46.863.740 $ 26.703.400
1105 CAJA $ 15.940.000 $ 4.929.600
1435 INVENTARIO $ 28.148.000 $ 1.074.000
1528 EQUIPO COMP $ 1.550.000 $0
1540 VEHICULO $ 48.500.000 $0
4220 INGRESOS ARRENDAMIENTO 1305 CXC $ 13.782.060 $0
DEBITO CREDITO 2105 OBLIGACIONES F $ 6.550.000 $ 43.000.000
$ 3.760.000 2305 CXP $0 $ 38.624.000
3105 CAPITAL $0 $ 121.260.000
6135 COSTO VENTA $ 1.074.000 $0
4135 INGRESOS X VENTA $0 $ 1.825.800
5105 GT ADMON SALARIO 1345 CUENTA X EMPLEADO $ 15.000.000 $0
DEBITO CREDITO 4295 INGRESOS X INTERES $0 $ 195.000
$ 4.500.000 4220 INGRESOS ARRENDAMIENTO $0 $ 3.760.000
5105 GT ADMON SALARIO $ 4.500.000 $0
5205 GT VTAS SALARIO $ 2.100.000 $0
5195 ASEO Y CAFETERIA $ 1.980.000 $0
1516 EDIFICO $ 30.118.000 $0
1504 TERRENO $ 24.642.000 $0
5205 GT VTAS SALARIO 5195 SERV. PUBLICOS $ 624.000 $0
DEBITO CREDITO PARTIDA DOBLE $ 241.371.800 $ 241.371.800
$ 2.100.000
 5195 ASEO Y CAFETERIA 1516 EDIFICO 1504 TERRENO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1.980.000 $ 30.118.000 $ 24.642.000

5195 SERV. PUBLICOS

DEBITO CREDITO
$ 140.000,00
$ 230.000,00
$ 200.000,00
$ 54.000,00
$ 624.000,00
 COMPAÑIA NIÑOLANDIA S.A
ESTADO DE RESULTADO
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2016
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

(+) Ingesos por Ventas $ 1.825.800

(-) Costo de Ventas $ 1.074.000
Utilidad Bruta en Ventas $ 751.800

(-) Gasto Operaciones Administrativas $ 7.104.000

(-) Gasto Operaciones Ventas $ 2.100.000

Perdida Operacional -$ 8.452.200

(+) ingresos por intereses $ 195.000

(+) ingresos por arrendamiento $ 3.760.000

Perdida del Periodo -$ 4.497.200

 COMPAÑIA NIÑOLANDIA S.A
ESTADO DE DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2016
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente al Efectivo $ 62.803.740
Cuentas por Cobrar $ 28.782.060
Inventario $ 28.148.000
Total Activos Corrientes $ 119.733.800

Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipos $ 104.810.000
Total Activos No Corrientes $ 104.810.000

Total Activos $ 224.543.800

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas Por Pagar $ 38.624.000
Total Pasivos Corrientes $ 38.624.000

Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras $ 43.000.000
Total Pasivos No Corrientes $ 43.000.000

Total Pasivos $ 81.624.000

PATRIMONIO
Capital $ 121.260.000
Perdida del Periodo -$ 4.497.200

Total Patrimonio $ 116.762.800

Total Pasivos + Patrimonio $ 198.386.800

NOTA: NO ENCUENTRO EL ERROR O DE DONDE ME SALE LA DIFERENCIA Diferencia -$ 26.157.000

POR FAVOR SI ME PUEDE AYUDAR A RESOLVER LA DUDA