LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.

__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/1/2018 Cuenta por cobrar cliente 1,200,000.00

Venta a Credito 1,200,000.00

Para registrar venta a Distribuidora Corripion

5/3/2018 Cuenta por cobrar cliente 630,000.00

Efectivo y Bco 270,000.00

Venta a Credito 900,000.00

Para registrar venta a Plaza Lama con

condiciones de 30% al contado y 70% a 45 dias

5/3/2018 Cuenta por cobrar cliente 1,230,000.00

Venta a Credito 1,230,000.00

Para registrar venta a Frank Muebles con

condiciones de 30 dias

5/6/2018 Efectivo 300,000.00

Cuenta por cobrar cliente 300,000.00

Para registrar abono a factura 1 de mayo

5/6/2018 Nota de credito 30,000.00

Cuenta por cobrar cliente 30,000.00

Para registrar nota de credito de Dist. Corripio

por RD30,000

5/7/2018 Efectivo 100,000.00

Cuenta por cobrar cliente 240,000.00

Venta a Credito 340,000.00

Para registrar venta a Gonzales muebles,

condiciones de Cobro 30% en 15 dias y el resto a 30 dias

5/7/2018 Cuenta por cobrar cliente 1,300,000.00

Venta a Credito 1,300,000.00

Para registrar venta a Casa Suarez

5/8/2018 Devolucion de Mercancias 20,000.00

Cuenta por cobrar cliente 20,000.00

Para registrar devolucion de venta a Casa Suarez

5/14/2018 Cuenta por cobrar cliente 1,800,000.00

Venta a Credito 1,800,000.00

Para registrar venta a Casa Perez

5/15/2018 Cuenta por cobrar cliente 1,000,000.00

Venta a Credito 1,000,000.00

Para registrar venta a Plaza Leopordo

TOTALES 8,120,000.00 8,120,000.00
 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No. Deudas $
May-01 Distribuidora Corripio Venta de juegos de sala milenia - 1,200,000.00
5/3/2018 Plaza Lama Venta de Juego de sala y Com. 900,000.00
5/3/2018 Frank Muebles Venta a credito 1,230,000.00
5/6/2018 Distribuidora Corripio Pago de factura
5/6/2018 Distribuidora Corripio Nota de credito fact. 1 de mayo
5/7/2018 Gonzales Muebles Venta a credito 340,000.00
5/7/2018 Casa Suarez Venta a credito 1,300,000.00
5/8/2018 Casa Suarez Nota de credito fact. 7 de mayo
5/14/2018 Casa Perez Venta a credito 1,800,000.00
5/15/2018 Plaza Leopordo Venta a credito 1,000,000.00
r
n a crédito/Ventas a crédito)

Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

- - 1,200,000.00
270,000.00 5/3/2018 630,000.00
- 1,230,000.00
300,000.00 5/6/2018 900,000.00
30,000.00 5/6/2018 870,000.00
100,000.00 5/7/2018 240,000.00
1,300,000.00
20,000.00 5/8/2018 1,280,000.00
1,800,000.00
1,000,000.00
-
 LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/2/2018 Compra de madera 450,000.00

Cuentas por Pagar 450,000.00

P/ Registrar compra a Madera del Este,

para fabricar encargo no. 20

5/3/2018 Compra de materiales 10,300.00

Cuentas por Pagar 10,300.00

P/ Registrar compra a Ferreteria Americana

pago 30 dias

5/10/2018 Compra de materiales 60,000.00

Cuentas por Pagar 60,000.00

P/ Registrar compra a Suplidora Rosario

5/13/2018 Cuentas por Pagar 25,000.00

Descuento y Devoluciones sobre compra 25,000.00

P/ registrar devolucion de 500 unidades a

Suplidora Rosario

5/16/2018 Compra de Mercancias 60,500.00

Cuentas por Pagar 60,500.00

P/ Registrar compra a Importadora Ortiz

5/17/2018 Cuentas por Pagar 6,000.00

Descuento y Devoluciones sobre compra 6,000.00

P/ registrar desc. De 200 pesos a 30 unidades

con defectos a Importadora Ortiz

5/20/2018 Compra de materiales 20,000,000.00

Cuentas por Pagar 20,000,000.00

P/ Registrar compra a Suplidora del Caribe

5/22/2018 Cuentas por Pagar 400,000.00

Descuento y Devoluciones sobre compra 400,000.00

P/ registrar Dev. De 1,000 unidades a

Suplidora Caribe

5/24/2018 Cuentas por Pagar 30,000.00

Efectivo 30,000.00

P/registrar pago a Sulplidora Rosario

5/26/2018 Compra de Mercancias 7,900,000.00

Cuentas por Pagar 7,900,000.00

P/registrar Compra a credito a Exportadora

Cruz

28,941,800.00 28,941,800.00
 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No.
Compra a crédito a la empresa Madera del
5/1/2018 Madera del Este
Este.
5/3/2018 Ferreteria Americana Compra a Credito
5/10/2018 Suplidora Rosario Compra a Credito
5/13/2018 Suplidora Rosario Devolucion factura 10-05-2018
5/16/2018 Importadora Ortiz Compra a Credito
5/17/2018 Importadora Ortiz Nota de debito, èn descuento
5/20/2018 Suplidora del Caribe Compra a Credito
5/22/2018 Suplidora del Caribe Devolucion factura 10-05-2018
5/24/2018 Suplidora Rosario Pago de Suplidores
5/26/2018 Exportadora Cruz Compra a Credito
Pagar
r Pagar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $

450,000.00 450,000.00

10,300.00 10,300.00
60,000.00 60,000.00
25,000.00 5/13/2018 35,000.00
60,500.00 60,500.00
6,000.00 5/17/2018 54,500.00
20,000,000.00 20,000,000.00
400,000.00 5/22/2018 19,600,000.00
30,000.00 5,000.00
7,900,000.00 7,900,000.00