SCITECHIND S.R.L.

Página : 1
La Paz-BOLIVIA

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

BOLIVIANOS
Fecha
CODIGO DETALLE DEBE HABER
02/01/2021 COMPROBANTE DE INGRESO Nro. :1
1101010001 CAJA M/N 600,000.00
1202080001 VEHICULOS 110,000.00
1202060001 MAQUINARIA Y EQUIPO 80,000.00
1203020001 GASTOS DE ORGANIZACION 10,000.00
5110010002 AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO
2101050001 LETRAS POR PAGAR 70,000.00
2101110001 PRESTAMO POR PAGAR 118,000.00
3101010001 CAPITAL 612,000.00
Balance de apertura a fecha 2/01/2021 800,000.00 800,000.00

31/01/2021 COMPROBANTE DE INGRESO Nro. :2

1101010001 CAJA M/N 300,000.00
1208000001 LETRA POR COBRAR 200,000.00
5104010010 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 15,000.00
4101010001 VENTAS Y/O SERVICIOS 435,000.00
2101250001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 15,000.00
2101200001 IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL 65,000.00
Venta de mercaderia 515,000.00 515,000.00

03/01/2021 COMPROBANTE DE EGRESO Nro. :1

1101020002 CUENTA CORRIENTE BANCO FORTALEZA S.A 300,000.00
1101020003 CAJA DE AHORROS BANCO FORTALEZA S.A. 50,000.00
1101010003 CAJA CHICA 10,000.00
1101010001 CAJA M/N 360,000.00
Apertura de cuenta en banco Fortaleza S.A. 360,000.00 360,000.00

05/01/2021 COMPROBANTE DE EGRESO Nro. :2

1202120001 EQUIPOS DE COMPUTACION 31,320.00
1102200001 IMPUESTO IVA CREDITO FISCAL 4,680.00
1202040001 MUEBLES Y ENSERES 20,880.00
1102200001 IMPUESTO IVA CREDITO FISCAL 3,120.00
1101020002 CUENTA CORRIENTE BANCO FORTALEZA S.A 60,000.00
Compra de euipos de computación y muebles por factura no.000277 de delta 60,000.00 60,000.00
S.A.

10/01/2021 COMPROBANTE DE EGRESO Nro. :3

1105020001 MERCADERIA 217,500.00
1102200001 IMPUESTO IVA CREDITO FISCAL 32,500.00

TOTALES 1,985,000.00 1,735,000.00

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La Paz-BOLIVIA

LIBRO DIARIO
(Expresado en Bolivianos)

BOLIVIANOS
Fecha
CODIGO DETALLE DEBE HABER
1101010001 CAJA M/N 75,000.00
2101010002 LETRA POR PAGAR 50,000.00
1101020002 CUENTA CORRIENTE BANCO FORTALEZA S.A 125,000.00
Compra de mercaderia a Beta Ltda. por factura no. 01999 250,000.00 250,000.00

15/01/2021 COMPROBANTE DE EGRESO Nro. :4

5102050001 MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA 2,175.00
1102200001 IMPUESTO IVA CREDITO FISCAL 325.00
1101010003 CAJA CHICA 2,500.00
Comprar de materiasl de escritorio a libreria Don Bosco con factura Nro. 111 2,500.00 2,500.00

20/01/2021 COMPROBANTE DE EGRESO Nro. :5

1206010001 GASTOS GENERALES 12,000.00
1207000001 SUELDOS Y SALARIOS 25,000.00
1101010001 CAJA M/N 12,000.00
1101020002 CUENTA CORRIENTE BANCO FORTALEZA S.A 25,000.00
Pagos de gastos generales y sueldos y salarios 37,000.00 37,000.00

TOTALES 2,024,500.00 2,024,500.00