LOS POLANCOS, S.A.

DIARIO GENERAL Hoja No.__________

FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

01/05/2018 cuentas por cobrar 1,200,000.00

Distribuidora Corripio 1,200,000.00

ventas a crédito 1,200,000.00

p/r ventas de mercancías a crédito

03/05/2018 efectivo y equivalente al efectivo 270,000.00

cuenta por cobrar 630,000.00

Plaza Lama 900,000.00

ventas a crédito 900,000.00

p/r ventas de mercancías a crédito

06/05/2018 efectivo y equivalente al efectivo 300,000.00

Distribuidora Corripio 300,000.00

cuentas por cobrar 300,000.00

p/r abono a cuentas por cobrar

06/05/2018 Descuentos por devoluciones 30,000.00

cuentas por cobrar 30,000.00

Distribuidora Corripio 30,000.00

p/r Nota de crédito a distribuidora corripio

07/05/2018 cuentas por cobrar 1,300,000.00

Casa Suárez 1,300,000.00

ventas a crédito 1,300,000.00

p/r ventas de mercancías a crédito

08/05/2018 Descuentos por devoluciones 20,000.00

cuentas por cobrar 20,000.00

Casa Suárez 20,000.00

p/r Nota de crédito a Casa Suárez

3,750,000.00 3,750,000.00
 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $
1/5/2018 Distribuidora Corripio Venta de juegos de sala milenia - 1,200,000.00
3/5/2018 Plaza Lama Ventas de juegos de sala 630,000.00
6/5/2018 Distribuidora Corripio Abono a Cuenta por Cobrar 1,200,000.00
6/5/2018 Distribuidora Corripio Nota de Crédito 900,000.00
7/5/2018 Casa Suárez ventas de mercancías 1,300,000.00
8/5/2018 Casa Suárez Nota de Crédito 1,300,000.00
crédito/Ventas a crédito)

Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

- - 1,200,000.00
630,000.00
300,000.00 06/05/2018 900,000.00
30,000.00 06/05/2018 870,000.00
1,300,000.00
20,000.00 08/05/2018 1,280,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 LOS POLANCOS, S.A.
DIARIO GENERAL Hoja No.__________
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

02/04/2018 compras de mercancía 450,000.00

cuentas por pagar 450,000.00

Madera del Este 450,000.00

p/r compra de mercancías a crédito a Madera del Este

10/04/2018 compras de mercancía 60,000.00

cuentas por pagar 60,000.00

Suplidora Rosario

p/r compras de mercancías a crédito a suplidora rosario

13/04/2018 cuentas por pagar 25,000.00

devoluciones en compras 25,000.00

Suplidora Rosario 25,000.00

p/r devolución de mercancías

16/04/2018 compras de mercancía 60,500.00

cuentas por pagar 60,500.00

Importadora Ortiz

p/r compras de 100 yardas de tela a importadora Ortiz

17/04/2018 cuentas por pagar 6,000.00

devoluciones en compras 6,000.00

importadora Ortiz 6,000.00

p/r devolución de mercancía

601,500.00 601,500.00
 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No. Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago
Compra a crédito a la empresa Madera del
4/2/2018 Madera del Este 450,000.00
Este.
4/10/2018 suplidora Rosario compra crédito a suplidora Rosario 60,000.00
4/13/2018 suplidora Rosario Nota de débito 60,000.00 25,000.00 13/04/2018
4/16/2018 importadora Ortiz compra crédito de 100 yarda de tela 60,500.00
4/17/2018 importadora Ortiz Nota de debito 60,500.00 6,000.00 17/04/2015
 Saldo $
450,000.00
60,000.00
35,000.00
60,500.00
54,500.00
-
-
-
-
-
 LOS POLANCOS, S.A.
Fábrica de Muebles para el hogar
RNCXXXXXX
Tel-809-000-0000
Nota de Debito No.

Fecha: 13/04/2018
No. De Suplidor:
Nombre y apellido del Cli suplidora Rosario
Fact. No. :

Cantidad Código Descripción Costo Total

500 colcha espuma 50 25000
0

Preparada Por: Addonis Torres Reyes

Autorizada Roylan Jackson

LOS POLANCOS, S.A.

Fábrica de Muebles para el hogar
RNCXXXXXX
Tel-809-000-0000
Nota de Debito No.

Fecha: 17/04/2018
No. De Suplidor:
Nombre y apellido del Cli importadora Ortiz
Fact. No. :

Cantidad Código Descripción Costo Total

-
-

Preparada Por:
Autorizada Roylan Jackson

LOS POLANCOS, S.A.

Fábrica de Muebles para el hogar
RNCXXXXXX
Tel-809-000-0000
Nota de Debito No.

Fecha:
No. De Suplidor:
Nombre y apellido del Cliente
Fact. No. :

Cantidad Código Descripción Costo Total

30 yardas de tela 200 6000
0

Preparada Por: Addonis Torres Reyes

Autorizada Roylan Jackson
 LOS POLANCOS, S.A.
Fábrica de Muebles para el hogar
RNCXXXXXX
Tel-809-000-0000
Nota de crédito No.

Fecha: 06/05/2018
No. De Suplidor:
Nombre y apellido del Distribuidora Corripio
Fact. No. :

Cantidad Código Descripción Costo Total

1 Descuentos y devoluviones en 30,000.00 30,000.00
ventas 0

Preparada Por: Addonis Torres Reyes

Autorizada Roylan Jackson

LOS POLANCOS, S.A.

Fábrica de Muebles para el hogar
RNCXXXXXX
Tel-809-000-0000
Nota de crédito No.

Fecha: 08/05/2018
No. De Suplidor:
Nombre y apellido del Casa Suárez
Fact. No. :

Cantidad Código Descripción Costo Total

1 Descuentos y devoluciones en 20,000.00 20,000.00
ventas

Preparada Por: Addonis Torres Reyes

Autorizada Roylan Jackson