FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: Julio-2022
RUC: 2.0715E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Aquarium S.A

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE
OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Saldo del mes anterior 1/7/2022 Saldo inicial 3,000.00

02 5/7/2022 Pago por servicio de pintado 424 Honorarios Por pagar 300.00
03 15/7/2022 Cobro a clientes 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 354.00
04 20/7/2022 Pago de servicios de luz 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 472.00
05 26/7/2022 Cobro a clientes 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 118.00
SALDO FINAL 2,700.00

Sub Total
Saldo para el siguiente mes
TOTALES 3,472.00 3,472.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO: July-2022
RUC: 20714672911
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Aquarium S.A
ENTIDAD FINANCIERA: Banco del Crédito del Perú
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 45-89513

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
LA OPERACIÓN

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE

MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

Saldo del mes anterior 1/7/2022 Saldo inicial 5,000.00

02 6/7/2022 008 Depòsito 101 Caja 2,700.00
03 10/7/2022 007 Depòsito Maravilla SA 123 Letras por pagar 1,904.00
04 15/7/2022 007 Pago Comercial Rayo SA 421 Facturas por pagar 2,380.00
05 20/7/2022 001 Depòsito America SA 121 Facturas por cobrar 1,500.00
SALDO FINAL 8,724.00

Sub Total

Saldo para el siguiente mes 0.00

TOTALES 11,104.00 11,104.00