LIBRO CAJA Y BANCOS

FORMATO 1.2. : LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO : Enero 2021
RUC : 20607395225
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : DENTAL CANDELARIA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

MEDIO
NÚMERO FECHA DE LA
DE
CORRELATIVO OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES Nº DE TRANSACCIÓN
PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN BANCARIA O DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
, RAZON SOCIAL SUSTENTATORIO

1 01-01-2021 Saldo Inicial 30,000.00

2 007 deposito en efectivo 101 Caja 300.00
3 004 prestamo sr ramires cheque 4411 Préstamos 500
4 007 cobro de un cheque de constructor sur CHEQUE_005656800 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 800.00
5 001 PAGO DE MULTA sistemys EIRL CH001-0152 4699 Otras cuentas por pagar 460.00
6 007 deposito en efectivo 101 Caja 440.00
7 001 GIRO DE CHEQUE AL NOMBRE DE TESORERO CH001-153 102 Fondos fijos 2,000.00
SUB TOTALES 31,540.00 2,960.00
SALDO SIGUIENTE MES 28,580.00
TOTALES 31,540.00 31,540.00