EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJEC OBRAS CIVILES DEL GAPO PAGINA: 1/4

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BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de DICIEMBRE del 2016

CUENTA DESCRIPCION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

Deudor Acreedor Débitos Créditos Débitos Créditos Deudor Acreedor
1 ACTIVO 4,217,748.77 425,909.37 4,211,749.68 4,021,359.55 8,429,498.45 4,447,268.92 3,982,229.53 0.00
1.1 OPERACIONALES 168,911.16 0.00 3,321,511.50 3,150,551.77 3,490,422.66 3,150,551.77 339,870.89 0.00
1.1.1 DISPONIBLES 160,074.98 0.00 1,402,306.43 1,342,804.66 1,562,381.41 1,342,804.66 219,576.75 0.00
1.1.1.01 CAJAS RECAUDADORA 0.00 0.00 267.77 267.77 267.77 267.77 0.00 0.00
1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA EN CURSO LEGAL 160,074.98 0.00 1,402,038.66 1,342,536.89 1,562,113.64 1,342,536.89 219,576.75 0.00
1.1.2 ANTICIPOS DE FONDOS 8,836.18 0.00 293,243.21 256,222.89 302,079.39 256,222.89 45,856.50 0.00
1.1.2.01 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 914.09 0.00 49,370.60 46,146.93 50,284.69 46,146.93 4,137.76 0.00
1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 21,772.32 0.00 21,772.32 0.00 21,772.32 0.00
1.1.2.05 ANTICIPOS A PROVEEEDORES BIENES Y/O SERVICIOS 2,610.39 0.00 196,095.12 171,472.88 198,705.51 171,472.88 27,232.63 0.00
1.1.2.07 ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON OTROS ENTES PUBLICOS 0.00 0.00 863.81 172.11 863.81 172.11 691.70 0.00
1.1.2.13 FONDOS DE REPOSICION 0.00 0.00 800.00 454.41 800.00 454.41 345.59 0.00
1.1.2.15 FONDOS A RENDIR CUENTAS 5,311.70 0.00 6,781.99 12,029.66 12,093.69 12,029.66 64.03 0.00
1.1.2.22 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS 0.00 0.00 249.89 0.00 249.89 0.00 249.89 0.00
1.1.2.23 DEBITOS INDEBIDOS 0.00 0.00 6,543.12 6,543.12 6,543.12 6,543.12 0.00 0.00
1.1.2.25 FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS 0.00 0.00 10,766.36 10,766.36 10,766.36 10,766.36 0.00 0.00
1.1.2.90 ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 8,637.42 0.00 8,637.42 0.00 8,637.42
1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 1,625,961.86 1,551,524.22 1,625,961.86 1,551,524.22 74,437.64 0.00
1.1.3.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 938,228.88 843,952.74 938,228.88 843,952.74 94,276.14 0.00
1.1.3.18 CXC TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 66,749.21 0.00 66,749.21 0.00 66,749.21
1.1.3.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 0.00 0.00 248,287.39 247,860.78 248,287.39 247,860.78 426.61 0.00
1.1.3.81 CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 0.00 209,579.98 163,095.88 209,579.98 163,095.88 46,484.10 0.00
1.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 0.00 0.00 229,865.61 229,865.61 229,865.61 229,865.61 0.00 0.00
1.2 INVERSIONES FINANCIERAS 393,828.67 0.00 4,912.55 270,478.36 398,741.22 270,478.36 128,262.86 0.00
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS 393,828.67 0.00 1,846.65 270,478.36 395,675.32 270,478.36 125,196.96 0.00
1.2.4.01 IVA, CREDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 157,414.00 0.00 1,846.65 40,612.75 159,260.65 40,612.75 118,647.90 0.00
1.2.4.85 CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 83,074.10 0.00 83,074.10 0.00 83,074.10
1.2.4.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 236,414.67 0.00 0.00 146,791.51 236,414.67 146,791.51 89,623.16 0.00
1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS 0.00 0.00 3,065.90 0.00 3,065.90 0.00 3,065.90 0.00
1.2.5.16 PREPAGOS POR BIENES DE USO Y CONSUMOS DE PRODUCCION 0.00 0.00 925.90 0.00 925.90 0.00 925.90 0.00
1.2.5.19 PREPAGO POR ARRENDAMIENTOSDE BIENES PARA INVERSION 0.00 0.00 2,140.00 0.00 2,140.00 0.00 2,140.00 0.00
1.3 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y 11,549.22 0.00 516,327.43 0.00 527,876.65 0.00 527,876.65 0.00
1.3.1 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTES 0.00 0.00 3,953.82 0.00 3,953.82 0.00 3,953.82 0.00
1.3.1.01 EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 0.00 0.00 3,953.82 0.00 3,953.82 0.00 3,953.82 0.00
1.3.2 EXISTENCIA PARA PRODUCCION 11,549.22 0.00 124,420.61 0.00 135,969.83 0.00 135,969.83 0.00
1.3.2.01 EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS 8,405.34 0.00 59,863.70 0.00 68,269.04 0.00 68,269.04 0.00
1.3.2.08 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMOS PARA 3,143.88 0.00 64,556.91 0.00 67,700.79 0.00 67,700.79 0.00
1.3.3 INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 387,953.00 0.00 387,953.00 0.00 387,953.00 0.00
1.3.3.11 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 247,838.69 0.00 247,838.69 0.00 247,838.69 0.00
1.3.3.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 0.00 0.00 27,813.79 0.00 27,813.79 0.00 27,813.79 0.00
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CUENTA DESCRIPCION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

Deudor Acreedor Débitos Créditos Débitos Créditos Deudor Acreedor
1.3.3.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 43,520.84 0.00 43,520.84 0.00 43,520.84 0.00
1.3.3.18 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 3,173.66 0.00 3,173.66 0.00 3,173.66 0.00
1.3.3.32 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 11,003.53 0.00 11,003.53 0.00 11,003.53 0.00
1.3.3.34 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 28,299.43 0.00 28,299.43 0.00 28,299.43 0.00
1.3.3.35 ARRIENDO DE BIENES 0.00 0.00 5,156.55 0.00 5,156.55 0.00 5,156.55 0.00
1.3.3.38 BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION 0.00 0.00 21,146.51 0.00 21,146.51 0.00 21,146.51 0.00
1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 3,643,459.72 425,909.37 789.48 600,329.42 3,644,249.20 1,026,238.79 2,618,010.41 0.00
1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACION 72,469.51 12,281.90 789.48 11,805.31 73,258.99 24,087.21 49,171.78 0.00
1.4.1.01 BIENES MUEBLES 72,469.51 0.00 789.48 0.00 73,258.99 0.00 73,258.99 0.00
1.4.1.99 (-) DEPRESIACION ACUMULADA 0.00 12,281.90 0.00 11,805.31 0.00 24,087.21 0.00 24,087.21
1.4.2 BIENES DE PRODUCCION 3,570,990.21 413,627.47 0.00 588,524.11 3,570,990.21 1,002,151.58 2,568,838.63 0.00
1.4.2.01 BIENES MUEBLES 3,570,990.21 0.00 0.00 0.00 3,570,990.21 0.00 3,570,990.21 0.00
1.4.2.99 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 413,627.47 0.00 588,524.11 0.00 1,002,151.58 0.00 1,002,151.58
1.5 INVERSION EN OBRAS PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00 0.00 368,208.72 0.00 368,208.72 0.00 368,208.72 0.00
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 0.00 0.00 368,208.72 0.00 368,208.72 0.00 368,208.72 0.00
1.5.1.11 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 29,728.46 0.00 29,728.46 0.00 29,728.46 0.00
1.5.1.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 0.00 0.00 1,626.06 0.00 1,626.06 0.00 1,626.06 0.00
1.5.1.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 2,727.23 0.00 2,727.23 0.00 2,727.23 0.00
1.5.1.32 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 68,052.63 0.00 68,052.63 0.00 68,052.63 0.00
1.5.1.34 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 0.00 4,147.14 0.00 4,147.14 0.00 4,147.14 0.00
1.5.1.35 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 0.00 0.00 124,913.42 0.00 124,913.42 0.00 124,913.42 0.00
1.5.1.36 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 0.00 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00
1.5.1.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN 0.00 0.00 133,713.78 0.00 133,713.78 0.00 133,713.78 0.00
2 PASIVO 0.00 1,033,553.03 2,472,053.48 2,363,869.68 2,472,053.48 3,397,422.71 0.00 925,369.23
2.1 DEUDA FLOTANTE 0.00 879,032.65 2,327,856.77 2,230,421.08 2,327,856.77 3,109,453.73 0.00 781,596.96
2.1.2 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 0.00 879,032.65 1,032,963.90 291,330.18 1,032,963.90 1,170,362.83 0.00 137,398.93
2.1.2.03 FONDOS DE TERCEROS 0.00 0.00 11,655.24 17,940.84 11,655.24 17,940.84 0.00 6,285.60
2.1.2.05 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 0.00 76,259.08 82,494.88 90,447.66 82,494.88 166,706.74 0.00 84,211.86
2.1.2.09 DEPÓSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0.00 0.00 0.00 42.61 0.00 42.61 0.00 42.61
2.1.2.25 FINANCIAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS 0.00 802,773.57 938,813.78 182,899.07 938,813.78 985,672.64 0.00 46,858.86
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 1,294,892.87 1,939,090.90 1,294,892.87 1,939,090.90 0.00 644,198.03
2.1.3.51 CXP GASTOS EN PERSONAL 0.00 0.00 226,998.53 233,120.70 226,998.53 233,120.70 0.00 6,122.17
2.1.3.53 CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 51,497.05 52,313.23 51,497.05 52,313.23 0.00 816.18
2.1.3.57 CXP OTROS GASTOS 0.00 0.00 5,189.67 5,189.67 5,189.67 5,189.67 0.00 0.00
2.1.3.61 CXP GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION 0.00 0.00 283,138.18 322,080.78 283,138.18 322,080.78 0.00 38,942.60
2.1.3.63 CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 0.00 0.00 193,389.67 201,195.54 193,389.67 201,195.54 0.00 7,805.87
2.1.3.71 CXP GASTO EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.00 35,237.99 38,953.09 35,237.99 38,953.09 0.00 3,715.10
2.1.3.73 CXP BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 0.00 319,400.19 326,288.00 319,400.19 326,288.00 0.00 6,887.81
2.1.3.81 CXP IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 0.00 120,427.75 209,452.58 120,427.75 209,452.58 0.00 89,024.83
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Al 31 de DICIEMBRE del 2016

CUENTA DESCRIPCION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

Deudor Acreedor Débitos Créditos Débitos Créditos Deudor Acreedor
2.1.3.84 CXP INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 0.00 0.00 789.48 789.48 789.48 789.48 0.00 0.00
2.1.3.85 CXP DEL AÑO ANTERIOR 0.00 0.00 1,241.39 0.00 1,241.39 0.00 1,241.39 0.00
2.1.3.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 0.00 0.00 57,582.97 549,707.83 57,582.97 549,707.83 0.00 492,124.86
2.2 DEUDA PUBLICA 0.00 154,520.38 144,196.71 133,448.60 144,196.71 287,968.98 0.00 143,772.27
2.2.4 FINANCIEROS 0.00 154,520.38 144,196.71 133,448.60 144,196.71 287,968.98 0.00 143,772.27
2.2.4.15 ADMINISTRACION DE FONDOS AJENOS 0.00 0.00 0.00 8.51 0.00 8.51 0.00 8.51
2.2.4.82 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO ANTERIOR 0.00 1,952.58 0.00 6,931.40 0.00 8,883.98 0.00 8,883.98
2.2.4.85 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR 0.00 137,930.75 83,493.65 0.00 83,493.65 137,930.75 0.00 54,437.10
2.2.4.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 0.00 14,637.05 60,703.06 126,508.69 60,703.06 141,145.74 0.00 80,442.68
6 PATRIMONIO 0.00 2,758,286.37 888,183.65 1,186,757.58 888,183.65 3,945,043.95 0.00 3,056,860.30
6.1 PATRIMONIO ACUMULADO 0.00 2,758,286.37 0.00 0.00 0.00 2,758,286.37 0.00 2,758,286.37
6.1.1 PATRIMONIO PUBLICO 0.00 2,758,286.37 0.00 0.00 0.00 2,758,286.37 0.00 2,758,286.37
6.1.1.07 PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS 0.00 2,758,286.37 0.00 0.00 0.00 2,758,286.37 0.00 2,758,286.37
6.2 INGRESO DE GESTION 0.00 0.00 0.00 1,186,757.58 0.00 1,186,757.58 0.00 1,186,757.58
6.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 938,228.88 0.00 938,228.88 0.00 938,228.88
6.2.4.02 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 0.00 0.00 0.00 938,228.88 0.00 938,228.88 0.00 938,228.88
6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 0.00 0.00 0.00 248,528.70 0.00 248,528.70 0.00 248,528.70
6.2.5.24 OTOROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 0.00 0.00 0.00 248,528.70 0.00 248,528.70 0.00 248,528.70
6.3 GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 888,183.65 0.00 888,183.65 0.00 888,183.65 0.00
6.3.3 REMUNERACIONES 0.00 0.00 233,115.21 0.00 233,115.21 0.00 233,115.21 0.00
6.3.3.01 RMU BASICA 0.00 0.00 181,842.20 0.00 181,842.20 0.00 181,842.20 0.00
6.3.3.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 0.00 0.00 13,726.26 0.00 13,726.26 0.00 13,726.26 0.00
6.3.3.06 AP. PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 37,203.42 0.00 37,203.42 0.00 37,203.42 0.00
6.3.3.07 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 343.33 0.00 343.33 0.00 343.33 0.00
6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 49,549.35 0.00 49,549.35 0.00 49,549.35 0.00
6.3.4.01 SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 17,205.44 0.00 17,205.44 0.00 17,205.44 0.00
6.3.4.02 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 26,803.28 0.00 26,803.28 0.00 26,803.28 0.00
6.3.4.03 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 475.51 0.00 475.51 0.00 475.51 0.00
6.3.4.04 GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, 0.00 0.00 1,800.54 0.00 1,800.54 0.00 1,800.54 0.00
6.3.4.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 0.00 0.00 3,264.58 0.00 3,264.58 0.00 3,264.58 0.00
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 5,189.67 0.00 5,189.67 0.00 5,189.67 0.00
6.3.5.01 IMPUESTO, TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 5,075.72 0.00 5,075.72 0.00 5,075.72 0.00
6.3.5.04 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 0.00 0.00 113.95 0.00 113.95 0.00 113.95 0.00
6.3.8 COSTOS DE VENTAS Y OTROS 0.00 0.00 600,329.42 0.00 600,329.42 0.00 600,329.42 0.00
6.3.8.51 DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 11,805.31 0.00 11,805.31 0.00 11,805.31 0.00
6.3.8.52 DEPRECIACION BIENES DE INVERSION 0.00 0.00 588,524.11 0.00 588,524.11 0.00 588,524.11 0.00
 EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJEC OBRAS CIVILES DEL GAPO PAGINA: 4/4
USUARIO: ANDI

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de DICIEMBRE del 2016

CUENTA DESCRIPCION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

Deudor Acreedor Débitos Créditos Débitos Créditos Deudor Acreedor

TOTALES 4,217,748.77 4,217,748.77 7,571,986.81 7,571,986.81 11,789,735.58 11,789,735.58 6,056,354.09 6,056,354.09

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GERENTE GENERAL CONTADOR