FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: AL 31 DE MARZO DEL 2011

RUC: 20522358254
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SANTA MARTA S.R.L.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 520-2223223123

NÚMERO
CORRELATIV
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
O
DEL
MEDIO NÚMERO DE TRANSACCIÓN
REGISTRO O FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,
DE PAGO
CÓDIGO
ÚNICO DE LA LA DENOMINACIÓN O RAZÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO
OPERACIÓN (TABLA LA OPERACIÓN O DE
OPERACIÓN SOCIAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1)
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

Saldo Inicial 3/1/2010 57,000.00

Cheque 0053356
10-00001 3/1/2010 Pago con Cheque Proveedor Santa Ana S.A. 4212 Emitidas 1,200.00

Nota en Depósito 0005-3355

10-00002 3/8/2010 Deposito Cta. Cte. Por cobro Cliente A S.A.A. 1212 Emitidas en cartera 1,500.00

Cheque 0053357
10-00003 3/10/2010 Pago con Cheque Proveedor Consultores Asociados S.A. 4699 Otras ctas. Por pagar diversas 350.00

Cheque 0053358
10-00004 3/18/2010 Pago con Cheque Proveedor Plastiqueria Norte S.R.L. 4212 Emitidas 1,200.00

Nota en Depósito 0005-3356

10-00005 3/26/2010 Deposito Cta. Cte. Por cobro Cliente A S.A.A. 1212 Emitidas en cartera 2,000.00

Cheque 0053359
10-00005 3/31/2010 Pago con Cheque a Trabajador Cliente b 4111 Emitidas en cartera 2,000.00

TOTALES 62,500.00 2,750.00

Saldo al 31.03.2011 59,750.00
Efectue el asiento de centralización del Libro Auxiliar de bancos en una contabilidad manual. 62,500.00 62,500.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

LA
LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

3/1/2010 57,000.00
3/1/2010 Cheque 0053356 1,200.00

3/8/2010 Nota en Depósito 0005-3355 1,500.00

3/10/2010 Cheque 0053357 350.00

3/18/2010 Cheque 0053358 1,200.00

3/31/2010 Nota de cargo 003-1112 46.00

3/31/2010 ITF 3.15

3/31/2010 Nota en Depósito 0005-3450 2,000.00

60,503.15 2,796.00
57,707.15

Conciliacion Bancaria

Saldo Según Libro Bancos al 31 de marzo del 2010 59,704.00

Saldo Según Estracto Bancario 57707.15

Menos Cargos en Cuenta Corriente no Contabilizados en libros

3/31/2010 ITF 3.15

Mas Cheques girados y no cobrados

3/1/2010 Cheque 0053356 2,000.00

59,704.00