FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Oct-19
RUC: 20571395364
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓNINVERSIONES EL SOL SAC

NÚMERO CORRELATIVO CUENTA CONT

FECHA DE LA
DEL REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

001 saldo inicial

002 10/1/2014 Por el pago al proveedor según Fact. Nº001-223 42.1
003 10/3/2014 Por el depósito a nuestra cta.cte. 10.4
004 10/5/2014 Por el cobro del 50% de la Fact. Nº001-305 12.1
005 10/5/2014 Por el depósito de la Fact. Nº001-305 10.4
006 10/8/2018 Préstamo al empleado
007 10/12/2014 Por el cobro de la Fact. Nº00001-306 12.1
008 10/12/2014 Por el depósito de la Fact. Nº00001-306 10.4
009 10/18/2014 Adelanto de remuneración 14.1
010 10/22/2019 Por el cobro de la Fact. Nº00001-307 12.1
011 10/22/2019 Por el depósito de la Fact. Nº00001-307 10.4
012 10/25/2019 Por la venta al contado, según Fact.Nº001-308 12.1
013 10/25/2019 Por el depósito de la Fact.Nº001-308 10.4
014 10/26/2019 Devolución del préstamo otorgado al empleado
015 10/28/2019 Por el cobro de la Fact.001-309 12.1
016 10/28/2019 Por el depósito de la Fact. Nº001-309 10.4
017 10/29/2019 Por el cobro de la Fact. Nº001-310 12.1
018 10/30/2014 Por el pago de alquiler, según Fact. Nº005-0186 42.1
019 10/31/2019 Por el préstamo al socio. 14
020
021
022
023
024
025
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
4,000.00 4,000.00
Facturas boletas y otros comprobantes 400.00 3,600.00
Cuenta corrientes 2,000.00 1,600.00
Facturas boletas y otros comprobantes 5,138.90 6,738.90
Cuenta corrientes 5,138.90 1,600.00
1,000.00 600.00
Facturas boletas y otros comprobantes 4,602.00 5,202.00
Cuenta corrientes 3,000.00 2,202.00
Adelanto de remuneración 500.00 1,702.00
Facturas boletas y otros comprobantes 15,363.60 17,065.60
Cuenta corrientes 15,363.60 1,702.00
Facturas boletas y otros comprobantes 5,015.00 6,717.00
Cuenta corrientes 5,015.00 1,702.00
1,000.00 2,702.00
Facturas boletas y otros comprobantes 6,962.00 9,664.00
Cuenta corrientes 6,962.00 2,702.00
Facturas boletas y otros comprobantes 9,000.00 11,702.00
Facturas boletas y otros comprobantes 708.00 10,994.00
5,000.00 5,994.00

TOTALES 51,081.50 45,087.50

saldo final 5,994.00
51,081.50 51,081.50
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Oct-19
RUC: 2.057E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA INVERSIONES EL SOL SAC

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
FECHA DE
DEL REGISTRO O
LA MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
CÓDIGO ÚNICO
OPERACIÓN PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
DE LA DENOMINACIÓN
OPERACIÓN (TABLA 1) SOCIAL CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

001 saldo inicial 5,000.00 5,000.00

002 10/3/2019 Por el depósito a nuestra cta.cte. Voucher de depósito Nº001-187 10.1 caja 2,000.00 7,000.00
10/5/2019 Por el depósito del 50% de la venta de la Fact. Nº001-
305 Ama Disco EIRL voucher de depósito 10.1 caja 5,138.90
003 12,138.90
10/8/2019 Por el pago de la compra, según Fact. Nº001-385
Sumos Licores SA Voucher de depósito 42.1 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 3,245.00
004 8,893.90
005 10/10/2019 Cheque Nº6757, pago del IGV Cheque Nº6757 40.1 gobierno central 1,200.00 7,693.90
006 10/12/2019 Depósito de la venta según Fact. Nº001-306 Raúl Larco Arévalo Voucher de depósito 10.1 caja 3,000.00 10,693.90
10/16/2019 Cheque Nº6758, pago de servicios
Martha Sánchez Cheque Nº6758 46.9 Otras cuentas por pagar 330.00
007 10,363.90
10/18/2019 Cheque Nº6759, por el pago de los honorarios del
Juan Cáceres Cheque Nº6759 42.4 Honorarios por pagar 2800.00
008 asesor legal 7,563.90
009 10/22/2019 Depósito de la venta según Fact. Nº001-307 Bohemios SAC Voucher de depósito 10.1 caja 15,363.60 22,927.50
010 10/25/2019 Depósito de la venta según Fact.Nº001-308 Tricy Pérez Rodríguez Voucher de depósito 10.1 caja 5,015.00 27,942.50
011 10/26/2019 Intereses por depósitos BCP Nota de abono 77.2 intereses ganados 2,800.00 30,742.50
10/27/2019 Cheque Nº6760, por la compra según Fact. Nº002-450
Distribuidora Pretel SAC Cheque Nº6760 42.1 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 4,071.00
012 26,671.50
013 10/28/2019 Depósito de la venta según Fact. Nº001-309 Coam Contratistas SAC Voucher de depósito 10.1 caja 6,962.00 33,633.50
10/29/2019 Cheque Nº6761, pago de la Fact. Nº001-00325
Drokasa Peru SA Cheque Nº6761 42.1 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar 2,000.00
014 31,633.50
10/31/2019 Cheque Nº6762, por el pago de las remuneraciones
Cheque Nº6762 41.1 Remuneraciones por pagar 3,575.00
015 28,058.50
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
TOTALES 45,279.50 17,221.00
saldo final 28,058.50
45,279.50 45,279.50