LOS POLANCOS, S

DIARIO G
FECHA

5/1/2018

PARA REGISTRAR LA VENTA A CRED

5/3/2018

PARA REGISTRAR LA VENTA A CREDITO DE JUEGOS DE SAL

5/3/2018

PARA REGISTRAR LA VENTA A CR

 LOS POLANCOS, S.A.
DIARIO GENERAL
NOMBRE DE LA CUENTA

CUENTAS POR COBRAR

DISTRIBUIDORA CORRIPIO

VENTAS A CREDITO

PARA REGISTRAR LA VENTA A CREDITO DE JUEGO

EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR

PLAZA LAMA

VENTAS A CREDITO

RA REGISTRAR LA VENTA A CREDITO DE JUEGOS DE SALA NORMA Y C

CUENTAS POR COBRAR

FRANK MUEBLES

VENTAS A CREDITO

PARA REGISTRAR LA VENTA A CREDITO PARA P

OS, S.A.
ARIO GENERAL
AUXILIAR DEBITO

- 1.200.000,00-

- 1.200.000,00-

A CREDITO DE JUEGOS DE SALA MILENIA

- 270.000,00-

- 630.000,00-

- 630.000,00-

S DE SALA NORMA Y COMEDORES MADELEINE CON 30% ALANTE

- 1.230.000,00-

- 1.230.000,00-

TA A CREDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS

 Hoja No.__________

CREDITO

- 1.200.000,00-

- 900.000,00-

EINE CON 30% ALANTE

- 1.230.000,00-
- 300.000,00-
5/6/2018

PARA REGISTRAR EL ABONO A

5/6/2018

PARA REGISTRAR LA NOTA DE CRED

5/7/2018

PARA REGISTRAR VENTA A GONZALEZ MUEBLES CO

5/7/2018
 EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR

DISTRIBUIDORA CORRIPIO

PARA REGISTRAR EL ABONO A LA FACTURA

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS

CUENTAS POR COBRAR

DISTRIBUIDORA CORRIPIO

PARA REGISTRAR LA NOTA DE CREDITO A DISTRI

EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR

GONZALEZ MUEBLES

VENTAS

PARA REGISTRAR VENTA A GONZALEZ MUEBLES CON 100,000.00 E

CUENTAS POR COBRAR

CASA SUAREZ
 - 300.000,00-

- 300.000,00-

BONO A LA FACTURA DEL 01/05/2018

- 30.000,00-

- 30.000,00-

DE CREDITO A DISTRIBUIDORA CORRIPIO

- 100.000,00-

- 240.000,00-

- 240.000,00-

LES CON 100,000.00 EN EFECTIVO Y EL RESTO A CREDITO

- 1.300.000,00-

- 1.300.000,00-
 - 300.000,00-

- 30.000,00-

- 340.000,00-

ESTO A CREDITO
- 20.000,00-
 PARA REGISTRAR LA VENTA A

5/8/2018

PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION

5/14/2018

PARA REGISTRAR LA VENTA

5/15/2018

PARA REGISTRAR VENTA A CR

 @

VENTAS A CREDITO

PARA REGISTRAR LA VENTA A CREDITO A C

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS

@
CUENTAS POR COBRAR

CASA SUAREZ

PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE MERCANC

CUENTAS POR COBRAR

CASA PEREZ

VENTAS A CREDITO

PARA REGISTRAR LA VENTA A CREDITO A

CUENTAS POR COBRAR

PLAZA LEONARDO

VENTAS A CREDITO

PARA REGISTRAR VENTA A CREDITO A PLAZ

VENTA A CREDITO A CASA SUAREZ

- 20.000,00-

- 20.000,00-

LUCION DE MERCANCIA A CASA SUAREZ

- 1.800.000,00-

- 1.800.000,00-

VENTA A CREDITO A CASA PEREZ

- 1.000.000,00-

- 1.000.000,00-

NTA A CREDITO A PLAZA LEONARDO

- 1.300.000,00-

- 20.000,00-

- 1.800.000,00-

- 1.000.000,00-
 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $
01/05/18 Distribuidora Corripio Venta de juegos de sala milenia - 1.200.000,00
Juego de sala norma y
03/05/18 Plaza Lama 630.000,00
comedores madeleine
03/05/18 Frank Muebles Ventas a Credito 1.230.000,00
06/05/18 Distribuidora Corripio Abono a cuenta 1.200.000,00
06/05/18 Distribuidora Corripio Nota de Credito 900.000,00
07/05/18 Gonzalez Muebles Ventas a Credito 240.000,00
07/05/18 Casa Suarez Ventas a Credito 1.300.000,00
08/05/18 Casa Suarez Devolucion de mercancia 1.300.000,00
14/05/18 Casa Perez Ventas a Credito 1.800.000,00
15/05/18 Plaza Leonardo Ventas a Credito 1.000.000,00
SA
rar
on a crédito/Ventas a crédito)

Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

- -  - - -  - 1.200.000,00
- 630.000,00-

- 1.230.000,00-
300.000,00 - 900.000,00-
30.000,00 - 870.000,00-
- 240.000,00-
- 1.300.000,00-
20.000,00 - 1.280.000,00-
- 1.800.000,00-
- 1.000.000,00-
- -  -
 LOS POLANCOS,
DIARIO G
FECHA

5/2/2018

PARA REGISTRAR COMPR

5/3/2018

PARA REGISTRAR COMPRA DE E GAL. FLEX REX , 5 GAL.D

5/10/2018

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE 1,

5/13/2018
 LOS POLANCOS, S.A.
DIARIO GENERAL
NOMBRE DE LA CUENTA

COMPRAS

CUENTAS POR PAGAR

MADERA DEL ESTE

PARA REGISTRAR COMPRA DE MADERA

COMPRAS

CUENTAS POR PAGAR

FERRETERIA AMERICANA

PARA REGISTRAR COMPRA DE E GAL. FLEX REX , 5 GAL.DE PINTURA D

COMPRAS

CUENTAS POR PAGAR

SUPLIDORA ROSARIO

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE 1,200 UNIDADES

COMPRAS
OS, S.A.
RIO GENERAL
AUXILIAR DEBITO

- 450.000,00-

450.000,00

OMPRA DE MADERA A CREDITO

- 10.300,00-

10.300,00

GAL.DE PINTURA DE OXIDO, Y 10 GAL. DE PINTURA DE CAOBA

- 60.000,00-

60.000,00

DE 1,200 UNIDADES DE COLCHA ESPUMA

- 59.500,00-
 Hoja No.__________

CREDITO

- 450.000,00-

- 10.300,00-

PINTURA DE CAOBA

- 60.000,00-
 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE MERCANC

5/16/2018

PARA REGISTRAR COMPRA

5/17/2018

PARA REGISTRAR U

5/20/2018
 @

CUENTAS POR PAGAR

SUPLIDORA ROSARIO

PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE MERCANCIA DE 500 UN

COMPRAS

CUENTAS POR PAGAR

IMPORTADORA ORTIZ

PARA REGISTRAR COMPRA DE 100 YARD

CUENTAS POR PAGAR

IMPORTADORA ORTIZ

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS

PARA REGISTRAR UNA NOTA DE D

COMPRAS

CUENTAS POR PAGAR

SUPLIDORA DEL CARIBE

 59.500,00

RCANCIA DE 500 UNIDADES A SUPLIDORA ROSARIO

- 60.500,00-

60.500,00

OMPRA DE 100 YARDAS DE TELA

- 6.000,00-

6.000,00

RAR UNA NOTA DE DEBITO

- 20.000.000,00-

20.000.000,00
 - 59.500,00-

ROSARIO

- 60.500,00-

- 6.000,00-

- 20.000.000,00-
 PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANC

5/22/2018

PARA REGISTRAR UNA DEVO

5/24/2018

PARA REGISTRAR ABONO A CU

5/26/2018

PARA REGISTRAR LA COMPR

 PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO
CUENTAS POR PAGAR

SUPLIDORA DEL CARIBE

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS

PARA REGISTRAR UNA DEVOLUCION DE 1

CUENTAS POR PAGAR

SUPLIDORA ROSARIO

EFECTIVO

PARA REGISTRAR ABONO A CUENTA DE SUP

COMPRAS

CUENTAS POR PAGAR

EXPORTADORA CRUZ

PARA REGISTRAR LA COMPRA DE MERCAN

RCANCIA A CREDITO A SUPLIDORA DEL CARIBE

- 400.000,00-

400.000,00

DEVOLUCION DE 1000 UNIDADES

30.000,00

30.000,00

A CUENTA DE SUPLIDORA ROSARIO

7.900.000,00

7.900.000,00

OMPRA DE MERCANCIA A CREDITO

RIBE

- 400.000,00-

30.000,00

7.900.000,00
 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No.
Compra a crédito a la empresa Madera del
5/2/2018 Madera del Este
Este.
compra de 3 gal de flex rex, 5 gal de
5/3/2018 Ferreteria Americana pintura de oxido y 10 gal de pintura de
caoba.
5/10/2018 Suplidora Rosario 1,200 unidades de colcha espuma
5/13/2018 Suplidora Rosario Devolucion de mercancia de 500 unidades
5/16/2018 Importadora Ortiz Compra a credito de 100 yardas de tela
5/17/2018 Importadora Ortiz Devolucion de 30 yardas de telas
5/20/2018 Suplidora del caribe Compra a credito
5/22/2018 Suplidora del caribe devolucion de mercancia 1000 unidades
5/24/2018 Suplidora Rosario Se realiza abono a suplidora rosario
compra de mercancia a credito de 20,000
5/26/2018 Exportadora Cruz
unidades a 400 c/u
Pagar
r Pagar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
- 450.000,00- - 450.000,00-

- 10.300,00- - 10.300,00-

- 60.000,00- - 60.000,00-
- 60.000,00- - 25.000,00- - 35.000,00-
- 60.500,00- - 60.500,00-
- 60.500,00- - 6.000,00- - 54.500,00-
- 20.000.000,00- - 20.000.000,00-
- 20.000.000,00- - 400.000,00- - 19.600.000,00-
- 35.000,00- - 30.000,00- - 5.000,00-
- 7.900.000,00- - 7.900.000,00-