"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MINAS

CURSO:

INGENIERIA ECONOMICA_VII CICLO

DOCENTE:

MBA. ECON. GABRIELA GUANILO CASTILLO

NOMBRE DEL MODELO DE NEGOCIO:

VADEFIT,

VENTA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS Y MAQUINARIAS FITNESS.

INTEGRANTES:

 CARHUAPOMA CHUMACERO DEYBER OSLY

 HUANCHACO ROMAN MIGUEL
 ORDOÑEZ SANTOS HEINER YAMIL
 ROMÁN HUAMAN YESENIA
 SAGUMA TRONCOS LEE MARVIN
 ZAPATA DOMINGUEZ LIZ MIRELLA
 PIURA – OCTUBRE DEL 2020
ÍNDICE

I. OBJETIVO
II. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
III. LIENZO CANVAS
IV. MAPA DE LA EMPATÍA
V. ESTUDIO DE MERCADO
VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
VII. PRESUPUESTO
VIII. ANÁLISIS ECONÓMICO
IX. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
X. CONCLUSIONES
XI. RECOMENDACIONES
XII. BIBLIOGRAFÍA
I. OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL:

Conformar y dar reconocimiento a VADEFIT, marca de accesorios y

maquinarias fitness, mediante el desarrollo del proyecto pensando en la
demanda que hay en la ciudad de Piura, innovando siempre donde nuestro
público se permita cuidar su salud, sentirse cómodo y seguro entrenando
desde casa.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Hacer una campaña local donde nuestro negocio de venta de
accesorios y maquinarias deportivas sea reconocida en toda nuestra
ciudad.
Aumentar la calidad de nuestros productos generando confianza y
satisfacción en nuestros clientes.
Generar reconocimiento de la marca para expandir nuestro negocio.
II. PRESENTACION

Este tipo de negocio lo hemos escogido porque vimos la necesidad de la gente

por cuidar su salud y forma física ya que por la coyuntura de la covid19 las
personas no pueden salir de su casa y reunirse en un gimnasio porque habría
mucha gente y alto riesgo de contagio.

Nuestra idea de negocio a diferencia de los demás es que ofrecemos los

productos para hacer ejercicio brindando una atención personalizada al cliente
como por ejemplo las guías y pasos para utilizar del accesorio o maquina
comprado y además un plan nutricional para que tenga efecto todo lo que ha
comprado.

III. LIENZO CANVAS:

IV. MAPA DE LA EMPATIA:
V. ESTUDIO DE MERCADO:

5.1. MODELO DE NEGOCIO:

Nuestro negocio es una empresa que se dedica a la venta de accesorios deportivos y
maquinarias fitness, su nombre es VADEFIT.
Nuestro logotipo es:

5.1. ENCUESTA ONLINE:

 5.2. ANALISIS DE LA OFERTA:

Investigación de mercado de los principales competidores directos del

Modelo de negocio:

COMPETIDORE PRODUCTOS RENTABLES EXPANDE O TIEMPO AT. POSITIVOS

S QUE REDUCEN EN NEG. Y NEGATIVOS
OFRECEN

BODY TECH Brinda los Si es Se expande, En Piura Aspectos

servicios de un rentable, sus principalment lleva 4 positivos
GYM, pero 20 años en e en años 1. Los servicios
además tiene el mercado Latinoamérica (2016) brindados son
servicios lo asegura En Piura pero de calidad
nutricionales, cuenta con comenzó 2. La empresa
área médica, dos sedes hace 20 gozan de muy
talleres de baile, años en buena
artes marciales Colombia reputación
mixtas. Aspectos
negativos
1. Altas tarifas
en sus planes.
SMART FIT Smart Fit brinda Si es Se expande, En Piura Aspectos
los servicios de rentable la apertura de tiene positivos
GYM, clases varias sedes apenas 1 1. Tarifas
grupales, Smart en el país lo año cómodas y
shape. confirma variadas
2. excelente
ubicación
Aspectos
negativos
1.
Aglomeración
en el horario de
la tarde y en el
horario de la
noche

FIT BODY Centro de SI Se expanden En Piura Positivos:

entrenamiento lleva 6 1.Buena
especializado AÑOS atención.
en el cuidado 2.Entrenamiento
de la salud, a personalizado.
través de la 3.Oferta
actividad física-
productos que NEGATIVOS.
ofrecen son los 1. Mucha
sig. gente.
-Suplementos 2. Ah veces
nutricionales faltan
- Alimentos máquinas.
nutricionales. 3. Demora en
entrega de
productos.

JIMMI GYM Venta de SI Se expanden 2 AÑOS Positivos:

Suplementos 1.Variedad en
Nutricional: productos
Aminoácidos 2.buena
Proteínas atención
Creatina 3.accesible
Glutamina 4.confiable
Colágeno
Quemadores de Negativos:
Grasa (Liquido, Demora entrega
pastillas, polvo) del producto
Ropa deportiva
ATIX Centro de SI SE EXPANDE 5 AÑOS Positivo:
entrenamiento 1.buena
 Funcional: atención
- Seguimiento 2.accesibilidad
Nutricional. 3.accesible
- Entrenamiento 4.oferta
Funcional. 5.dinámico
- Sesiones de 6.confiable
Halterofilia.
- Talleres de Negativo:
Nutrición y
Entrenamiento. 1.demora en
Asociaciones entrega del
Estratégicas: producto
- Psicología
-
Suplementación
Deportiva
- Comidas
Saludable
TOTTUS Venta de si Se expande 15 años Positivo:
accesorios para 1.buena
hacer ejercicios. atención
-Suplementos 2.productos
-Maquinas confiables.
trotadoras. 3.promociones.
-Barras.
-Colchonetas. Negativo:
-Rueda 1.sobrevalor del
abdominal. delivery
- comidas 2. mucha gente.
saludables 3. demora de
entrega

SAGA Venta de si se expande 18 años Positivo:

FALABELLA máquinas para 1.productos
hacer ejercicios. confiables.
Trotadora. 2.ofertas.
Elíptica. 3.variedad de
Ligas. productos.
Colchonetas. 4. confiable
Gym Ball. Negativo:
Guantes para 1.bastante
pesas. gente.
2.precios muy
elevados.
3. entrega lenta
a delivery.
RIPLEY Venta de Si es Si se expande Mas de 5 Aspectos
máquinas rentable años. positivos
como: 1. Diversidad de
Trotadoras productos, así
Elípticas, como tasas de
Spinning costos
2. Buena
Bancas y reputación de
abdominales, las marcas que
bicicletas, vende
accesorios Aspectos
deportivos y de negativos
gym 1. Atención
lenta,
asesoramiento
deficiente.

¿Cuál es su estrategia de mercadeo y promoción?

Nuestra estrategia es brindar tutoriales de máximo provecho de nuestros
productos y la promoción es brindar asesoría nutricional.
¿Cuáles son sus estructuras de precios?
Las estructuras variarán de la oferta que nos brindarán nuestros proveedores y
con los precios que podamos competir con la competencia.
¿Operan en la misma zona geográfica?
Si operaremos en la misma zona geográfica (Piura).

5.3. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

QUE PUEDEN AFECTAR DE MANERA POSITIVA O NEGATIVA, TENIENDO
EN CUENTA EL COVID19.

1. OFERTA Y DEMANDA
En cuanto a los servicios de la venta de accesorios deportivos, su
demanda dependerá muchos de las necesidades de las mujeres,
hombres, así como también de gustos y preferencias. Teniendo en
cuenta que en la actualidad uno de los cambios más significativos se
presenta en la preocupación de las mujeres y hombres en verse bien y
en menos tiempo tener buenos resultados. Así como el consumo de
dietas que hagan efectos junto con el ritmo del gimnasio.
  FIDELIZAR A LOS CLIENTES ACTUALES A PARTIR DE LAS
OFERTAS

Hay que tener en cuenta que esta no es siempre suficiente. Su éxito está
basado en el proceso de calidad y el desarrollo de una relación personal con
cada cliente. Además, ofreciendo los protocolos de seguridad adecuados por el
Covid 19.

 PENETRAR EN EL MERCADO A PARTIR DE LAS OFERTAS

EXISTENTES.

Se trata de atraer a nuevos consumidores basándose en el crecimiento de la

demanda o quitándoselos a la competencia

2. DESEMPLEO

Desempleo sube a 8,8 % por confinamiento

Asimismo, el desempleo en Perú entre abril y junio subió a 8,8 %, según
informó este sábado el INEI, periodo que estuvo fuertemente marcado
por el confinamiento nacional ordenado por el Gobierno, a fin de evitar la
propagación de la COVID-19 en el país.
Según el estudio del INEI, al menos 994.300 personas buscaron empleo
activamente en el país durante abril, mayo y junio, aun cuando solo a
partir de mediados de mayo el Gobierno estableció la reactivación
económica en la mayoría de actividades económico productivas del país.
La cifra representa más del doble que la reportada en el segundo
trimestre de 2019, cuando la tasa de desempleo nacional se situó en 3,6
%.
Los gimnasios y las tiendas de venta de accesorios deportivos fitness
son parte de la solución y no del problema, porque el ejercicio contribuye
a aliviar algunas de las problemáticas que se viven hoy como es la
prevención de sobrepeso y obesidad, hasta enfermedades la diabetes e
hipertensión que se pueden controlar y combatir con la práctica
frecuente del ejercicio físico.
 Además, tomando en cuenta en lo que va de la pandemia el 85.5 % de
pacientes fallecidos por Covid19 padecían de obesidad según
(SINADEF).

3. BALANZA DE PAGOS

 CUENTA CORRIENTE

Con la crisis del COVID-19, la cuenta corriente de la balanza de pagos

registró en el primer semestre de 2020 un déficit equivalente a 0,6 por
ciento del PBI, significativamente menor al de igual periodo de 2019 (2,3
por ciento del PBI). Este resultado reflejó la reducción de la renta de
factores, producto de las menores utilidades de las empresas de
inversión directa extranjera (principalmente mineras, servicios e
industriales), en línea con la contracción de la producción local.

Para lo que resta del año, la gradual recuperación de la actividad local

sumada a la débil demanda interna implicará una reducción del déficit de
cuenta corriente a 0,1 por ciento del PBI en el presente año.

Para 2021, la expansión de la actividad local y de la demanda interna

resultarán en mayores niveles de déficit en cuenta corriente (dada la
recuperación de las utilidades de las empresas de inversión directa
extranjera y de las importaciones), esperando que el déficit de cuenta
corriente se eleve a 1,6 por ciento del PBI, nivel similar a los registrados
en años previos. Respecto al escenario presentado en junio, se asume
un menor impacto de la apertura de las fronteras en la entrada de
viajeros al país.

4. PBI

PBI SECTORIAL

La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha provocado que

la economía peruana enfrente la mayor contracción económica anual de
los últimos 100 años. Las primeras medidas implementadas por el
gobierno fueron el confinamiento estricto de los hogares a nivel nacional
 y la suspensión de toda actividad considerada como no esencial, desde
el 15 de marzo hasta fines de junio, lo que se materializó como un
choque de oferta de gran magnitud sobre la actividad local. Durante
dicho periodo, el PBI pasó el momento más crítico de la crisis en abril,
cuando registró una caída de 39,9 por ciento; mientras que en mayo la
contracción se moderó a 32,7 por ciento tras el inicio del plan de
reanudación de actividades.

PBI GASTO

En cuanto al PBI por el lado del gasto, la evolución de la demanda

interna del primer semestre estuvo determinada por los efectos
económicos negativos derivados del aislamiento social obligatorio
(cuarentena), la interrupción de actividades y el incremento de la
incertidumbre, mientras que los envíos al exterior retrocedieron ante la
menor producción local y una demanda global deprimida. El choque de
oferta producido por la paralización de actividades y el confinamiento de
los hogares trajeron consigo un deterioro significativo del empleo y de
los ingresos, lo cual afectó la capacidad de gasto de las familias y se
materializó como un choque de demanda. Asimismo, los proyectos de
inversión públicos y privados se vieron interrumpidos tras la declaratoria
del estado de emergencia y la alta incertidumbre derivada del impacto
de la pandemia sobre el escenario local e internacional. El consumo
público mostró un incremento por los mayores recursos orientados a
contener la expansión del virus, salvaguardar la salud de la población y
paliar los efectos económicos de la crisis.

5. INFLACION

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INFLACIÓN

La tasa de inflación anual del IPC se redujo de 1,78 por ciento en mayo a
1,69 por ciento en agosto, mientras que el componente subyacente de la
inflación (IPC que excluye alimentos y energía) pasó de 1,86 por ciento a
1,79 por ciento en el mismo periodo. En general, la tasa de crecimiento
 anual del IPC, así como la de todos los indicadores tendenciales de
inflación, se ubicaron en el tramo inferior del rango meta. Se proyecta que la
inflación anual se reduzca en los siguientes meses debido al impacto
negativo de los choques de demanda, ubicándose transitoriamente por
debajo del rango meta a fines de 2020 (0,8%).

VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

VI.1. PERIODO DE ANALISIS

N° UNIDAD
5 MESES

OBJETIVOS DE 1 2 3 4 5 TOTAL
VENTAS POR
PERIODO
Numero de 100 180 260 280 310 1730
accesorios por
vender
Numero de 3 4 6 5 5 0
máquinas por
vender
TOTAL 103 184 266 285 315 1753

VI.2. ACTIVIDADES CLAVE

ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS RIESGOS

MATERIALES MAQUINARIAS RECURSOS ASOCIADOS
HUMANOS
Compra de Movilidades pallets Personal que Ausencia de
accesorios y de carga transporta a personal
maquinas pesada almacén
fitness
Mantenimiento Recambios, Equipos en
de máquinas piezas para mal estado
fitness elípticas,
bicis, remos
y todas las
máquinas
Productos
químicos de
limpieza
industrial
Publicidad de Volantes Personal de Ausencia de
accesorios y volanteo recurso
maquinas humano
fitness
Venta y atención Impresora Cajeros y Ausencia de
de accesorios y s recepcionistas recurso
maquinas Pos humano
fitness
 Limpieza de Jabón, Ayudante de Ausencia de
local esponjas, limpieza de personal de
escobas, local limpieza
trapeador,
franela

Recursos Unidad De Costo Costo

Medida Fijo Variable 1 2 3 4 5 Total
1. Materia Paquetes
prima e 86610 4020 15925 21578 22314 22785 86610
insumos
2. Administ Mensual 17905 3490 3570 3600 3625 3620 17905
rativos
3. Ventas Señales y 2730 530 550 550 540 560 2730
copias
Total 20635 86610 8041 20047 25728 26479 26965 107245

VI.3. RECURSOS DE INVERSION

VI.4. UNIDADES A MEDIR

MATERIA UNIDAD
  PRIMA E DE
INSUMOS MEDIDA 1 2 3 4 5 TOTAL

Mancuernas Set 5 10 25 25 33 98

Colchonetas Unidades 15 20 35 40 38 148

Pelotas De
5 12 20 29 15 81
Pilates Unidades

Soga Para
  Unidades 20 28 37 35 48 168
Saltar

Guantes De
  20 29 38 45 53 185
Cuero Unidades

Fajas
  Unidades 5 15 40 31 30 121
Reductoras
 Bandas
  Set 25 28 35 40 58 186
Elásticas
 
Tobilleras Unidades 2 16 10 12 15 55
 

ACCESORIOS Barras 1 10 8 10 8 37
Unidades
 
Pesas Set 2 12 12 13 12 51
 
Máquinas De
  Unidades 1 1 2 1 1 6
Cardio
 

Maquinas
  Unidades 1 2 0 1 2 6
Trotadoras

Rueda
  Unidades 0 1 1 1 2 5
Abdominal

Máquinas De
  Unidades 0 1 0 1   2
Piernas

Máquinas De
MAQUINARIA Bíceps Y Unidades 1 1 2 1 0 5
Tríceps

TOTAL   Unidades 103 186 265 285 315 1154

VI.5. GASTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE 1 2 3 4 5
MEDIDA
Persona que Mes 930 930 930 930 930
Compra(Trato Directo
Con Los Proveedores)
Ayudante De Caja Y Mes 450 450 450 450 450
Atención Al Cliente
Alquiler De Local Mes 600 600 600 600 600
Luz Mes 200 210 222 230 220
Agua Mes 80 70 68 85 70
Movilidades Para Mes 300 380 400 400 420
Compras O
Gestiones
Trainer Para Uso De Mes 930 930 930 930 930
 Maquinaria Y
Accesorios Fitness
Total 3490 3570 3600 3625 3620

VI.6. GASTOS EN RUBRO DE VENTAS

VENTAS UNIDAD 1 2 3 4 5
DE
MEDIDA
Personal de Mes 450 450 450 450 450
caja Y
Atención al
Cliente
Volantes copias 80 100 100 90 110

Total 530 550 550 540 560

VII. PRESUPUESTO A REQUERIR PARA INICIAR EL NEGOCIO.

VII.1. COSTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVOS UNIDAD 1 2 3 4 5 TOTAL Costo Costo Cos

DE unit. fij. var.
MEDIDA
Persona que Mes 930 930 930 930 930 4650 4650 4650
compra(trato directo
con los
proveedores)
Ayudante de caja y Mes 450 450 450 450 450 2250 2250 2250
atención al cliente
Alquiler de local Mes 600 600 600 600 600 3000 3000 3000
Luz Mes 200 210 222 230 220 1082 1082
Agua Mes 80 70 68 85 70 373 373
Movilidades para Mes 300 380 400 400 420 1900 1900
compras o gestiones
Trainer para uso de Mes 930 930 930 930 930 4650 4650 4650
maquinaria y
accesorios fitness
TOTAL. 3490 3570 3600 3625 3620 17905 14550 14550 3355

VII.2. COSTOS EN RUBRO DE VENTAS

VENTAS UNIDAD 1 2 3 4 5 TOTAL COST. COST. COST.
DE UNIT FIJ. VAR
MEDIDA
Personal Mes 450 450 450 450 450 2250 2250 2250
de caja y
atención al
cliente
Volantes copias 80 100 100 90 110 480 480

Total 530 550 550 540 560 2730 2250 2250 480

VII.3. COSTOS EN MATERIA PRIMA

 MATERIA PRIMA E UNIDAD DE PERIODO (MESES) COST. COST. COST.
  TOTAL
INSUMOS MEDIDA 1 2 3 4 5 UNIT. FIJ. VAR.

  Mancuernas set 220 2200 5500 5500 7260 20680 220   20680

Colchonetas unidades 50 1000 1750 2000 1900 6700 50   6700

Pelotas de Pilates unidades 70 840 1400 2030 1050 5390 70   5390

Soga para Saltar unidades 15 420 555 525 720 2235 15   2235

Guantes de Cuero unidades 30 870 1140 1350 1590 4980 30   4980

Fajas Reductoras unidades 45 675 1800 1395 1350 5265 45   5265

ACCESORIOS Bandas Elásticas unidades 30 840 1050 1200 1740 4860 30   4860
  Tobilleras unidades 30 480 300 360 450 1620 30   1620
  Barras unidades 130 1300 1040 1300 1040 4810 130   4810
 
Pesas unidades 500 3000 3000 3250 3000 12750 250   12750
 
  Máquinas De
unidades 800 800 1600 800 800 4800 800   4800
  Cardio
Maquinas
  unidades 900 1800 0 900 1800 5400 900   5400
trotadoras
  Rueda abdominal unidades 0 40 40 40 80 200 40   200
Máquinas de
  unidades 0 460 0 460 0 920 460   920
piernas
Máquinas de
  unidades 1200 1200 2400 1200 0 6000 1200   6000
bíceps
total 4020 15925 21578 22314 22785 86610 4270 86610

VII.4. RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

COSTOS FIJOS S/.20635.00

COSTOS VARIABLES S/.86610.00

COSTO TOTAL S/.0.00

VII.5. COSTOS UNITARIO DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA POR CADA ACCESORIO O MAQUINAS
ACCESORIOS COSTO TOTAL DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE PRECIO DE PRECIO DE
/MAQUINARIAS PRODUCCION. TOTAL GANANCIA GANANCIA VENTA VENTA
UNITARIO DE UNITARIO UNITARIO UNITARIO UNITARIO
PRODUCCION (%) (SOLES) AJUSTADO

Mancuernas 220 %60 132 352 353

20680
Colchonetas 50 %60 30 80 80
6700
Pelotas de 70 %60 42 112 112
5390
Pilates
Soga para Saltar 15 %60 9 24 25
2235
Guantes de 30 %60 18 48 50
4980
Cuero
Fajas reductoras 45 %60 27 72 73
5265

Bandas Elásticas 30 %60 18 48 50

4860
Tobilleras 1620 30 %60 18 48 50
Barras 4810 130 %60 78 208 210
Pesas 250 %60 150 400 400
12750
Máquinas de 800 %60 480 1280 1280
4800
Cardio
Maquinas 900 %60 540 1440 1440
5400
Trotadoras
Rueda 40 %60 24 64 70
200
Abdominal
Máquinas de 460 %60 276 736 740
920
Piernas
Máquinas de 1200 %60 720 1920 1920
Bíceps Y Tríceps 6000

TOTAL 4270 %60 2562

86610 6832 6853

VII.6.
 VIII. ANALISIS ECONOMICO

VALOR
UNITARI
CANTIDAD POR MES O VALOR DE LAS VENTAS POR MES
ACCESORIO
SY PRIME SEGUNDO TERCER CUART QUINTO EN PRIMER SEGUND TERCER CUARTO QUINTO
MÁQUINAS R MES MES MES O MES MES SOLES MES O MES MES MES MES TOTAL

5.0 10.0 25.0 25.0 33.0 353.0

Mancuerdas 1,765.0 3,530.0 8,825.0 8,825.0 11,649.0 34,594.0

15.0 20.0 35.0 40.0 38.0 80.0

Colchonetas 1,200.0 1,600.0 2,800.0 3,200.0 3,040.0 11,840.0

Pelotas de 5.0 12.0 20.0 29.0 15.0 112.0

Pilates 560.0 1,344.0 2,240.0 3,248.0 1,680.0 9,072.0
Soga para 20.0 28.0 37.0 35.0 48.0 25.0
Saltar 500.0 700.0 925.0 875.0 1,200.0 4,200.0
Guantes de 20.0 29.0 38.0 45.0 53.0 50.0
Cuero 1,000.0 1,450.0 1,900.0 2,250.0 2,650.0 9,250.0
Fajas 5.0 15.0 40.0 31.0 30.0 73.0
Reductoras 365.0 1,095.0 2,920.0 2,263.0 2,190.0 8,833.0

Bandas 25.0 28.0 35.0 40.0 58.0 50.0

Elásticas 1,250.0 1,400.0 1,750.0 2,000.0 2,900.0 9,300.0

Tobilleras 100.0 800.0 500.0 600.0 750.0 2,750.0

 2.0 16.0 10.0 12.0 15.0 50.0

1.0 10.0 8.0 10.0 8.0 210.0

Barras 210.0 2,100.0 1,680.0 2,100.0 1,680.0 7,770.0
2.0 12.0 12.0 13.0 12.0 400.0
Pesas 800.0 4,800.0 4,800.0 5,200.0 4,800.0 20,400.0

Máquinas 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1,280.0

De Cardío 1,280.0 1,280.0 2,560.0 1,280.0 1,280.0 7,680.0
Máquinas 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 1,440.0
Trotadoras 1,440.0 2,880.0 0.0 1,440.0 2,880.0 8,640.0

Rueda 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 70.0

Abdominal 0.0 70.0 70.0 70.0 140.0 350.0

Máquinas 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 740.0

De Piernas 0.0 740.0 0.0 740.0 0.0 1,480.0
Máquinas
De Bíceps Y
Tríceps 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0 3,840.0 1,920.0 0.0 9,600.0
 
6,853.0 34,810.
103.0 186.0 265.0 285.0 315.0 12,390.0 25,709.0 36,011.0 36,839.0 145,759.0
0
TOTAL
 TASA DE OPORTUNIDAD=3.5%

MESES
0 1 2 3 4 5
VENTAS   12,390.0 25,709.0 34,810.0 36,011.0 36,839.0
PRESTAMO 6,000.0          
TOTAL DE INGRESOS 6,000.0 12,390.0 25,709.0 34,810.0 36,011.0 36,839.0
INVERSION -107,245.0          
PAGO DE CUOTA   1,242.0 1,242.0 1,242.0 1,242.0 1,242.0
COSTO DE VENTAS   8,041.0 20,047.0 25,728.0 26,479.0 26,965.0
COSTO FIJOS TOTAL   3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0
TOTAL DE EGRESOS -107,245.0 12,643.0 24,649.0 30,330.0 31,081.0 31,567.0
             
             
FLUJO ECONOMICO -101,245.0 -253.0 1,060.0 4,480.0 4,930.0 5,272.0
    1 2 3 4 5

VALOR PRESENTE -244.4 989.5 4,040.7 4,296.2 4,438.9

VALOR PRESENTE
ACUMULADO -244.4 745.1 4,785.8 9,082.0 13,520.9
PERIODO DE
RECUPERACIÓN : La inversión no se llega a recuperar en los primeros 5 meses

S/13,520.87
VA 3
-
S/84,757.61
VAN 1 No es rentable porque tiene que ser mayor a 1
TIR -37% No es rentable

No es rentable porque tiene que superar la

B/C 0.126074623 unidad
-
Inversión 107,245.000
PUNTO DE EQUILIBRIO:

      POR MES POR MES POR MES POR MES POR MES
VENTAS 12,390 25,709 34,810 36,011 36,839
COSTO DE VENTAS 8,041 20,047 25,728 26,479 26,965
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3490 3570 3600 3625 3620
GASTOS DE VENTAS 530 550 550 540 560
COSTOS Y GASTOS FIJOS 20635 20635 20635 20635 20635
COSTOS Y GASTOS VARIABLES 660 760 790 805 820
               
VENTAS(PRECIO) 12,390 25,709 34,810 36,011 36,839
COSTOS VARIABLES 660 760 790 805 820
MARGEN DE CONTRIBUCION 11730 24949 34020 35206 36019
MC EN % DE LAS VENTAS 94.6731% 97.0438% 97.7305% 97.7646% 97.7741%
COSTOS FIJOS 20635 20635 20635 20635 20635
VENTAS DE EQUILIBRIO 21796 21263.6 21114.2 21106.8 21104.8
VENTAS MENSUALES 12390 25709 34810 36011 36839
               
COSTO VENTAS + G.ADM+G.VTAS 12061 24167 29878 30644 31145
COSTO FIJOS + VARIABLES 21295 21395 21425 21440 21455
 IX. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

IX.1. ANALISIS DE ESCENARIOS

Antes de iniciar este análisis de sensibilidad para los 3 tipos de escenarios, es

importante mencionar que todo el dato que se manejan está dado en moneda

nacional, es decir en soles peruanos

IX.2. INVERSIÓN INICIAL

Al ser un proyecto con grandes alcances y proyecciones será necesario hacer

una inversión de dimensiones o tamaño considerable en un principio, sin

embargo, se espera que esta inversión sea retribuida en un periodo no menor

ni mayor a 6 meses.

En el presupuesto para la inversión inicial se está contemplando desde gastos

administrativos, pago de personal u/o colaboradores, implementación u/o

acondicionamiento, gastos de constitución y de mercadería entre otros,

teniendo una inversión inicial de s/ 107,245.000 considerando también como

parte del financiamiento un préstamo por el monto de s/ 6000.00 con una tasa

efectiva anual del 7.73% y una tasa de interés nominal del 15% en un periodo

de devolución establecido en 6 meses.

TASA DE INTERES NOMINAL = 15%

N° DE CUOTAS = 6
 ESCENARIO
  S  
VARIABLES MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA

Inversión 107245 96520.5 128694

40% 30% 50%

% de activos fijos

% de inv. a financiarse 5.60% 8.60% 2.60%

TEA 7.73% 5.73% 9.73%

84757.611
VANE    
37%
TIRE    
 X. CONCLUSIONES

 Para la encuesta realizada para nuestro proyecto, fueron 54, en la cual tuvimos
un gran aceptación en nuestra idea de negocio y nuestro público encuestado
fue en el rango de edad según lo planeado en nuestro proyecto canvas.
 En nuestro proyecto, nuestra ventaja frente a los principales competidores
directos de nuestro rubro de negocio es que ofrecemos un servicio de entrega
rápida, calidad a bajo precio y accesible para todos.
 Los costos totales de nuestra inversión y financiamiento serian de
S/.107245.00
 El monto de inversión inicial asciende S/.107245.00, por lo cual nuestro aporte
personal de cada socio del proyecto es de 15.73% C/U, mientras que el
préstamo a una financiera sería de S/.6000.00 con una tasa de interés
mensual de 3.5%.
 El análisis de rentabilidad muestra indicadores negativos, por lo cual nuestro
proyecto no es rentable ya que el VAN y TIR salieron menores a 1.
 Según los escenarios mostrados en el análisis de sensibilidad se espera que
esta inversión sea retribuida en un periodo no menor ni mayor a 6 meses.
 XI. RECOMENDACIONES

 Es recomendable optimizar los costos para que nuestro proyecto sea rentable.
 Es recomendable contar con un AVAL para obtener un préstamo financiero
mayor a S/.30000 soles y así nuestra inversión personal sería menor.
 Conseguir proveedores que nos brinden los accesorios y maquinarias a un
precio más accesible.
 Mejorar la publicidad de nuestros productos.
 XII. BIBLIOGRAFÍA


 https://www.youtube.com/watch?v=IrpU2pnkxQ4
 https://economipedia.com/definiciones/comparacion-entre-van-y-tir.html
 https://www.alibaba.com/
 https://www.proveedores.com/proveedores/tmr-world/
 Guzmán Amaya, Jesús (1 984), La aplicación del análisis de beneficios-costos
en los proyectos de inversión, México, Centro de Capacitación del FOYEP.
ANEXOS:

Tenemos 54 encuestas online realizadas hasta el momento. A continuación

presentamos los datos estadísticos de nuestras encuestas online a través de
histogramas:
FUENTE: FORMULARIOS GOOGLE, FACULTAD DE IINGENIERIA DE MINAS DE UNIVERSIDAD
NACIONAL DE PIURA.