Contabilidad Aaa A Corte 30 de Septiembre

923271658 - E.S.P.
INFOR
CGN201
SALDO
CODIGO NOMBRE
INICIAL(Pesos)
1 ACTIVOS 3840208260,00
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5809084,00
1.1.05 CAJA 0,00
1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL 0,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 5809084,00
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 5809084,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR 3759385476,00
1.3.18 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 3759385476,00
1.3.18.02 SERVICIO DE ACUEDUCTO 2733095010,00
1.3.18.03 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 458299638,00
1.3.18.04 SERVICIO DE ASEO 190768017,00
1.3.18.08 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO 162007584,00
1.3.18.09 SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO 109640274,00
1.3.18.10 SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO 105574953,00
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 26241700,00
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 19422700,00
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 19422700,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 9100000,00
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9100000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y
1.6.85 -2281000,00
EQUIPO (CR)
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -1114000,00
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -1167000,00
1.9 OTROS ACTIVOS 48772000,00
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 16772000,00
1.9.05.05 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 550000,00
1.9.05.14 BIENES Y SERVICIOS 15765000,00
1.9.05.90 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 457000,00
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 32000000,00
1.9.70.08 SOFTWARES 32000000,00
2 PASIVOS 4857916238,00
2.4 CUENTAS POR PAGAR 4468113373,00
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 816996184,00
2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 275795828,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2596344233,00
2.4.07.25 VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS 2596344233,00
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 17987844,00
2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES 5519800,00
2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 3544456,00
2.4.24.11 EMBARGOS JUDICIALES 317000,00
2.4.24.12 SEGUROS 286288,00
CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA
2.4.24.13 1297600,00
CONSTRUCCIÓN (AFC)
2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA 7022700,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 0,00
2.4.36.03 HONORARIOS 0,00
2.4.36.05 SERVICIOS 0,00
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 101805579,00
2.4.40.80 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 101805579,00
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 934979533,00
2.4.90.54 HONORARIOS 8681257,00
2.4.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 926298276,00
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 294512170,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 294512170,00
2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR 19525477,00
2.5.11.02 CESANTÍAS 13549444,00
2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 939721,00
2.5.11.04 VACACIONES 82864754,00
2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 66107921,00
2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD 97480053,00
2.5.11.90 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 14044800,00
2.9 OTROS PASIVOS 95290695,00
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 95290695,00
2.9.01.01 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 95290695,00
3 PATRIMONIO -1017707978,00
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS -1017707978,00
3.2.08 CAPITAL FISCAL -1017707979,00
3.2.08.01 CAPITAL FISCAL -1017707979,00
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.2.25.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 0,00
3.2.30 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,00
3.2.30.01 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1,00
4 INGRESOS 0,00
4.3 VENTA DE SERVICIOS 0,00
4.3.21 SERVICIO DE ACUEDUCTO 0,00
4.3.21.10 COMERCIALIZACIÓN 0,00
4.3.22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0,00
4.3.23 SERVICIO DE ASEO 0,00
5 GASTOS 0,00
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0,00
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 0,00
5.1.01.01 SUELDOS 0,00
5.1.01.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0,00
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0,00
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0,00
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 0,00
5.1.03.90 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0,00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0,00
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 0,00
5.1.04.02 APORTES AL SENA 0,00
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 0,00
5.1.07.01 VACACIONES 0,00
5.1.07.02 CESANTÍAS 0,00
5.1.07.95 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0,00
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0,00
5.1.11 GENERALES 0,00
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 0,00
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES 0,00
5.1.11.64 GASTOS LEGALES 0,00
6 COSTOS DE VENTAS 0,00
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0,00
6.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS 0,00
6.3.60.04 ASEO 0,00
923271658 - E.S.P. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ovejas - Sucre
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO

DEBITO(Pesos) CREDITO(Pesos) FINAL(Pesos)
691513590,00 499668850,00 4032053000,00
231208352,00 236791508,00 225928.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
231208352,00 236791508,00 225928,00
231208352,00 236791508,00 225928,00
460305238,00 262877342,00 3956813372,00
460305238,00 262877342,00 3956813372,00
67770317,00 12667597,00 2788197730,00
33885158,00 10450766,00 481734030,00
11295054,00 8550627,00 193512444,00
200608317,00 162007584,00 200608317,00
71908680,00 40256987,00 141291967,00
74837712,00 28943781,00 151468884,00
0,00 0,00 26241700,00
0,00 0,00 19422700,00
0,00 0,00 19422700,00
0,00 0,00 9100000,00
0,00 0,00 9100000,00
0,00 0,00 -2281000,00
0,00 0,00 -1114000,00
0,00 0,00 -1167000,00
0,00 0,00 48772000,00
0,00 0,00 16772000,00
0,00 0,00 550000,00
0,00 0,00 15765000,00
0,00 0,00 457000,00
0,00 0,00 32000000,00
0,00 0,00 32000000,00
48750511,00 85004722,00 4894170449,00
23331832,00 26326140,00 4471107681,00
0,00 0,00 816996184,00
0,00 0,00 541200356,00
0,00 0,00 275795828,00
0,00 3933174,00 2600277407,00
0,00 3933174,00 2600277407,00
18343302,00 18519794,00 18164336,00
5519800,00 7797518,00 7797518,00
3544456,00 6091811,00 6091811,00
2256346,00 1939346,00 0,00
0,00 0,00 286288,00
0,00 0,00 1297600,00
7022700,00 2691119,00 2691119,00
0,00 3640672,00 3640672,00
0,00 1162590,00 1162590,00
0,00 2478082,00 2478082,00
0,00 0,00 101805579,00
0,00 0,00 101805579,00
4988530,00 232500,00 930223503,00
4988530,00 232500,00 3925227,00
0,00 0,00 926298276,00
25418679,00 58678582,00 327772073,00
25418679,00 58678582,00 327772073,00
0,00 48039843,00 67565320,00
14459991,00 4059583,00 3149036,00
0,00 487345,00 1427066,00
3625487,00 2032228,00 81271495,00
2958471,00 4059583,00 67209033,00
3254784,00 0,00 94225269,00
1119946,00 0,00 12924854,00
0,00 0,00 95290695,00
0,00 0,00 95290695,00
0,00 0,00 95290695,00
1,00 26664627,00 -991043352,00
1,00 26664627,00 -991043352,00
0,00 1,00 -1017707978,00
0,00 1,00 -1017707978,00
0,00 26664626,00 26664626,00
0,00 26664626,00 26664626,00
1,00 0,00 0,00
1,00 0,00 0,00
0,00 347354709,00 347354709,00
0,00 347354709,00 347354709,00
0,00 200608317,00 200608317,00
0,00 200608317,00 200608317,00
0,00 71908680,00 71908680,00
0,00 71908680,00 71908680,00
0,00 74837712,00 74837712,00
0,00 74837712,00 74837712,00
113128742,00 19569000,00 93559742,00
113128742,00 19569000,00 93559742,00
26370647,00 0,00 26370647,00
22400396,00 0,00 22400396,00
884631,00 0,00 884631,00
3085620,00 0,00 3085620,00
16093102,00 0,00 16093102,00
1949379,00 0,00 1949379,00
6091811,00 0,00 6091811,00
254394,00 0,00 254394,00
7797518,00 0,00 7797518,00
2436725,00 0,00 2436725,00
1462035,00 0,00 1462035,00
974690,00 0,00 974690,00
10638739,00 0,00 10638739,00
2032228,00 0,00 2032228,00
4059583,00 0,00 4059583,00
4546928,00 0,00 4546928,00
19569000,00 19569000,00 0,00
19569000,00 19569000,00 0,00
38020529,00 0,00 38020529,00
16387899,00 0,00 16387899,00
730530,00 0,00 730530,00
1327000,00 0,00 1327000,00
6100,00 0,00 6100,00
19569000,00 0,00 19569000,00
124869064,00 0,00 124869064,00
124869064,00 0,00 124869064,00
124869064,00 0,00 124869064,00
124869064,00 0,00 124869064,00
SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CORRIENTE(Pesos) CORRIENTE(Pesos)
3957039300,00 75013700,00
225928,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
225928,00 0,00
225928,00 0,00
3956813372,00 0,00
3956813372,00 0,00
2788197730,00 0,00
481734030,00 0,00
193512444,00 0,00
200608317,00 0,00
141291967,00 0,00
151468884,00 0,00
0,00 26241700,00
0,00 19422700,00
0,00 19422700,00
0,00 9100000,00
0,00 9100000,00
0,00 -2281000,00
0,00 -1114000,00
0,00 -1167000,00
0,00 48772000,00
0,00 16772000,00
0,00 550000,00
0,00 15765000,00
0,00 457000,00
0,00 32000000,00
0,00 32000000,00
4894170449,00 0,00
4471107681,00 0,00
816996184,00 0,00
541200356,00 0,00
275795828,00 0,00
2600277407,00 0,00
2600277407,00 0,00
18164336,00 0,00
7797518,00 0,00
6091811,00 0,00
0,00 0,00
286288,00 0,00
1297600,00 0,00
2691119,00 0,00
3640672,00 0,00
1162590,00 0,00
2478082,00 0,00
101805579,00 0,00
101805579,00 0,00
930223503,00 0,00
3925227,00 0,00
926298276,00 0,00
327772073,00 0,00
327772073,00 0,00
67565320,00 0,00
3149036,00 0,00
1427066,00 0,00
81271495,00 0,00
67209033,00 0,00
94225269,00 0,00
12924854,00 0,00
95290695,00 0,00
95290695,00 0,00
95290695,00 0,00
0,00 -991043352,00
0,00 -991043352,00
0,00 -1017707978,00
0,00 -1017707978,00
0,00 26664626,00
0,00 26664626,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 347354709,00
0,00 347354709,00
0,00 200608317,00
0,00 200608317,00
0,00 71908680,00
0,00 71908680,00
0,00 74837712,00
0,00 74837712,00
0,00 93559742,00
0,00 93559742,00
0,00 26370647,00
0,00 22400396,00
0,00 884631,00
0,00 3085620,00
0,00 16093102,00
0,00 1949379,00
0,00 6091811,00
0,00 254394,00
0,00 7797518,00
0,00 2436725,00
0,00 1462035,00
0,00 974690,00
0,00 10638739,00
0,00 2032228,00
0,00 4059583,00
0,00 4546928,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 38020529,00
0,00 16387899,00
0,00 730530,00
0,00 1327000,00
0,00 6100,00
0,00 19569000,00
0,00 124869064,00
0,00 124869064,00
0,00 124869064,00
0,00 124869064,00
923271658 - E.S.P. E
INFOR
CGN201
SALDO
CODIGO NOMBRE
INICIAL(Pesos)
1 ACTIVOS 4032053000,00
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 225928,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 225928,00
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 225928,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR 3956813372,00
1.3.18 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 3956813372,00
1.3.18.02 SERVICIO DE ACUEDUCTO 2788197730,00
1.3.18.03 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 481734030,00
1.3.18.04 SERVICIO DE ASEO 193512444,00
1.3.18.08 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO 200608317,00
1.3.18.09 SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO 141291967,00
1.3.18.10 SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO 151468884,00
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 26241700,00
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 19422700,00
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 19422700,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 9100000,00
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9100000,00
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 0,00
1.6.75.02 TERRESTRE 0,00
1.6.85 -2281000,00
EQUIPO (CR)
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -1114000,00
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -1167000,00
1.9 OTROS ACTIVOS 48772000,00
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 16772000,00
1.9.05.05 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 550000,00
1.9.05.90 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 457000,00
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 32000000,00
1.9.70.08 SOFTWARES 32000000,00
2 PASIVOS 4894170449,00
2.4 CUENTAS POR PAGAR 4471107681,00
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 816996184,00
2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 275795828,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2600277407,00
2.4.07.25 VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS 2600277407,00
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 18164336,00
2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES 7797518,00
2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 6091811,00
2.4.24.12 SEGUROS 286288,00
2.4.24.13 1297600,00
CONSTRUCCIÓN (AFC)
2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA 2691119,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 3640672,00
2.4.36.03 HONORARIOS 1162590,00
2.4.36.05 SERVICIOS 2478082,00
2.4.36.08 COMPRAS 0,00
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 101805579,00
2.4.40.80 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 101805579,00
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 930223503,00
2.4.90.54 HONORARIOS 3925227,00
2.4.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 926298276,00
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 327772073,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 327772073,00
2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR 67565320,00
2.5.11.02 CESANTÍAS 3149036,00
2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 1427066,00
2.5.11.04 VACACIONES 81271495,00
2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 67209033,00
2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD 94225269,00
2.5.11.90 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 12924854,00
2.9 OTROS PASIVOS 95290695,00
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 95290695,00
2.9.01.01 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 95290695,00
3 PATRIMONIO -991043352,00
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS -991043352,00
3.2.08 CAPITAL FISCAL -1017707978,00
3.2.08.01 CAPITAL FISCAL -1017707978,00
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 26664626,00
3.2.25.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 26664626,00
4 INGRESOS 347354709,00
4.3 VENTA DE SERVICIOS 347354709,00
4.3.21 SERVICIO DE ACUEDUCTO 200608317,00
4.3.22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 71908680,00
4.3.23 SERVICIO DE ASEO 74837712,00
5 GASTOS 93559742,00
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 93559742,00
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 26370647,00
5.1.01.01 SUELDOS 22400396,00
5.1.01.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 884631,00
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE 3085620,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 16093102,00
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 1949379,00
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 6091811,00
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 254394,00
5.1.03.90 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 7797518,00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 2436725,00
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 1462035,00
5.1.04.02 APORTES AL SENA 974690,00
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 10638739,00
5.1.07.01 VACACIONES 2032228,00
5.1.07.02 CESANTÍAS 4059583,00
5.1.07.95 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4546928,00
5.1.11 GENERALES 38020529,00
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 16387899,00
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 730530,00
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES 1327000,00
5.1.11.64 GASTOS LEGALES 6100,00
5.1.11.79 HONORARIOS 19569000,00
6 COSTOS DE VENTAS 124869064,00
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 124869064,00
6.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS 124869064,00
6.3.60.04 ASEO 124869064,00
01-04-2020 al 30-06-2020
MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO

DEBITO(Pesos) CREDITO(Pesos) FINAL(Pesos)
827831505,05 680670322,28 4179214182,77
361405447,05 316860528,28 44770846,77
361405447,05 316860528,28 44770846,77
361405447,05 316860528,28 44770846,77
460305238,00 363809794,00 4053308816,00
460305238,00 363809794,00 4053308816,00
67770317,00 6461859,60 2849506187,40
33885158,00 5331034,17 510288153,83
11295054,00 4361755,23 200445742,77
200608317,00 200682686,00 200533948,00
71908680,00 71917413,00 141283234,00
74837712,00 75055046,00 151251550,00
4600000,00 0,00 30841700,00
0,00 0,00 19422700,00
0,00 0,00 19422700,00
0,00 0,00 9100000,00
0,00 0,00 9100000,00
4600000,00 0,00 4600000,00
4600000,00 0,00 4600000,00
0,00 0,00 -2281000,00
0,00 0,00 -1114000,00
0,00 0,00 -1167000,00
1520820,00 0,00 50292820,00
0,00 0,00 16772000,00
0,00 0,00 550000,00
0,00 0,00 15765000,00
0,00 0,00 457000,00
1520820,00 0,00 33520820,00
1520820,00 0,00 33520820,00
354929615,00 623498041,00 5162738875,00
317719017,00 565866144,00 4719254808,00
263668007,00 439067328,00 992395505,00
263668007,00 439067328,00 716599677,00
0,00 0,00 275795828,00
0,00 5955566,00 2606232973,00
0,00 5955566,00 2606232973,00
8970540,00 8970540,00 18164336,00
5250600,00 5250600,00 7797518,00
3719940,00 3719940,00 6091811,00
0,00 0,00 286288,00
0,00 0,00 1297600,00
0,00 0,00 2691119,00
0,00 4936210,00 8576882,00
0,00 0,00 1162590,00
0,00 4651140,00 7129222,00
0,00 285070,00 285070,00
0,00 0,00 101805579,00
0,00 0,00 101805579,00
45080470,00 106936500,00 992079533,00
45080470,00 106936500,00 65781257,00
0,00 0,00 926298276,00
37210598,00 57631897,00 348193372,00
37210598,00 57631897,00 348193372,00
32029523,00 47210726,00 82746523,00
639296,00 3932653,00 6442393,00
275949,00 471918,00 1623035,00
1100811,00 1793947,00 81964631,00
2495019,00 3932653,00 68646667,00
0,00 0,00 94225269,00
670000,00 290000,00 12544854,00
0,00 0,00 95290695,00
0,00 0,00 95290695,00
0,00 0,00 95290695,00
0,00 48684941,77 -942358410,23
0,00 48684941,77 -942358410,23
0,00 0,00 -1017707978,00
0,00 0,00 -1017707978,00
0,00 48684941,77 75349567,77
0,00 48684941,77 75349567,77
0,00 347354709,00 694709418,00
0,00 347354709,00 694709418,00
0,00 200608317,00 401216634,00
0,00 200608317,00 401216634,00
0,00 71908680,00 143817360,00
0,00 71908680,00 143817360,00
0,00 74837712,00 149675424,00
0,00 74837712,00 149675424,00
166457851,00 0,00 260017593,00
166457851,00 0,00 260017593,00
19065870,00 0,00 45436517,00
17827383,00 0,00 40227779,00
929925,00 0,00 1814556,00
308562,00 0,00 3394182,00
11349940,00 0,00 27443042,00
1747600,00 0,00 3696979,00
3719940,00 0,00 9811751,00
631800,00 0,00 886194,00
5250600,00 0,00 13048118,00
2184900,00 0,00 4621625,00
1310900,00 0,00 2772935,00
874000,00 0,00 1848690,00
10131171,00 0,00 20769910,00
1793947,00 0,00 3826175,00
3932653,00 0,00 7992236,00
4404571,00 0,00 8951499,00
123725970,00 0,00 161746499,00
14732920,00 0,00 31120819,00
729550,00 0,00 1460080,00
1327000,00 0,00 2654000,00
0,00 0,00 6100,00
106936500,00 0,00 126505500,00
350989043,00 0,00 475858107,00
350989043,00 0,00 475858107,00
350989043,00 0,00 475858107,00
350989043,00 0,00 475858107,00
SALDO FINAL SALDO FINAL NO
CORRIENTE(Pesos) CORRIENTE(Pesos)
4098079662,77 81134520,00
44770846,77 0,00
44770846,77 0,00
44770846,77 0,00
4053308816,00 0,00
4053308816,00 0,00
2849506187,40 0,00
510288153,83 0,00
200445742,77 0,00
200533948,00 0,00
141283234,00 0,00
151251550,00 0,00
0,00 30841700,00
0,00 19422700,00
0,00 19422700,00
0,00 9100000,00
0,00 9100000,00
0,00 4600000,00
0,00 4600000,00
0,00 -2281000,00
0,00 -1114000,00
0,00 -1167000,00
0,00 50292820,00
0,00 16772000,00
0,00 550000,00
0,00 15765000,00
0,00 457000,00
0,00 33520820,00
0,00 33520820,00
5162738875,00 0,00
4719254808,00 0,00
992395505,00 0,00
716599677,00 0,00
275795828,00 0,00
2606232973,00 0,00
2606232973,00 0,00
18164336,00 0,00
7797518,00 0,00
6091811,00 0,00
286288,00 0,00
1297600,00 0,00
2691119,00 0,00
8576882,00 0,00
1162590,00 0,00
7129222,00 0,00
285070,00 0,00
101805579,00 0,00
101805579,00 0,00
992079533,00 0,00
65781257,00 0,00
926298276,00 0,00
348193372,00 0,00
348193372,00 0,00
82746523,00 0,00
6442393,00 0,00
1623035,00 0,00
81964631,00 0,00
68646667,00 0,00
94225269,00 0,00
12544854,00 0,00
95290695,00 0,00
95290695,00 0,00
95290695,00 0,00
0,00 -942358410,23
0,00 -942358410,23
0,00 -1017707978,00
0,00 -1017707978,00
0,00 75349567,77
0,00 75349567,77
0,00 694709418,00
0,00 694709418,00
0,00 401216634,00
0,00 401216634,00
0,00 143817360,00
0,00 143817360,00
0,00 149675424,00
0,00 149675424,00
0,00 260017593,00
0,00 260017593,00
0,00 45436517,00
0,00 40227779,00
0,00 1814556,00
0,00 3394182,00
0,00 27443042,00
0,00 3696979,00
0,00 9811751,00
0,00 886194,00
0,00 13048118,00
0,00 4621625,00
0,00 2772935,00
0,00 1848690,00
0,00 20769910,00
0,00 3826175,00
0,00 7992236,00
0,00 8951499,00
0,00 161746499,00
0,00 31120819,00
0,00 1460080,00
0,00 2654000,00
0,00 6100,00
0,00 126505500,00
0,00 475858107,00
0,00 475858107,00
0,00 475858107,00
0,00 475858107,00
923271658 - E.S.P.
INFO
CGN201
CODIGO NOMBRE
1 ACTIVOS
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO
1.3 CUENTAS POR COBRAR
1.3.18 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
1.3.18.02 SERVICIO DE ACUEDUCTO
1.3.18.03 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
1.3.18.04 SERVICIO DE ASEO
1.3.18.08 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO
1.3.18.09 SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
1.3.18.10 SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
1.6.75.02 TERRESTRE
1.6.85
EQUIPO (CR)
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
1.9 OTROS ACTIVOS
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.9.05.05 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
1.9.05.14 BIENES Y SERVICIOS
1.9.05.90 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES
1.9.70.08 SOFTWARES
2 PASIVOS
2.4 CUENTAS POR PAGAR
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
2.4.07.25 VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA
2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES
2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
2.4.24.12 SEGUROS
2.4.24.13
CONSTRUCCIÓN (AFC)
2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.36.03 HONORARIOS
2.4.36.05 SERVICIOS
2.4.36.08 COMPRAS
2.4.36.26 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
2.4.40.80 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.4.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR
2.5.11.02 CESANTÍAS
2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
2.5.11.04 VACACIONES
2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES
2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD
2.5.11.90 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
2.9 OTROS PASIVOS
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
2.9.01.01 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
3 PATRIMONIO
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
3.2.08 CAPITAL FISCAL
3.2.08.01 CAPITAL FISCAL
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.25.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3.2.25.02 PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS
4 INGRESOS
4.3 VENTA DE SERVICIOS
4.3.21 SERVICIO DE ACUEDUCTO
4.3.21.10 COMERCIALIZACIÓN
4.3.22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
4.3.23 SERVICIO DE ASEO
5 GASTOS
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS
5.1.01.01 SUELDOS
5.1.01.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
5.1.03.90 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5.1.04.01 APORTES AL ICBF
5.1.04.02 APORTES AL SENA
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES
5.1.07.95 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5.1.11 GENERALES
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS
5.1.11.25 SEGUROS GENERALES
5.1.11.64 GASTOS LEGALES
5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES
6 COSTOS DE VENTAS
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
6.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS
6.3.60.04 ASEO
01-07-2020 al 30-09-2020
SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO

INICIAL(Pesos) DEBITO(Pesos) CREDITO(Pesos)
$ 4,179,214,183 $ 471,462,439 $ 775,046,992
$ 44,770,847 $ 353,662,160 $ 398,359,710
$ 44,770,847 $ 353,662,160 $ 398,359,710
$ 44,770,847 $ 353,662,160 $ 398,359,710
$ 4,053,308,816 $ 112,950,529 $ 376,687,282
$ 4,053,308,816 $ 112,950,529 $ 376,687,282
$ 2,849,506,187 $ 67,770,317 $ 12,015,699
$ 510,288,154 $ 33,885,158 $ 9,912,952
$ 200,445,743 $ 11,295,054 $ 8,110,597
$ 200,533,948 $ - $ 200,101,281
$ 141,283,234 $ - $ 71,709,042
$ 151,251,550 $ - $ 74,837,712
$ 30,841,700 $ 4,151,000 $ -
$ 19,422,700 $ 4,151,000 $ -
$ 19,422,700 $ 4,151,000 $ -
$ 9,100,000 $ - $ -
$ 9,100,000 $ - $ -
$ 4,600,000 $ - $ -
$ 4,600,000 $ - $ -
-$ 2,281,000 $ - $ -
-$ 1,114,000 $ - $ -
-$ 1,167,000 $ - $ -
$ 50,292,820 $ 698,750 $ -
$ 16,772,000 $ - $ -
$ 550,000 $ - $ -
$ 15,765,000 $ - $ -
$ 457,000 $ - $ -
$ 33,520,820 $ 698,750 $ -
$ 33,520,820 $ 698,750 $ -
$ 5,162,738,875 $ 322,203,994 $ 325,615,211
$ 4,719,254,808 $ 299,025,762 $ 263,731,251
$ 992,395,505 $ 250,327,542 $ 200,375,502
$ 716,599,677 $ 179,856,819 $ 129,904,779
$ 275,795,828 $ 70,470,723 $ 70,470,723
$ 2,606,232,973 $ - $ 6,840,466
$ 2,606,232,973 $ - $ 6,840,466
$ 18,164,336 $ 6,268,190 $ 9,402,285
$ 7,797,518 $ 3,668,550 $ 5,502,825
$ 6,091,811 $ 2,599,640 $ 3,899,460
$ 286,288 $ - $ -
$ 1,297,600 $ - $ -
$ 2,691,119 $ - $ -
$ 8,576,882 $ - $ 5,313,998
$ 1,162,590 $ - $ 1,162,590
$ 7,129,222 $ - $ 2,817,979
$ 285,070 $ - $ 374,729
$ - $ - $ 958,700
$ 101,805,579 $ - $ -
$ 101,805,579 $ - $ -
$ 992,079,533 $ 42,430,030 $ 41,799,000
$ 65,781,257 $ 39,657,530 $ 37,601,500
$ 926,298,276 $ 2,772,500 $ 4,197,500
$ 348,193,372 $ 23,178,232 $ 61,883,960
$ 348,193,372 $ 23,178,232 $ 61,883,960
$ 82,746,523 $ 14,720,491 $ 46,794,881
$ 6,442,393 $ - $ 4,209,996
$ 1,623,035 $ - $ 505,200
$ 81,964,631 $ - $ 1,922,063
$ 68,646,667 $ 6,808,655 $ 4,209,996
$ 94,225,269 $ - $ -
$ 12,544,854 $ 1,649,086 $ 4,241,824
$ 95,290,695 $ - $ -
$ 95,290,695 $ - $ -
$ 95,290,695 $ - $ -
-$ 942,358,410 $ 810,277,228 $ 367,463,830
-$ 942,358,410 $ 810,277,228 $ 367,463,830
-$ 1,017,707,978 $ - $ -
-$ 1,017,707,978 $ - $ -
$ 75,349,568 $ 810,277,228 $ 367,463,830
$ 75,349,568 $ 442,813,398 $ 367,463,830
$ - $ 367,463,830 $ -
$ 694,709,418 $ - $ 459,598,564
$ 694,709,418 $ - EJEM
$ 401,216,634 $ - $ 267,871,598
$ 401,216,634 $ - $ 267,871,598
$ 143,817,360 $ - $ 105,594,200
$ 143,817,360 $ - $ 105,594,200
$ 149,675,424 $ - $ 86,132,766
$ 149,675,424 $ - $ 86,132,766
$ 260,017,593 $ 103,513,335 $ -
$ 260,017,593 $ 103,513,335 $ -
$ 45,436,517 $ 21,904,986 $ -
$ 40,227,779 $ 20,460,791 $ -
$ 1,814,556 $ 929,925 $ -
$ 3,394,182 $ 514,270 $ -
$ 27,443,042 $ 9,740,410 $ -
$ 3,696,979 $ 1,619,300 $ -
$ 9,811,751 $ 3,899,460 $ -
$ 886,194 $ 553,100 $ -
$ 13,048,118 $ 3,668,550 $ -
$ 4,621,625 $ 2,025,100 $ -
$ 2,772,935 $ 1,214,900 $ -
$ 1,848,690 $ 810,200 $ -
$ 20,769,910 $ 10,847,255 $ -
$ 3,826,175 $ 1,922,063 $ -
$ 7,992,236 $ 4,209,996 $ -
$ 8,951,499 $ 4,715,196 $ -
$ 161,746,499 $ 58,995,584 $ -
$ 31,120,819 $ - $ -
$ 1,460,080 $ 709,520 $ -
$ 2,654,000 $ - $ -
$ 6,100 $ 1,580,100 $ -
$ 126,505,500 $ 37,601,500 $ -
$ - $ 19,104,464 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
$ 7,710,898,389 $ 7,251,299,825
Aseo de Ovejas - Sucre
RGENCIA
ERGENCIA
SALDO SALDO FINAL

FINAL(Pesos) CORRIENTE(Pesos)
$ 3,875,629,630 $ 3,789,645,360
$ 73,297 $ 73,297
$ 73,297 $ 73,297
$ 73,297 $ 73,297
$ 3,789,572,063 $ 3,789,572,063
$ 3,789,572,063 $ 3,789,572,063
$ 2,905,260,806 $ 2,905,260,806
$ 534,260,360 $ 534,260,360
$ 203,630,200 $ 203,630,200
$ 432,667 $ 432,667
$ 69,574,192 $ 69,574,192
$ 76,413,838 $ 76,413,838
$ 34,992,700 $ -
$ 23,573,700 $ -
$ 23,573,700 $ -
$ 9,100,000 $ -
$ 9,100,000 $ -
$ 4,600,000 $ -
$ 4,600,000 $ -
-$ 2,281,000 $ -
-$ 1,114,000 $ -
-$ 1,167,000 $ -
$ 50,991,570 $ -
$ 16,772,000 $ -
$ 550,000 $ -
$ 15,765,000 $ -
$ 457,000 $ -
$ 34,219,570 $ -
$ 34,219,570 $ -
$ 5,166,150,092 $ 5,166,150,092
$ 4,683,960,297 $ 4,683,960,297
$ 942,443,465 $ 942,443,465
$ 666,647,637 $ 666,647,637
$ 275,795,828 $ 275,795,828
$ 2,613,073,439 $ 2,613,073,439
$ 2,613,073,439 $ 2,613,073,439
$ 21,298,431 $ 21,298,431
$ 9,631,793 $ 9,631,793
$ 7,391,631 $ 7,391,631
$ 286,288 $ 286,288
$ 1,297,600 $ 1,297,600
$ 2,691,119 $ 2,691,119
$ 13,890,880 $ 13,890,880
$ 2,325,180 $ 2,325,180
$ 9,947,201 $ 9,947,201
$ 659,799 $ 659,799
$ 958,700 $ 958,700
$ 101,805,579 $ 101,805,579
$ 101,805,579 $ 101,805,579
$ 991,448,503 $ 991,448,503
$ 63,725,227 $ 63,725,227
$ 927,723,276 $ 927,723,276
$ 386,899,100 $ 386,899,100
$ 386,899,100 $ 386,899,100
$ 114,820,913 $ 114,820,913
$ 10,652,389 $ 10,652,389
$ 2,128,235 $ 2,128,235
$ 83,886,694 $ 83,886,694
$ 66,048,008 $ 66,048,008
$ 94,225,269 $ 94,225,269
$ 15,137,592 $ 15,137,592
$ 95,290,695 $ 95,290,695
$ 95,290,695 $ 95,290,695
$ 95,290,695 $ 95,290,695
-$ 1,385,171,808 $ -
-$ 1,385,171,808 $ -
-$ 1,017,707,978 $ -
-$ 1,017,707,978 $ -
-$ 367,463,830 $ -
$ - $ -
-$ 367,463,830 $ -
$ 1,154,307,982 $ -
$ 1,154,307,982 $ -
$ 669,088,232 $ -
$ 669,088,232 $ -
$ 249,411,560 $ -
$ 249,411,560 $ -
$ 235,808,190 $ -
$ 235,808,190 $ 485,219,750
$ 363,530,928 $ -
$ 363,530,928 $ -
$ 67,341,503 $ -
$ 60,688,570 $ -
$ 2,744,481 $ -
$ 3,908,452 $ -
$ 37,183,452 $ -
$ 5,316,279 $ -
$ 13,711,211 $ -
$ 1,439,294 $ -
$ 16,716,668 $ -
$ 6,646,725 $ -
$ 3,987,835 $ -
$ 2,658,890 $ -
$ 31,617,165 $ -
$ 5,748,238 $ -
$ 12,202,232 $ -
$ 13,666,695 $ -
$ 220,742,083 $ -
$ 31,120,819 $ -
$ 2,169,600 $ -
$ 2,654,000 $ -
$ 1,586,200 $ -
$ 164,107,000 $ -
$ 19,104,464 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 36,308,401,557
SALDO FINAL NO
CORRIENTE(Pesos)
$ 85,984,270
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 34,992,700
$ 23,573,700
$ 23,573,700
$ 9,100,000
$ 9,100,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
-$ 2,281,000
-$ 1,114,000
-$ 1,167,000
$ 50,991,570
$ 16,772,000
$ 550,000
$ 15,765,000
$ 457,000
$ 34,219,570
$ 34,219,570
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-$ 1,385,171,808
-$ 1,385,171,808
-$ 1,017,707,978
-$ 1,017,707,978
-$ 367,463,830
$ -
-$ 367,463,830
$ 1,154,307,982
$ 1,154,307,982
$ 669,088,232
$ 669,088,232
$ 249,411,560
$ 249,411,560
$ 235,808,190
$ 235,808,190
$ 363,530,928
$ 363,530,928
$ 67,341,503
$ 60,688,570
$ 2,744,481
$ 3,908,452
$ 37,183,452
$ 5,316,279
$ 13,711,211
$ 1,439,294
$ 16,716,668
$ 6,646,725
$ 3,987,835
$ 2,658,890
$ 31,617,165
$ 5,748,238
$ 12,202,232
$ 13,666,695
$ 220,742,083
$ 31,120,819
$ 2,169,600
$ 2,654,000
$ 1,586,200
$ 164,107,000
$ 19,104,464
$ 696,125,708
$ 696,125,708
$ 696,125,708
$ 696,125,708
$ 3,659,108,319
1,020,000
923271658 - E.S.P.
INFO
CGN201
CODIGO NOMBRE
1 ACTIVOS
1.6.75.02 TERRESTRE
1.6.85
EQUIPO (CR)
1.9 OTROS ACTIVOS
1.9.70.08 SOFTWARES
2 PASIVOS
2.4.24.12 SEGUROS
2.4.24.13
CONSTRUCCIÓN (AFC)
2.4.36.05 SERVICIOS
2.4.36.08 COMPRAS
2.9 OTROS PASIVOS
3 PATRIMONIO
4 INGRESOS
5 GASTOS
5.1.01.01 SUELDOS
5.1.11 GENERALES
6 COSTOS DE VENTAS
6.3.60.04 ASEO
01-07-2020 al 30-09-2020

$ 4,179,214,183 $ 471,462,439 $ 775,046,992
$ 44,770,847 $ 353,662,160 $ 398,359,710
$ 44,770,847 $ 353,662,160 $ 398,359,710
$ 44,770,847 $ 353,662,160 $ 398,359,710
$ 4,053,308,816 $ 112,950,529 $ 376,687,282
$ 4,053,308,816 $ 112,950,529 $ 376,687,282
$ 2,849,506,187 $ 67,770,317 $ 12,015,699
$ 510,288,154 $ 33,885,158 $ 9,912,952
$ 200,445,743 $ 11,295,054 $ 8,110,597
$ 200,533,948 $ - $ 200,101,281
$ 141,283,234 $ - $ 71,709,042
$ 151,251,550 $ - $ 74,837,712
$ 30,841,700 $ 4,151,000 $ -
$ 19,422,700 $ 4,151,000 $ -
$ 19,422,700 $ 4,151,000 $ -
$ 9,100,000 $ - $ -
$ 9,100,000 $ - $ -
$ 4,600,000 $ - $ -
$ 4,600,000 $ - $ -
-$ 2,281,000 $ - $ -
-$ 1,114,000 $ - $ -
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$ 50,292,820 $ 698,750 $ -
$ 16,772,000 $ - $ -
$ 550,000 $ - $ -
$ 15,765,000 $ - $ -
$ 457,000 $ - $ -
$ 33,520,820 $ 698,750 $ -
$ 33,520,820 $ 698,750 $ -
$ 5,162,738,875 $ 322,203,994 $ 325,615,211
$ 4,719,254,808 $ 299,025,762 $ 263,731,251
$ 992,395,505 $ 250,327,542 $ 200,375,502
$ 716,599,677 $ 179,856,819 $ 129,904,779
$ 275,795,828 $ 70,470,723 $ 70,470,723
$ 2,606,232,973 $ - $ 6,840,466
$ 2,606,232,973 $ - $ 6,840,466
$ 18,164,336 $ 6,268,190 $ 9,402,285
$ 7,797,518 $ 3,668,550 $ 5,502,825
$ 6,091,811 $ 2,599,640 $ 3,899,460
$ 286,288 $ - $ -
$ 1,297,600 $ - $ -
$ 2,691,119 $ - $ -
$ 8,576,882 $ - $ 5,313,998
$ 1,162,590 $ - $ 1,162,590
$ 7,129,222 $ - $ 2,817,979
$ 285,070 $ - $ 374,729
$ - $ - $ 958,700
$ 101,805,579 $ - $ -
$ 101,805,579 $ - $ -
$ 992,079,533 $ 42,430,030 $ 41,799,000
$ 65,781,257 $ 39,657,530 $ 37,601,500
$ 926,298,276 $ 2,772,500 $ 4,197,500
$ 348,193,372 $ 23,178,232 $ 61,883,960
$ 348,193,372 $ 23,178,232 $ 61,883,960
$ 82,746,523 $ 14,720,491 $ 46,794,881
$ 6,442,393 $ - $ 4,209,996
$ 1,623,035 $ - $ 505,200
$ 81,964,631 $ - $ 1,922,063
$ 68,646,667 $ 6,808,655 $ 4,209,996
$ 94,225,269 $ - $ -
$ 12,544,854 $ 1,649,086 $ 4,241,824
$ 95,290,695 $ - $ -
$ 95,290,695 $ - $ -
$ 95,290,695 $ - $ -
-$ 942,358,410 $ 810,277,228 $ 367,463,830
-$ 942,358,410 $ 810,277,228 $ 367,463,830
-$ 1,017,707,978 $ - $ -
-$ 1,017,707,978 $ - $ -
$ 75,349,568 $ 810,277,228 $ 367,463,830
$ 75,349,568 $ 442,813,398 $ 367,463,830
$ - $ 367,463,830 $ -
$ 694,709,418 $ - $ 459,598,564
$ 694,709,418 $ - $ 459,598,564
$ 401,216,634 $ - $ 267,871,598
$ 401,216,634 $ - $ 267,871,598
$ 143,817,360 $ - $ 105,594,200
$ 143,817,360 $ - $ 105,594,200
$ 149,675,424 $ - $ 86,132,766
$ 149,675,424 $ - $ 86,132,766
$ 260,017,593 $ 103,513,335 $ -
$ 260,017,593 $ 103,513,335 $ -
$ 45,436,517 $ 21,904,986 $ -
$ 40,227,779 $ 20,460,791 $ -
$ 1,814,556 $ 929,925 $ -
$ 3,394,182 $ 514,270 $ -
$ 27,443,042 $ 9,740,410 $ -
$ 3,696,979 $ 1,619,300 $ -
$ 9,811,751 $ 3,899,460 $ -
$ 886,194 $ 553,100 $ -
$ 13,048,118 $ 3,668,550 $ -
$ 4,621,625 $ 2,025,100 $ -
$ 2,772,935 $ 1,214,900 $ -
$ 1,848,690 $ 810,200 $ -
$ 20,769,910 $ 10,847,255 $ -
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$ 7,992,236 $ 4,209,996 $ -
$ 8,951,499 $ 4,715,196 $ -
$ 161,746,499 $ 58,995,584 $ -
$ 31,120,819 $ - $ -
$ 1,460,080 $ 709,520 $ -
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$ 6,100 $ 1,580,100 $ -
$ 126,505,500 $ 37,601,500 $ -
$ - $ 19,104,464 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
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RGENCIA
ERGENCIA
SALDO SALDO FINAL

$ 3,875,629,630 $ 3,789,645,360
$ 73,297 $ 73,297
$ 73,297 $ 73,297
$ 73,297 $ 73,297
$ 3,789,572,063 $ 3,789,572,063
$ 3,789,572,063 $ 3,789,572,063
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$ 534,260,360 $ 534,260,360
$ 203,630,200 $ 203,630,200
$ 432,667 $ 432,667
$ 69,574,192 $ 69,574,192
$ 76,413,838 $ 76,413,838
$ 34,992,700 $ -
$ 23,573,700 $ -
$ 23,573,700 $ -
$ 9,100,000 $ -
$ 9,100,000 $ -
$ 4,600,000 $ -
$ 4,600,000 $ -
-$ 2,281,000 $ -
-$ 1,114,000 $ -
-$ 1,167,000 $ -
$ 50,991,570 $ -
$ 16,772,000 $ -
$ 550,000 $ -
$ 15,765,000 $ -
$ 457,000 $ -
$ 34,219,570 $ -
$ 34,219,570 $ -
$ 5,166,150,092 $ 5,166,150,092
$ 4,683,960,297 $ 4,683,960,297
$ 942,443,465 $ 942,443,465
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$ 275,795,828 $ 275,795,828
$ 2,613,073,439 $ 2,613,073,439
$ 2,613,073,439 $ 2,613,073,439
$ 21,298,431 $ 21,298,431
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$ 7,391,631 $ 7,391,631
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$ 101,805,579 $ 101,805,579
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$ 386,899,100 $ 386,899,100
$ 114,820,913 $ 114,820,913
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$ 95,290,695 $ 95,290,695
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-$ 1,385,171,808 $ -
-$ 1,385,171,808 $ -
-$ 1,017,707,978 $ -
-$ 1,017,707,978 $ -
-$ 367,463,830 $ -
$ - $ -
-$ 367,463,830 $ -
$ 1,154,307,982 $ -
$ 1,154,307,982 $ -
$ 669,088,232 $ -
$ 669,088,232 $ -
$ 249,411,560 $ -
$ 249,411,560 $ -
$ 235,808,190 $ -
$ 235,808,190 $ -
$ 363,530,928 $ -
$ 363,530,928 $ -
$ 67,341,503 $ -
$ 60,688,570 $ -
$ 2,744,481 $ -
$ 3,908,452 $ -
$ 37,183,452 $ -
$ 5,316,279 $ -
$ 13,711,211 $ -
$ 1,439,294 $ -
$ 16,716,668 $ -
$ 6,646,725 $ -
$ 3,987,835 $ -
$ 2,658,890 $ -
$ 31,617,165 $ -
$ 5,748,238 $ -
$ 12,202,232 $ -
$ 13,666,695 $ -
$ 220,742,083 $ -
$ 31,120,819 $ -
$ 2,169,600 $ -
$ 2,654,000 $ -
$ 1,586,200 $ -
$ 164,107,000 $ -
$ 19,104,464 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 696,125,708 $ -
SALDO FINAL NO
CORRIENTE(Pesos)
$ 85,984,270
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 34,992,700
$ 23,573,700
$ 23,573,700
$ 9,100,000
$ 9,100,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
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$ 34,219,570
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-$ 1,385,171,808
-$ 1,385,171,808
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$ -
-$ 367,463,830
$ 1,154,307,982
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$ 669,088,232
$ 249,411,560
$ 249,411,560
$ 235,808,190
$ 235,808,190
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$ 363,530,928
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$ 2,744,481
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$ 5,316,279
$ 13,711,211
$ 1,439,294
$ 16,716,668
$ 6,646,725
$ 3,987,835
$ 2,658,890
$ 31,617,165
$ 5,748,238
$ 12,202,232
$ 13,666,695
$ 220,742,083
$ 31,120,819
$ 2,169,600
$ 2,654,000
$ 1,586,200
$ 164,107,000
$ 19,104,464
$ 696,125,708
$ 696,125,708
$ 696,125,708
$ 696,125,708
923271658 - E.S.P.
INFO
CGN201
CODIGO NOMBRE
1 ACTIVOS
1.6.75.02 TERRESTRE
1.6.85
EQUIPO (CR)
1.9 OTROS ACTIVOS
1.9.70.08 SOFTWARES
2 PASIVOS
2.4.24.12 SEGUROS
2.4.24.13
CONSTRUCCIÓN (AFC)
2.4.36.05 SERVICIOS
2.4.36.08 COMPRAS
2.9 OTROS PASIVOS
3 PATRIMONIO
4 INGRESOS
5 GASTOS
5.1.01.01 SUELDOS
5.1.11 GENERALES
6 COSTOS DE VENTAS
6.3.60.04 ASEO
01-07-2020 al 30-09-2020

$ 4,179,214,183 $ 471,462,439 $ 775,046,992
$ 44,770,847 $ 353,662,160 $ 398,359,710
$ 44,770,847 $ 353,662,160 $ 398,359,710
$ 44,770,847 $ 353,662,160 $ 398,359,710
$ 4,053,308,816 $ 112,950,529 $ 376,687,282
$ 4,053,308,816 $ 112,950,529 $ 376,687,282
$ 2,849,506,187 $ 67,770,317 $ 12,015,699
$ 510,288,154 $ 33,885,158 $ 9,912,952
$ 200,445,743 $ 11,295,054 $ 8,110,597
$ 200,533,948 $ - $ 200,101,281
$ 141,283,234 $ - $ 71,709,042
$ 151,251,550 $ - $ 74,837,712
$ 30,841,700 $ 4,151,000 $ -
$ 19,422,700 $ 4,151,000 $ -
$ 19,422,700 $ 4,151,000 $ -
$ 9,100,000 $ - $ -
$ 9,100,000 $ - $ -
$ 4,600,000 $ - $ -
$ 4,600,000 $ - $ -
-$ 2,281,000 $ - $ -
-$ 1,114,000 $ - $ -
-$ 1,167,000 $ - $ -
$ 50,292,820 $ 698,750 $ -
$ 16,772,000 $ - $ -
$ 550,000 $ - $ -
$ 15,765,000 $ - $ -
$ 457,000 $ - $ -
$ 33,520,820 $ 698,750 $ -
$ 33,520,820 $ 698,750 $ -
$ 5,162,738,875 $ 322,203,994 $ 325,615,211
$ 4,719,254,808 $ 299,025,762 $ 263,731,251
$ 992,395,505 $ 250,327,542 $ 200,375,502
$ 716,599,677 $ 179,856,819 $ 129,904,779
$ 275,795,828 $ 70,470,723 $ 70,470,723
$ 2,606,232,973 $ - $ 6,840,466
$ 2,606,232,973 $ - $ 6,840,466
$ 18,164,336 $ 6,268,190 $ 9,402,285
$ 7,797,518 $ 3,668,550 $ 5,502,825
$ 6,091,811 $ 2,599,640 $ 3,899,460
$ 286,288 $ - $ -
$ 1,297,600 $ - $ -
$ 2,691,119 $ - $ -
$ 8,576,882 $ - $ 5,313,998
$ 1,162,590 $ - $ 1,162,590
$ 7,129,222 $ - $ 2,817,979
$ 285,070 $ - $ 374,729
$ - $ - $ 958,700
$ 101,805,579 $ - $ -
$ 101,805,579 $ - $ -
$ 992,079,533 $ 42,430,030 $ 41,799,000
$ 65,781,257 $ 39,657,530 $ 37,601,500
$ 926,298,276 $ 2,772,500 $ 4,197,500
$ 348,193,372 $ 23,178,232 $ 61,883,960
$ 348,193,372 $ 23,178,232 $ 61,883,960
$ 82,746,523 $ 14,720,491 $ 46,794,881
$ 6,442,393 $ - $ 4,209,996
$ 1,623,035 $ - $ 505,200
$ 81,964,631 $ - $ 1,922,063
$ 68,646,667 $ 6,808,655 $ 4,209,996
$ 94,225,269 $ - $ -
$ 12,544,854 $ 1,649,086 $ 4,241,824
$ 95,290,695 $ - $ -
$ 95,290,695 $ - $ -
$ 95,290,695 $ - $ -
-$ 942,358,410 $ 810,277,228 $ 367,463,830
-$ 942,358,410 $ 810,277,228 $ 367,463,830
-$ 1,017,707,978 $ - $ -
-$ 1,017,707,978 $ - $ -
$ 75,349,568 $ 810,277,228 $ 367,463,830
$ 75,349,568 $ 442,813,398 $ 367,463,830
$ - $ 367,463,830 $ -
$ 694,709,418 $ - $ 459,598,564
$ 694,709,418 $ - $ 459,598,564
$ 401,216,634 $ - $ 267,871,598
$ 401,216,634 $ - $ 267,871,598
$ 143,817,360 $ - $ 105,594,200
$ 143,817,360 $ - $ 105,594,200
$ 149,675,424 $ - $ 86,132,766
$ 149,675,424 $ - $ 86,132,766
$ 260,017,593 $ 103,513,335 $ -
$ 260,017,593 $ 103,513,335 $ -
$ 45,436,517 $ 21,904,986 $ -
$ 40,227,779 $ 20,460,791 $ -
$ 1,814,556 $ 929,925 $ -
$ 3,394,182 $ 514,270 $ -
$ 27,443,042 $ 9,740,410 $ -
$ 3,696,979 $ 1,619,300 $ -
$ 9,811,751 $ 3,899,460 $ -
$ 886,194 $ 553,100 $ -
$ 13,048,118 $ 3,668,550 $ -
$ 4,621,625 $ 2,025,100 $ -
$ 2,772,935 $ 1,214,900 $ -
$ 1,848,690 $ 810,200 $ -
$ 20,769,910 $ 10,847,255 $ -
$ 3,826,175 $ 1,922,063 $ -
$ 7,992,236 $ 4,209,996 $ -
$ 8,951,499 $ 4,715,196 $ -
$ 161,746,499 $ 58,995,584 $ -
$ 31,120,819 $ - $ -
$ 1,460,080 $ 709,520 $ -
$ 2,654,000 $ - $ -
$ 6,100 $ 1,580,100 $ -
$ 126,505,500 $ 37,601,500 $ -
$ - $ 19,104,464 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
$ 475,858,107 $ 220,267,601 $ -
RGENCIA
ERGENCIA
SALDO SALDO FINAL

$ 3,875,629,630 $ 3,789,645,360
$ 73,297 $ 73,297
$ 73,297 $ 73,297
$ 73,297 $ 73,297
$ 3,789,572,063 $ 3,789,572,063
$ 3,789,572,063 $ 3,789,572,063
$ 2,905,260,806 $ 2,905,260,806
$ 534,260,360 $ 534,260,360
$ 203,630,200 $ 203,630,200
$ 432,667 $ 432,667
$ 69,574,192 $ 69,574,192
$ 76,413,838 $ 76,413,838
$ 34,992,700 $ -
$ 23,573,700 $ -
$ 23,573,700 $ -
$ 9,100,000 $ -
$ 9,100,000 $ -
$ 4,600,000 $ -
$ 4,600,000 $ -
-$ 2,281,000 $ -
-$ 1,114,000 $ -
-$ 1,167,000 $ -
$ 50,991,570 $ -
$ 16,772,000 $ -
$ 550,000 $ -
$ 15,765,000 $ -
$ 457,000 $ -
$ 34,219,570 $ -
$ 34,219,570 $ -
$ 5,166,150,092 $ 5,166,150,092
$ 4,683,960,297 $ 4,683,960,297
$ 942,443,465 $ 942,443,465
$ 666,647,637 $ 666,647,637
$ 275,795,828 $ 275,795,828
$ 2,613,073,439 $ 2,613,073,439
$ 2,613,073,439 $ 2,613,073,439
$ 21,298,431 $ 21,298,431
$ 9,631,793 $ 9,631,793
$ 7,391,631 $ 7,391,631
$ 286,288 $ 286,288
$ 1,297,600 $ 1,297,600
$ 2,691,119 $ 2,691,119
$ 13,890,880 $ 13,890,880
$ 2,325,180 $ 2,325,180
$ 9,947,201 $ 9,947,201
$ 659,799 $ 659,799
$ 958,700 $ 958,700
$ 101,805,579 $ 101,805,579
$ 101,805,579 $ 101,805,579
$ 991,448,503 $ 991,448,503
$ 63,725,227 $ 63,725,227
$ 927,723,276 $ 927,723,276
$ 386,899,100 $ 386,899,100
$ 386,899,100 $ 386,899,100
$ 114,820,913 $ 114,820,913
$ 10,652,389 $ 10,652,389
$ 2,128,235 $ 2,128,235
$ 83,886,694 $ 83,886,694
$ 66,048,008 $ 66,048,008
$ 94,225,269 $ 94,225,269
$ 15,137,592 $ 15,137,592
$ 95,290,695 $ 95,290,695
$ 95,290,695 $ 95,290,695
$ 95,290,695 $ 95,290,695
-$ 1,385,171,808 $ -
-$ 1,385,171,808 $ -
-$ 1,017,707,978 $ -
-$ 1,017,707,978 $ -
-$ 367,463,830 $ -
$ - $ -
-$ 367,463,830 $ -
$ 1,154,307,982 $ -
$ 1,154,307,982 $ -
$ 669,088,232 $ -
$ 669,088,232 $ -
$ 249,411,560 $ -
$ 249,411,560 $ -
$ 235,808,190 $ -
$ 235,808,190 $ -
$ 363,530,928 $ -
$ 363,530,928 $ -
$ 67,341,503 $ -
$ 60,688,570 $ -
$ 2,744,481 $ -
$ 3,908,452 $ -
$ 37,183,452 $ -
$ 5,316,279 $ -
$ 13,711,211 $ -
$ 1,439,294 $ -
$ 16,716,668 $ -
$ 6,646,725 $ -
$ 3,987,835 $ -
$ 2,658,890 $ -
$ 31,617,165 $ -
$ 5,748,238 $ -
$ 12,202,232 $ -
$ 13,666,695 $ -
$ 220,742,083 $ -
$ 31,120,819 $ -
$ 2,169,600 $ -
$ 2,654,000 $ -
$ 1,586,200 $ -
$ 164,107,000 $ -
$ 19,104,464 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 696,125,708 $ -
$ 696,125,708 $ -
SALDO FINAL NO
CORRIENTE(Pesos)
$ 85,984,270
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 34,992,700
$ 23,573,700
$ 23,573,700
$ 9,100,000
$ 9,100,000
$ 4,600,000
$ 4,600,000
-$ 2,281,000
-$ 1,114,000
-$ 1,167,000
$ 50,991,570
$ 16,772,000
$ 550,000
$ 15,765,000
$ 457,000
$ 34,219,570
$ 34,219,570
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-$ 1,385,171,808
-$ 1,385,171,808
-$ 1,017,707,978
-$ 1,017,707,978
-$ 367,463,830
$ -
-$ 367,463,830
$ 1,154,307,982
$ 1,154,307,982
$ 669,088,232
$ 669,088,232
$ 249,411,560
$ 249,411,560
$ 235,808,190
$ 235,808,190
$ 363,530,928
$ 363,530,928
$ 67,341,503
$ 60,688,570
$ 2,744,481
$ 3,908,452
$ 37,183,452
$ 5,316,279
$ 13,711,211
$ 1,439,294
$ 16,716,668
$ 6,646,725
$ 3,987,835
$ 2,658,890
$ 31,617,165
$ 5,748,238
$ 12,202,232
$ 13,666,695
$ 220,742,083
$ 31,120,819
$ 2,169,600
$ 2,654,000
$ 1,586,200
$ 164,107,000
$ 19,104,464
$ 696,125,708
$ 696,125,708
$ 696,125,708
$ 696,125,708

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