FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Jun-23
RUC: 20107254375
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Galtex S.A.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES - 0
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Jun-23
RUC: 20107254375
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Galtex S.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

3/22/2022 2 GIRO DE CHEQUE Mario Moreno cheque Nº 457818 101 CAJA 3,800.00

3/28/2022 3 TRANFRENCIA DE FONDO LUZ - AGUA -TELEFONO -SERVITEL 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 465.00

3/30/2022 2 GIRO DE CHEQUE MANITAS SAC cheque Nº 457819 421 FACTURA POR PAGAR 2,800.00

3/30/2023 1 DEPOSITO SHOGUN SAA factura Nº 001-010010 121 FACTURA POR COBRAR 21,000.00

3/31/2023 3 PLANILLA RENUMERACION POR PAGAR 411 RENUMERACION POR PAGAR 15,000.00

TOTALES 21,000.00 22,065.00