COMERCIAL VENEZUELA

MAYOR ANALITICO
DESDE 31/07/2018 HASTA EL 18/08/2018
FECHA DESCRIPCION OPERACIÓN REF DEBE HABER
Propiedad del Sr. Andres Blanco tiene los
JULIO 31 siguientes saldos
Caja 800,000.00
Mercancia 1,600,000.00
Sr. Blanco Capital 14,997,000.00
Retenciones SSO 2,000.00
Retenciones FAOV 1,000.00
Cuentas por pagar 300,000.00
Efectos por pagar 100,000.00
Banco BOD 5,000,000.00
Terreno 3,000,000.00
Mobiliario 2,000,000.00
Vehiculo 3,000,000.00
AGOSTO 1 Mercancia 20,000.00
Banco 20,000.00
Compra Mercancia Mediante Cheque
3 Mercancia 350,000.00
Caja 350,000.00
Vende Mercancia Al Contado Y En Efectivo
5 Banco 160,000.00
Cuentas Por Cobrar 200,000.00

Vende Mercancia Al Contado Y Recibiendo Un

Cheque Que Se Deposita En El Banco. A Credito
A La Comercial Caracas S/f N° 250, Cond. 2/10.
N/30.
10 Banco BOD 150,000,000.00
Intereses Pagado Por Anticipado 375,000.00
Se Obtiene Un Prestamo A 150 Dias con Un
Interes De 2,5% Mensual
12 Escritorio 450,000.00
Banco 450,000.00
15 Mercancia 250,000.00
Banco 125,000.00
Efectos Por Cobrar 125,000.00

Vende Mercancia A La Sr. Betty Recibiendo El

50% Según Cheque Y El Resto S/f N° 234 Cond.
5/15; N/30
16 Retencion SSO 4,200.00
Cancela Aporte De La Empresa Al SSO Y El Aporte
De Los Empleados (Retenciones SSO)
17 Caja 50,000.00
 Retencion SSO 1,250.00
Retencion LPH 500,000.00
Paga Al Personal La 1era Quincena, Reteniendo El
25% Del SSO Y El 1% De LPH Mediante Cheque
18 Caja 125,000.00
La Sr. Betty Cancela La Deuda

TOTAL CUENTA 47,128,250.00 2,227,200.00

TOTAL AUXILIADORES 47,128,250.00 2,227,200.00

SALDO FINAL

800,000.00
2,400,000.00
17,397,000.00
17,395,000.00
17,394,000.00
17,094,000.00
16,994,000.00
21,994,000.00
24,994,000.00
26,994,000.00
30,014,000.00
29,994,000.00
29,994,000.00

30,344,000.00
29,994,000.00

30,154,000.00
29,954,000.00

44,954,000.00
44,579,000.00

45,029,000.00
44,579,000.00
44,329,000.00
44,454,000.00
44,329,000.00

44,324,800.00

44,274,000.00
 44,276,050.00
44,776,050.00

44,901,050.00

44,901,050.00

44,901,050.00