Los Polancos S.A. Hoja No.

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DIARIO General
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA Sub-Auxiliar AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/1/2018 Cuenta por cobrar Juego de sala milenia 200,000.00

Venta 200,000.00
Distribuidora Corripio 200,000.00
Se vendió a crédito 200,000
A Coripio en juegos de sala

5/2/2018 Cuenta por pagar Colcha Espuma 60,000.00

Venta 60,000.00
Suplidora Rosario 60,000.00
Se compra 1,200 unidades de

Espuma a crédito a supiera Rosario

5/3/2018 Cuenta por cobrar Venta de mercancías 230,000.00

Venta 230,000.00
Fran Muebles 230,000.00

Se realizó una venta a crédito por

El valor de 230,000 a Frank muebles

5/5/2018 Compras Mercancía a crédito 20,000,000.00

Cuentas por pagar 20,000,000.00

Suplidora del caribe 20,000,000.00

Se compra mercancía

50,00 unidades a 400 c/u

5/7/2018 Cuentas por cobrar Mercancía a crédito 300,000.00

Venta 300,000.00

Casa Suárez 300,000.00

Se vendió mercancía a crédito por

300,000.00 a casa Suárez

### Compras Mercancía a crédito 7,900,000.00

Cuentas por pagar 7,900,000.00

Exportadora Cruz 7,900,000.00

Se compra mercancía a crédito 20,000

Unidades a 395.00 c/u

A exportadora Cruz

### Cuentas por cobrar Venta de mercancías 800,000.00

G
Venta 800,000.00

Casa Perez 800,000.00

Se vende mercancía a crédito

Por 800,000.00 a Casa Pérez

TOTALES 29,490,000.00 29,490,000.00

J
 Los Polancos S.A.
MAYOR GENERAL
Cuentas por cobrar Ventas Compras
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
200,000.00 60,000.00 230,000.00 20,000,000.00
230,000.00 300,000.00 7,900,000.00
300,000.00 800,000.00
800,000.00

Cuentas por pagar

Débito Crédito 7,900,000.00

60,000.00
300,000.00
7,900,000.00
 Los Polancos S.A.
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
Distribuidora Coripio Fran Muebles Casa Suárez
Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
200,000.00 230,000.00 300,000.00

Casa Perez
Débito Credito
800,000.00

MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

Suplidora Rosario Suplidora del Caribe Exportadora Cruz
Debito Credito Débito Crédito Debito Credito
230,000.00 20,000,000.00 7,900,000.00