TRANSPORTE MONTACARGAS IZAJE Y GRUAS SAC

R.U.C. 20603229429
BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
* SOLES *

CTA DESCRIPCION SUMAS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1010001 CAJA MN 80,405.00 62,247.70 18,157.30
1041101 BANCO DE CREDITO MN 58,298.52 57,739.28 559.24
1041501 BANCO DE LA NACION - CTA DETRACCIONES 4,170.72 3,933.00 237.72
1212001 EMITIDOS EN CARTERA MN 89,332.24 88,606.92 725.32
1413001 PERSONAL - ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 801.00 801.00 -
2521001 SUMINISTROS - COMBUSTIBLES 24,951.73 21,751.00 3,200.73
3331101 MAQ.Y EQUI.DE EXPLOT.-COSTO DE ADQUISIC.O CONSTR 80,559.32 - 80,559.32
3361101 EQUIPO PARA PROCSAMIEN.DE INFOR.(DE CÓMPUTO)-C 3,000.00 - 3,000.00
3913201 DEPR.COSTO-MAQUINARIAS,Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓ - 10,070.62 10,070.62
3913501 DEPR.-COSTO -EQUIPOS DIVERSOS - 1,250.00 1,250.00
4011101 IGV – CUENTA PROPIA 12,382.78 11,692.74 690.04
4017101 IMPUESTO A LA RENTA - RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 821.00 - 821.00
4031001 INSTITUCIONES PÚBLICAS - ESSALUD 1,440.00 1,620.00 180.00
4032001 INSTITUCIONES. PÚBLICAS - ONP 2,080.00 2,340.00 260.00
4115001 VACACIONES POR PAGAR MN - 1,999.92 1,999.92
4151001 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS MN 777.76 3,111.12 2,333.36
4212002 EMITIDAS US 86.69 3,820.70 3,734.01
5011001 CAPITAL SOCIAL - ACCIONES. - 50,000.00 50,000.00
5221001 CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE - APORTES - 53,300.00 53,300.00
5911001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS - UTILIDADES ACUMULAD - 6,558.18 6,558.18
6011001 MERCADERIA MANUFACTURADA 3,237.88 - 3,237.88
6032001 MATR. AUXILIARES, SUMIN.Y REPUESTO.-SUMISTROS. 16,893.17 - 16,893.17
6111001 VARIC.DE EXIST.-MERCADERIAS MANUFACTURADAS - 3,237.88 3,237.88
6132001 MATR. AUXILIARES,SUM.Y RPT.-SUMINISTROS-COMPRA - 16,893.17 16,893.17
6211001 REMUNERACIONES - SUELDOS Y SALARIOS 15,256.00 - 15,256.00
6214001 REMUNERACIONES - GRATIFICACIONES 4,360.00 1,333.32 3,026.68
6215001 REMUNERACIONES - VACACIONES 1,333.28 - 1,333.28
6220001 OTRAS REMUNERACIONES-ASIGNACION FAMILIAR 744.00 - 744.00
6250001 ATENCIÓN AL PERSONAL 124.28 - 124.28
6271001 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1,440.00 - 1,440.00
6291001 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 2,333.36 777.76 1,555.60
6311101 TRASPORTE-DE CARGA 720.34 - 720.34
6321001 ASESORÍAS Y CONSULTORÍA - ADMINISTRATIVA 1,376.27 - 1,376.27
6323001 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - AUDITORÍA Y CONTABLE 1,900.00 - 1,900.00
6329001 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - OTROS 2,500.00 - 2,500.00
6343001 MANT.Y REPARACIONES-INMUEBLES,MAQUINAR.Y EQUIP 4,263.41 - 4,263.41
6373002 GASTOS DE REPRESENTACION 404.75 - 404.75
6391005 COMISION PROCESO DE OPERACIONES 336.38 - 336.38
6412001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 2.40 - 2.40
6592001 OTROS GASTOS DE GESTIÓN - SANCIONES ADMISTRATIVA 46.00 - 46.00
6599002 UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA 84.75 - 84.75
6599003 UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA 299.14 - 299.14
6599005 ARTICULOS DE FERRETERIA 3,156.09 - 3,156.09
6599006 COMBUSTIBLES 5,045.79 - 5,045.79
6599007 ACTIVOS MENORES A 1/4 UIT 990.68 - 990.68
6599008 GASTOS REPARABLES 8,940.00 - 8,940.00
6599009 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO 4.83 - 4.83
6760001 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.45 - 0.45
6814201 DEPR. COSTO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACI 5,370.62 - 5,370.62
6814501 DEPR. COSTO - EQUIPOS DIVERSOS 500.00 - 500.00
6911101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS- TERCEROS 24,988.88 - 24,988.88
7041001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS - TERCEROS - 14,516.21 14,516.21
7041002 PRESTAC. DE SERV. - MONTACARGAS 2,371.35 50,443.64 48,072.29
7760001 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO - 86.70 86.70
7910001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,111.08 61,532.82 59,421.74
9110001 COSTOS DE PRODUCCION 8,433.33 - 8,433.33
9410001 GASTOS DE ADMINISTRACION 34,614.71 1,722.20 32,892.51
9510001 GASTOS DE VENTA 18,145.55 388.88 17,756.67
9710001 GASTOS FINANCIEROS 339.23 - 339.23
TOTAL GENERAL: 531,774.76 531,774.76 271,914.08 271,914.08
 Fecha: 26/03/2021
E DE 2020

INVENTARIOS RESULTADOS
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
18,157.30
559.24
237.72
725.32
-
3,200.73
80,559.32
3,000.00
10,070.62
1,250.00
690.04
821.00
180.00
260.00
1,999.92
2,333.36
3,734.01
50,000.00
53,300.00
6,558.18
 24,988.88
14,516.21
48,072.29
86.70

8,433.33
32,892.51
17,756.67
339.23
107,950.67 129,686.09 84,410.62 62,675.20
21,735.42 21,735.42
21,735.42 0.00 0.00 21,735.42
TRANSPORTE MONTACARGAS IZAJE Y GRUAS SAC
R.U.C. 20603229429
FORMATO 5.1:LIBRO DIARIO
MES DE DICIEMBRE DE 2020
* SOLES *

NUMERO FECHA CUENTA CONTABLE CODIGO GLOSA DOCUMENTO

ASIENTO OPERACIÓN CODIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD TD NUMERO
VIENEN...
900 - ASIENTO DE CIERRE
900-1200001 31/12/20 6911101 MERCADERIAS MANUFACTUR POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200001 31/12/20 6111001 VARIC.DE EXIST.-MERCADE POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTA. 691 COSTO DE VTA MERC. TOTAL 900-1200001:

900-1200002 31/12/20 7910001 CARGAS IMPUTABLES A CUE POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200002 31/12/21 9110001 COSTOS DE PRODUCCION POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200002 31/12/21 9410001 GASTOS DE ADMINISTRACIO POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200002 31/12/21 9510001 GASTOS DE VENTA POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200002 31/12/21 9710001 GASTOS FINANCIEROS POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTAS. CLASE 9 Y 79 TOTAL 900-1200002:

900-1200003 31/12/21 6011001 MERCADERIA MANUFACTUR POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200003 31/12/21 6111001 VARIC.DE EXIST.-MERCADE POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200003 31/12/21 8010001 MARGEN COMERCIAL POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200003 31/12/21 8010001 MARGEN COMERCIAL POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTAS. 601, 6091,611,701 Y 74 TOTAL 900-1200003:

900-1200004 31/12/21 7041001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS - TERCEROS

900-1200004 31/12/21 7041002 PRESTAC. DE SERV. - MONT POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200004 31/12/21 8010001 MARGEN COMERCIAL POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTAS. 702-3-4-9 , 711-2-3-4 Y 74 TOTAL 900-1200004:

900-1200005 31/12/21 8010001 MARGEN COMERCIAL POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200005 31/12/21 8210001 VALOR AGREGADO POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTAS. 80 Y 81 TOTAL 900-1200005:

900-1200006 31/12/21 6032001 MATR. AUXILIARES, SUMIN. POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 6132001 MATR. AUXILIARES,SUM.Y POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 6311101 TRASPORTE-DE CARGA POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 6321001 ASESORÍAS Y CONSULTORÍA POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 6323001 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 6329001 ASESORÍA Y CONSULTORÍA - POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 6343001 MANT.Y REPARACIONES-INM POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 6373002 GASTOS DE REPRESENTACIO POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 6391005 COMISION PROCESO DE OPE POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 8210001 VALOR AGREGADO POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200006 31/12/21 8210001 VALOR AGREGADO POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTAS. 602-3-4, 6092, 612-3-4 Y 63 TOTAL 900-1200006:

900-1200007 31/12/21 8210001 VALOR AGREGADO POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200007 31/12/21 8310001 EXCEDENTE BRUTO (INSUFI. POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTA. 82 TOTAL 900-1200007:

900-1200008 31/12/21 6412001 IMPUESTO A LAS TRANSACC POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200008 31/12/21 6211001 REMUNERACIONES - SUELDO POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200008 31/12/21 6214001 REMUNERACIONES - GRATIF POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200008 31/12/21 6215001 REMUNERACIONES - VACAC POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200008 31/12/21 6220001 OTRAS REMUNERACIONES-AS POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200008 31/12/21 6250001 ATENCIÓN AL PERSONAL POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200008 31/12/21 6271001 REGIMEN DE PRESTACIONES POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200008 31/12/21 6291001 COMPENSACIÓN POR TIEMPO POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200008 31/12/21 8310001 EXCEDENTE BRUTO (INSUFI. POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTAS. 62 Y 64 TOTAL 900-1200008:

900-1200009 31/12/21 8310001 EXCEDENTE BRUTO (INSUFI. POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200009 31/12/21 8410001 RESULTADO DE EXPLOTACIÓ POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTAS. 83 TOTAL 900-1200009:

900-1200010 31/12/21 6592001 OTROS GASTOS DE GESTIÓN POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 6599002 UTILES Y ACCESORIOS DE OF POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 6599003 UTILES Y ACCESORIOS DE LI POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 6599005 ARTICULOS DE FERRETERIA POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 6599006 COMBUSTIBLES POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 6599007 ACTIVOS MENORES A 1/4 UI POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 6599008 GASTOS REPARABLES POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 6599009 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 6814201 DEPR. COSTO - MAQUINARIA POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 6814501 DEPR. COSTO - EQUIPOS DI POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010 31/12/21 8410001 RESULTADO DE EXPLOTACIÓ POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200010
Glosa:CIERRE CTAS. 65,66, 68,73,75, 76, 78 TOTAL 900-1200010:

900-1200011 31/12/21 8410001 RESULTADO DE EXPLOTACIÓ POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200011 31/12/21 8510001 RESULTADO ANTES DE PARTI POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTA. 84 TOTAL 900-1200011:

900-1200012 31/12/21 7760001 GANANCIA POR DIFERENCIA POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200012 31/12/21 6760001 PERDIDA POR DIFERENCIA D POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200012 31/12/21 8510001 RESULTADO ANTES DE PARTI POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200012 31/12/21 8510001 RESULTADO ANTES DE PARTI POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTAS. 67 Y 77 TOTAL 900-1200012:

900-1200013 31/12/21 8510001 RESULTADO ANTES DE PARTI POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
900-1200013 31/12/21 8910001 UTILIDAD POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:CIERRE CTAS. 85, 87 Y 88 - UTILIDAD TOTAL 900-1200013:

900-1200014 31/12/21 8910001 UTILIDAD POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO

900-1200014 31/12/21 5911001 UTILIDADES NO DISTRIBUID POR EL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICO
Glosa:RESULTADO DEL EJERCICIO 89X A 59X TOTAL 900-1200014:

TOTAL GENERAL
 Pag.: 1

FECHA IMPORTE
EMISION DEBE HABER
0.00 0.00

24,988.88
24,988.88
TOTAL 900-1200001: 24,988.88 24,988.88
6111001
59,421.74 0.00
8,433.33
32,892.51 0.00
17,756.67
339.23
TOTAL 900-1200002: 59,421.74 59,421.74
6111001
3,237.88 24,988.88 3,237.88 3,237.88
21,751.00 21,751.00
0.00 24,988.88 24,988.88
24,988.88 0.00 3,237.88
TOTAL 900-1200003: 24,988.88 24,988.88
80
14,516.21 24,988.88 0.00
48,072.29 37,599.62 62,588.50 80
62,588.50 62,588.50 62,588.50 24,988.88 0.00
TOTAL 900-1200004: 62,588.50 62,588.50 0.00 0.00 62,588.50
24,988.88 62,588.50
37,599.62 -37,599.62
37,599.62
TOTAL 900-1200005: 37,599.62 37,599.62

16,893.17
16,893.17
720.34
1,376.27
1,900.00
2,500.00
4,263.41
404.75
336.38
16,893.17
28,394.32 82 82
TOTAL 900-1200006: 45,287.49 45,287.49 28,394.32 37,599.62 28,394.32 37,599.62
26,098.47 16,893.17 16,893.17
26,098.47 54,492.79 54,492.79 28,394.32 54,492.79
26,098.47 0.00 -26,098.47
TOTAL 900-1200007: 26,098.47 26,098.47

2.40
15,256.00
3,026.68
1,333.28
744.00
124.28
 1,440.00
1,555.60 83 83
23,482.24 23,482.24 26,098.47 23,482.24 26,098.47
TOTAL 900-1200008: 23,482.24 23,482.24 2,616.23 0.00
26,098.47 26,098.47 23,482.24 26,098.47
2,616.23 0.00 -2,616.23
2,616.23
TOTAL 900-1200009: 2,616.23 2,616.23

46.00
84.75
299.14
3,156.09
5,045.79
990.68
8,940.00
4.83
5,370.62
500.00
24,437.90
84 84
TOTAL 900-1200010: 24,437.90 24,437.90 24,437.90 2,616.23 #REF! 2,616.23
21,821.67 0.00
21,821.67 24,437.90 24,437.90 #REF! 2,616.23
21,821.67 0.00 #REF!
TOTAL 900-1200011: 21,821.67 21,821.67

86.70
0.45
86.70
0.45 85 85
TOTAL 900-1200012: 87.15 87.15 0.45 86.70 #REF! #REF!
21,821.67 21,735.42 #REF!
21,735.42 21,822.12 21,822.12 #REF! #REF!
21,735.42 0.00 #REF!
TOTAL 900-1200013: 21,735.42 21,735.42

21,735.42
21,735.42
TOTAL 900-1200014: 21,735.42 21,735.42

TOTAL GENERAL 396,889.61 396,889.61

6111001
0.00
21,751.00
21,751.00
21,751.00

3,237.88

3,237.88

EJERCICIO PREVIO PARA SABER EL

SALDO NEGATIVO QUE SE PONDRA
EN EL EJERCICIO DE GLOSA 80 Y 81

EL SALDO NEGATICO QUE SALE EN AMARILLO

IRA EN LAS CUENTAS 82 Y 83
EL SALDO NEGATIVO EN AMARILLO
IRÁ EN LAS CUENTAS 83 Y 84

EL MONTO EN POSITIVO
QUE ESTA EN AMARILLO
PASA EN NEGATIVO PARA PONERLO
EN LA CUENTA 84 Y 85