FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO : OCTUBRE 2022

RUC : 20574648167
RAZÓN SOCIAL: ILUMINADOS SAC
NONEDA : SOLES
CUENTA CONTABLE ASOCIADA : 1011 CMN
CÓDIGO DE LIBRO : 1 CMN

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
REGISTRO
CODIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
12/31/1899 10/1/2022 SALDO INICIAL 95,000.00
10/2/2022 SE VENDEN MERCADERIAS N° 001-5792 12 CUENTA POR COBRAR 11,900.00 106,900.00
10/4/2022 SE COMPRA MERCADERIA, N° 003-5761 42 CUENTA POR PAGAR 32,000.00 74,900.00
10/5/2022 SE VENDE MERCADERIAS N° 003-4826 12 CUENTA POR COBRAR 15,000.00 89,900.00
10/6/2022 SE VENDEN MERCADERIAS N° 003-57261 12 CUENTA POR COBRAR 7,500.00 97,400.00
10/9/2022 PAGO DE RECIBO DE LUZ N° 0899-575615726 42 755.30 96,644.70

TOTAL 34,400.00 32,755.30

SALDO FINAL 96,644.70
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO : OCTUBRE 2022
RUC : 20574648167
RAZÓN SOCIAL: ILUMINADOS SAC
ENTIDAD FINANCIERA: INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : 73156482648
CUENTA CONTABLE ASOCIADA: 10411 BMN
CÓDIGO DE LIBRO: 1 BMN

NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CORRELATIV MONEDA NACIONAL
DE LA DOC.
O DEL PAGO DE APELLIDOS Y NOMBRES, CODIGO DENOMINACIÓN
OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO O DEUDOR ACREEDOR SALDO
REGISTRO PAGO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DE CONTROL
10/1/2022 SALDO INICIAL 88,000.00
10/3/2022 0000007 SE COMPRA DE MERCADERIA CARSA SAC N° 0056782 42 CUENTA CORRIENTE 12,070.00 75,930.00
10/7/2022 0000007 SE COMPRA MERCADERIA GLOBAL EIRL N° 75861 42 CUENTA CORRIENTE 9,530.50 66,399.50
10/8/2022 0000007 SE VENDE MERCADERIA NUTELLA SRL N° 578264 12 CUENTA CORRIENTE 25,500.00 91,899.50
10/31/2022 0000009 GASTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTU INTERBANK N° 001-10-2022 63 CUENTA CORRIENTE 85.00 91,814.50
TOTAL 25,500.00 21,685.50
SALDO FINAL 91,814.50
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO
RUC
RAZÓN SOCIAL
ENTIDAD FINANCIERA
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CÓDIGO DE LIBRO

SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIONES BANCARIAS
MONEDA EXTRAJERA MONEDA NACIONAL
NÚMERO FECHA
CORRELATIV DE LA IMPORTE
Nº DE TRANS. T/C
O DEL OPERACIÓ MEDIO DE APELLIDOS Y USD
BANC. DOC.
REGISTRO N PAGO DE DESCRIPCIÓN DE LA NOMBRES,
SUSTENTATORIO O DEUDOR ACREEDOR SALDO DEUDOR ACREEDOR SALDO
PAGO OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN
DE CONTROL
(TABLA 1) SOCIAL
INTERNO DE LA OP.
SALDO INICIAL

TOTAL
SALDO FINAL
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N° DESCRIPCIÓN
001 DEPÓSITO EN CUENTA
002 GIRO
003 TRANSFERENCIA DE FONDOS
004 ORDEN DE PAGO
005 TARJETA DE DÉBITO
006 TARJETA DE CRÉDITO
CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA
007 EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5° DEL DECRETO LEGISLATIVO.
008 EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
009 EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
010 MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
011 LETRAS DE CAMBIO
101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
107 CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
108 CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
999 OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)