Manager Ver 4.

0
FUNERALES Y PROEXEQUIALES SAN MARTIN BUGA S.A.S.
Fecha : 2018/04/30
900687410
Página : 1
BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO DESDE : 2017/01/01 HASTA 2017/12/31

Filtros :

Cuenta Nombre Saldo Anterior Movimiento de Periodo Nuevo Saldo

Débito Crédito
1 ACTIVO 153,388,004.31 1212,395,291.44 1238,121,537.82 127,661,757.93
11 DISPONIBLE 18,138,667.00 713,134,422.15 720,946,393.26 10,326,695.89
1105 CAJA 3,556,963.00 347,463,401.00 346,433,225.00 4,587,139.00
110505 CAJA GENERAL 3,556,963.00 347,463,401.00 346,433,225.00 4,587,139.00
1110 BANCOS 14,581,704.00 365,671,021.15 374,513,168.26 5,739,556.89
111005 MONEDA NACIONAL 14,581,704.00 365,671,021.15 374,513,168.26 5,739,556.89
11100501 BANCOLOMBIA CTE. CTE. 14,581,704.00 365,671,021.15 374,513,168.26 5,739,556.89
12 INVERSIONES 14,808,000.00 13,200,000.00 12,000,000.00 16,008,000.00
1205 ACCIONES 2,808,000.00 0.00 0.00 2,808,000.00
120570 OTRAS ACTIVIDADES DE 2,808,000.00 0.00 0.00 2,808,000.00
1220 CéDULAS 12,000,000.00 13,200,000.00 12,000,000.00 13,200,000.00
122005 CéDULAS DE CAPITALIZACIóN 12,000,000.00 13,200,000.00 12,000,000.00 13,200,000.00
13 DEUDORES 57,164,122.31 480,194,063.29 501,095,144.56 36,263,041.04
1305 CLIENTES 51,863,278.00 455,101,023.00 477,322,254.00 29,642,047.00
130505 NACIONALES 51,863,278.00 455,101,023.00 477,322,254.00 29,642,047.00
1310 CUENTAS CORRIENTES 0.00 5,357,466.68 1,667,520.00 3,689,946.68
131020 PARTICULARES 0.00 5,357,466.68 1,667,520.00 3,689,946.68
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 1,282,599.40 2,385,000.60 3,555,600.00 112,000.00
133005 A PROVEEDORES 1,282,599.40 2,385,000.60 3,555,600.00 112,000.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 2,624,488.91 14,906,073.01 16,080,270.56 1,450,291.36
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE 0.00 510,000.00 510,000.00 0.00
135515 RETENCIóN EN LA FUENTE 0.00 7,281,157.00 7,281,157.00 0.00
13551510 RETENCION POR SERVICIOS 0.00 7,259,107.00 7,259,107.00 0.00
13551511 OTRAS RETENCIONES 0.00 22,050.00 22,050.00 0.00
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 0.00 696,627.20 696,627.20 0.00
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACIóN 2,624,488.91 1,450,291.36 2,624,488.91 1,450,291.36
135595 OTROS 0.00 4,967,997.45 4,967,997.45 0.00
13559502 AUTORRETENCION DE RENTA 0.00 4,967,997.45 4,967,997.45 0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A 1,393,756.00 2,444,500.00 2,469,500.00 1,368,756.00
136595 OTROS 1,393,756.00 2,444,500.00 2,469,500.00 1,368,756.00
14 INVENTARIOS 4,080,000.00 5,866,806.00 4,080,000.00 5,866,806.00
1435 MERCANCíAS NO FABRICADAS POR 4,080,000.00 5,866,806.00 4,080,000.00 5,866,806.00
143516 MCIA GRAVADA 16 % 4,080,000.00 5,866,806.00 4,080,000.00 5,866,806.00
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 59,197,215.00 0.00 0.00 59,197,215.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN 3,321,000.00 0.00 0.00 3,321,000.00
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,321,000.00 0.00 0.00 3,321,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACIóN Y 3,468,400.00 0.00 0.00 3,468,400.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 3,468,400.00 0.00 0.00 3,468,400.00
15280501 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 2,990,000.00 0.00 0.00 2,990,000.00
15280502 IVA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 478,400.00 0.00 0.00 478,400.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 53,600,000.00 0.00 0.00 53,600,000.00
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 53,600,000.00 0.00 0.00 53,600,000.00
1592 DEPRECIACIóN ACUMULADA -1,192,185.00 0.00 0.00 -1,192,185.00
 Manager Ver 4.0
FUNERALES Y PROEXEQUIALES SAN MARTIN BUGA S.A.S.
Fecha : 2018/04/30
900687410
Página : 2
BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO DESDE : 2017/01/01 HASTA 2017/12/31

Filtros :

Cuenta Nombre Saldo Anterior Movimiento de Periodo Nuevo Saldo

Débito Crédito
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -93,858.00 0.00 0.00 -93,858.00
159215 EQUIPO DE OFICINA -1,098,327.00 0.00 0.00 -1,098,327.00
2 PASIVO -65,016,284.89 392,117,562.63 372,847,840.67 -45,746,562.93
22 PROVEEDORES -40,968,451.00 287,477,127.18 274,327,157.18 -27,818,481.00
2205 NACIONALES -40,968,451.00 287,477,127.18 274,327,157.18 -27,818,481.00
220505 PROVEEDORES VARIOS -40,968,451.00 287,477,127.18 274,327,157.18 -27,818,481.00
23 CUENTAS POR PAGAR -7,486,252.99 63,755,586.99 59,822,583.13 -3,553,249.13
2305 CUENTAS CORRIENTES -3,702,533.32 8,702,533.32 5,000,000.00 0.00
230501 CUENTAS CORRIENTES -3,702,533.32 8,702,533.32 5,000,000.00 0.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -154,210.00 9,716,130.00 10,401,100.00 -839,180.00
233525 HONORARIOS 0.00 7,623,000.00 8,316,000.00 -693,000.00
233550 SERVICIOS PúBLICOS -154,210.00 2,093,130.00 2,085,100.00 -146,180.00
2365 RETENCIóN EN LA FUENTE -2,055,563.67 12,388,915.67 11,230,821.13 -897,469.13
236515 HONORARIOS -100,000.00 0.00 80,000.00 -180,000.00
23651501 HONORARIOS 10% 0.00 0.00 80,000.00 -80,000.00
236520 COMISIONES -75,750.00 0.00 46,100.00 -121,850.00
23652002 COMISIONES NO DECLARANTES -75,750.00 0.00 46,100.00 -121,850.00
236525 SERVICIOS -5,013,272.44 0.00 5,381,428.68 -10,394,701.12
23652501 SERVICIOS GENERALES DC -4,232,392.44 0.00 4,201,168.68 -8,433,561.12
23652502 SERVICIOS GENERALES NO -684,780.00 0.00 1,180,260.00 -1,865,040.00
23652503 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y -96,100.00 0.00 0.00 -96,100.00
236530 ARRENDAMIENTOS -266,984.60 0.00 602,890.00 -869,874.60
23653001 BIEN MUEBLES -91,984.60 0.00 98,890.00 -190,874.60
23653002 BIENES INMUEBLES DCL -175,000.00 0.00 504,000.00 -679,000.00
236540 COMPRAS -336,042.72 0.00 152,405.00 -488,447.72
23654001 compras 2.5 -247,597.72 0.00 121,955.00 -369,552.72
23654002 compras 3.5 -88,445.00 0.00 30,450.00 -118,895.00
236560 ENAJENACIóN PROPIEDADES -33,210.00 0.00 0.00 -33,210.00
236570 OTRAS RETENCIONES Y -4,725.00 0.00 0.00 -4,725.00
23657001 RETENCIONES LICENCIAS -4,725.00 0.00 0.00 -4,725.00
236575 AUTORRETENCIONES 3,774,421.09 6,588,915.67 4,967,997.45 5,395,339.31
23657501 AUTORRETENCION DE CREE 0.80% -4,929,488.91 0.00 0.00 -4,929,488.91
23657502 AUTORRETENCION DE RENTA 0.80 0.00 2,352.00 4,967,997.45 -4,965,645.45
23657503 PAGO DE RETENCIONES 8,703,910.00 6,586,563.67 0.00 15,290,473.67
236590 PAGOS DE RETE EN LA FUENTE 0.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE -1,324,946.00 18,909,626.00 19,257,680.00 -1,673,000.00
237005 APORTES A ENTIDADES -209,468.00 3,020,708.00 3,074,440.00 -263,200.00
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE -67,000.00 987,500.00 1,016,400.00 -95,900.00
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS -209,800.00 2,836,440.00 2,889,840.00 -263,200.00
237045 FONDOS DE PENSIONES -838,678.00 12,064,978.00 12,277,000.00 -1,050,700.00
2380 ACREEDORES VARIOS -249,000.00 14,038,382.00 13,932,982.00 -143,600.00
238020 REINTEGROS POR PAGAR -249,000.00 14,038,382.00 13,932,982.00 -143,600.00
24 IMPUESTOS, GRAVáMENES Y -7,981,463.90 25,375,382.46 20,486,291.36 -3,092,372.80
 Manager Ver 4.0
FUNERALES Y PROEXEQUIALES SAN MARTIN BUGA S.A.S.
Fecha : 2018/04/30
900687410
Página : 3
BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO DESDE : 2017/01/01 HASTA 2017/12/31

Filtros :

Cuenta Nombre Saldo Anterior Movimiento de Periodo Nuevo Saldo

Débito Crédito
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -3,405,463.90 18,786,755.26 15,381,291.36 0.00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -3,405,463.90 18,786,755.26 15,381,291.36 0.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -4,576,000.00 6,588,627.20 5,105,000.00 -3,092,372.80
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -4,576,000.00 6,588,627.20 5,105,000.00 -3,092,372.80
25 OBLIGACIONES LABORALES -8,258,117.00 15,187,466.00 18,211,809.00 -11,282,460.00
2510 CESANTíAS CONSOLIDADAS -5,260,496.00 5,260,496.00 7,042,350.00 -7,042,350.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS -5,260,496.00 5,260,496.00 7,042,350.00 -7,042,350.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTíAS -610,992.00 610,992.00 845,110.00 -845,110.00
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS -610,992.00 610,992.00 845,110.00 -845,110.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 7,042,343.00 7,042,343.00 0.00
252001 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 7,042,343.00 7,042,343.00 0.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -2,386,629.00 2,273,635.00 3,282,006.00 -3,395,000.00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS -2,386,629.00 2,273,635.00 3,282,006.00 -3,395,000.00
28 OTROS PASIVOS -322,000.00 322,000.00 0.00 0.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -322,000.00 322,000.00 0.00 0.00
280505 DE CLIENTES -322,000.00 322,000.00 0.00 0.00
3 PATRIMONIO -88,371,719.42 11,500,066.68 11,500,066.68 -88,371,719.42
31 CAPITAL SOCIAL -40,000,000.00 0.00 0.00 -40,000,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -40,000,000.00 0.00 0.00 -40,000,000.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO -80,000,000.00 0.00 0.00 -80,000,000.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00
33 RESERVAS -3,687,165.11 0.00 0.00 -3,687,165.11
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -3,687,165.11 0.00 0.00 -3,687,165.11
330505 RESERVA LEGAL -3,687,165.11 0.00 0.00 -3,687,165.11
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -11,500,066.68 11,500,066.68 0.00 0.00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -11,500,066.68 11,500,066.68 0.00 0.00
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -11,500,066.68 11,500,066.68 0.00 0.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS -33,184,487.63 0.00 11,500,066.68 -44,684,554.31
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -33,184,487.63 0.00 11,500,066.68 -44,684,554.31
370501 UTILIDADES DE EJERCICIOS -33,184,487.63 0.00 11,500,066.68 -44,684,554.31
4 INGRESOS 0.00 8,797,025.00 625,918,885.00 -617,121,860.00
41 OPERACIONALES 0.00 8,797,025.00 622,786,488.00 -613,989,463.00
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE 0.00 8,797,025.00 622,786,488.00 -613,989,463.00
417060 SERVICIOS FUNERARIOS 0.00 8,797,025.00 622,786,488.00 -613,989,463.00
41706001 PREVISION EXEQUIAL 0.00 739,000.00 367,931,007.00 -367,192,007.00
4170600101 INDIVIDUALES 0.00 0.00 152,189,801.00 -152,189,801.00
4170600102 COLECTIVOS 0.00 739,000.00 213,954,400.00 -213,215,400.00
4170600103 OTROS 0.00 0.00 1,786,806.00 -1,786,806.00
41706002 SERVICIOS 0.00 8,058,025.00 254,855,481.00 -246,797,456.00
4170600201 SERVICIOS REMANSO 0.00 3,742,500.00 115,850,041.00 -112,107,541.00
4170600202 SERVICIOS CON PARTICULARES 0.00 4,315,525.00 139,005,440.00 -134,689,915.00
42 NO OPERACIONALES 0.00 0.00 3,132,397.00 -3,132,397.00
4210 FINANCIEROS 0.00 0.00 644,897.00 -644,897.00
 Manager Ver 4.0
FUNERALES Y PROEXEQUIALES SAN MARTIN BUGA S.A.S.
Fecha : 2018/04/30
900687410
Página : 4
BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO DESDE : 2017/01/01 HASTA 2017/12/31

Filtros :

Cuenta Nombre Saldo Anterior Movimiento de Periodo Nuevo Saldo

Débito Crédito
421005 INTERESES 0.00 0.00 136,905.00 -136,905.00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES 0.00 0.00 507,992.00 -507,992.00
4250 RECUPERACIONES 0.00 0.00 1,171,500.00 -1,171,500.00
425005 DEUDAS MALAS 0.00 0.00 1,171,500.00 -1,171,500.00
4295 DIVERSOS 0.00 0.00 1,316,000.00 -1,316,000.00
429505 APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 1,316,000.00 -1,316,000.00
5 GASTOS 0.00 623,607,388.09 29,003.67 623,578,384.42
52 OPERACIONALES DE VENTAS 0.00 603,240,860.13 0.00 603,240,860.13
5205 GASTOS DE PERSONAL 0.00 133,001,807.00 0.00 133,001,807.00
520506 SUELDOS 0.00 75,344,158.00 0.00 75,344,158.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00 7,404,998.00 0.00 7,404,998.00
520530 CESANTíAS 0.00 7,042,350.00 0.00 7,042,350.00
520533 INTERESES SOBRE CESANTíAS 0.00 845,110.00 0.00 845,110.00
520536 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 7,042,343.00 0.00 7,042,343.00
520539 VACACIONES 0.00 4,107,016.00 0.00 4,107,016.00
520545 AUXILIOS 0.00 14,530,000.00 0.00 14,530,000.00
520548 BONIFICACIONES 0.00 1,124,000.00 0.00 1,124,000.00
520551 DOTACIóN Y SUMINISTRO A 0.00 2,159,473.00 0.00 2,159,473.00
52055101 DOTACION Y SUMINITRO A 0.00 1,929,620.00 0.00 1,929,620.00
52055102 IVA EN DOTACION 0.00 229,853.00 0.00 229,853.00
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE 0.00 1,016,400.00 0.00 1,016,400.00
520570 APORTES A FONDOS DE 0.00 9,227,769.00 0.00 9,227,769.00
520572 APORTES CAJA DE COMPENSACION 0.00 2,889,840.00 0.00 2,889,840.00
520584 GASTOS MéDICOS Y DROGAS 0.00 268,350.00 0.00 268,350.00
5210 HONORARIOS 0.00 8,316,000.00 0.00 8,316,000.00
521001 HONORARIOS CONTADORA 0.00 8,316,000.00 0.00 8,316,000.00
5215 IMPUESTOS 0.00 10,875,522.50 0.00 10,875,522.50
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 5,105,000.00 0.00 5,105,000.00
521510 DE TIMBRES 0.00 4,477,222.50 0.00 4,477,222.50
521540 DE VEHíCULOS 0.00 1,293,300.00 0.00 1,293,300.00
5220 ARRENDAMIENTOS 0.00 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00
522010 CONSTRUCCIONES Y 0.00 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0.00 737,000.00 0.00 737,000.00
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0.00 737,000.00 0.00 737,000.00
5230 SEGUROS 0.00 3,624,581.00 0.00 3,624,581.00
523035 VEHICULO 0.00 2,186,150.00 0.00 2,186,150.00
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y 0.00 351,723.00 0.00 351,723.00
52306001 RESPONSABILIDAD CIVIL Y 0.00 319,220.00 0.00 319,220.00
52306002 IVA RESPONSABILIDAD CIVIL Y 0.00 32,503.00 0.00 32,503.00
523095 OTROS 0.00 1,086,708.00 0.00 1,086,708.00
5235 SERVICIOS 0.00 305,281,222.48 0.00 305,281,222.48
523505 ASEO Y VIGILANCIA 0.00 1,728,613.48 0.00 1,728,613.48
52350501 ASEO Y VIGILANCIA 0.00 1,452,615.00 0.00 1,452,615.00
 Manager Ver 4.0
FUNERALES Y PROEXEQUIALES SAN MARTIN BUGA S.A.S.
Fecha : 2018/04/30
900687410
Página : 5
BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO DESDE : 2017/01/01 HASTA 2017/12/31

Filtros :

Cuenta Nombre Saldo Anterior Movimiento de Periodo Nuevo Saldo

Débito Crédito
52350502 IVA ASEO Y VIGILANCIA 0.00 275,998.48 0.00 275,998.48
523510 TEMPORALES 0.00 17,845,700.00 0.00 17,845,700.00
523515 ASISTENCIA TéCNICA 0.00 2,296,000.00 0.00 2,296,000.00
523520 PROCESAMIENTO ELECTRóNICO DE 0.00 58,800.00 0.00 58,800.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.00 2,085,100.00 0.00 2,085,100.00
523530 ENERGíA ELéCTRICA 0.00 6,870,940.00 0.00 6,870,940.00
523535 TELéFONO 0.00 2,846,569.00 0.00 2,846,569.00
52353501 TELEFONO 0.00 2,398,653.30 0.00 2,398,653.30
52353502 IVA DE TELEFONO 0.00 447,915.70 0.00 447,915.70
523536 TELEFONO CELULAR 0.00 4,487,798.00 0.00 4,487,798.00
523538 SERVICIO DE CABLE 0.00 353,173.00 0.00 353,173.00
52353801 CABLE 0.00 299,211.00 0.00 299,211.00
52353802 IVA CABLE 0.00 53,962.00 0.00 53,962.00
523539 SERVICIO DE INTERNET 0.00 1,017,728.00 0.00 1,017,728.00
52353901 INTERNET 0.00 857,656.00 0.00 857,656.00
52353902 IVA INTERNET 0.00 160,072.00 0.00 160,072.00
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 812,450.00 0.00 812,450.00
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0.00 21,325,000.00 0.00 21,325,000.00
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA 0.00 3,703,721.00 0.00 3,703,721.00
52356001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA 0.00 3,282,509.00 0.00 3,282,509.00
52356002 IVA PUBLICIDAD, PROPAGANDA 0.00 421,212.00 0.00 421,212.00
523595 OTROS 0.00 239,849,630.00 0.00 239,849,630.00
52359501 SERVICIOS FUNERARIOS 0.00 60,340,878.00 0.00 60,340,878.00
5235950101 GASTO SERVICIOS FUNERARIOS 0.00 60,255,937.00 0.00 60,255,937.00
5235950102 IVA SERVICIOS FUNERARIOS 0.00 84,941.00 0.00 84,941.00
52359502 CREMACIONES 0.00 63,663,152.00 0.00 63,663,152.00
5235950201 GASTO CREMACIONES 0.00 63,658,362.00 0.00 63,658,362.00
5235950202 IVA CREMACIONES 0.00 4,790.00 0.00 4,790.00
52359503 ALQUILER LOTE O BOVEDA 0.00 95,144,986.00 0.00 95,144,986.00
5235950301 GASTO ALQUILER LOTE O BOVEDA 0.00 95,144,986.00 0.00 95,144,986.00
52359504 EUCARISTIAS 0.00 13,427,000.00 0.00 13,427,000.00
5235950401 GASTO EUCARISTIAS 0.00 13,427,000.00 0.00 13,427,000.00
52359505 OTROS 0.00 76,514.00 0.00 76,514.00
5235950501 OTROS 0.00 76,514.00 0.00 76,514.00
52359506 ALQUILER CARPAS Y SILLAS 0.00 2,183,500.00 0.00 2,183,500.00
5235950601 GASTO ALQUILER CARPAS Y 0.00 2,183,500.00 0.00 2,183,500.00
52359507 RAMOS 0.00 5,013,600.00 0.00 5,013,600.00
5235950701 GASTO RAMOS 0.00 5,013,600.00 0.00 5,013,600.00
5240 GASTOS LEGALES 0.00 1,532,326.00 0.00 1,532,326.00
524005 NOTARIALES 0.00 380,876.00 0.00 380,876.00
52400501 NOTARIALES 0.00 378,938.00 0.00 378,938.00
52400502 IVA NOTARIALES 0.00 1,938.00 0.00 1,938.00
524010 REGISTRO MERCANTIL 0.00 993,200.00 0.00 993,200.00
 Manager Ver 4.0
FUNERALES Y PROEXEQUIALES SAN MARTIN BUGA S.A.S.
Fecha : 2018/04/30
900687410
Página : 6
BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO DESDE : 2017/01/01 HASTA 2017/12/31

Filtros :

Cuenta Nombre Saldo Anterior Movimiento de Periodo Nuevo Saldo

Débito Crédito
524011 CERTIFICADO DE EXISTENCIA 0.00 57,200.00 0.00 57,200.00
524015 TRáMITES Y LICENCIAS 0.00 3,850.00 0.00 3,850.00
524095 OTROS 0.00 97,200.00 0.00 97,200.00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 20,187,690.00 0.00 20,187,690.00
524510 CONSTRUCCIONES Y 0.00 74,970.00 0.00 74,970.00
52451001 CONSTRUCCIONES Y 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00
52451002 IVA CONSTRUCCIONES Y 0.00 11,970.00 0.00 11,970.00
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 499,800.00 0.00 499,800.00
52451501 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 499,800.00 0.00 499,800.00
524520 EQUIPO DE OFICINA 0.00 3,433,400.00 0.00 3,433,400.00
52452001 EQUIPO DE OFICINA 0.00 3,349,431.03 0.00 3,349,431.03
52452002 IVA EQUIPO DE OFICINA 0.00 83,968.97 0.00 83,968.97
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 16,179,520.00 0.00 16,179,520.00
52454001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 16,009,594.00 0.00 16,009,594.00
52454002 IVA FLOTA Y EQUIPO DE 0.00 169,926.00 0.00 169,926.00
5250 ADECUACIóN E INSTALACIóN 0.00 3,460,929.00 0.00 3,460,929.00
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 3,460,929.00 0.00 3,460,929.00
52501501 REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 3,212,268.19 0.00 3,212,268.19
52501502 IVA REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 248,660.81 0.00 248,660.81
5255 GASTOS DE VIAJE 0.00 7,815,300.00 0.00 7,815,300.00
525520 PASAJES TERRESTRES 0.00 7,815,300.00 0.00 7,815,300.00
5295 DIVERSOS 0.00 89,898,798.15 0.00 89,898,798.15
529505 COMISIONES 0.00 1,647,751.15 0.00 1,647,751.15
52950501 COMISION POR VENTA 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00
52950502 COMISION POR COBRO 0.00 1,629,751.15 0.00 1,629,751.15
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERíA 0.00 10,182,111.00 0.00 10,182,111.00
52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERíA 0.00 9,883,022.68 0.00 9,883,022.68
52952502 IVA ELEMENTOS DE ASEO Y 0.00 299,088.32 0.00 299,088.32
529530 ÚTILES, PAPELERíA Y FOTOCOPIAS 0.00 2,735,720.00 0.00 2,735,720.00
52953001 ÚTILES, PAPELERíA Y FOTOCOPIAS 0.00 2,644,709.00 0.00 2,644,709.00
52953002 IVA ÚTILES, PAPELERíA Y 0.00 91,011.00 0.00 91,011.00
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 17,146,549.00 0.00 17,146,549.00
529540 ENVASES Y EMPAQUES 0.00 48,149,819.00 0.00 48,149,819.00
52954001 ENVASES Y EMPAQUES 0.00 40,699,604.00 0.00 40,699,604.00
52954002 IVA ENVASES Y EMPAQUES 0.00 7,450,215.00 0.00 7,450,215.00
529560 CASINO Y RESTAURANTE 0.00 2,688,490.00 0.00 2,688,490.00
52956001 CASINO Y RESTAURANTE 0.00 2,687,971.00 0.00 2,687,971.00
52956002 IVA CASINO Y RESTAURANTE 0.00 519.00 0.00 519.00
529565 PARQUEADEROS 0.00 106,700.00 0.00 106,700.00
52956501 PARQUEADEROS 0.00 106,221.01 0.00 106,221.01
52956502 IVA PARQUEADEROS 0.00 478.99 0.00 478.99
529595 OTROS 0.00 7,241,658.00 0.00 7,241,658.00
52959501 IMPLEMENTOS DE MORGUE 0.00 5,307,813.00 0.00 5,307,813.00
 Manager Ver 4.0
FUNERALES Y PROEXEQUIALES SAN MARTIN BUGA S.A.S.
Fecha : 2018/04/30
900687410
Página : 7
BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO DESDE : 2017/01/01 HASTA 2017/12/31

Filtros :

Cuenta Nombre Saldo Anterior Movimiento de Periodo Nuevo Saldo

Débito Crédito
5295950101 GASTO IMPLEMENTOS DE MORGUE 0.00 4,806,457.74 0.00 4,806,457.74
5295950102 IVA IMPLEMENTOS DE MORGUE 0.00 501,355.26 0.00 501,355.26
52959502 LAPIDAS 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00
5295950201 GASTO LAPIDAS 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00
52959504 COROS 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
5295950401 GASTO COROS 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
52959505 OTROS 0.00 1,613,845.00 0.00 1,613,845.00
5295950501 GASTO OTROS 0.00 1,530,520.27 0.00 1,530,520.27
5295950502 IVA OTROS 0.00 83,324.73 0.00 83,324.73
5299 PROVISIONES 0.00 4,109,684.00 0.00 4,109,684.00
529910 DEUDORES 0.00 4,109,684.00 0.00 4,109,684.00
53 NO OPERACIONALES 0.00 6,435,527.96 29,003.67 6,406,524.29
5305 FINANCIEROS 0.00 4,258,611.46 0.00 4,258,611.46
530506 IVA PAGADO 0.00 431,955.30 0.00 431,955.30
530507 GMF 4 POR MIL 0.00 1,553,185.82 0.00 1,553,185.82
530515 COMISIONES 0.00 1,849,534.34 0.00 1,849,534.34
53051501 COMISIONES Y RECAUDOS 0.00 1,849,534.34 0.00 1,849,534.34
530595 OTROS 0.00 423,936.00 0.00 423,936.00
53059501 CUOTA MANEJO VIRTUAL 0.00 423,936.00 0.00 423,936.00
5310 PéRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
531095 OTROS 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00 933,757.00 28,440.00 905,317.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 932,457.00 28,440.00 904,017.00
53152002 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00 932,457.00 28,440.00 904,017.00
531530 INTERES DE MORA 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00
53153001 GASTO INTERES DE MORA 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00
5395 GASTOS DIVERSOS 0.00 243,159.50 563.67 242,595.83
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 0.00 209,024.00 0.00 209,024.00
539595 OTROS 0.00 34,135.50 563.67 33,571.83
54 IMPUESTO DE RENTA Y 0.00 13,931,000.00 0.00 13,931,000.00
5405 IMPUESTO DE RENTA Y 0.00 13,931,000.00 0.00 13,931,000.00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y 0.00 13,931,000.00 0.00 13,931,000.00
0.00 2248,417,333.84 2248,417,333.84 0.00