PRODUCTORA METALMECANICA SAS

BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016
NIT 901974933 -2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARDESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

11 DISPONIBLE 145,192,604.00 81,830,168.17
11 05 CAJA 79,773,312.07 16,718,130.84
11 05 05 CAJA GENERAL 79,773,312.07 16,718,130.84
11 05 05 01 CAJA GENERAL 30,000,000.00 16,161,330.84
11 05 05 02 CAJA RETIROS BANCO 49,773,312.07 556,800.00
11 10 BANCOS 65,419,291.93 65,112,037.33
11 10 05 MONEDA NACIONAL 65,419,291.93 65,112,037.33
11 10 05 01 BANCOLOMBIA 181 65,419,291.93 65,112,037.33
13 DEUDORES 78,244,920.00 60,312,776.00
13 05 CLIENTES 75,984,716.00 60,312,776.00
13 05 05 NACIONALES 75,984,716.00 60,312,776.00
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 2,097,364.00 0.00
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 1,799,803.00 0.00
13 55 15 01 RETEFUENTE 2.5% 1,487,803.00 0.00
13 55 15 02 RETEFUENTE 4% 312,000.00 0.00
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 297,561.00 0.00
13 55 18 01 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 297,561.00 0.00
13 80 DEUDORES VARIOS 162,840.00 0.00
13 80 20 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 162,840.00 0.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,052,845.00 0.00
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3,052,845.00 0.00
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3,052,845.00 0.00
15 28 05 01 EQUIPO COMPUTACION 3,052,845.00 0.00
22 PROVEEDORES 0.00 250,000.00
22 05 NACIONALES 0.00 250,000.00
22 05 01 NACIONALES 0.00 250,000.00
22 05 01 01 PROVEEDORES NACIONALES 0.00 250,000.00
23 CUENTAS POR PAGAR 70,942.00 248,782.00
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 70,942.00 248,782.00
23 65 25 SERVICIOS 0.00 110,062.00
23 65 25 01 SERVICIOS 4% RC 0.00 95,062.00
23 65 25 02 SERVICIOS 6% RS 0.00 15,000.00
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 34,651.00 34,651.00
23 65 30 01 ARRENDAMIENTOS 34,651.00 34,651.00
23 65 40 COMPRAS 291.00 68,069.00
23 65 40 01 COMPRAS 2.5% RC 0.00 67,778.00
23 65 40 03 COMPRAS COMBUSTIBLE 0.1% 291.00 291.00
23 65 98 CIERRE RETE FTE 36,000.00 36,000.00
23 65 98 01 CIERRE RETE FTE 36,000.00 36,000.00
24 IMPUESTOS 1,657,263.00 10,769,942.00
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,657,263.00 10,769,942.00
24 08 01 IVA GENERADO 16% 0.00 10,769,942.00
24 08 02 IVA DESCONTABLE COMPRAS 16% 1,247,467.00 0.00
24 08 03 IVA DESCONTABLE GASTOS 16% 409,796.00 0.00
28 OTROS PASIVOS 60,312,776.00 65,340,044.00
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 60,312,776.00 65,340,044.00
28 05 05 DE CLIENTES 60,312,776.00 65,340,044.00
31 CAPITAL SOCIAL 0.00 30,000,000.00
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00 30,000,000.00
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 0.00 30,000,000.00
41 OPERACIONALES 0.00 67,312,138.00
41 30 CONSTRUCCION 0.00 67,312,138.00
41 30 15 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 12,550,000.00
41 30 95 ACTIVIDADES CONEXAS 0.00 54,762,138.00
42 NO OPERACIONALES 0.00 6,611.04
42 10 FINANCIEROS 0.00 6,611.04
42 10 05 INTERESES 0.00 6,611.04
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2,299,490.00 0.00
51 05 GASTOS DE PERSONAL 266,415.00 0.00
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 172,415.00 0.00
51 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 94,000.00 0.00
51 10 HONORARIOS 250,000.00 0.00
51 10 35 ASESORIA TECNICA 250,000.00 0.00
51 10 35 01 ASESORIA CONTABLE 250,000.00 0.00
51 15 IMPUESTOS 2,400.00 0.00
51 15 70 IVA DESCONTABLE 2,400.00 0.00
51 15 70 01 IVA DESCONTABLE 2,400.00 0.00
51 20 ARRENDAMIENTOS 646,200.00 0.00
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 646,200.00 0.00
51 35 SERVICIOS 110,000.00 0.00
51 35 15 ASISTENCIA TECNICA 110,000.00 0.00
51 35 15 01 ASISTENCIA TECNICA 110,000.00 0.00
51 40 GASTOS LEGALES 129,615.00 0.00
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 129,615.00 0.00
51 55 GATSOS DE VIAJE 150,500.00 0.00
51 55 95 OTROS 150,500.00 0.00
51 55 95 01 PEAJES 150,500.00 0.00
51 60 DEPRECIACIONES 88,200.00 0.00
51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 88,200.00 0.00
51 95 DIVERSOS 656,160.00 0.00
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 58,620.00 0.00
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 291,037.00 0.00
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 10,700.00 0.00
51 95 65 PARQUEADEROS 12,769.00 0.00
51 95 96 SUMINISTRO Y REPUESTO MAQUINARIA 283,034.00 0.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 1,041,403.00 0.00
52 35 SERVICIOS 480,000.00 0.00
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De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016
NIT 901974933 -2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARDESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 480,000.00 0.00
52 35 60 01 PUBLICIDAD 480,000.00 0.00
52 95 DIVERSOS 561,403.00 0.00
52 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 560,345.00 0.00
52 95 95 OTROS 1,058.00 0.00
52 95 95 01 AJUSTE AL PESO 1,058.00 0.00
53 NO OPERACIONALLES 18,466,571.21 0.00
53 05 FINANCIEROS 336,925.21 0.00
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 42,400.00 0.00
53 05 05 01 GASTOS BANCARIOS 42,400.00 0.00
53 05 15 COMISIONES 35,100.00 0.00
53 05 50 GRAVAMENES FINANCIEROS 259,425.21 0.00
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 15,000.00 0.00
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 15,000.00 0.00
53 95 GASTOS DIVERSOS 18,114,646.00 0.00
53 95 95 OTROS 18,114,646.00 0.00
53 95 95 03 GASTOS NO DEDUCIBLES-JULIAN 18,114,646.00 0.00
61 COSTO DE VENTA 5,731,647.00 0.00
61 30 CONSTRUCCION 4,741,615.00 0.00
61 30 15 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 4,634,552.00 0.00
61 30 15 01 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 4,634,552.00 0.00
61 30 95 ACTIVIDADES CONEXAS 107,063.00 0.00
61 30 95 01 ACTIVIDADES CONEXAS 107,063.00 0.00
61 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0.00 990,032.00
61 55 20 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 990,032.00 0.00

TOTALES ===> 316,070,461.21 316,070,461.21

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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016
NIT 901974933 -2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARDESCRIPCION DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

11 DISPONIBLE 145,192,604.00 81,830,168.17 63,362,435.83
11 05 CAJA 79,773,312.07 16,718,130.84 63,055,181.23
11 05 05 CAJA GENERAL 79,773,312.07 16,718,130.84 63,055,181.23
11 05 05 01 CAJA GENERAL 30,000,000.00 16,161,330.84 13,838,669.16
11 05 05 02 CAJA RETIROS BANCO 49,773,312.07 556,800.00 49,216,512.07
11 10 BANCOS 65,419,291.93 65,112,037.33 307,254.60
11 10 05 MONEDA NACIONAL 65,419,291.93 65,112,037.33 307,254.60
11 10 05 01 BANCOLOMBIA 181 65,419,291.93 65,112,037.33 307,254.60
13 DEUDORES 78,244,920.00 60,312,776.00 17,932,144.00
13 05 CLIENTES 75,984,716.00 60,312,776.00 15,671,940.00
13 05 05 NACIONALES 75,984,716.00 60,312,776.00 15,671,940.00
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 2,097,364.00 0.00 2,097,364.00
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 1,799,803.00 0.00 1,799,803.00
13 55 15 01 RETEFUENTE 2.5% 1,487,803.00 0.00 1,487,803.00
13 55 15 02 RETEFUENTE 4% 312,000.00 0.00 312,000.00
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 297,561.00 0.00 297,561.00
13 55 18 01 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 297,561.00 0.00 297,561.00
13 80 DEUDORES VARIOS 162,840.00 0.00 162,840.00
13 80 20 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 162,840.00 0.00 162,840.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,052,845.00 0.00 3,052,845.00
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3,052,845.00 0.00 3,052,845.00
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3,052,845.00 0.00 3,052,845.00
15 28 05 01 EQUIPO COMPUTACION 3,052,845.00 0.00 3,052,845.00
22 PROVEEDORES 0.00 250,000.00 (250,000.00)
22 05 NACIONALES 0.00 250,000.00 (250,000.00)
22 05 01 NACIONALES 0.00 250,000.00 (250,000.00)
22 05 01 01 PROVEEDORES NACIONALES 0.00 250,000.00 (250,000.00)
23 CUENTAS POR PAGAR 70,942.00 248,782.00 (177,840.00)
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 70,942.00 248,782.00 (177,840.00)
23 65 25 SERVICIOS 0.00 110,062.00 (110,062.00)
23 65 25 01 SERVICIOS 4% RC 0.00 95,062.00 (95,062.00)
23 65 25 02 SERVICIOS 6% RS 0.00 15,000.00 (15,000.00)
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 34,651.00 34,651.00 0.00
23 65 30 01 ARRENDAMIENTOS 34,651.00 34,651.00 0.00
23 65 40 COMPRAS 291.00 68,069.00 (67,778.00)
23 65 40 01 COMPRAS 2.5% RC 0.00 67,778.00 (67,778.00)
23 65 40 03 COMPRAS COMBUSTIBLE 0.1% 291.00 291.00 0.00
23 65 98 CIERRE RETE FTE 36,000.00 36,000.00 0.00
23 65 98 01 CIERRE RETE FTE 36,000.00 36,000.00 0.00
24 IMPUESTOS 1,657,263.00 10,769,942.00 -9112679
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,657,263.00 10,769,942.00 (9,112,679.00)
24 08 01 IVA GENERADO 16% 0.00 10,769,942.00 (10,769,942.00)
24 08 02 IVA DESCONTABLE COMPRAS 16% 1,247,467.00 0.00 1,247,467.00
24 08 03 IVA DESCONTABLE GASTOS 16% 409,796.00 0.00 409,796.00
28 OTROS PASIVOS 60,312,776.00 65,340,044.00 (5,027,268.00)
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 60,312,776.00 65,340,044.00 (5,027,268.00)
28 05 05 DE CLIENTES 60,312,776.00 65,340,044.00 (5,027,268.00)
31 CAPITAL SOCIAL 0.00 30,000,000.00 (30,000,000.00)
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0.00 30,000,000.00 (30,000,000.00)
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 0.00 30,000,000.00 (30,000,000.00)
41 OPERACIONALES 0.00 67,312,138.00 (67,312,138.00)
41 30 CONSTRUCCION 0.00 67,312,138.00 (67,312,138.00)
41 30 15 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 12,550,000.00 (12,550,000.00)
41 30 95 ACTIVIDADES CONEXAS 0.00 54,762,138.00 (54,762,138.00)
42 NO OPERACIONALES 0.00 6,611.04 (6,611.04)
42 10 FINANCIEROS 0.00 6,611.04 (6,611.04)
42 10 05 INTERESES 0.00 6,611.04 (6,611.04)
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2,299,490.00 0.00 2,299,490.00
51 05 GASTOS DE PERSONAL 266,415.00 0.00 266,415.00
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 172,415.00 0.00 172,415.00
51 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 94,000.00 0.00 94,000.00
51 10 HONORARIOS 250,000.00 0.00 250,000.00
51 10 35 ASESORIA TECNICA 250,000.00 0.00 250,000.00
51 10 35 01 ASESORIA CONTABLE 250,000.00 0.00 250,000.00
51 15 IMPUESTOS 2,400.00 0.00 2,400.00
51 15 70 IVA DESCONTABLE 2,400.00 0.00 2,400.00
51 15 70 01 IVA DESCONTABLE 2,400.00 0.00 2,400.00
51 20 ARRENDAMIENTOS 646,200.00 0.00 646,200.00
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 646,200.00 0.00 646,200.00
51 35 SERVICIOS 110,000.00 0.00 110,000.00
51 35 15 ASISTENCIA TECNICA 110,000.00 0.00 110,000.00
51 35 15 01 ASISTENCIA TECNICA 110,000.00 0.00 110,000.00
51 40 GASTOS LEGALES 129,615.00 0.00 129,615.00
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 129,615.00 0.00 129,615.00
51 55 GATSOS DE VIAJE 150,500.00 0.00 150,500.00
51 55 95 OTROS 150,500.00 0.00 150,500.00
51 55 95 01 PEAJES 150,500.00 0.00 150,500.00
51 60 DEPRECIACIONES 88,200.00 0.00 88,200.00
51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 88,200.00 0.00 88,200.00
51 95 DIVERSOS 656,160.00 0.00 656,160.00
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 58,620.00 0.00 58,620.00
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 291,037.00 0.00 291,037.00
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 10,700.00 0.00 10,700.00
51 95 65 PARQUEADEROS 12,769.00 0.00 12,769.00
51 95 96 SUMINISTRO Y REPUESTO MAQUINARIA 283,034.00 0.00 283,034.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 1,041,403.00 0.00 1,041,403.00
52 35 SERVICIOS 480,000.00 0.00 480,000.00
 PRODUCTORA METALMECANICA SAS

BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2016 A : DIC 31/2016
NIT 901974933 -2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARDESCRIPCION DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 480,000.00 0.00 480,000.00
52 35 60 01 PUBLICIDAD 480,000.00 0.00 480,000.00
52 95 DIVERSOS 561,403.00 0.00 561,403.00
52 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 560,345.00 0.00 560,345.00
52 95 95 OTROS 1,058.00 0.00 1,058.00
52 95 95 01 AJUSTE AL PESO 1,058.00 0.00 1,058.00
53 NO OPERACIONALLES 18,466,571.21 0.00 18,466,571.21
53 05 FINANCIEROS 336,925.21 0.00 336,925.21
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 42,400.00 0.00 42,400.00
53 05 05 01 GASTOS BANCARIOS 42,400.00 0.00 42,400.00
53 05 15 COMISIONES 35,100.00 0.00 35,100.00
53 05 50 GRAVAMENES FINANCIEROS 259,425.21 0.00 259,425.21
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 15,000.00 0.00 15,000.00
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 15,000.00 0.00 15,000.00
53 95 GASTOS DIVERSOS 18,114,646.00 0.00 18,114,646.00
53 95 95 OTROS 18,114,646.00 0.00 18,114,646.00
53 95 95 03 GASTOS NO DEDUCIBLES-JULIAN 18,114,646.00 0.00 18,114,646.00
61 COSTO DE VENTA 5,731,647.00 0.00 5,731,647.00
61 30 CONSTRUCCION 4,741,615.00 0.00 4,741,615.00
61 30 15 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 4,634,552.00 0.00 4,634,552.00
61 30 15 01 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 4,634,552.00 0.00 4,634,552.00
61 30 95 ACTIVIDADES CONEXAS 107,063.00 0.00 107,063.00
61 30 95 01 ACTIVIDADES CONEXAS 107,063.00 0.00 107,063.00
61 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 0.00 990,032.00 990032
61 55 20 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 990,032.00 0.00 990,032.00

TOTALES ===> 316,070,461.21 316,070,461.21 0.00

 METALMECANICA SAS
NIT 901.974.933-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
periodo del 01/01/2016 al 31/12/2016
COP cifras expresadas en miles

ACTIVO
activo corriente
efectivo y equivalente al efectivo $ 63,362,436
cuentas corrientes comerciales por cobrar $ 15,671,940
activo por impuesto corriente $ 2,097,364
otras cuentas comerciales por cobrar $ 162,840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ###

activo no corriente
propiedad planta y equipo $ 3,052,845
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 3,052,845

TOTAL ACTIVO ###

 MECANICA SAS
901.974.933-2
TUACION FINANCIERA
/01/2016 al 31/12/2016
expresadas en miles

PASIVO
pasivo corriente
cuentas corrientes comerciales por pagar $ 250,000
pasivo por impuesto corriente $ 9,290,519
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 9,540,519

pasivo no corriente
pasivo financiero no corriente $ 5,027,268
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 5,027,268

TOTAL PASIVO $ 14,567,787

PATRIMONIO
capital emitido $ 30,000,000
ganancia del ejercicio presente $ 39,779,638
TOTAL PATRIMONIO $ 69,779,638

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO $ 84,347,425

 CONCEPTO VALOR
incluye saldos los saldos $ 63,362,436

efectivo y equivalente al efectivo

NIFF
 METALMECANICA SAS
NIT 901.974.933-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
periodo del 01/01/2016 al 31/12/2016
COP cifras expresadas en miles

(+) ingresos por actividades ordinarias $ 67,312,138

(-) costos $ 5,731,647
(=) utilidad bruta $ 61,580,491
(-) gastos de administracion $ 3,340,893
(=) ganancia o perdida operacional $ 58,239,598
(+) otros ingresos $ 6,611
(-) otros egresos $ 18,466,571
(=) ganancia o perdida antes de impuesto $ 39,779,638
(-) impuestos $ -
(=) GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO ###