LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.

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DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/1/2018 Cuenta por cobrar 1,200.00

Venta 1,200.00
Para registrar venta a creditode juego de sala milenia

5/3/2018 Efectivo caja y banco 270,000.00

Cuenta por cobrar 630,000.00
Venta 900,000.00
Se realizo una venta a plaza lama en juegos de sala norma y comedores madeleine , con un 30% al momento de la compra y el resto para saldar en 45 dias

5/3/2018 Cuenta por cobrar 1,230,000.00

ventas 1,230,000.00
Se realizo venta a credito a Frank Muebles Para pagar en 30 dias

5/5/2018 Efectivo caja y banco 300,000.00

Cuenta por cobrar 300,000.00
Para registar abono de la Distribuidora Corripio a la compra realizada del dia 1ro

5/6/2018 Abono a facturar por Distr. Corripio 30,000.00

Desc. y devolucion en ventas 30,000.00
Cuentas por cobrar 30,000.00
Se registro nota de credito de Distr. Corripio

5/7/2018 Efectivo caja y banco 100,000.00

Cuenta por cobrar 240,000.00
Ventas 340,000.00

se realizó una venta a González muebles por valor de $340,000.00 de los cuales se cobraron $100,000 en efectivo, el resto se pagara el 30% en quince días y el resto en 30 días.

5/7/2018 Cuenta por cobrar 1,300,00.00

Ventas 1,300,000.00
Para registrar venta de mercacion a credito a casa Suarez

5/8/2018 Desc. y devolucion en ventas 20,000.00

Cuentas por cobrar 20,000.00
Para registar devolucion en venta de Casa Suarez

5/14/2018 Cuentas por cobrar 1,800,000.00

ventas 1,800,000.00
Para registar venta de mercacia a credito a Casa Suarez

5/15/2018 Cuentas por cobrar 1,000,000.00

Ventas 1,000,000.00
Para registrar que se vende mercancia a credito a Plaza Leonardo
 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $
May-01 Distr. Corripio Venta de juego de sala milenia 1,200,00.00
Venta de juego de sala norma y
May-03 Plaza Lama 630,000.00
comedor Milenia
May-03 Frank Muebles Venta a credito 1,230,000.00
May-06 Distr. Corripio Abono a cuenta 1,200,000.00
May-06 Distr. Corripio Nota a credito 900,000.00
May-07 Gonzales Muebles Venta 240,000.00
May.07 Casa Suarez Venta 1,300,000.00
May-08 Casa Suarez Devolucion 1,300,000.00
May-14 Casa Suarez Venta 1,800,000.00
May-15 Plaza Leonardo Venta
1,000,000.00
r
n a crédito/Ventas a crédito)

Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

1,200,00.00

630,000.00

1,230,000.00
300,000.00 5/6/2018 900,000.00
30,000.00 5/6/2018 870,000.00
240,000.00
1,300,000.00
20,000.00 1,280,000.00
1,800,000.00

1,000,000.00
 LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/2/2018 compra 450,000.00

cuenta por pagar 450,000.00
para registrar compra a credito de madera

5/3/2018 compra 10,300.00

cuenta por pagar 10,300.00
para registrar compra a credito de pintura Flex-Rex

5/10/2018 compra 60,000.00

cuenta por pagar 60,000.00
Para registrar compra a credto de 1,200 unidades de colcha espuma

5/13/2018 cuenta por pagar 25,000.00

Descuento y devolucion 25,000.00

Pra registrar ña devolucion de 500 unidades a suplidora Rosario

5/16/2018 comprar 60,500.00

cuenta por pagar 60,500.00
para registar la compra a credito de 100
yardas de tela para tapizar a la Importadora
Ortiz

5/17/2018 cuenta por pagar 6,000.00

Desc. y devolucion 6,000.00
Para registrar nota de debi rebaja de precio a 30 yardas
de tela a $200.00

5/20/2018 compra 20,000.00

cuenta por pagar 20,000.00
para registar la compra a credito de 50,000.00 unidades a siplidora del Caribe

5/22/2018 cuenta por pagar 400,000.00

Desc. y devolucion 400,000.00
Para registar devolucion de 100 unidades a siplidora del Caribe

5/24/2018 cuenta por pagar 30,000.00

efectivo 30,000.00
para registar pago a proveedor a suplidora Rosario

5/26/2018 compra 7,900,000.00

cuenta por pagar 7,900,000.00
Para registrar compra de mercancia a credito a exportadora la Cruz
 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No.
Compra a crédito a la empresa Madera del
May-02 Madera del Este
Este.
May-03 Ferreteria America Compra
May-10 suplidora Rosario Compra
May-13 Suplidora Rosario Devolucion
May-16 Importadora Ortiz Compra
May-17 Importadora Ortiz Nota de debito
May-20 Suplidora Caribe Compra
May-22 Suplidora Caribe Devolucion
May-24 suplidora Rosario Abono
May-26 Exportadora Cruz Compra
 Pagar
or Pagar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
450,000.00 450,000.00
10,300.00 10,300.00
60,000.00 60,000.00
60,000.00 25,000.00 May-13 35,000.00
60,500.00 60,500.00
60,500.00 6,000.00 May-17 54,500.00
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 400,000.00 May-22 19,600,000.00
35,000.00 30,000.00 May-24 5,000.00
7,900,000.00 7,900,000.00

Juleisy Isilia Vasquez Lopez