LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.

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DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/1/2018 cuentas por cobrar 1,200,000.00

distribuidora corripio 1,200,000.00

venta de mercancias 1,200,000.00

la venta en juegos de sala milenia.

5/3/2018 efectivo en caja y banco 270,000.00

cuenta por cobrar 630,000.00

plaza lama 900,000.00

venta de mercancias 900,000.00

venta de mercancias 30% a cont. Y 70% acred.

5/3/2018 cuenta por cobrar 1,230,000.00

frank muebles 1,230,000.00

venta de mercancias 1,230,000.00

 para pagar en 30 días

5/6/2018 efectivo caja y banco 300,000.00

cuenta por cobrar 300,000.00

distribuidora corripio 300,000.00

distribuidora Corripio realizó un abono de $300,000 a la compra realizada

5/6/2018 devolucion de venta 30,000.00

cuenta por cobrar 30,000.00

distribuidora corripio 30,000.00

se preparó una nota de crédito para distribuidora Corripio

5/7/2018 efectivo caja y banco 100,000.00

cuenta por cobrar 240,000.00

gonzales muebles 340,000.00

venta de mercancias 340,000.00

el resto se pagara el 30% en quince días y el resto en 30 días

 5/7/2018 cuenta por cobrar 1,300,000.00

casa suarez 1,300,000.00

venta 1,300,000.00

se vende mercancía a crédito

5/8/2018 devolucion de venta 20,000.00

casa suarez 20,000.00

cuenta por cobrar 20,000.00

la mercancía vendida a casa Suárez devolvieron $20,000.00

5/14/2018 cuenta por cobrar 1,800,000.00

casa perez 1,800,000.00

venta 1,800,000.00

se vende mercancía a crédito

5/15/2018 cuenta por cobrar 1,000,000.00

plaza leonardo 1,000,000.00

 @

venta 1,000,000.00

se vende mercancía a crédito

Total 8,120,000.00 8,120,000.00

 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
Venta de juegos de sala
May-01 Distribuidora Corripio - $ 1,200,000.00 -   -   1,200,000.00
milenia
May-03 plaza lama juego de sala y comedor $ 630,000.00 630,000.00
May-03 frank muebles ventaa credito $ 1,230,000.00 1,230,000.00
May-06 Distribuidora Corripio abono a cuenta $ 1,200,000.00 $300,000.00 6 de mayo 900,000.00
May-06 Distribuidora Corripio nota credito $ 900,000.00 $30,000.00 6 de mayo 870,000.00
May-07 gonzales muebles venta a credito $ 240,000.00 240,000.00
May-07 gonzales muebles venta a credito $ 1,300,000.00 1,300,000.00
May-08 casa suarez devolucion en venta $ 1,300,000.00 $20,000.00 8 de mayo 1,280,000.00
May-14 casa suarez venta a credito $ 1,800,000.00 1,800,000.00
May-15 plaza leonardo venta a credito $ 1,000,000.00 1,000,000.00
 LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/2/2018 compra de mercancias 450,000.00

cuenta por pagar 450,000.00

madera del este 450,000.00

se compro madera pino americano a crédito

5/3/2018 compra de mercancias 10,300.00

3 galones de Flex-Rex 500.00

5 galones de pintura de oxido 400.00

10 galones de pintura caoba natural 680.00

cuenta por pagar 10,300.00

ferreteria americana 10,300.00

para pagar en 30 días

5/10/2018 comprade mercancias 60,000.00

@
 cuenta por pagar 60,000.00

suplidora rosario 60,000.00

se compra 1,200 unidades de colcha espuma a crédito

5/13/2018 devolucion de venta 25,000.00

cuenta por pagar 25,000.00

suplidora rosario 25,000.00

se devolvieron 500 unidades

5/16/2018 compra de mercancias 60,500.00

cuenta por pagar 60,500.00

importadora ortiz 60,500.00

se compra mercancía a crédito

5/17/2018 devolucion de venta 17,950.00

cuenta por pagar 17,950.00

importadora ortiz 17,950.00

 prepara una nota debito a mercancía a importadora Ortiz por defectos encontrados
5/20/2018 compra de mercancia 20,000,000.00

cuenta por pagar 20,000,000.00

suplidora del caribe 20,000,000.00

se compra mercancía a crédito 50,000 unidades

5/22/2018 devolucion de venta 400,000.00

cuenta por pagar 400,000.00

suplidora del caribe 400,000.00

la mercancía comprada a suplidora del Caribe devolvieron 1,000.00 unidades

5/24/2018 cuenta por pagar 30,000.00

efectico caja y banco 30,000.00

suplidora rosario 30,000.00

se realiza pago a proveedores

5/26/2018 compra de mercancias 7,900,000.00

 @

cuenta por pagar 7,900,000.00

exportadora cruz 7,900,000.00

se compra mercancía a crédito 20,000 unidades

Total 28,953,750.00 28,953,750.00

 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No. Deudas $ Pagado $echa de Pag Saldo $
Compra a crédito a la empresa Madera
May-02 Madera del Este 450,000.00 450,000.00
del Este.
May-03 ferreteria americana compra de pintura a credito 10,300.00 10,300.00
May-10 suplidora rosario compra de colcha esp. A credito 60,000.00 60,000.00
May-13 suplidora rosario devolucion en compra 60,000.00 25,000.00 13de mayo 35,000.00
May-16 importadora ortiz compra a credito la yarda de tela 60,500.00 60,500.00
May-17 importadora ortiz nota de credito 60,500.00 17,950.00 17 de may 42,550.00
May-20 suplidora del caribe compra a credito 20,000,000.00 20,000,000.00
May-22 suplidora del caribe devolucion en compra 20,000,000.00 400,000.0 22 de may 19,600,000.00
May-24 suplidora rosario pago a proveedores 35,000.00 30,000.00 24 de may 5,000.00
May-26 compra a credito compra a credito 7,900,000.00 7,900,000.00