FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERÍODO: JUNIO 2021.

RUC: 20456325698
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBANK - SOLES
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 001-023-0236589032-12

NÚMERO
CORRELATIV OPERACIONES BANCARIAS
O
DEL
REGISTRO O FECHA DE MEDIO DE PAGO
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
LA
(TABLA 1) DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

1 01.06.21 SALDO INICIAL

2 02.06.21 003 PAGO DE UNA FACTURA Nº 001-0003648
3 02.06.21 ITF
4 05.06.21 007 PAGO DE UNA FACTURA Nº 001-0005479
5 07.06.21 001 COBRO DE UNA FACTURA Nº 001-000784

6 15.06.21 001 COBRO DE UNA FACTURA Nº 001-000785

7 18.06.21 003 TRANSFERENCIA A BANCO CONTINENTAL

8 20.06.21 007 PAGO DE R.H. Nº 001-000089

9 21.06.21 007 ANULACIÓN DE CHEQUE 0002
10 21.06.21 007 PAGO DE R.H. Nº 001-000089
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

LA GRAN VÍA SRL

NCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO DE
APELLIDOS Y
TRANSACCIÓN
NOMBRES, BANCARIA,

DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN DOCUMENTO
SOCIAL SUSTENTATOR
IO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN S/.
104 CUENTA CORRIENTE 36,400.00
XXX SA T-0231-0036 421 FACT, BOLETAS Y OTROS XPAGAR
6412 ITF
ZXZ SA CH-0001 421 FACT, BOLETAS Y OTROS XPAGAR
LA LUZ SA P-23645 121 FACT, BOLETAS Y OTROS XCOBRAR 4,700.00
6412 ITF
LA LUZ SA P-03265 121 FACT, BOLETAS Y OTROS XCOBRAR 1,500.00
6412 ITF
BANCO CONTINENTAL T-03654X 103 EFECTIVO EN TRÁNSITO
6412 ITF
SRA. MIRIAM FERNÁNDEZ CH-0002 424 HONORARIOS X PAGAR
CH-0002 424 HONORARIOS X PAGAR 1,200.00
SRA. MIRIAM FERNÁNDEZ CH-0003 424 HONORARIOS X PAGAR
TOTALES: 43,800.00
SALDO DE LA CTA. CTE.
ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR Asiento de Centralización

S/. debe haber

12,100.00
0.61
5,000.00

0.24

0.08
5,000.00
0.25
1,200.00

1,200.00
24,501.17
19,298.84
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: JUNIO 2021.

RUC: 20456325698
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA GRAN VÍA SRL

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
DEL ASIENTO O CÓDIGO FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DEL
OPERACIÓN NÚMERO
O REGISTRO (TABLA DOCUMENTO
CORRELATIVO
8) SUSTENTATORIO

30.06.21 POR LAS ENTRADAS DE DINERO 1.2

30.06.21 POR LAS SALIDAS DE DINERO

 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

104 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 7,400.00

121 FACT, BOLETAS Y OTROS XCOBRAR 6,200.00
424 HONORARIOS X PAGAR 1,200.00

103 EFECTIVO EN TRÁNSITO 5,000.00

421 FACT, BOLETAS Y OTROS X PAGAR 17,100.00
424 HONORARIOS X PAGAR 2,400.00
6412 ITF 1.17
104 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 24,501.17
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.17
79 CICC 1.17
TOTALES 31,902.33 31,902.33